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生产经营企业管理制度（汇编）员工守则要勤奋学习， 不要无所事事。要精诚团结， 不要滋事生非。要文明礼貌， 不要污言秽语。要遵纪守法， 不要自由主义。要有令必行， 不要令禁不止。要勇于负责， 不要揽功推过。要务实成事， 不要浮夸虚谈。要大胆创新， 不要因循守旧。要严谨规范， 不要马虎无序。要忠于企业， 不要谋私渎职。指挥协作制度第一条 无特殊情况，每个岗位接受直接上级指挥，向直接上级报告；第二条 遇到以下特殊情况，上级可越级指挥：1、下级无力完成时，上级可替代下级进行示范性指挥；2、当多个部门一起参加某一活动时；3、发生火灾、事故、重大事件，来不及通知相关主管领导；4、下级违背指令；第三条 上级可随时对下级可以越级检查；第四条 上级命令下达后，4小时内，受命人必须复命；4小时内无命令回复，视为未完成命令； 未完成命令，受命人承担一切责任；第五条 遇下列情况，必须当时向公司领导汇报1、开辟新销售客户；2、调整产品价格；3、支出经费、支付货款；4、业务流程中出现足以影响公司正常生产经营的问题时；5、其他需要汇报事项。第六条 下级可以越级申诉；申诉要坚持企业利益第一的原则，上诉内容客观公正明，依据事实；第七条 不同部门之间除上一级领导直接授权外，没有对其他部门人员的发令权；第八条 各部门之间相互需要提供临时性帮助时，被请求部门有义务提供帮助；第九条 需要帮助部门在占用其他部门人员、设施、设备一天以上时，被申请部门应报请上级主管领导批准；第十条 财务部有权对各部门的财务、物资使用状况进行随时监管，并将情况反馈至公司领导。岗位职责总经理：1、全面负责公司行政、党务及思想政治工作，主管综合办公室。2、安全生产第一责任人3、财务安全第一责任人。4、负责公司内外工作关系的协调和处理。5、负责年度生产经营计划批准、推动。6、负责重大事项的审定。7、完成上级领导交办的临时性工作。副总经理：1、对总经理负责，主管经营销售部。2、公司经营主要负责人。3、负责公司产品营销、物资装备采购、生活后勤。4、负责业绩考核指标的测算、申报兑现工作。5、负责公司上报文件、报告的审核及公司保密工作。6、负责公司立项工程审核、预算审核，合同协议审核，监督执行。7、完成总经理交办的临时性工作。安全总监：1、对总经理负责，主管生产技术部。2、安全及生产运行主要负责人。3、负责年度生产、安全工作计划的制定和落实。4、负责生产技术和日常生产运行、qhse工作。5、负责工程项目的立项及新技术应用和推广工作，6、负责装备选型、设备管理和施工现场管理。7、完成总经理交办的临时性工作。财务总监：1、对总经理负责，主管财务部。2、公司财务主要负责人。3、负责公司年度、阶段性预算编制、运行监控、决算和财务分析工作。4、负责公司成本控制和管理。5、负责公司资金计划的制定和落实。6、负责对票据、合同进行合法合规性审定，执行一票否决。7、完成总经理交办的临时性工作。综合办公室主管：1、传达上级指示，反馈信息，对总经理负责；2、负责行政办公事务及文秘工作；3、负责信息工程项目；4、负责公司印章、证照办理及审核；5、负责编制、宣传、解释本公司制度；6、负责安排公司级访问、招待事宜。7、负责人事管理、员工福利。综合主办岗1、负责办公处所环境卫生管理；2、负责公司的办公安全、劳动保护及设备保险；3、负责印刷品印制和保管；4、负责车辆管理、维修保养。司机岗1、负责按指令运送公司人员、货品，确保人、车、物安全；2、负责每周本公司车辆例行检查，填写检查结果，处理车辆故障，并向主管领导汇报；3、负责办理办公室临时指派业务；4、协助做好总务工作；营销主办岗1、对主管领导负责；2、负责了解和反馈市场原料价格、产品价格信息；3、负责原料购买、产品销售；4、负责销售中所需器材、用品、计量器具的检查、检定，确保正常使用；5、负责原始销售凭证、资料的录取、保管工作。生产技术主办岗1、对主管领导负责2、负责落实生产计划，组织、协调生产运行；3、负责生产设备管理，办理设备运行所需手续；4、负责生产数据、资料录取保管5、负责压力容器监测检验及办理付款。财务部主管1、对总经理负责；2、负责内部财务核算，编制财务收支计划；3、负责财务制度的执行落实；4、负责筹措资金，资金审查、资金分析；5、负责对外投资项目投资受益的收缴；6、负责清理应收应付款项；7、负责缴纳税费，财务报表、统计报表编制及报送。出纳主办岗1、严密现金管理手续，保护现金安全，防止丢失，被盗，库存现金不超过银行核定的限额，不得任意挪用现金；2、负责报销所需现金及时到位；3、负责保管库存现金、有价证券、业务印章，确保完整无损； 4、负责审查原始单据，记帐凭证，确保会计凭证的真实性、合法性、完整性；5、负责主营产品销售货款催收、存入银行；6、负责职工工资、奖金的核算与发放。统计主办岗1、负责主要经济指标、原材料库进出的计算汇总工作；2、负责统计报表的填报上报工作，确保准确规范；3、协助做好财务凭证、文件整理工作；办公及劳保用品的管理第一条 办公用品的购发1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交综合办公室；2.