自动生成小企业会计套表.xls

新新小小企企业业 财财务务报报表表自自动动生生成成编编制制说说明明 切记 不能随意在套表中插入 行 或 列 否则数据会被破坏 一 编制步骤 1 手工在本套表的相关月份 科汇表 中的 本期发生额 的相关借贷科目 原始数据 遇有明细科目的 以明细科目为基准数 分别录入每笔的原始凭证数据到各相应单元格 中 具体操作 在 1月科汇 的 期初发生额 的相应栏目中 激活相应的单元格 输 入相关数据后按回车键即可 键后输入相关数据后按回车键即可 当所选单元格已有数据时 激活其单元格后 先在原有的数字前面按一次 键 然 后移动光标到原有的数字后面再按一次 键 再输入要录入的数据后按回车键即可 遇负数则先按一次 键后输入相关数据后按回车键即可 如此类推 新新小小企企业业 财财务务报报表表自自动动生生成成编编制制说说明明 切记 不能随意在套表中插入 行 或 列 否则数据会被破坏 一 编制步骤 1 手工在本套表的相关月份 科汇表 中的 本期发生额 的相关借贷科目 原始数据 遇有明细科目的 以明细科目为基准数 分别录入每笔的原始凭证数据到各相应单元格 中 具体操作 在 1月科汇 的 期初发生额 的相应栏目中 激活相应的单元格 输 入相关数据后按回车键即可 键后输入相关数据后按回车键即可 当所选单元格已有数据时 激活其单元格后 先在原有的数字前面按一次 键 然 后移动光标到原有的数字后面再按一次 键 再输入要录入的数据后按回车键即可 遇负数则先按一次 键后输入相关数据后按回车键即可 如此类推 科科目目汇汇总总表表 编编制制单单位位 2013年1月31日单位 元 科目代码科目名称 期初余额本期发生额期末余额 借方金额贷方金额借方金额贷方金额借方金额贷方金额 1001库存现金 5833 53267712 00180991 9492553 59 1002银行存款 676043 914571279 004747681 90499641 01 1012其他货币资金 0 000 000 000 00 101201 银行汇票0 00 101202 银行本票0 00 101205 外埠存款0 00 1121应收票据 0 00 1122应收账款 0 00 1123预付账款 0 00 1221其他应收款 4405 835149 985149 984405 83 1403原材料 0 00 1405库存商品 3189046 981789374 281327431 653650989 61 待摊费用 0 00 1601固定资产 58140 000 000 0058140 00 160101 房屋 建筑物0 00 160102 机器0 00 160103 机械0 00 160104 运输设备45640 0045640 00 160105 设备12500 0012500 00 1602累计折旧 24872 040 00376 1325248 17 160201 房屋 建筑物0 00 160202 机器0 00 160203 机械0 00 160204 运输工具20372 04188 6320560 67 160205 设备4500 00187 504687 50 1606固定资产清理 0 00 1801长期待摊费用 0 00 1901待处理财产损溢 0 00 2001短期借款 800000 003000000 002200000 00 2202应付账款 2050380 192944821 641162437 97267996 52 2203预收账款 521952 12195999 00193248 00519201 12 2211应付职工薪酬 2603 3352697 3252697 322603 33 221101 职工工资41500 0041500 000 00 221103 职工福利费2603 332603 33 221104 社会保险费11197 3211197 320 00 221105 住房公积金0 00 2221应交税费 502714 23115698 8226089 71 592323 34 222101增值税 527015 5896677 9423443 78 600249 74 22210101 进项税额 544440 67304193 50225663 04 622971 13 22210102 销项税额249106 82249106 82 22210104 进项税额转出225663 04 225663 04 22210105 出口退税0 00 22210106 已交税金17425 0918147 48 722 39 222103营业税 0 00 222104城市维护建设税 1219 761270 32 50 56 222105企业所得税 14651 2616834 79 2183 53 222108城镇土地使用税 0 00 222109房产税 0 00 222110车船税 0 00 222111教育费附加 1359 41544 42703 311518 30 222112地方教育附加费 348 49362 95468 88454 42 222113堤围防护费 6722 431465 348187 77 个人所得税8 408 400 00 预提费用 0 00 2232应付利润 0 00 2241其他应付款 889 02889 02 2501长期借款 0 00 2701长期应付款 0 00 3001实收资本 500000500000 00 3002资本公积 0 00 3101盈余公积 144414 180 000 00144414 18 310101法定盈余公积 