预算编制说明.doc

目 录1 项目概况1.1项目区概况1.2项目预算总投资1.3 分年度投资概况2 预算编制依据3 取费标准和计算方法的说明3.1工程施工费3.1.1直接费3.1.2 间接费3.1.3 计划利润3.1.4材料价差3.1.5未计价材料费3.1.6 税金3.2设备购置费3.3其他费用3.3.1前期工作费3.3.2工程监理费3.3.3拆迁补偿费3.3.4竣工验收费3.3.5业主管理费3.4不可预见费4 项目技术经济指标分析4.1 主要工程量4.2项目产出指标分析5 其它需要说明的问题预算表格表1：总预算表及分年度预算表表2： 预算总表表3： 工程施工费预算汇总表表3-1： 工程施工费预算表表3-2： 工程施工费单价汇总表表4： 其他费用预算表表5：不可预见费用预算表表6： 季度分月用款计划表预算附表 附表1：人工预算单价计算表附表2：主要材料预算价格表附表3：机械台班预算单价计算表附表4：工程量统计表预算编制说明1 项目概况1.1项目区概况荆州市荆州区位于湖北省中南部，地跨长江荆江段两岸，地理坐标处东经1115411219和北纬3063039，平均海拨36.5米,地处美丽富饶的江汉平原，濒临长江黄金水道，东望九省通衢的华中重镇武汉，西接三峡工程所在地宜昌。版图面积1045.80平方公里，辖7个乡镇2个农场，3个办事处,180个村民委员会，1384个村民小组，人口55.34万。为江汉平原粮食主产县（区）之一。该申报项目的全名称为：荆州市荆州区荆当旅游公路沿线高岗田整治项目。荆州至当阳旅游公路（以下简称“本项目”或“荆州旅游大通道”）自南向北纵穿荆州古城以北各个文物、旅游、风景区，串联荆州一级旅游产业区中海子湖风景区、纪南城-郢都遗址旅游区、八岭山森林公园旅游区、熊家冢国家考古遗址公园旅游区四大景区，对大力发展旅游业提供了良好的交通设施“硬”环境。因此，该项目的实施，既能解决通往沿线各个旅游区与景点的旅游通道存在的“三低”问题技术等级低、地域自然灾害能力低、道路景观质量低，也能缓解整体旅游运输能力不足，综合运输的优势未充分发挥的问题。从而形成方便、快捷的高等级公路网和旅游交通网络，推动沿线文物、文化等游览区的发展，同时将带动相关产业，更好地促进荆州旅游经济的发展。同时，本项目也是荆州区高等级公路网的重要组成部分，也是沟通宜昌、荆门两市的又一条快速通道。本项目实施后，将实现三市乃至全省高等级路网的衔接和沟通，对完善区域内高等级路网有着重要的意义。该公路沿线有部分高岗农田，部分地块高程在35米左右，地势较周边地块较高，保水、保肥困难，耕地质量不高。同时，由于荆当旅游公路设计路基高度低于部分高岗田，该公路经过高岗田时，要进行下挖，会导致部分高岗田形成悬挂田，耕作、排灌都更加困难，耕地的质量会进一步下降。因此，有必要对荆当旅游公路沿线的高岗田进行整治，将高岗田与周边田洋融为一体，整治后实现“旱涝保收”，提高耕地质量。项目区共涉及3个乡镇5个行政村，分别为八岭山镇太平村、八岭山镇新场村、马山镇联山村、川店镇云南村和张场村。项目总建设规模为10.7736公顷。项目总投资352.78万元，单位面积投资为32.87万元/公顷，即2.19万/亩。1.2项目预算总投资项目预算总投资352.78万元, 全部由荆州市荆州区投资。其中工程施工费284.11万元，占总投资的80.53%(其中土地平整施工费200.58万元，占工程施工费的70.60%；灌溉与排水工程6.51万元，占工程施工费的2.29%；田间道路工程5.22万元，占工程施工费的1.84%。其他工程费71.78万元，占工程施工费的25.26%)；其他费用58.40万元，占总投资的16.55%；不可预见费12.27万元，占总投资的2.91%。1.3 分年度投资概况项目工程建设期限为5个月，预定2015年6月开工，至2015年10月完工。2 预算编制依据（1）中华人民共和国土地管理法（2）土地管理法实施条例（3）中华人民共和国水土保持法（4）中华人民共和国环境保护法（5）基本农田保护条例（6）土地开发整理项目资金管理暂行办法（7）土地开发整理项目预算定额标准（8）荆州市农地整理暂行条例（9）荆州市二调成果（10）荆州市工程造价信息（11）荆州市水资源公报（12）八岭山镇土地利用总体规划、土地开发整理专项规划（13）马山镇土地利用总体规划、土地开发整理专项规划（14）川店镇土地利用总体规划、土地开发整理专项规划（15）荆州区志（16）荆州区土壤志（17）荆州区2014年统计年鉴（18）其他相关基础资料3 取费标准和计算方法的说明根据财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知(财综2011128号)的规定，项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）、不可预见费构成。