综合办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各部、室；3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经综合办公室主管批准方可领用；4.公司新聘工作人员的办公用品，综合办公室根据用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；7.综合办公室用品管理一定要做到文明、清洁、整齐，注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许无关人员开柜取用办公用品；第二条 劳保用品的购发劳保用品的配给，由综合办公室根据各部室实际工作需要统一定制、购买、发放。卫生管理规定第一条 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本规定；第三条 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑；第四条 箱橱顶上及柜台上不得堆置文件及其它杂物。第五条 各办公室备必要的卫生洁具、立式衣架。第六条 各工作场所须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬；第七条 各工作场所内，严禁随地吐痰，丢弃杂物废纸；第八条 饮水用具必须清洁。第九条 凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末的工作，应采用适当方法减少此项有害物的产生；第十条 凡从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的作业，或暴露于有害光线中的工作等，须按其性质着用防护服装或器具；第十一条 各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁；第十二条 公司各部室每周末应整理内务，保持工作场所清洁整齐。印信管理制度第一条 印信的种类：1公章：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章；2签章：刻有公司董事长、总经理、部门主管签名的印章；3部门章：刻有公司部门名称的印章。第二条 印信的使用规定：1以公司名义核发的对内行文，盖公章；2处理公司内部一般性事务，视事务主管人不同，分别盖签章；3以公司名义核发的对外行文，和核定各类规章典范，盖公章和总经理职章；4各部门于经办业务的权责范围内的行文、票据，盖部门章。第三条 监印：1、总经理签章、公司章及特定业务专用章由总经理核定本公司的监印人员；2部门主管签章及部门章由部门主管指定监印人员。第四条 印信盖用：文件需用印时，应先填写“用印备案单”，经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印；2监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印备案单”上备案。第五条 各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用、擅用情事，由监印人全权负责；第六条 印信遗失、更换时除立即向上级报备外，并应依法公告作废；第七条 严禁在空白纸张或无具体内容纸张上盖用印章，测试用印纸张应即时粉碎销毁。否则，由此产生后果由监印人负全责。浦洲公司文书管理制度第一条 为了使公司公文处理工作规范化、制度化，特制定本制度；第二条 公文处理必须做到及时、准确、安全。公文统一由综合办公室文秘人员收发、分办、用印、立卷；第三条 各部门的公文处理工作，必须实行严格的保密制度，确保机密；第四条 公司发文，由综合办公室统一编号，部门发文由部门编号；第五条 发文应用范围：公布重大生产、技术、经营管理、行政工作、生活福利等工作的决定；转发上级文件；对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定； 第六条 拟文格式：1、公文要素：标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送(抄报)单位。2、字号:一级标题采用2号宋体字加粗，二级标题采用3号宋体字加粗，三级标题采用3号宋体字加粗，正文采用3号仿宋体字； 3、发文采用a4幅面 70g/m3纸张，表格视内容确定纸张大小，原则上使用不小于a4幅面纸张；第七条 文件统一由综合办公室负责发送。发文的程序：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等；第八条 公司领导对送来的公文应及时阅批，急件4小时批复；一般文件2天内批复；对领导指示的文件，相关部门应及时组织传达和落实；第九条 外来文件于接件当日即按文件的要求报送给有关主管领导或部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送；第十条 领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交文秘人员立卷归档；第十一条 归档文件按档案管理办法办法执行，与公司业务无直接关系的表报、宣传或印刷函件，无需收文、登记，可直接送有关部门参阅；第十二条 严禁将秘密文件带往公共场所或家中。