0 00 310102任意盈余公积 144414 18144414 18 3103本年利润 1416505 661465335 1848829 52 3104利润分配 1191073 602202 080 001188871 52 310401 应付利润0 00 310402 未分配利润1191073 62202 081188871 52 4001生产成本 0 000 00 400101 基本生产成本 400102 辅助生产成本 4002劳务成本 4101制造费用 0 000 00 410101 机物料消耗0 00 410102 修理费0 00 410103 职工薪酬0 00 410104 折旧费0 00 410105 办公费0 00 410106 水电费0 00 410107 停工损失0 00 5001主营业务收入 1465335 181465335 18 5051其他业务收入 0 00 5111投资收益 0 00 5301营业外收入 0 00 5401主营业务成本 1327431 651327431 65 5402其他业务成本 0 00 5403营业税金及附加 2813 252813 25 540302 营业税0 00 540303 城市维护建设税1641 061641 06 540306 城镇土地使用税0 00 540307 房产税0 00 540308 车船税0 00 540309 印花税0 00 540310 教育费附加703 31703 31 540311 地方教育附加费468 88468 88 5601销售费用 57662 5257662 52 560101 职工薪酬52697 3252697 32 560103 运输费4533 984533 98 560104 装卸费0 00 560106 保险费431 22431 22 560107 广告费和业务宣传费0 00 560108 其他费用0 00 5602管理费用 28486 7428486 74 560201 开办费0 00 560202 折旧费376 13376 13 560203 修理费0 00 560204 办公费19734 2719734 27 560205 水电费0 00 560206 差旅费2407 002407 00 560207 职工薪酬0 00 560208 业务招待费4504 004504 00 560211 长期待摊费用摊销0 00 560215 其他费用1465 341465 34 5603财务费用 111 50111 50 560301利息费用 0 00 560303手续费 111 50111 50 5711营业外支出 571107 税收滞纳金 罚金 罚款 5801所得税费用 合合 计计 3 39 93 33 34 47 70 0 2 25 53 39 93 33 34 47 70 0 2 25 54 43 30 05 57 73 30 0 0 04 44 43 30 05 57 73 30 0 0 04 4 城建税1641 060 00 教育费附加703 31 地方教育附加费468 88 资资产产负负债债表表 编编制制单单位位 20132013年年1 1月月3131日日 资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额 流动资产 流动负债 货币资金1592 194 60681 877 44 短期借款312 200 000 00 短期投资2 应付票据32 应收票据 3 应付账款33267 996 52 应收账款 4 预收账款34519 201 12 预付账款5 应付职工薪酬352 603 33 应收股利6 应交税费36 592 323 34 应收利息7 应付利息37 其他应收款84 405 834 405 83 应付利润38 存货93 650 989 613 189 046 98 其他应付款39889 02 其中 原材料10 其他流动负债40 在产品11流动负债合计412 398 366 65 库存商品123 650 989 613 189 046 98非流动负债 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动资产合计154 247 590 043 875 330 25 递延收益44 非流动资产 其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计46 长期股权投资17负债合计472 398 366 65 固定资产原价1858 140 0058 140 00 减 累计折旧1925 248 1724 872 04 固定资产账面价值2032 891 8333 267 96 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益 或股东权益 无形资产25 实收资本 或股本 48500 000 00 开发支出26 资本公积49 长期待摊费用27 盈余公积50144 414 18 其他非流动资产28 未分配利润511 237 701 04 非流动资产合计2932 891 8333 267 96所有者权益 或股东权益 合计521 882 115 22 资产总计304 280 481 873 908 598 21所有者权益 或股东权益 总计534 280 481 87 会小企01表 单位 元 年初余额 2 050 380 19 521 952 12 2 603 33 502 714 23 889 02 2 073 110 43 2 