在计算中，所有预算均以元为单位，取小数点后两位。3.1工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润、材料价差、未计价材料费和税金组成。3.1.1直接费直接费由直接工程费和措施费组成。3.1.1.1直接工程费直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。项目人工单价采用财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知(财综2011128号)为预算依据，甲类人工单价为51.04元/工日；乙类人工单价为38.84元/工日。在材料费定额的计算中，材料消耗量参照预算定额。材料价格主要参考荆州市建设工程造价管理信息（2015.6月刊），不足部分以同月荆州市市场价格补充。施工机械使用费定额的计算中，台班费分别依据土地开发整理项目施工机械台班费定额。3.1.1.2措施费措施费=直接工程费（或人工费）措施费率措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全施工措施费。临时设施费，按直接工程费的百分率计算，混凝土工程、农用井、安装工程取3%，其它工程外的其他建筑工程取2%。冬雨季施工增加费费率取1%。本工程不计夜间施工增加费。施工辅助费按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1.0%，建筑工程为0.7%。安全施工措施费按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.3%，建筑工程为0.2%。3.1.2 间接费根据工程性质不同间接费标准见下表：工程类别计算基础间接费费率土方工程直接费5.00%石方工程直接费6.00%砌体工程直接费5.00%混凝土工程直接费6.00%农用井工程直接费8.00%其他工程直接费5.00%安装工程人工费65.00%3.1.3 计划利润依据财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知(财综2011128号)，费率取3%，计算基础为直接费和间接费之和。3.1.4材料价差根据财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知(财综2011128号)的规定对块石、水泥及钢筋等十一类主要材料进行限价。当上述材料预算价格等于或小于“主材规定价格表”中所列的规定价格时，直接计入工程施工费单价；当材料预算价格大于“主材规定价格表”中所列的规定价格时，超出限价部分单独计算材料价差（只计取材料费和税金），不参与取费。3.1.5未计价材料费根据财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知(财综2011128号)的规定对电缆和管道安装工程中的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等只计取材料费和税金，其材料费直接计入工程施工费单价计算表中的“未计价材料费”，不参与其他取费。3.1.6 税金根据财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知(财综2011128号)的规定，由于项目区范围位于城镇之外,因此参照土地开发整理项目预算编制暂行规定，税率取3.22%，计算基础为直接费、间接费及利润和材料价差与未计价材料费之和。3.2设备购置费本项投资费用计算依据施工设计图，主要用于购置水泵、闸门、配电柜、电机、启闭机等设备，并根据当地市场价格进行了适当调整。3.3其他费用其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。3.3.1前期工作费根据财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知(财综2011128号)的规定，前期工作费包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目规划设计和预算编制费、项目招标代理费等。土地清查费按工程施工费的0.5%计算；项目可行性研究费按工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；项目勘测费按不超过工程施工费的1.5%计算；项目规划设计与预算编制费以工程施工费与设备购置费之和作为计数基础，采用分档定额计费方式计算；项目招标代理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。具体各项取费见前期工作费预算表。