档案管理办法第一条 为加强文书立卷工作，规范资料管理，特制定本制度。第二条 本公司形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度规定，分别立卷归档。各部门结案后及时归档，不得擅自带走或销毁。第三条 综合办公室是档案的归口管理部门，保证经办文件的系统完整(各种附件一律不准抽存)。第四条 公司全体员工对公文中涉及保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。第五条 归档范围1、本公司所有办公事务对内对外文字、声像材料。2、上级机关发来的与本公司有关的文字、声像材料。3、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。第六条 档案保存1、归档文件，应依目次号顺序以活页方式装入相关类别的档夹内，注明目次号码，以便翻阅。2、档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类及名称。第七条 调卷程序1、各部门经办人员需调阅档案时，应填具“调卷单”向综合办公室调阅。调阅公司生产经营的重要文件资料需经公司领导批准。2、当场借阅者，免填“调卷单”。3、调卷人员对于所调案件，不得抽换增损，如有拆开必要时，须报明原因，请管档人员负责处理。4、调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应经调卷变更登记，不得私自授受。第八条 档案每年年度末清点一次，对不跨年度使用的阶段性案件进行移案处理。档案除指令销案外，均永久保存，如需销毁的档案，应造册呈总经理核准。图书管理办法第一条 本公司图书由综合办公室负责管理，并于每年6月、12月下旬各清点一次。第二条 公司领导、各部门所购图书应与本公司业务有关，并报综合办公室办理图书登记，购买图书凭正式票据报销。第三条 新购图书应将新书名、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记。第四条 辞典、珍贵图书或被指定为公共参考图书由综合办公室保存，概不得外借，阅览者限于使用后归还。第五条 各部门所借和保存的图书，如遇清点或公务上需参考时得随时通知收回，借书人不得拒绝。第六条 员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价。第七条 员工借书，经通知仍不还书者，或遇清点期而仍不还者，暂停止其借书权。浦洲公司值班管理制度第一条 本公司于节假日及工作时间外应办事务，除由主管人员各自职守内负责外，另派员工值班处理下列事项：1、采取必要措施处理临时发生事件；2、了解并反馈生产、销售运行情况；3、保持清洁卫生、安全与公务保密；。4、处理公司交办的各项事宜。第二条 本公司员工值班，其时间规定如下：1、夜班每日下午正常班下班后至次日正常班上班前；2、节假日：遵从公司工作日时间。第三条 员工值班安排表由综合办编排，于月底公布并通知值班人员按时值班。第四条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出。第五条 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后应报告；如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理；第六条 值班员工在值班时间内，不得擅离职守。第七条 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。廉政建设责任制第一条 为敦促公司各级人员廉洁自律，结合我公司的实际，特制定浦洲公司廉政建设责任制。第二条 公司正职对本单位的廉政建设负全面领导责任。所承担的主要责任是：贯彻落实国家、上级关于廉政建设及反腐败工作的部署；组织公司人员学习关于廉政建设的理论和廉政法规，开展党性党风党纪和廉政教育；听取对公司廉政建设工作的意见和建议，提出工作要求；解决反映强烈的廉政建设方面的问题；对廉政建设问题较多的部门主要责任者进行督促帮助或作出处理。第三条 公司副职对各部门廉政建设负总责。所承担的主要责任是：经常了解和监督下属部门负责人业务行为，及时纠正本单位存在的不正之风；带头执行廉政自律各项规定，自觉接受上级党政组织和本单位员工的监督；领导和参与廉政建设宣传教育、检查考核、责任追究等工作，定期向总经理报告廉政建设情况，保证廉政建设和反腐败工作任务的落实。第四条 公司各部室负责人对本部室廉政建设负直接责任。所承担的主要责任是：传达宣传廉政建设的制度要求；规范本部门人员的工作作风、生活作风；及时反映廉政建设的问题；搞好民主监督和民主测平。第五条 公司各级职员对自己的业务行为负责，明确自身工作职责，加强自我督促和相互督促，确保无利用职务便利为个人牟利事件发生。第六条 责任考核按照管理权限，一级考核一级。考核工作原则上每年进行一次，考核结果作为业绩评价、提拔任免、奖励惩处一项依据。第七条 责任追究分为党纪、政纪处分和组织处理两种。 