073 110 43 500 000 00 144 414 18 1 191 073 60 1 835 487 78 3 908 598 21 资资产产负负债债表表 利利润润表表 会小企02表 编编制制单单位位 20132013年年 1 1 月月单位 元 项 目行次本年累计金额本月金额 一 营业收入11465335 181465335 18 减 营业成本21327431 651327431 65 营业税金及附加32813 252813 25 其中 消费税4 营业税50 000 00 城市维护建设税60 000 00 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税 房产税 车船税 印花税90 000 00 教育费附加 矿产资源补偿费 排污费100 000 00 销售费用1157662 5257662 52 其中 商品维修费12 广告费和业务宣传费130 管理费用1428486 7428486 74 其中 开办费150 000 00 业务招待费164504 004504 00 研发费用17 财务费用18111 50111 50 其中 利息费用 收入以 号填列 190 000 00 加 投资收益 损失以 号填列 20 二 营业利润 亏损以 号填列2148829 5248829 52 加 营业外收入220 000 00 其中 政府补助23 减 营业外支出240 000 00 其中 坏账损失25 无法收回的长期债券投资损失26 无法收回的长期股权投资损失27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金290 三 利润总额 亏损总额以 号填列 3048829 5248829 52 减 所得税费用310 000 00 四 净利润 净亏损以 号填列3248829 5248829 52 现现金金流流量量表表 会小企03表 编编制制单单位位 20132013年年1 1月月单位 元 项 目行次本年累计金额本月金额 一 经营活动产生的现金流量 销售产成品 商品 提供劳务收到的现金11 711 691 001 711 691 00 收到其他与经营活动有关的现金25 149 985 149 98 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金33 878 320 853 878 320 85 支付的职工薪酬452 697 3252 697 32 支付的税费537 168 3637 168 36 支付其他与经营活动有关的现金638 337 2938 337 29 经营活动产生的现金流量净额7 2 289 682 84 2 289 682 84 二 投资活动产生的现金流量 收回短期投资 长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取的投资收益收到的现金9 处置固定资产 无形资产的其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资 长期债券的长期股权投资支付的现金11 购建固定资产 无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额13 三 筹资活动产生的现金流量 职得借款收到的现金143 000 000 003 000 000 00 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金16800 000 00800 000 00 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支付的现金18 筹资活动产生的现金流量净额192 200 000 002 200 000 00 四 现金净增加额20 89 682 84 89 682 84 加 期初现金余额21681 877 44681 877 44 五 期末现金余额22592 194 60592 194 60 资资产产负负债债表表 纳税人识别号 编制单位 税款所属期 至 资 产序号年初数期末数 负债及所有者权益 序号 或股东权益 流动资产 流动负债 货币资金1681877 44592194 60短期借款27 短期投资20 000 00应付票据28 应收票据3应付账款29 应收股息4应付工资30 应收账款50 000 00应付福利费31 其他应收款64405 834405 83应付利润32 存货73189046 983650989 61应交税金33 待摊费用80 000 00其他应交款34 一年内到期的长期债权投资9其他应付款35 其他流动资产10预提费用36 流动资产合计113875330 254247590 04一年内到期的长期负债37 长期投资 其他流动负债38 长期股权投资12流动负债合计39 长期债权投资13长期负债 长期投资合计140 000 00长期借款40 固定资产 长期应付款41 固定资产原价1558140 0058140 00其他长期负债42 减 累计折旧1624872 0425248 17 固定资产净值1733267 9632891 83长期负债合计43 工程物资18 在建工程19负债合计44 固定资产清理200 000 00所有者权益 或股东权益 固定资产合计2133267 9632891 83实收资本45 无形资产及其他资产 资本公积46 无形资产22盈余公积47 长期待摊费用23其中 法定公益金48 其他长期资产24未分配利润49 