3.3.2工程监理费根据财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知(财综2011128号)的规定，工程监理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。3.3.3拆迁补偿费拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。拆迁补偿费标准结合项目所在地实际情况确定。项目区无拆迁，拟定青苗补偿300元/亩，树木补偿平均40元/棵。3.3.4竣工验收费根据财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知(财综2011128号)的规定，竣工验收费主要包括：项目工程复核费、项目工程验收费、项目决算的编制与决算审计费、整理后的土地重估与登记费、标设设定费。均以工程施工费与设备设置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。具体各项取费见竣工验收预算表。3.3.5业主管理费根据财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知(财综2011128号)的规定，业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计数。3.4不可预见费根据土地开发整理项目预算编制规定，不可预见费按工程施工费、设备费和其他费用之和的3%计取。4 项目技术经济指标分析4.1 主要工程量主要工程量如下：本项目区所选地块均为高岗农田，地形岗丘起伏，地势较周边农田高，田块面积较小，道路弯曲，农业以种植小麦为主；经实地踏勘，在充分征求当地群众意见的前提下，项目区土地平整以挖方为主，以整个田块的最低点为基点进行挖方，挖方后田块总体高程与周边田块保持一致。本项目五个地块土地平整工程量总计为21万方，具体情况如下：田块一，田块总面积50946.7平方米，整治前最高高程为39.67米，最低高程为36.11米。设计挖土后田块高程为36.4米，平均挖方2.0米，挖方量为8.12万方。田块二，田块总面积37632.5平方米，整治前最高高程为40.43米，最低高程为35.83米。设计挖土后田块高程为36.5米，挖方量为9.33万方。田块三，田块总面积5666.2平方米 ，整治前最高高程为46.04米，最低高程为43.83米，设计挖土后田块高程为44.5米，挖方量为0.46万方。田块四，田块总面积7609.47平方米，整治前最高高程为50.67米，最低高程为41.94米。设计挖土后三个小块田块高程分别为47.2米、45.2米、43.5米，挖方量为1.43万方。田块五，田块总面积5880.7平方米，整治前最高高程为58.61米，最低高程为57.54米。设计挖土后田块高程为55.5米，挖方量为1.66万方。由于项目区周边田块排灌设施较为完善，但由于荆当旅游公路破坏了部分原有渠道。由于项目区周边田块排灌设施较为完善，项目区内的田块在利用现有斗渠的基础上再布置四条农渠，可以满足田块的灌水需求。在平整田块1内布置新建农渠1和农渠2，长度分别为209米和307米；在田块2内布置新建农渠3，长度为230米；在田块3布置内新建农渠4，长度为73米；各条新建农渠与进水斗渠相连。几条新建渠系间的部分连接水工建筑物并未破坏，所以可以继续沿用。此外还包括排水沟和陡坡的设计以完善项目区的灌排要求。田间道路设置田间道和生产路两级。由于现有骨干道路已经形成，为充分利用现有设施，田间道路工程布局，仍然保持现有的走向，本次整理项目中在各田间道路规格统一为4m宽泥结碎石路，具体布置如下：平整田块1内布置新建田间道1和新建田间道2，长度分别为208m和165m；平整田块2内布置新建田间道3，长度为206m；田块5内布置一条新建田间道4，将原有道路连接至荆当旅游公路，长度为41m。因为部分田块在平整后与路、渠或周边田块存在一定落差，项目区内部分田块由于土壤质地的原因较易发生边坡垮塌，因此在有落差的地方布置了挡土墙承压，防止边坡垮塌现象。因为项目区的土质较为疏松，而项目区内部分田块跟道路落差达到3m，因此在将挡土墙设计为浆砌石块挡土墙，落差小于2.5m的挡土墙基础埋深0.6m，落差大于2.4m的挡土墙基础埋深0.8m，挡土墙基础各向内延伸40cm。挡土墙上顶设计为30cm，承压面坡度为0.2。 4.2项目产出指标分析该项目区建设规模10.7336公顷。项目区通过土地整理后，新增耕地1.1937公顷，新增耕地率11.08%，将建立以高效、高产、优质作物为主导的农业种植结构，经土地整理后耕地面积达到10.7336公顷。改造后粮、油等农作物的单产可普遍提高30%以上，按荆州区近年平均批发价格计算，项目区农民可年增加纯收益49.