1、组织处理包括：戒勉谈话、通报批评、调离现岗位、不予提拔、降职使用、解聘现职务。 2、党纪、政绩处分的，交由上级主管单位处理。廉政建设规定第一条 爱岗敬业，忠于职守，务实求效，廉政奉公，艰苦奋斗，文明守法，热情周到，乐于奉献。第二条 不准以任何名义向合作单位、客户索要好处费、中介费、礼金、回扣。第三条 不准接受各种名义的变相旅游邀请。第四条 不准接受可能影响公司正常办公程序的宴请和馈赠。第五条 不许在与公司有业务关系的单位、企业担任兼职工作。第六条 不准将本人家庭住址告诉办事(工作)对象或在自己家中接待办事(工作)对象。第七条 不准索要或无偿占用公司及个人的钱物。第八条 不准私立名目挪用资金，私设小金库，严格控制非生产性费用支出。第九条 不准利用职权损害公司利益为家属、亲友经商办企业提供便利条件。第十条 不准借婚丧嫁娶事宜大操大办乘机敛财。第十一条 不准使用公款大吃大喝和进入消费娱乐场所。人员聘用 解聘制度第一条 公司聘用人员分为正式在岗管理人员、短期临时工、临时雇佣人员；第二条 本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，视情况提出拟招聘人员条件，经总经理核准后，由综合办公室办理招聘手续；第三条 招聘条件1、 拟招聘的正式在岗管理人员条件：（1）属油田公司各单位的管理、专业技术人员带资分流身份；（2）专业符合本公司业务要求，并具有实际工作经验；（3）经油田公司人事劳资管理部门审核同意；2、招聘短期临时工条件：（1）需具有油田正式职工子女身份；（2）具有大专以上相关专业学历；（3）雇佣合同期在1年以上，5年以下；3、临时雇佣人员招聘条件：雇佣时限在1年以下，视情况确定；4、以上各类招聘人员须同时具有年满18周岁，有公民权，身体健康，品行端正，无不良行为记录等条件；第四条 新招聘人员试用期为3个月，期满由用人部门出具考核证明。考核合格者，可正式雇用。第五条 员工遇有特殊原因，可办理停薪留职；停薪留职以1年为限，但经公司总经理特准者除外；第六条 停薪留职期间年资不计，但服兵役者除外；停薪留职期满后未办理复职者，视为离职；第七条 员工有下列情况之一者应予以解聘：1、有违法违纪行为，受到行政、司法部门处理者；2、损害公司利益，造成严重后果者；3、违反劳动纪律，情节严重者；4、受雇人本身提出辞呈，经总经理批准者；5、试用期间考核不合格者；6、临时雇佣人员因故离岗1月以上者； 7、公司因经营危机必须减员解聘者。工资奖金发放制度第一条 本公司本着劳资兼顾体恤员工的原则，给予员工合理的待遇。 第二条 本公司员工工资以对外投资管理中心审批的工资总额指标为基准。依据油田公司现行劳资管理科目编制科目。 第三条 除执行油田公司有关工资管理规定外，奖金依据公司经营情况，按投资中心有关考核规定执行。第四条 短期临时工当年月薪500元，工作每满1年月薪上调100元，直至投资中心规定封顶工资。并享受保险待遇。第五条 临时雇佣人员月工资由根据工作量工作情况确定，不享受养老、医疗保险待遇。奖金数额根据企业效益状况由经营班子集体研究决定。第六条 试用人员在试用三个月期间内不享受奖金及效益工资待遇。第七条 遇员工退养、退休、买断工龄，按照油田公司有关规定办理。第八条 遇油田公司增加职工工资和其他补贴，要按有关政策做相应调整。第九条 当月度工资考勤以上月度出勤日数为准，每月15日前，编制工资报表，每月15日为当月发薪日。 第十条 每年12月15日前，财务部统计对全年已发生的工资额进行统计，如有结余应上报总经理，请示处理意见。 第十一条 财务部每月应按时按规定足额交纳所属员工的各种社会保险，并做好相关资料台账的记录和管理。 第十二条 奖金发放要与员工工作绩效挂钩，体现多劳多得、按劳分配的原则。劳动纪律第一条 作息时间：本公司实行每日8小时工作制，每周有效工作日5天；具体上下班时间根据需要调整。第二条 遇工作未完成，需加班者应自动延长工作时间，公司可视情况给予补助或倒休。第三条 迟到、早退员工均须按时间上、下班，工作时间开始后15分钟无故未到为迟到。工作时间终了前15分钟无故离岗者为早退。视情节给予批评、经济处罚。第四条 旷工未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论。旷工者，不发薪资及津贴。连续旷工3日或全月累计无故旷工6日或一年旷工达12日者，予解雇。第五条 工作要求1、尽忠职守，服从领导；不得有阳奉阴违或敷衍行为；2、努力提高工作技能，以达到工作上精益求精，提高效率；3、不得泄漏机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗；4、不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所；5、不得私自携带公物(包括生产资料及影本)离开工作场所；6、工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准；7、员工应礼貌待人，不得吵闹、斗殴、搬弄是非，扰乱秩序；8、各级负责人务须注意本身涵养，注意提高员工工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感；9、按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。