PowerPoint Presentation - 用友软件,新会,江门快立信信息科技.ppt

年结无优计划 之二 年结篇 江门快立信公司江门畅捷通公司2011年 一 年结流程图 建立年度帐 开始 供销链结转 总账系统结转 结束 二 年结前的准备 1 检查各模块的结账状态核算模块完成当年业务 12月份已经结账往来管理客户 供应商是否已两清现金银行模块是否已经做过核销银行帐总账系统完成当年业务 并做总账12月份月结 二 年结前的准备 2 账套备份 用户名 admin 注意 用admin的身份登陆系统管理 进行账套备份 三 年结具体操作流程 第一步 建立年度账 1 账套主管身份登陆 系统管理 会计年度选择2011 用户名 账套主管 三 年结具体操作流程 第一步 建立年度账2 年度账 建立 确认 是 三 年结具体操作流程 第一步 建立年度账3 年度账建立成功 三 年结具体操作流程 第二步 结转数据1 以账套主管身份登陆系统管理 会计年度选择2012 用户名 账套主管 三 年结具体操作流程 第二步 结转数据2 供销链结转 三 年结具体操作流程 第二步 结转数据3 总账系统结转 1 标准版 三 年结具体操作流程 第二步 结转数据3 总账系统结转 2 三 年结具体操作流程 第二步 结转数据3 总账系统结转 3 注 会计科目设了辅助核算的才有提示 1 选择按 余额方式 系统只将该往来账按个人 客户 供应商的余额结转至下年2 选择按 明细方式 系统会将该未两清的往来账按个人 客户 供应商数据按明细结转至下年 举例 假如2011年对于1122应收账款科目 关于A客户还有两笔业务未进行两清 分别是2011 5 20A客户100元2011 8 30A客户200元 四 年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误 并不代表结转成功了 还要确认年度结转的数据没有问题 年度结转的工作才算完成 大致需要核对的数据为 总账 对期初余额进行试算平衡检查 进行期初对账 并和上年期末余额进行核对 核算管理 总账 明细账期初数据是否和上年期末数一致 五 年结常见问题 1 问 为何账套菜单的备份置灰不能使用 答 A 系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套B 服务器选择是否正确 是不是显示本计算机的名字 2 问 为何年度账菜单是置灰不能使用 答 A 系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账 B 也有可能系统未检测到加密狗 3 问 对总账进行年结的时候 提示 为使用后的第一年 不需要执行上年结转 不能结转答 计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转 4 问 建立新年度账后 为什么 结转上年数据 是灰色的 不能结转 答 建立完新年度账后 需要以新会计年度登陆系统管理 才可以进行结转上年数据操作 5 问 如果发现某年度账中错误太多 或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答 使用年度账菜单清空年度数据的功能 清空 并不是指将年度账的数据全部清空 而还是要保留一些信息的 主要有 基础信息 系统预置的科目报表等等 为了方便清空后的年度账重新做账6 问 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容 答 在建立完新的年度账后 不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改 等年度结转完毕后 再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整 否则会造成后续的 年度结转 时出现错误提示 或年度结转后数据出现错误 五 年结常见问题 1 设置或取消辅助核算 客户往来供应商往来等 2 修改会计科目编码规则如 4 2 2修改为4 2 33 删除没用的会计科目 或增加下一级科目 原没设下级科目的 4 重新设置凭证类