2012年第一季度经济运行分析报.doc

2012年第一季度经济运行分析报告 2012年，是集团公司实现企业集团目标任务起步之年、发展上水平之年，也是公司公司强管理、夯实基础之年。公司将准确把握发展形势，围绕集团公司下达的营业收入和利润两大任务指标，借助集团内部市场优势，创新思路，狠抓落实，努力打造高效有序的供应平台，加快实现经营目标。一、2012年第一季度主要指标完成情况1、主营业务收入 万元；2、利润总额 万元；3、完成钢材销售 吨；4、缴纳增值税 万元，所得税 万元；二、经济运行情况分析一季度，公司在集团公司各级领导和各公司的大力支持下，突出主营业务发展，严控采购成本、质量和稳定货运建设三大重点，坚持以扩大销量、增加主营业务收入提高效益为第一要务，加快推进大宗物资集中采购专业化、规范化进程。不断调整和优化营销模式，主营业务保持了平稳态势。一至三月份，实际完成销售 吨，完成季度指标的71%。综合分析第一季度经济运行情况，主要呈现以下特点：1、主营业务总体运行平稳，增速缓慢。一季度，销售总量持续增长,呈现平稳运行态势，但营业收入总体增长速度缓慢。受春节工地停工休假、钢厂价格“倒挂”、采购资金不及时、报价困难等不利因素影响，据统计，一季度实际完成产值收入 亿元，完成季度指标 ，完成年度指标 。2、重点项目供货进展顺利，销量大幅增长。将集团公司公布的 重点客户。这些项目的钢材需求总量约万吨，占年度任务指标的 。截止到3月底，公司已开展重点项目客户 个，完成钢材供应 吨，占季度销量的 。3、采购业务流程得到进一步完善。 4、 资金周转吃紧。由于开票不及时及需方占用资金利息没能按实际发生确认导致收入不能全面体现，指标出现负增长。公司自开业以来累计应收账款 亿元，未回款比例为 。为确保货款的安全，去年十月份以后公司暂停了集团外的业务，现在的拖 是集团内的。三、经济运行中存在的困难和问题1、由于钢 格长期倒挂，市场采购比例大，钢贸商家恶性竞争等因素影响，价格波动不稳定，给销售业务的开展带来较大压力。 2、各公司的项目普遍资金紧张，垫资期限长，回笼慢；同时向银行融资困难，因此，采购计划难于把握节奏。采购资金、付款方式、付款时间有待改善。3、为与公司不断扩大的营业规模相适应，内部管理、成本控制、人才培训等工作有待加强。四、确保今年任务完成的几点措施1、积极配合集团公司、各兄弟公司做好 采购工作，配合各兄弟公司尽快完善 ，做好钢材集中供应服务。2、严把采购产品质量关，解决报价难问题。加强与钢厂、供应商的交流合作，确保质量，争取更多采购优惠政策。3、加大销售力度，扩大销售额，创思路、多途径解决制约销售的瓶颈和难点。继续加强销售小组与项目结对的营销模式，加大对重点项目跟进力度， 。4、完善公司制度，进一步健全工作流程。 加强内部管理，财务管理，理顺市场发货程序等工作，全面提升公司管理水平。5、在集团公司指导和支持下，加强银企合作，争取银行资金支持，加大应收账款催收力度，缩短资金垫付周期，提高资金周转使用率。6、抓好人才队伍建设，通过开展培训，提升员工业务知识、岗位技能及综合素质，以满足公司经营管理的需要。7、按集团公司要求做好 宣传思想政治工作，确保企业健康稳定发展。一季度，公司经营有较明显增幅，但经济运行中仍然存在一些困难和问题，指标完成情况也不够理想，我们将认真总结经验，汲取教训，强化管理，坚持不懈