请销假制度第一条 员工请假共分5种：病假、事假、探亲假、带薪休假、国家法定公休假；第二条 需休假时，由请假人申请，请假在1天以内者，由部室主管批准；请假2-3日者同时报副经理批准；3日以上同时报总经理批准；第三条 休假员工在休假期满后，应及时返回工作岗位，并向准假人销假，无正当理由逾期不返岗者按矿工处理；第四条 休假条件1、员工每年可享受一次带薪休假，连续休假日不超过7日，休假日期由个人申请，公司安排；2、员工连续工作满2年以上，直系亲属居住在天津以外地区者，每两年可享受一次探亲假，休假日数由员工申请，公司安排，连续休假日不超过20日；3、因工作需要节假日连续工作者，公司视情况安排倒休；4、以上休假以不影响请假员工日常业务为原则，休假前应报请公司领导同意后，将本职业务暂时移交本部室员工代理。第五条 除节假日外，员工年累计休假不超过40日，因病因事需延长假期者不得超过半年，否则应停发奖金；第六条 本公司员工依本制度所请各假如发现有虚假者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。奖惩规定第一条 奖励范围：1、有实际业绩和一贯表现优秀的内部员工；2、对本公司切实提供重大帮助的其他单位人员。第二条 获奖条件1、评选为本公司先进工作者，给予1000元奖励；2、评选为油田级先进工作者，给予1500元奖励；3、评选为区市级先进工作者，给予1500元奖励；4、对生产技术或管理制度提出改进建议，或有研究发明，经采纳施行，增收节支成效显著者，给予10002000元奖励；5、提出新项目建议，可行性强，可操作性强，经立项实施，创利显著者，给予10002000元奖励；6、品行端正，勇于承担脏难险重工作，能适时完成重大或特殊交办任务，足为楷模者；7、能有效解决本公司发展过程中的重大困难、重大课题者，给予10002000元奖励；5、维护本公司财产、人员生命安全，维护公司重大利益，避免重大损失确有功绩者,给予2000元以上奖励；8、有显著善行佳话，有贡献于社会，足以提高公司美誉度者，给予10002000元奖励；9、有其他重大功绩者，奖励金额另定；第四条 奖励资金来源以当年度董事会批准的奖励资金为额度，按业绩大小实行不等额奖励。第五条 奖励程序年末由工会小组民主评议提名，上报总经理办公会讨论决定。第六条 员工惩罚分为：警告、记过、大过、降级、开除（解聘或辞退）； 第七条 惩罚范围1、违反劳动纪律者； 2、违反本公司其它制度，造成一定后果者；3、有违法违纪行为，被公安机关追究责任者；第八条 执行行政处罚同时，视情况并处罚金；第九条 惩罚程序公司全员有相互监督责任，凡发现有违反惩罚条例行为，均有权向公司领导汇报，并由工会小组提出处理意见，上报总经理批准。经济处罚有关规定（试行）为强化管理，落实责任，增强员工责任意识，规范员工行为，特制定本规定。一、车辆管理、车辆按相对固定的原则，确定车辆主管人，负责车辆日常管理。、车辆交接时，双方仔细检查车辆外貌和证件是否齐全，发现异常及时澄清并汇报主管领导，由车管人员进行事故调查处理。、车辆破损需维修的，由当年安全生产风险抵押金中扣除维修费的20，抵押金扣完为止。、当年累计发生责任事故三次，停驾1个月，累计4次以上停驾3个月。 5、发生上报车辆安全事故，除全部扣除当年安全生产风险抵押金外，并扣除本人当年年终奖的50。6、车辆丢失者，除保险公司赔偿外，不足部分由当年安全风险抵押金扣除，抵押金扣完为止。二、值班管理、员工值班期间发生盗窃事故未及时发现处理，按经济损失的20，由当年安全生产风险抵押金扣除，抵押金扣完为止。、值班期间，对生产现场发生的情况不及时汇报和不采取力所能及的措施，造成损失的，经公司班子研究视情节轻重给予适当经济处罚。三、工具、用具设施及材料、所保管生产用具、工具及库房材料丢失，赔偿失物现值的20%。、后勤办公用具、手提电脑、照相机、摄像机及办公桌椅丢失或有意造成损坏，按其现值，由责任人赔偿20%。四、工作失误1、因工作疏忽大意、违规违章、严重不负责任给公司造成不应有的损失或损害，经公司班子研究视情节轻重应给予一定经济处罚。、工作中有意弄虚做假，隐瞒事实真相，造成不良影响，经公司班子研究视情节给予一定的经济处罚。五、物资采购采购不当，责任人负责退赔，退赔不能实现，给公司造成损失的，按物资价值的20%给予经济处罚。六、公共设施管理对公共设施应操作不当造成损坏的，责任人赔偿修费用的20%。七、对未参加风险抵押金的员工若发生以上情况，经公司班子研究视情节轻重从工资中分月扣除，情节严重的直至辞退。员工培训制度第一条 凡本公司新招募人员，在适用期间必须接受相关业务培训，培训由该员工所在部门负责；经培训员工在适用期满后应达到独立工作的要求；第二条 本公司适时举办员工业务培训，培训方式和内容依工作要求制定；第三条 本公司鼓励员工自学相关业务知识；凡参加高等院校专业课程学习者，每周在不影响工作前提下，可给予12天上课时间；第四条 凡通过自学，取得国家承认的大专以上相关专业学历者，本公司报销其部分学费；第五条 遇上级组织的有关业务培训，本公司各部门应给予积极配合，选送有关人员培训；第六条 凡由本公司公派参加培训脱产时间在半年以上者，学成后两年内均不得以任何理由主动辞职或买断；第七条 凡公派参加培训的员工应以努力学习、提高技能、热心服务公司为原则，学习成绩不合格者，公司保留向该员工索回学习费用的权力；第八条 依照油田公司有关规定，公司设立培训教育金，专项用于员工业务培训。