2019年XX公司资产盘点报告.doc

XXX公司2019年第二季度资产盘点报告 根据xxxx要求，为进一步加强资产管理，保障各类资产的完整性，严防资产流失，确保资产购置、使用、调配的科学性，对本单位资产管理工作进行检查，并对资产审批流程、实物及资产台账等进行核查，具体如下：一、盘点概况1、盘点时间：2019年4月30日-2019年5月18日2、盘点项目：固定资产、低值易耗品3、盘点区域：XXX公司二、盘点总体状况本次盘点XXX公司共计盘出固定资产xxx件，价值xxx元；低值易耗品xxx件，价值xxx元。盘点数据与财务台账核对没有丢失，但与SAP系统登记的台账核对盘亏xxx件，价值xxx元。三、数据统计1、各类资产分布如下：（1）固定资产：xxx件，价值xxx元。其中闲置xxxx件主要为仓库找出的电脑和xxx调入的电脑主机。（2）低值易耗品：xxx件，价值xxx元。其中闲置物品全部为xxxx调入的戴尔显示屏。低值资产固定资产使用状态数量金额使用状态数量金额闲置xx闲置xx在用xx在用xx合计xx合计xx四、存在问题通过本次盘点，发现有x件资产目前属于丢失状态，主要原因如下：（一）历史遗留问题1. 本次盘点前联系XXX公司之前的行政，均无法提供之前的盘点台账并告知过去盘点情况，因没有专职资产管理员，对xxx公司过去的资产情况也缺少书面材料说明，导致历史遗留问题缺乏知情人告知。如：本次盘点发现财务台账上的xx公司资产全部丢失，和财务部沟通后方知悉在收购xxx公司时已无在册资产，但从财务账上仍需进行折旧处理，故这部分资产盘点找不到实物。2.过去人员调动和离职没有及时对资产进行处理，导致部分资产外流缺少台账登记。如：xxx公司的员工调动到其他产业后，其名下资产未调拨到其他产业也未收回，导致盘点过程中找回资产难度增大，特别是重名的员工，因SAP台账未全部录入使用人的SAP号码，光靠姓名难以准确锁定实际使用人。3.因xxx公司SAP台账部分资产登记使用人未精确到个人，导致资产追回难度大。如：营销品牌部使用的手机领取人均登记为“大客户”，而未精确到个人，经盘查找不到当时下发手机的责任人，也找不到资产领用台账，故导致使用人为“大客户”的手机难以追回。4. 通过本次盘点发现，2018年上海寄回深圳的资产连包装都未拆除，这说明接收资产时未进行盘点登记，如资产在运输过程中丢失，导致本次盘点出现盘亏的情况，现在也难以追究顺丰的责任。（二）SAP台账未及时更新1.xxx公司SAP资产信息未及时更改为XXX公司。2.成本中心搭建不符合现有部门架构，人员实际所属部门和SAP系统登记部门不匹配。如：原营销品牌部的员工现在化归XXX公司区域销售部和私募销售部后，未及时搭建新的使用人所属部门，导致资产无法按部门确认。3.SAP系统中资产所在地和实际所在地有出入。如：2018年9月从上海寄到深圳的资产没有及时变更资产所在地。诸如此类的情况，增加了丢失资产找回的难度。4.SAP系统中使用人与实际资产使用人不完全匹配。如：部分资产的使用人还是离职人员，未及时更新。导致这类资产无法找到现在的实际使用人，如属于丢失资产，难以找到责任人找回。五、下一步工作计划（一）重点盘查丢失资产，找回在册资产1.将丢失资产原始编号发给高科技其他产业公司，确认是否在其他产业盘盈资产中。2.联系丢失资产登记的使用人，责令退回或做调拨处理。（二）上报资产复查，确保资产真实在册现在虽然明确了各部门资产管理员，但今年以来还未对外地资产进行实地盘查，为避免出现台账与实际不符的情况，拟在近期安排专人对异地资产进行抽查。（三）更新SAP系统台账，做到名副其实1.EMS提流程按照XXX公司现有架构搭建成本中心，将实际使用人分配到现在所属部门，实现“名符其实”。2.对台账登记的资产使用人进行核查，确保资产编码和实际使用人保持一致。3.明确公用资产责任人，因机房、打印机等公用资产没有明确的保管责任人，导致资产丢失无迹可寻，下一步将对部门公用资产明确相关责任人。4.对于丢失无法找回的资产，为便于以后的资产管理，拟提呈批从SAP台账删除，真正做好账实相符。（四）加强责任意识，定期开展培训随着XXX公司业务的不断发展，新入职人员将迅猛增加，资产的管理重要性举足轻重。我们将定期对部门资产管理员进行培训，强化资产管理意识