房地产生产成本流程.doc

集团生产成本管理流程一、投资决策流程：1、确定拿地意向工程技术中心初框方案财务稽核部参与经济测算投资管理部可行性研究报告。2、取得土地项目立项工程技术中心方案文本财务稽核部参与前期费用核算执行副总裁经济效益分析比较。二、设计施工图纸、招标前流程：1、设计方案确定出设计施工图纸（工程技术中心、财务稽核部、项目公司总经理、项目经营部、项目工程部）对二材指标进行测算设计结构优化施工图纸优化。2、施工图纸确认招标原则商定（执行副总裁、财务稽核部、工程技术中心、项目公司总经理、项目工程部、项目经营部）委托招标代理公司咨询单位编制工程量清单。委托编制工程量清单：项目经营部财务稽核部咨询单位。3、公同内部自编工程量清单（标底参考价、施工图预算），由项目经营部编财务稽核部核报执行副总裁批。三、招标流程：1、土建、安装总承包招标：招标文件：招标文件讨论（执行副总裁、财务稽核部、工程技术中心、项目公司总经理、项目工程部、项目经营部）招标文件起草（项目经营部或委托代理机构）项目工程部项目公司总经理工程技术中心财务稽核部执行副总裁总裁。2、专业分包招标：桩基、消防、弱电、电梯、铝合金门窗、幕墙、外墙涂料、市政、园林、铝型材、面砖，招标文件起草(项目经营部)项目工程部项目公司总经理工程技术中心财务稽核部执行副总裁。3、材料采购招标：招标文件：招标文件起草（项目经营部）项目工程部项目公司总经理工程技术中心财务稽核部执行副总裁。4、其他零星招标：招标文件起草（项目经营部）项目工程部项目公司总经理上报财务稽核部备案（详见招标小组职责）。招标流程详见附件一：招标流程图四、合同签订流程：1、建安承包合同签订（执行副总裁、财务稽核部、工程技术中心、项目公司总经理、项目经营部、项目工程部）合同起草（项目经营部）项目工程部项目公司总经理工程技术中心财务稽核部执行副总裁总裁。2、专业分包合同签订：桩基、消防、弱电、电梯、铝合金门窗、幕墙、外墙涂料、市政、园林、铝型材、面砖，合同起草（项目经营部）项目工程部项目公司总经理工程技术中心财务稽核部执行副总裁。3、材料采购合同签订：合同起草（项目经营部）项目工程部项目公司总经理工程技术中心财务稽核部执行副总裁。五、联系单签发流程： 1、1.0万元以下的联系单：项目工程部项目经营部项目公司总经理报财务稽核部备案。2、1.02.0万元之间的联系单：项目工程部项目经营部项目公司总经理财务稽核部执行副总裁。3、3.0万元以上的联系单：项目工程部项目经营部项目公司总经理财务稽核部执行副总裁总裁。4、设计院联系单：项目工程部项目经营部项目公司总经理工程技术中心财务稽核部执行副总裁（涉及重大结构变动及改变销售合同必须上报总裁批准）。5、工程技术管理联系单（纯技术联系单）：工程技术中心项目公司总经理项目工程部项目经营部。所有经济性联系单均由项目经营部上报财务稽核部备案。六、工程进度款支付流程： 1、由监理公司项目工程部项目经营部项目公司总经理财务稽核部财务总监执行副总裁总裁。（详见公司资金审批财务管理流程）七、工程结算流程：1、总承包单位土建、安装结算：项目工程部项目经营部财务稽核部会同项目公司对施工单位送审结算资料核对由财务稽核部负责结算审计。 2、集团内审结算：项目工程部项目经营部项目公司总经理工程技术中心财务稽核部执行副总裁总裁。3、专业分包结算：桩基、消防、弱电、电梯、铝合金门窗、幕墙、外墙涂料、市政、园林、铝型材、面砖的结算：财务稽核部会同项目公司经营部一起参加结算。由项目工程部项目经营部项目公司总经理财务稽核部执行副总裁总裁。4、材料采购结算：项目工程部项目经营部项目公司总经理财务稽核部执行副总裁总裁。5、工程尾款结算、结算资料归档：结算审计定案报告确定财务稽核部对工程尾款结算扣除质量保证金承发包双方尾款结算确认。工程结算报告、结算资料归档。项目分公司安排承包商办理结算（按工程结算审计资料清单要求）工程结算流程图承包商递交结算报告书（工程竣工验收一个月内）项目分公司经营部集团公司稽核部稽核部初审、内部审核 不需委托审计 需委托审计工程造价咨询单位审计执行副总裁审核工程尾款结算竣工结算资料归档备案NoYesNoYes总裁审批招投标小组组成和确定招标原则组长、副组长、总工、经营部经理、工程部经理、项目公司经理、办公室、法律顾问内部招标流程图分公司经营部拟定招标文件委托编制实物工程量清单招标小组组织勘察现场、招标文件及图纸答疑等项目分公司发售招标文件、收投标保证金送标开标询标承诺评标、决标发中标通知书签订施工合同（按合同会签规定）项目分公司接受投标单位报名招标小组审核招标文件招标小组考察、筛选单位(项目经理选择)确定投标入围单位招标办招标流程图准备招标资料、提出招标申请前期报批完成、核定工程类别招标审核招标条件件委托或项目分公司拟定招标文件、委托编制工程量清单发布招标