员工健康 福利有关制度规定一、公司为在职员工投保意外伤害保险和家庭损失保险。二、遇员工、员工直系亲属（指配偶、子女、双方父母）、上级领导、与本公司业务有密切关系的其他单位人员因伤病住院，公司经理亲自或委派其他人探病慰问。慰问费用一般应控制在200元以内。特殊情况由领导班子集体研究决定。三、员工遇不可抗拒的意外灾害，特殊困难，公司视情况给予一定的体恤或补偿。四、员工及直系亲属婚丧嫁娶，公司给予一定的贺金或抚恤。五、员工子女考入重点中学、公立大学本科等学府，公司给予一次性奖励金。六、公司鼓励员工自学成才，员工利用业余时间取得国家承认的大专以上毕业证书的，公司负担其部分学习费用。七、公司每年安排员工一次集体休假，在不影响工作前提下，时间、旅行社、线路自主选择，实行费用包干。八、公司为员工举办生日庆祝活动。九、公司每年为员工进行身体健康检查，并适时制作冬夏工服，统一着装。十、逢重大节日，公司举办联欢晚会活动，并适时组织春游、观光，参观考察等社会实践活动以及不同形式的健康有益的娱乐活动。以上制度规定由综合办公室负责落实，支付以上费用额度由领导班子集体研究决定。统计管理制度为了有效、科学组织统计工作，保障统计资料的准确性和及时性，特制定本制度。第一条 本公司实行总经理统一领导、分级负责的统计管理体制。第二条 统计人员实行工作负责制。统计人员必须认真执行统计法和上级有关统计规章规则，依照本制度，如实提供统计资料，及时准确完成统计工作任务。第三条 统计业务流程：确定统计业务范围（上级主管部门）提供统计数据（有关岗位）填写统计资料、报表（统计员）一级审核签名（部门负责人）二级审核签章（总经理）公司签章（印管人员）上报主管部门（统计员）。第四条 本公司采用上级规定的统一的报表格式及上报资料范围编制统计报表。第五条 填写：资料、报表填写清晰工整、完整，不得涂改、漏项。第六条 上报：如实提供统计资料，不得虚报瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。第七条 保存：所有统计资料全部由统计员妥善保管，各部门不得留存。第八条保密：有关人员未经批准，不得向业务流程以外的人员、部门披露资料内容。财会会计管理制度（试行）一 总 则第一条 为有效的执行国家及有关部门制订的财会制度和各专项会计准则，实施安全、有效、稳健、便捷的财务管理和会计核算，结合本公司实际情况制订本制度。第二条 本制度以企业会计制度、国家颁布的财务准则和各专项会计准则及各项法律法规为基础，即，公司财务管理和会计核算等工作在遵守相关法律法规的基础上，依照本制度进行具体操作。第三条 公司财务人员根据本制度完成各项工作，公司其他人员办理财务手续时，依照本制度规定执行。第四条 上级主管部门对财务会计的具体操作有规定的，执行按其规定同时履行本制度要求的手续。二 财务预算管理制度第五条 财务预算的原则。财务预算是公司年度经营目标的体现，公司各种收入、费用支出、资产购置等都必须纳入预算盘子。第一款 年度利润预算原则：根据董事会下达的利润指标做到以收定支、自求平衡，全年收支（含非现金收支）全部纳入预算。第二款 年度现金流量预算原则：根据年度利润预算按广义的现金（包括货币资金、可随时变现的短期投资）制定收支计划，用以调节公司资金周转，提高资金使用效益。第三款 关联性原则：纳入预算的各指标之间相互衔接、综合平衡，使年度预算先进、可行，以达到指导公司生产经营、加强成本控制和提高资金使用效益的目的。第六条 财务预算的编制。第一款 年度利润预算的编制：董事会确立年度利润指标后，公司应组织年度预算的编制工作；1、生产和销售部门上报本部门制订的生产计划和销售计划，并根据生产和销售计划上报当年的生产和销售成本（人工费用单列）；2、公司办公室及财务、人事部门联合上报各项管理费用、财务费用和工资计划；3、公司总经理协调各项指标后，由财务部根据协调后的各项指标编制公司年度利润预算。第二款 年度现金流量预算的编制，公司年度利润预算编制完成后，由财务部根据有关指标，从可实现现金的流入入手，综合成本费用、固定资产购置、投资等各项目需要的现金流出，编制年度现金流量预算。第三款 总会计师审核公司年度预算后，报总经理审定，经董事会批准执行。第七条 财务预算的执行，公司年度财务预算一经董事会通过，公司上下必须严格执行。 1、年度财务预算未经董事会批准，任何人不得变更； 2、年度预算通过后，由经理班子将各种收入、费用支出落实到各部门或个人完成，有关需要分解控制的指标，以书面形式分解、落实到相关部门或个人执行，作为年度（月度）的考核依据； 3、各项成本费用支出均不得超出预算的规定； 4、因收入增加，须增加成本费用时，由公司提出修订方案，报经董事会批准后执行。三 资金管理制度第八条 资金支付审批制度。对外支付资金，是公司资金周转的重要环节，依照严格的手续对外支付资金，是完成公司年度预算、维护公司资金安全的重要保证，公司总会计师和财务人员必须严格执行。第一款 支付手续审查。