物业公司收费经营2010年生产经营指标分析.doc

*物业公司*花园2010年生产经营指标分析截至2010年12月份，*物业公司*花园完成*房租万元，自来水水费*万元，物业费收入*万元，门面收入*万元，停车费*万元。收回历史*欠费万元，合计总收入*万元。完成公司下达全年*指标万元的*%，超形象进度*0.6%，预计12月份，*物业公司*花园完成房租收入*万元，自来水收入*万元，煤气收入*万元，物业费*万元，门面*万元，停车费*万元，合计为*万元。预计全年总收入为*万元，全面完成公司下达生产经营指标。2010年*物业公司*花园成本情况，截至12月份底*物业公司小修成本已消耗*万元，控制在公司允许范围以内，预计到12月份，*物业公司成本在*万元左右，结余*万元。2010年成本70%主要支出在元至2月份抗击冰冻灾害的供水设施抢修上，若按正常年份，成本可*结余万元左右。根据公司要求，*物业公司所2010年生产经营指标是以2010年的生产经营指标的基础来进行测算。下面将*物业公司所2010年生产经营各项指标的组成进行分析。从而预测*物业公司所2010年的各项生产经营指标。一、 房租收入指标*物业公司所目前房屋租赁有266户，其中压土地有*户，其它*租赁户，由于历史原因，*物业公司所目前*户房屋租赁户都由于各种原因未购房的住户，房租收缴困难，2010年经过做压土地及其它租赁户的工作，2010年合计完成房租收入*万元，收回06年前老欠*万元，完成了*户的压土地及其它租赁户的购房工作。由于购房工作的不确定性及房租收缴工作日益困难。预计2010年房租收入和收回老欠房租都有所下降。2010年预计房租应收收入在*万左右。收回老欠房租在*万元左右。二、 自来水收入2010年预计完成自来水收入*万元，按此指标核算，*物业公司地区居民设计户数*户，减去企事业用房及待分房，实际居民用水户数为*户，*物业公司地区外营用户有*户，实际用户为*户。按年收*万元计算，每月平均应完成*万元，户均用量达到9.9M3月，若居民与外营分开计算，居民用水收入2010年为*万元，实际居民用水户数*户，实际户均用量为10.6T月，外营收入2010年为*万元，用户为*户，实际户均用量为*M3月。由于外营有几个大户，要求按水表计量。（原来表埋、表坏、按流量计算）。三、 煤气收入2010年*物业公司所煤气收入预计完成*万元，按此指标核算，花地区居民设计户数*户，减去企事业用房及待分房，物业办公室。实际居民使用户数为*户。按年收入*万元计算，平均每月应完成*万元煤气收入。按此折算，*物业公司老城区月户均量为* M3月。预计在2010年的煤气收入在*万元左右。根据其它队所煤气收入分析，天然气安检工程中，会淘汰大量旧和老计量表，使煤气收入有*万元的反弹收入。若2010年初，公司给予*物业公司地区进行天然气安检工程。那么2010年，*物业公司所煤气收入将有*万元提升。四、 门面收入2010年*物业公司所门面收入完成*万元，此指标为公司房产科统一管理、统一下达各门面收入指标，由*物业公司所代收指标。2010年按公司房产科的统一定价、统一核算，*物业公司所进行门面收入代收，预计2010年门面收入不低于*万元。故此项指标由公司下达，由*物业公司所代收，预计为*万元。五、 物业费收入2010年*物业公司所物业费预计总收入为*万元，预计实收*万元，综合收费率达*%，2010年*物业公司所物业管理费预计总收入为*万元。预计实收在*万元左右，预计金额有两条：一是2010年有*户压土地住户购房，从而补缴物业管理费*万元余元。二是随物业小区内公共设施的老欠。业主不满意有所提升，从而造成物业费欠缴。预计2010年物业管理在实际收入*万元左右。六、停车费收入2010年，*物业公司所物业管理停车费预计在*万元左右，未完成公司下达指标，其主要原因是：一是去年遭遇百年一遇冰冻灾天气，车辆在小区停泊过夜不多；二是去年武钢车改，部分单位车辆被集团公司拍买，小区车辆减少；三是2010年七、八、九三个月。青山区建设局对我的九个小区进行道路改造，造成小区无法停车。从而影响小区车辆停泊费收缴。预计在正常情况下，*物业公司所停车费收入在*万元左右，因此，预计2010年停车费收入在*万元左右。综合上达情况，*物业公司所2010年预计全年总收入在*万元，比2010年收入减少*万元，主要是压