无形资产及其他资产合计250 000 00所有者权益 或股东权益 合计50 资产合计263908598 214280481 87 负债和所有者权益 或股东权 益 总计 51 企业负责人 会计机构负责人 制表人 单位 元 年初数期末数 0 002200000 00 2572332 31787197 64 0 00 2603 332603 33 511144 56 602483 83 8430 3310160 49 889 02889 02 0 000 00 2073110 432398366 65 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2073110 432398366 65 500000 00500000 00 0 000 00 144414 18144414 18 1191073 601237701 04 1835487 781882115 22 3908598 214280481 87 资资产产负负债债表表 利利 润润 表表 编制单位 2013年1月31日 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入11465335 181465335 18 减 主营业务成本21327431 651327431 65 主营业务税金及附加32813 252813 25 二 主营业务利润 亏损以 号填列 4135090 28135090 28 加 其他业务利润 亏损以 号填列 5 减 营业费用657662 5257662 52 管理费用728486 7428486 74 财务费用8111 50111 50 三 营业利润 亏损以 号填列 948829 5248829 52 加 投资收益 损失以 号填列 10 营业外收入11 减 营业外支出12 四 利润总额 亏损总额以 号填列 1348829 5248829 52 减 所得税140 000 00 五 净利润 净亏损以 号填列 1548829 5248829 52 企业负责人 会计机构负责人 制表人 单位 元 利利 润润 表表 本年累计数 1465335 18 1327431 65 2813 25 135090 28 57662 52 28486 74 111 50 48829 52 48829 52 0 00 48829 52 科科目目汇汇总总表表 编编制制单单位位 2013年2月28日单位 元 科目代码科目名称 期初余额本期发生额期末余额 借方金额贷方金额借方金额贷方金额借方金额贷方金额 1001库存现金 92553 5992553 59592194 60 1002银行存款 499641 01499641 01 1012其他货币资金 0 000 000 000 00 101201 银行汇票0 000 00 101202 银行本票0 000 00 101205 外埠存款0 000 00 1121应收票据 0 000 00 1122应收账款 0 000 00 1123预付账款 0 000 00 1221其他应收款 4405 834405 83 1403原材料 0 000 00 1405库存商品 3650989 613650989 61 待摊费用 0 000 00 1601固定资产 58140 000 000 0058140 00 160101 房屋 建筑物0 000 00 160102 机器0 000 00 160103 机械0 000 00 160104 运输设备45640 0045640 00 160105 设备12500 0012500 00 1602累计折旧 25248 170 000 0025248 17 160201 房屋 建筑物0 000 00 160202 机器0 000 00 160203 机械0 000 00 160204 运输工具20560 6720560 67 160205 设备4687 504687 50 1606固定资产清理 0 000 00 1801长期待摊费用 0 000 00 1901待处理财产损溢 0 000 00 2001短期借款 2200000 002200000 00 2202应付账款 267996 52267996 52 2203预收账款 519201 12519201 12 2211应付职工薪酬 2603 330 000 002603 33 221101 职工工资0 000 00 221103 职工福利费2603 332603 33 221104 社会保险费0 000 00 221105 住房公积金0 000 00 2221应交税费 592323 340 000 00 592323 34 222101增值税 600249 740 000 00 600249 74 22210101 进项税额 622971 13 622971 13 22210102 销项税额249106 82249106 82 22210104 进项税额转出 225663 04 225663 04 22210105 出口退税0 000 00 22210106 已交税金 722 39 722 39 222103营业税 0 000 00 222104城市维护建设税 50 560 00 50 56 222105企业所得税 2183 53 2183 53 222108城镇土地使用税 0 000 00 222109房产税 0 000 00 222110车船税 0 000 00 222111教育费附加 1518 300 001518 30 222112地方教育附加费 454 420 00454 42 