公司对外支付的任何款项，都必须由公司业务部门依照有关规定准备付款手续，填制付款申请，由财务部主任审核付款手续，审核的内容如下： 1、人民币五万元以上的交易事项须签订经济合同； 2、按照税务局的有关规定，能够抵扣进项税的采购必须出具增值税专用发票； 3、合同或发票必须经公司主管副总经理或总经理签订并批准核销； 4、预付的工程款必须出示该项目经审批后的预算； 5、结算的各种尾款必须已到结算期限，如：质量保证期限、维修保证期限等； 6、结算金额不能超出经济合同有关条款规定的金额； 7、该项结算资金累计不能超出年度（月度）预算或其所在工程的资金预算； 8、公司总经理、主管副总经理或总会计师认为必要的手续必须齐全。第二款 支付手续的审批。支付手续审核通过后，要履行审批手续。 1、工程款、各种材料款、固定资产购置款项须经财务负责人审批； 2、工资奖金的支付须经主管副总经理或总经理审批，报总会计师备案； 3、各种零星费用支出须主管副总经理或总经理审批； 4、五万元以上的资金支出须同时报经总会计师审批； 5、各种应付款项的挂帐审批视同支付手续审批规定。第九条 现金管理制度。本条所指现金为会计上狭义的现金，即，库存现金；第一款 现金交存，公司有关人员收取的现金须按规定及时交存财务部门；财务部门收取现金须按规定向交款人开具有关票据，现金收入要及时交存银行，不得坐支；第二款 现金提取，财务部有现金需要时，由出纳提出现金用款申请，经财务部主任批准后方可提取；第三款 现金保管，库存现金必须由出纳专门保管，存放于财务部保险柜内，出纳应及时登记现金日记帐，做到日清月结、帐实相符，不准用任何单据冲抵库存现金，发现问题及时向财务部主任说明情况，并及时查找原因，由有关责任人员负责赔偿短缺现金；第四款 现金支出，现金支出范围必须符合财务制度的规定，严禁超范围使用现金，支出现金必须经财务部主任批准；第五款 现金限额，当日库存现金余额不得超出银行的规定，如限额不能满足需求，由财务部向银行提出增加限额的申请，银行批准后方可执行。第十条 银行票据及印签管理制度，银行票据指公司用于结算的各种银行单据、票证，印签指公司用于结算的在银行备案的财务专用章、人名章等。第一款 外部银行票据，有关业务人员收到外单位银行票据时，必须于当日交财务部处理，财务人员收到票据后须于当日交存银行；未到期的票据要及时按入帐、按要求登记备查簿；第二款 公司银行票据，公司购买的用于结算的银行票据（如支票、本票等）由出纳专门保管，存放于保险柜内；已开具的（或委托银行开具的）票据必须及时交由相关业务人员或对方单位，同时登记备查簿，并及时进行帐务处理；未能及时发出的已开具的银行票据由出纳或相关业务人员保管，不能及时付出的已开具的银行票据必须在节假日前一个工作日内交出纳作废或交银行退付；公司严禁使用任何空白支票对外结算，内部人员由于特殊情况必须使用空白转帐支票时，至少开具金额或收款人其中一项，由出纳登记备查簿，并经财务部主任批准后方可携带外出，结算完毕后不得迟于两个工作日内回财务部核销，如财务部发现该笔结算有问题，空白转帐支票领用人承担相关责任；任何人不得领用空白现金支票；第三款 备案印签，公司用于对外支付的两枚印鉴，由出纳和财务部主任分别保管，按规定使用。第十一条 公司不对任何外部个人和单位提供借款，内部人员借款须经主管副总经理批或总经理准。四 投资管理制度 第十二条 长期投资。长期投资指金额较大、投资期限较长（超过一年）的投资，常表现为投资控股（参股）、公司内部的新建工程或改扩修造工程等形式。第一款 立项调研：长期投资的项目须由公司经理班子组织人力进行调研，初步摸清投资规模、盈亏平衡点、投资回收期等基本预测指标，分析投资效益；第二款 可研报告：根据立项调研的情况，委托专门机构或成立专家组，进一步确定实施方案，并对每一方案进行可靠的经济评价后，提出可行性研究报告；第三款 批准实施：根据可研报告的论证，形成议案提交董事会讨论通过后方可实施；第四款 项目实施：投资控股（参股）项目由总会计师组织实施，按相关规定支付投资款项、收取利润分红，定期向经理办公会、董事会汇报实施情况；新建工程或改扩修造工程要成立项目组按董事会批准的方案实施，定期向经理办公会、董事会汇报实施情况，总会计师兼任项目组成员，根据董事会批准投资预算管理项目资金。第十三条 短期投资。短期投资指金额较小、投资期限较短（不足一年）的投资，常表现为短期证券投资等形式。第一款 书面申请：根据年度现金流量预算，由总会计师提出短期投资的书面申请（包括投资的内容、投资期限、投资回报预测等）报经理班子讨论通过；第二款 批准实施：讨论通过后的书面申请，形成董事会议案提请董事会讨论通过后方可实施；第三款 投资实施：由总会计师负责组织实施，按照相关规定支付投资款项、收取投资收益，定期向经理办公会、董事会汇报实施情况。五 票据管理制度第十四条 票据。指公司对外开具的发票、收据，包括公司购入的增值税专用发票、普通发票、服务业发票、经批准自印的发票以及统一收据，公司财务部是票据的归口管理部门。第十五条 票据的领取，公司取得的票据，由财务部分别票据种类登记造册，登记的内容包括领取日期、发票版本、开具限额、起止号码、发票册数（张数）。第十六条 票据的使用。