财务处2007年工作总结.doc

财务处2007年工作总结2007年，在学校党委、行政的领导下，在各院（部）、各处室的积极支持和密切配合下，学校财务工作认真落实以教学为中心的办学思想，贯彻教育质量工程年工作重点，服务学校建设，强化管理，优化资源配置，提升服务水平和服务质量，保障学校的稳定运行。一、 加强思想政治工作，统一观念，提高工作人员素质（一）坚持政治学习，提高认识水平根据学校党委安排，组织员工认真学习邓小平理论，三个代表理论和党的十七大会议文件，不断提高政治思想素质。在学习中，着重讨论了社会主义市场经济理论和实践问题，要求把有关精神贯彻于工作实践中，树立全心全意为人民服务的思想，工作面向教学第一线，努力为院部服务，为教职工服务，为学生服务，努力完成领导交给的各项任务。按照学校党委、行政确定的学校发展思路，进一步提高学校财务工作水平，调整工作方法和管理方式，逐步建立符合法规，适应学校体制变革的管理模式。（二）加强会计职业道德学习，增进业务交流，提高职工会计业务处理水平加强对会计人才培养，重视会计职业道德建设，提升会计人员素质。要求会计人员坚持原则，秉公办理业务，爱岗敬业，提高会计业务水平。1、根据每个科室制定工作计划和目标，定期召开碰头会组织业务学习与交流，商讨工作中碰到的各种问题，通过大家共同思考商讨、相互协作，得出一系列能够解决各个方面问题的措施和方法。通过讨论，提升工作人员的业务能力，提高管理水平，实现财务管理的创新。2、积极加强对人员的培养。提供学习机会，加强学习型组织建设，优化会计人员结构。本年度有2人被评为会计师，在读研究生3人。3、支持工作人员进行科学研究和业务探讨。采取措施，支持工作人员对高等教育和学校发展改革中的有关问题进行研究，理清发展思路，提出解决问题措施进行科研活动，完成学校应急课题二项。财务处人员还主持省部级课题1项，出版专著1部，公开发表论文11篇，其中：cssci来源期刊1篇，核心期刊6篇。二、 加强制度建设，规范财务管理（一） 加强制度建设，进一步完善规章制度计财处严格执行国家有关的财经制度，认真贯彻学校的规章制度，根据实际工作需要，进一步调整和完善各科室规章制度。制定了重庆工商大学关于进一步规范学校财务管理的通知等多个文件和制度，参与制定了多个学校有关管理制度。（二） 规范财务管理，积极参与学校重大经济决策1、 合理分配预算资金，及时上报部门预算。2、 加强合同管理，学校签订的对外经济合同，涉及到财务结算的要求交财务处一份，以便于财务核算工作。3、 实行“阳光收费”工程，设立收费公示标牌。4、 参与学校基建招标开标，大宗物资采购等重大经济活动以及重大经济合同签订，做好会计监督重心前移，不但重视事后监督，更加重视事前和事中监督。三、 组织收入，筹集资金，保障学校运转在本年度中，通过积极争取财政资金，稳定银行贷款，适度的土地置换和房产租售，分期支付施工单位工程款，争取政策返还资金，扩大其他收入来源等措施，确保学校资金平衡，保障学校的正常稳定运转。截止目前12月14日，实现总收入27,790.82万元，其中：各级各项财政拨款10,836.84万元，各类学生学费以及住宿费收入13,658.44万元,横向科研课题收入626.42万元，学校的二级单位上缴款420万元，捐赠收入10万元，其他收入2239.12万元。组织收入和筹措资金的工作主要有：1、积极争取财政资金支持。除日常财政经费拨款外，申请政府政策支持，在全市高校率先取得学校基建代扣建筑安装税返还，金额为848万元。积极争取市财政、物价、教委支持，提高学校兰花湖片区学费标准，本年度增收约500万元。配合实验实习中心、设备处申报2007-2010年中央与地方共建高校特色优势学科实验室项目规划项目，争取资金1000万元。争取低利息的日元贷款资金4,922万元。