222113堤围防护费 8187 778187 77 222114个人所得税 0 000 00 预提费用 0 000 00 2232应付利润 0 000 00 2241其他应付款 889 02889 02 2501长期借款 0 000 00 2701长期应付款 0 000 00 3001实收资本 500000 00500000 00 3002资本公积 0 000 00 3101盈余公积 144414 180 000 00144414 18 310101法定盈余公积 0 000 00 310102任意盈余公积 144414 18144414 18 3103本年利润 48829 520 000 0048829 52 3104利润分配 1188871 520 000 001188871 52 310401 应付利润0 000 00 310402 未分配利润1188871 521188871 52 4001生产成本 0 000 00 400101 基本生产成本 400102 辅助生产成本 4002劳务成本 4101制造费用 0 000 00 410101 机物料消耗0 000 00 410102 修理费0 000 00 410103 职工薪酬0 000 00 410104 折旧费0 000 00 410105 办公费0 000 00 410106 水电费0 000 00 410107 停工损失0 000 00 5001主营业务收入 0 00 5051其他业务收入 0 00 5111投资收益 0 00 5301营业外收入 0 00 5401主营业务成本 0 000 00 5402其他业务成本 0 00 5403营业税金及附加 0 000 00 540302 营业税0 000 00 540303 城市维护建设税1641 061641 06 540306 城镇土地使用税0 000 00 540307 房产税0 000 00 540308 车船税0 000 00 540309 印花税0 000 00 540310 教育费附加703 31703 31 540311 地方教育附加费468 88468 88 5601销售费用 0 000 00 560101 职工薪酬52697 3252697 32 560103 运输费4533 984533 98 560104 装卸费0 000 00 560106 保险费431 22431 22 560107 广告费和业务宣传费0 000 00 560108 其他费用0 000 00 5602管理费用 0 000 00 560201 开办费0 000 00 560202 折旧费376 13376 13 560203 修理费0 000 00 560204 办公费19734 2719734 27 560205 水电费0 000 00 560206 差旅费2407 002407 00 560207 职工薪酬0 000 00 560208 业务招待费4504 004504 00 560211 长期待摊费用摊销0 000 00 560215 其他费用1465 341465 34 5603财务费用 0 000 00 560301利息费用 0 000 00 560303手续费 111 50111 50 5711营业外支出 571107 税收滞纳金 罚金 罚款 5801所得税费用 合合 计计 4 43 30 05 57 73 30 0 0 04 44 43 30 05 57 73 30 0 0 04 44 43 30 05 57 73 30 0 0 04 44 43 30 05 57 73 30 0 0 04 4 城建税0 000 00 教育费附加0 00 地方教育附加费0 00 资产负债表 会小企01表 编编制制单单位位 20132013年年2 2月月2828日日单位 元 资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额 流动资产 流动负债 货币资金1592 194 60681 877 44 短期借款312 200 000 00 短期投资2 应付票据32 应收票据 3 应付账款33267 996 522 050 380 19 应收账款 4 预收账款34519 201 12521 952 12 预付账款5 应付职工薪酬352 603 332 603 33 应收股利6 应交税费36 592 323 34 502 714 23 应收利息7 应付利息37 其他应收款84 405 834 405 83 应付利润38 存货93 650 989 613 189 046 98 其他应付款39889 02889 02 其中 原材料10 其他流动负债40 在产品11流动负债合计412 398 366 652 073 110 43 库存商品123 650 989 613 189 046 98非流动负债 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动资产合计154 247 590 043 875 330 25 递延收益44 非流动资产 其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计46 长期股权投资17负债合计472 398 366 652 073 110 43 固定资产原价1858 140 0058 140 00 减 累计折旧1925 248 1724 872 04 固定资产账面价值2032 891 8333 267 96 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益 