财务部统一发放票据，票据领用人提前上报领用计划，领取时交验旧票、办理领用手续，登记领用日期、领用册数（张数）、种类、领用人签字，方可领用新票；票据使用人须按规定使用票据，按开具时间、票据号码顺序使用，各项目一次性复写、填列齐全后加盖财务专用章、发票专用章或业务结算专用章等印件，不得涂、改、挖、擦、补，不得开具鸳鸯票，不得虚开、代开任何票据，票据开具错误的各联次必须齐全并加盖作废戳记；增值税专用发票由财务部指定专人开具，任何部门、任何个人不得在财务部办公室以外的任何地方开具增值税专用发票。第十七条 票据的保管。财务部指定专人保管票据，负责登记票据进出，验收旧票的使用情况，按月编制票据结存数量报表。第十八条 处罚规定。未按规定保管票据，造成遗失、损毁的，由票据保管人员负主要责任，并处总会计师、财务部主任及票据保管人员上缴其对公司造成损失金额的20%、30%和40%的罚款；对不按规定使用票据的个人，处其上缴对公司造成损失金额的20%的罚款。六 固定资产管理制度第十九条 固定资产购置审批。属于项目投资的固定资产，按照投资管理制度执行，并报公司总经理、总会计师审批后方可购置；零星固定资产购置须由其拟订使用部门根据年度预算提出申请，经总经理或主管副总经理审批后，由总会计师审验手续后方可购置，其中单价超过两万元或总价超过五万元的购置申请，须经理办公会讨论通过后以会议纪要形式确认方可购置，购置时必须签订经济合同。第二十条 固定资产入帐手续。固定资产入帐前，由财务部主任审查入帐手续，主要包括购置时执行的审批手续、签订的经济合同或出具经总经理（主管副总经理）批准的发票，入帐手续符合后方可入帐付款；对于接收捐赠取得的固定资产按照会计制度要求的价值和手续入帐，并按照税法规定纳税。第二十一条 固定资产日常管理。固定资产的使用部门为该项资产管理者，有关部门要对本部门的固定资产指定专人管理、建立固定资产卡片报财务部备案，财务建立明细帐、总帐进行核算，做到帐帐相符、帐卡相符、帐实相符。第二十二条 固定资产定期清查。为避免固定资产流失、摸清各项资产使用情况，由公司总会计师负责组织、公司各部门配合实施固定资产清查工作，清查完成后出具清查报告（内容为固定资产使用情况，对毁损、遗失、闲置和需提前报废的固定资产的处理意见）提交经理办公会；固定资产定期清查每年一次。第二十三条 固定资产的处置。固定资产处置包括报废、出租、出售和以对外投资等。第一款 固定资产报废，分为正常报废和提前报废，固定资产报废由该项固定资产使用部门会同财务部提出申请（说明报废原因、清理方案），经总经理和总会计师批准后，履行报废程序、进行帐务处理；第二款 固定资产出租、出售，对已经报废的固定资产的出租、出售在报废时的清理方案中提出，按第一款规定执行；对闲置的、不需用的固定资产出租出售由相关部门会同财务部提出租售方案，上报经理办公会批准执行；第三款 以固定资产对外投资，以固定资产对外投资应履行投资管理制度，固定资产价值的确定执行国家规定的定价办法，即帐面价值、协议价值或评估价值等。第四款 折旧，公司的通用固定资产依照国家规定的年限采用直线法提取折旧；国家没有规定年限的、公司专用的、技术进步快的固定资产，由使用部门会同财务部提出折旧方案，报经理办公会批准后由财务部执行，采取的方案不是直线法的，要上报主管机关备案。七 存货管理制度第二十四条 物资采购。物资使用部门提出采购计划，报主管副总经理批准，按采购计划中列明物资的品种、数量进行采购，原则上实际价格不得超过计划价格；人民币五万元以上的采购计划必须签订经济合同；物资采购的数量以满足使用或销售为准，尽量减少库存、降低积压。第二十五条 物资入库、入帐。第一款 采购物资，采购物资交由使用部门验收入库，验收人对物资的验收要执行国家规定的验收标准、国家没有规定的按同类物资验收标准验收，没有同类物资验收标准的执行合同签订的验收标准，没有合同的执行公司有关使用部门制定的验收标准；入库要开具验收入库单，连同发票合同一并交由财务核销入帐，财务部以其登记的名称、品种、数量、单价等按实际成本入帐；第二款 自制成品、半成品入库入帐，生产部门计量产量后，填制自制成品、半成品入库验收单，交由财务部，财务部以其登记的名称、品种、数量、单价等按实际成本入帐（对其原材料消耗按实际成本法和先进先出的原则结转成本）。 第二十六条 物资出库。第一款 对外销售，由销售部门根据出库的实际数量、销售价格填制出库单，开具发票（或到财务部开具增值税专用发票），一并交财务部入帐，财务部按规定记入销售收入等科目，按实际成本法和先进先出的原则结转成本；第二款 内部领用，由领用部门填制材料出库单（材料出库按照先进先出的原则）交财务部，财务部依据其登记的名称、品种、数量、单价等结转至相应的成本费用，其中视同销售的要按规定交纳增值税等。八 内部会计管理制度第二十七款 稽核管理制度。稽核工作是保证会计工作真实、合法、完整、准确的会计技术手段，稽核工作于每月末进行，首先稽核会计凭证、会计帐簿，并整改后的凭证帐簿编制月度或年度会计报表，然后稽核会计报表；稽核工作由财务部主任组织实施，总会计师负责监督、抽查稽核结果，稽核的内容是：第一款 稽核会计凭证，稽核会计凭证的基本要求是证证相符、证实相符，即：记帐凭证和原始凭证的金额、意思表示相符，原始凭证的付款、入帐手续是否符合有关制度体系的规定，原始凭证的内容是否妥当、合法、真实、完整；记帐凭证的科目使用是否正确，是否体现了原始凭证内容的意思表示，内容是否填制齐全准确，重点是金额正确（大小写一致、与原始凭证相符、借贷平衡