2、加强与银行的合作，稳定银行信贷资金支持。目前建立信贷关系的银行12个，贷款余额为63,017.51万元。本年度还款38,743万元，贷款37,969.22万元。续签贷款合同17份，涉及9个商业银行。 3、加大学杂费催收力度，利用数字校园合理组织本年度学生收费，实现学生收费信息共享。目前全日制普通本专科学生以及研究生交纳学杂费为12,826.21万元，其中助学贷款资金为1,075万元。4、合理利用资源，降低资金成本。学校实行集中统一的财务管理，结算中心对二级单位进行资金管理，利用校园一卡通结算功能，提高整体调度资金的能力。本年度累计利用资金达14,499.46万元。5、严厉杜绝私设“小金库”，截留侵占学校资金，年初在全校范围内开展“小金库”的检查。通过加强财务票据的管理，专人负责各种票据的领用、核销、库存、核销、台账登记工作，确保学校的所有收入及时进行账务处理。四、 加强预算管理，优化支出结构，提高资金使用效率以预算引导支出，规范预算的申报、调整、追加管理流程。围绕学校中心工作安排预算，保证运行，保障教学投入，重点支持学科建设以及人才引进，以及必要的设备设施需求。截止12月14日，支出为18,461.65万元，预计年底支出会达到20，000万元。其中：人员支出9,357.21万元，日常公用支出6,606.14万元，对个人及家庭补助支出（离退休以及学生方面）2,495.92万元。支出管理方面的主要工作有：1、认真执行国家、学校的财务规章制度。按照“一支笔”审批原则以及审批权限进行控制，要求日常预算经费按照规定用途使用；专项经费要严格用款计划，做到专款专用；严禁部门专项资金用于发放补贴、实物等福利性开支。2、加强会计核算管理。对于所有经费开支，先落实预算后开支，严禁无预算支出；对原始凭证的审核，要求必须具备真实性、合理性、合法性；加强办公用品、固定资产等实物的购买、验收、入库等过程的控制和管理。3、规范津补贴发放以及核算管理。按照国家规定，设立专门的会计科目进行核算，建立职工个人帐户式管理模式，有效控制各单位擅自发放福利，提高加班标准现象。2006年各单位预算经费（包含专项经费）中用于各种名目的津补贴为240,411.20元，本年截止12月14日为129,438元。4、规范校内结算管理，限制现金支付和结算，通过内部划转，节约资金，提高工作效率，加强监管。五、 其他方面的工作1、规范基本建设核算管理，努力降低建设成本。根据学校关于基本建设的招投标、工程进度管理、工程预决算管理、竣工使用管理的要求进行基建财务管理以及会计核算。2、配合搞好资产审计。按照市财政、教委的统一部署，上报学校资产情况，接受会计师事务所的检查审计，审计认为，工商大学编制的资产清查报表符合财政部行政事业单位资产清查暂行办法（财办200652号）的相关规定，在此基础上清查出的各项资产损溢、资金挂账的相关证据，符合财政部关于资产清查损失认定的条件，可以作为报送财政部门审批的依据。3、积极参与学分制改革，完成学分制收费方案的申报。加强对学生收费项目和收费标准管理，实行亮证收费，杜绝乱收费行为。做好学生缴费注册工作，减少恶意拖欠学费。加大对贫困生的补助。4、 做好学校经济适用住房的资金收取管理工作。5、做好物价、税收工作。积极与税务部门配合，搞好建筑安装营业税金以及职工个人所得税的扣缴工作，并接受监督检查。六、 需要进一步做好的工作近来年，学校以自筹资金为主，基本完成教育教学设施建设，达到国家规定的指标，保证了学校正常运行。但是随着学校的进一步发展，资金短缺、负债率高已成为突出的矛盾，有可能演化成重大的问题。如何开辟新的筹资渠道，力求资金平衡，是财务中心工作。1、在国家设施从紧货币政策条件下，利用学校有限资金，完成大量的短期贷款周转，难度极大。需要各家银行的支持和校内各部门的配合。2、联系市级各部门，