或股东权益 无形资产25 实收资本 或股本 48500 000 00500 000 00 开发支出26 资本公积49 长期待摊费用27 盈余公积50144 414 18144 414 18 其他非流动资产28 未分配利润511 237 701 041 191 073 60 非流动资产合计2932 891 8333 267 96所有者权益 或股东权益 合计521 882 115 221 835 487 78 资产总计304 280 481 873 908 598 21所有者权益 或股东权益 总计534 280 481 873 908 598 21 利利润润表表 会小企02表 编编制制单单位位 20132013年年 2 2 月月单位 元 项 目行次本年累计金额本月金额 一 营业收入11465335 180 00 减 营业成本21327431 650 00 营业税金及附加32813 250 00 其中 消费税4 营业税50 000 00 城市维护建设税60 000 00 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税 房产税 车船税 印花税90 000 00 教育费附加 矿产资源补偿费 排污费100 000 00 销售费用1157662 520 00 其中 商品维修费12 广告费和业务宣传费130 000 管理费用1428486 740 00 其中 开办费150 000 00 业务招待费164504 000 00 研发费用17 财务费用18111 500 00 其中 利息费用 收入以 号填列 190 000 00 加 投资收益 损失以 号填列 20 二 营业利润 亏损以 号填列2148829 520 00 加 营业外收入220 000 00 其中 政府补助23 减 营业外支出240 000 00 其中 坏账损失25 无法收回的长期债券投资损失26 无法收回的长期股权投资损失27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金290 三 利润总额 亏损总额以 号填列 3048829 520 00 减 所得税费用310 000 00 四 净利润 净亏损以 号填列3248829 520 00 现现金金流流量量表表 会小企03表 编编制制单单位位 20132013年年2 2月月单位 元 项 目行次本年累计金额本月金额 一 经营活动产生的现金流量 销售产成品 商品 提供劳务收到的现金11 711 691 00 收到其他与经营活动有关的现金25 149 98 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金33 878 320 85 支付的职工薪酬452 697 32 支付的税费537 168 36 支付其他与经营活动有关的现金638 337 29 经营活动产生的现金流量净额7 2 289 682 84 二 投资活动产生的现金流量 收回短期投资 长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取的投资收益收到的现金9 处置固定资产 无形资产的其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资 长期债券的长期股权投资支付的现金11 购建固定资产 无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额13 三 筹资活动产生的现金流量 职得借款收到的现金143 000 000 00 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金16800 000 00 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支付的现金18 筹资活动产生的现金流量净额192 200 000 00 四 现金净增加额20 89 682 84 加 期初现金余额21681 877 44592 194 60 五 期末现金余额22592 194 60592 194 60 资资产产负负债债表表 纳税人识别号 编制单位 税款所属期 至2013年2月28日 资 产序号年初数期末数 负债及所有者权益 序号 或股东权益 流动资产 流动负债 货币资金1681877 44592194 60短期借款27 短期投资20 00应付票据28 应收票据3应付账款29 应收股息4应付工资30 应收账款50 000 00应付福利费31 其他应收款64405 834405 83应付利润32 存货73189046 983650989 61应交税金33 待摊费用80 000 00其他应交款34 一年内到期的长期债权投资9其他应付款35 其他流动资产10预提费用36 流动资产合计113875330 254247590 04一年内到期的长期负债37 长期投资 其他流动负债38 长期股权投资12流动负债合计39 长期债权投资13长期负债 长期投资合计140 000 00长期借款40 固定资产 长期应付款41 固定资产原价1558140 0058140 00其他长期负债42 减 累计折旧1624872 0425248 17 固定资产净值1733267 9632891 83长期负债合计43 工程物资18 在建工程19负债合计44 固定资产清理200 000 00所有者权益 或股东权益 固定资产合计2133267 9632891 83实收资本45 