2020年财务部三季度工作总结范文.doc

财务部三季度工作总结范文 20xx年以来，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将三季度工作情况汇报如下： 一、主要完成工作情况 （一）做好日常会计核算、资金支付工作 财务部根据公司财务制度和工程合同，审核地产公司各项工程款项和费用，确保款项支付的及时、安全。 （二）会计审计 根据集团公司年度审计工作安排，财务部积极配合集团审计部，完成地产公司及物业公司20xx年度绩效审计工作，绩效审计报告已出，年度绩效系数已确定。地产公司20xx年度绩效系数为1、39，物业公司20xx年度绩效系数为1、61。财务部根据确定的绩效系数及考核结果审核并发放20xx年度地产公司及物业公司年终奖。 根据公司安排，财务部积极组织亳州建工20xx年绩效审计工作，审计报告已下发。 （三）推进全面预算管理 1、根据实际经营情况，对比年初预算目标，编制20xx年上半年财务分析报告，并组织召开20xx年上半年财务分析会议。 2、财务部根据集团公司要求及公司领导安排多次调整地产公司20xx年预算方案，现已上报集团。 （四）积极筹措和催收应收款项、合理调度资金、保证支付。 积极与集团公司、物业公司联系，筹措3500万元资金，确保世纪城项目工程施工顺利进行。 积极与委贷企业联系，及时了解委贷企业的资金情况，目前一、二季度委贷利息已全部收回，三季度委贷利息正在积极催收。积极与集团公司联系，催收三季度5000万贷款利息，确保三季度利息准确及时的支付。 积极与集团对接，核对项目收款情况，三季度已收回南湖春城房款2425、62万元，世纪城佣金xx7、40万元。 （五）服务销售 积极配合市场部完成世纪城、南湖春城等项目的房屋销售房款收取工作。案场全天有专职财务人员收取房款，周末财务部采取排班制度，及时准确的收取各个项目的款项。每周与市场部对接销售情况，并编制销售汇总表、销售回款表等，及时发现问题，解决问题。 20xx年前三季度公司各项目的销售回款情况如下： 1、世纪城住宅前三季度总销售424套（包含48套定金），已缴首付款376套，面积41253、xx，合同价xx688、xx万元，回款额xx061、12万元（包含20xx、20xx年销售20xx年回款额2308、24万元）；世纪城商铺三季度总销量49套（包含11套仅缴定金），已缴首付款的38套，面积8454、92，合同价7xx0、26万元，回款5877、xx万元（包含20xx、20xx年销售20xx年回款额961、25万元）。 2、南湖春城前三季度住宅总销售367套（包含1套未缴足首付款和38套仅缴定金），已缴首付款329套，面积349xx、26，合同价xx917、30万元，回款额12848、xx万元（包含20xx、20xx年销售20xx年回款899、23万元），其中未缴足首付款1套，面积108、23，合同价43、72万元，回款额12、72万元。南湖春城商铺，总销量11套（包含3套未缴足首付款和2套定金），已缴首付款的9套，面积1030、05，合同价1010、27万元，回款766、09万元（包含20xx、20xx年销售20xx年回款额78万元），其中未缴足首付款3套，面积439、29，合同价385、17万元，回款额63万元。 （六）临时事宜 1、配合综合部完成资产的盘点工作。 2、时时督促市场部加快房屋销售资金回笼。 3、配合市场部做好世纪城交房及世纪城、南湖春城车位认购工作。 4、配合各部门做好询价及谈判工作。 5、督促相关部门及个人的应收账款回收工作。 6、代中博集团支付农民工工资并与中博集团签署委托贷款的展期合同。 7、配合集团审计部完成“四风”审计工作。 8、完成测绘公司的财务交接工作并做好测绘公司的日常财务工作。 9、配合集团财务部财务基础检查工作。 10、配合集团融资部进行徽商银行A区扩区12000万元贷款项目资金银监会检查工作。 11、注资成立博盛园林公司。 二、存在问题 （一）部门人员专业知识水平有待进一步提升。 （二）部门日常工作中比较重视财务的原则性，对财务的灵活性把握不足。 三、下季度工作思路 （一）根据集团要求，完成年度资产清查工作。 （二）合理调度资金，保证工程款支付。 （