中国363只债券型基金基本资料 2012-08-30.xls

报告期2012 08 30 基金类型债券型 最最新新净净值值 元元 最最新新份份额额 亿亿份份 最最新新资资产产净净值值 亿亿元元 序序号号基基金金代代码码基基金金简简称称日日期期单单位位净净值值截截止止日日期期份份额额截截止止日日期期 1001001华夏债券A B2012 08 291 07002012 06 30142012 06 30 2001003华夏债券C类2012 08 291 05002012 06 3018 3001011华夏希望A2012 08 291 08002012 06 30112012 06 30 4001013华夏希望C2012 08 291 07002012 06 3013 5001021华夏亚债A2012 08 291 07002012 06 30232012 06 30 6001023华夏亚债C2012 08 291 06002012 06 30 7001033华夏安康C 8020002国泰债券A2012 08 291 04002012 06 30172012 06 30 9020012国泰债券C2012 08 291 04002012 06 309 10020019国泰双利A2012 08 291 01002012 06 30122012 06 30 11020020国泰双利C2012 08 291 01002012 06 303 12020027国泰信用A 13020028国泰信用C 14040009华安收益A2012 08 291 03002012 06 3082012 06 30 15040010华安收益B2012 08 291 02002012 06 303 16040012华安强债A2012 08 291 04002012 06 3012012 06 30 17040013华安强债B2012 08 291 03002012 06 301 18040019华安稳固2012 08 291 07002012 06 30132012 06 30 19040022华安可转债A2012 08 290 96002012 06 3052012 06 30 20040023华安可转债B2012 08 290 96002012 06 301 21040026华安信用2012 08 291 05002012 06 30302012 06 30 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