出差管理制度（2010.8.1）.doc

深圳市乐的美光电科技有限公司编号：版本文件名：出差管理制度页码第1 页共 5页编制许彩霞审核李云城批准生效日期出差管理制度制定部门人 力 资 源 部生效日期2010-08-01制定审核核准许彩霞李云城深圳市乐的美光电科技有限公司编号：版 本文件名：出差管理制度页 码第2页共5页编制许彩霞审核李云城批准生效日期1总则 为了规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，本着节约的原则，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2适用范围 本制度适用于因公出差的人员（不包括总经理和公司股东），因公出差涉及事项均按本制度执行，本制度未涉及的，按其它相关制度执行。3.出差行为准则 3.1 出差期间应遵守良好的职业道德，不做损害公司利益之事； 3.2 不得借出差工作之便接受他人（含供应商）之恩惠。3.3 出差途中不得随意更换公司决定其乘坐的交通工具,否则因此多产生的费用由员工自行承担,若因换乘交通工具,导致工作延误或失误的,要予以处罚. 3.4销售部出差人员开发新客户或与老客户交流感情,可适当与客户会餐, 但必须事先报请总经理批准此次膳食费额度。3.5 费用报销期限为公司财务每月结算时间，长期出差人员不能在规定时间内完成费用报销审批程序的，票据须邮寄回公司，可由出差指派人代为履行。3.7出差期间和出差途中不得办私事,如果确有必要,必须向部门经理或总经理请假。 3.8不可无故违反、推延上级领导的工作安排，对上级领导的工作安排必须严格执行。 3.9 出差期间在完成工作的情况下，应该马上返回公司，不得蓄意在外逗留。 4出差签核程序 4.1 个人申请出差 4.1.1 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人（总经理或部门经理）视情况需要，事前予以确定，并依照程序核实。 4.1.2 一天内的差程由部门经理批准即可；一天以上的差程由部门经理填写意见，由人力资源部审核后，再呈报至总经理批准。 4.1.3 出差人可凭批准的出差申请单向财务部暂借相应数额的差旅费，出差返回后一周内须凭经批准的出差结报清单、 报销单和相关单据（如发票、收据等）结清暂错款。逾期未报销者，财务应将其暂错款于当月工资中扣出，待其报销时再行核付。 4.2 公司指派出差4.2.1 即由公司总经理/部门经理根据业务及其它工作需要，指派其本部涉及岗位人员出差。深圳市乐的美光电科技有限公司编号：版 本文件名：出差管理制度页 码第3页共5页编制许彩霞审核李云城批准生效日期5出差类型 5.1 当日出差 （当天内可往返） 5.1.1 当日出差凭乘车证明实报实销，非因工作交际需要不予报销膳食费。 5.1.2 当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，可事先注明原因并呈报总经理批准后按远程出差办理。 5.1.3当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，若因时间紧急或其它原因可由总经理批准乘车方式。 5.2远程出差（需在外住宿） 5.2.1 远程出差的交通费可凭交通费用证明（如机票、火车票、汽车票等）可实报实销（或可提前预借，报销时核销）。 5.2.2 远程出差期间（到达出差地后），一般以公共汽车或地铁为日常交通工具；若时间紧急或没有公共汽车、地铁直达等情况，可向部门经理请示批准。 5.2.3 远程出差在外住宿费、交际费、膳食费均可凭相关证明如数报销（不超过相应标准）。 5.3 自备车出差，公司予以适当补贴油费、过路费等费用。5.4 出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆之外，主要以利用公共汽车、火车为原则，因情况不同总经理可批准空运交通工具。5.5 其它规定 5.5.1 员工出差时限由部门经理或派遣人员视情况需要事先予以核定。 5.5.2 因公务紧急，出差前未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示批准，出差返后一周内补办手续。 5.5.3 出差人员（总经理和公司股东除外）在出差前必须到人力资源部前台处办理考勤登记，否则一律按旷工处理（无论因何原因出差均不予承认）。 5.5.4 出差时因工作进度需要而延长出差时间的，须报呈部门经理或派遣人审核批准，并及时告知公司人力资源部；在出差期间因病或其它不可抗拒的因素，需延长出差时间的，须通知上级或派遣人在出差结束后提供相关证明，经核实后予以批准另行报销差旅费。6出差费用标准及相关规定6.1 出差时间核算 6.1.1 出差当日12：00以前出发按一天计算； 6.1.2 出差当日12：00以后出发按半天计算； 6.1.3 出差当日12：00以前返回按半天计算； 6.1.4 出差当日12：00以后返回按一天计算；深圳市乐的美光电科技有限公司编号：版 本文件名：出差管理制度页 码第4页共5页编制许彩霞审核李云城批准生效日期6.2 出差费用标准 表一，为公司各级人员远途出差交通往返标准 项 目职 务飞 机火 车客 车头等仓商务仓经济仓软卧硬卧硬座软卧 硬座经理及以上人员 主管级相关人员 业务或其他人员 表二，为公司各级人员在出差地交通费用报销标准 项 目职 务交 通 工 具 （ 当 日 往 返 ）公共汽车 出租车自驾（燃油费、过路费等）经理及以上人员 100元/天 150元/天实报实销主管级相关人员80元/天 100元/天 实报实销业务或其他人员 60元/天 实报实销 表三，为公司各级人员在出差地住宿费用报销标准 项 目职 务 住 宿 标 准因公膳食费因公交际费省会城市（日）非省会城市（日）经理及以上人员300元/人 200元/人 实报实销实报实销主管级相关人员 200元/人 150元/人实报实销实报实销业务或其它人员 120元/人 100元/人 50元/人/日由总经理定6.2.1 各级部门出差人员远途/当日出差交通费用均可凭相关证明按标准实报实销。 6.2.2 涉及出差款项均按其标准实行，如超出标准，需在报销单中说明情况，呈报至总经理批准，方可报销；若无总经理特别批准，则按出差费用按照标准支付。 6.2.3 膳食费、住宿费的报销标准，如因物价较大变动，可以由总经理随时通令调整。7核销规定 7.1 由对方接待或公司安排的膳食费、交际费、交通费不得重复报支。 7.2所有差旅项目需凭发票与收据予以报销；不得虚报、冒领，上述情况一经查出，将在追回报销款后，视情节轻重处以不同程度的处罚。 7.3 若出差报销款项无相关凭证，须由总经理视情况作特别批准后方可实数报销。 深圳市乐的美光电科技有限公司编号：版 本文件名：出差管理制度页 码第5页共5页编制许彩霞审核李云城批准生效日期 7.4 员工出差期间原则上不计加班费，节假日出差者经总经理批准后，可酌情安排补休。8核销程序 8.1 员工应在出差结束后7个工作日内完成差旅报销工作。（1）从财务室领取报销单后，按财务报销标准粘贴报销款项相应的发票收据；（2）填写出差结报清单和报销款项的所有明细，出差人员签字后，再呈至上级领导核准； a 报销单需由部门经理签属意见； b 报销单需由人力资源部审核； c 报销单需由总经理签字批准；