无形资产及其他资产 资本公积46 无形资产22盈余公积47 长期待摊费用23其中 法定公益金48 其他长期资产24未分配利润49 无形资产及其他资产合计250 000 00所有者权益 或股东权益 合计50 资产合计263908598 214280481 87 负债和所有者权益 或股东权 益 总计 51 企业负责人 会计机构负责人 制表人 单位 元 年初数期末数 2200000 00 2572332 31787197 64 0 000 00 2603 332603 33 511144 56 602483 83 8430 3310160 49 889 02889 02 0 00 2073110 432398366 65 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2073110 432398366 65 500000 00500000 00 0 000 00 144414 18144414 18 1191073 601237701 04 1835487 781882115 22 3908598 214280481 87 资资产产负负债债表表 利利 润润 表表 编编制制单单位位 2 20 01 13 3年年2 2月月2 28 8日日单单位位 元元 项项 目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数 一一 主主营营业业务务收收入入1 10 000 001465335 181465335 18 减减 主主营营业业务务成成本本2 20 000 001327431 651327431 65 主主营营业业务务税税金金及及附附加加3 30 000 002813 252813 25 二二 主主营营业业务务利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 4 40 000 00135090 28135090 28 加加 其其他他业业务务利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 5 5 减减 营营业业费费用用6 60 000 0057662 5257662 52 管管理理费费用用7 70 000 0028486 7428486 74 财财务务费费用用8 80 000 00111 50111 50 三三 营营业业利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 9 90 000 0048829 5248829 52 加加 投投资资收收益益 损损失失以以 号号填填列列 1010 营营业业外外收收入入1111 减减 营营业业外外支支出出1212 四四 利利润润总总额额 亏亏损损总总额额以以 号号填填列列 13130 000 0048829 5248829 52 减减 所所得得税税14140 000 000 000 00 五五 净净利利润润 净净亏亏损损以以 号号填填列列 15150 000 0048829 5248829 52 企企业业负负责责人人 会会计计机机构构负负责责人人 制制表表人人 科科目目汇汇总总表表 编编制制单单位位 2013年3月31日单位 元 科目代码科目名称 期初余额本期发生额期末余额 借方金额贷方金额借方金额贷方金额借方金额贷方金额 1001库存现金 92553 5992553 59 1002银行存款 499641 01499641 01 1012其他货币资金 0 000 000 000 00 101201 银行汇票0 000 00 101202 银行本票0 000 00 101205 外埠存款0 000 00 1121应收票据 0 000 00 1122应收账款 0 000 00 1123预付账款 0 000 00 1221其他应收款 4405 834405 83 1403原材料 0 000 00 1405库存商品 3650989 613650989 61 待摊费用 0 000 00 1601固定资产 58140 000 000 0058140 00 160101 房屋 建筑物0 000 00 160102 机器0 000 00 160103 机械0 000 00 160104 运输设备45640 0045640 00 160105 设备12500 0012500 00 1602累计折旧 25248 170 000 0025248 17 160201 房屋 建筑物0 000 00 160202 机器0 000 00 160203 机械0 000 00 160204 运输工具20560 6720560 67 160205 设备4687 504687 50 1606固定资产清理 0 000 00 1801长期待摊费用 0 000 00 1901待处理财产损溢 0 000 00 2001短期借款 2200000 002200000 00 2202应付账款 267996 52267996 52 2203预收账款 519201 12519201 12 2211应付职工薪酬 2603 330 000 002603 33 221101 职工工资0 000 00 221103 职工福利费2603 332603 33 221104 社会保险费0 000 00 221105 住房公积金0 000 00 2221应交税费 592323 340 000 00 592323 34 222101增值税 600249 740 000 00 600249 74 22210101 进项税额 622971 13 622971 13 22210102 销项税额249106 82249106 82 22210104 进项税额转出 225663 04 225663 04 22210105 出口退税0 000 00 22210106 已交税金 722 39 722 39 222103营业税 0 000 00 222104城市维护建设税 50 560 00 50 56 222105企业所得税 2183 53 2183 53 222108城镇土地使用税 0 000 00 222109房产税 0 000 00 222110车船税 0 000 00 222111教育费附加 1518 300 001518 30 222112地方教育附加费 454 420 00454 42 222113堤围防护费 8187 778187 77 222114个人所得税 0 000 00 预提费用 0 000 00 2232应付利润 0 000 00 2241其他应付款 889 02889 02 2501长期借款 0 000 00 2701长期应付款 0 000 00 3001实收资本 500000 00500000 00 3002资本公积 0 000 00 3101盈余公积 144414 180 000 00144414 18 310101法定盈余公积 0 000 00 310102任意盈余公积 144414 18144414 18 3103本年利润 48829 520 000 0048829 52 3104利润分配 1188871 520 000 001188871 52 310401 应付利润0 000 00 310402 未分配利润1188871 521188871 52 4001生产成本 0 000 00 400101 基本生产成本 400102 辅助生产成本 4002劳务成本 4101制造费用 0 000 00 410101 机物料消耗0 000 00 410102 修理费0 000 00 410103 职工薪酬0 000 00 410104 折旧费0 000 00 410105 办公费0 000 00 410106 水电费0 000 00 410107 停工损失0 000 00 5001主营业务收入 0 00 5051其他业务收入 0 00 5111投资收益 0 00 5301营业外收入 0 00 5401主营业务成本 0 000 00 5402其他业务成本 0 00 5403营业税金及附加 0 000 00 540302 营业税0 000 00 540303 城市维护建设税1641 061641 06 540306 城镇土地使用税0 000 00 540307 房产税0 000 00 540308 车船税0 000 00 540309 印花税0 000 00 540310 教育费附加703 31703 31 540311 地方教育附加费468 88468 88 5601销售费用 0 000 00 560101 职工薪酬52697 3252697 32 560103 运输费4533 984533 98 560104 装卸费0 000 00 560106 保险费431 22431 22 560107 广告费和业务宣传费0 000 00 560108 其他费用0 000 00 5602管理费用 0 000 00 560201 开办费0 000 00 560202 折旧费376 13376 13 560203 修理费0 000 00 560204 办公费19734 2719734 27 560205 水电费0 000 00 560206 差旅费2407 002407 00 560207 职工薪酬0 000 00 560208 业务招待费4504 004504 00 560211 长期待摊费用摊销0 000 00 560215 其他费用1465 341465 34 5603财务费用 0 000 00 560301利息费用 0 000 00 560303手续费 111 50111 50 5711营业外支出 571107 税收滞纳金 罚金 罚款0 00 5801所得税费用 合合 计计 4 43 30 05 57 73 30 0 0 04 44 43 30 05 57 73 30 0 0 04 44 43 30 05 57 73 30 0 0 04 44 43 30 05 57 73 30 0 0 04 4 城建税0 000 00 教育费附加0 00 地方教育附加费0 00 0 00 资产负债表 会小企01表 编编制制单单位位 20132013年年3 3月月3131日日单位 元 资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额 流动资产 流动负债 货币资金1592 194 60681 877 44 短期借款312 200 000 00 短期投资2 应付票据32 应收票据 3 应付账款33267 996 522 050 380 19 应收账款 4 预收账款34519 201 12521 952 12 预付账款5 应付职工薪酬352 603 332 603 33 应收股利6 应交税费36 592 323 34 502 714 23 应收利息7 应付利息37 其他应收款84 405 834 405 83 应付利润38 存货93 650 989 613 189 046 98 其他应付款39889 02889 02 其中 原材料10 其他流动负债40 在产品11流动负债合计412 398 366 652 073 110