3.SAP-FI速成手册-总账结清业务.doc_第1页
3.SAP-FI速成手册-总账结清业务.doc_第2页
3.SAP-FI速成手册-总账结清业务.doc_第3页
3.SAP-FI速成手册-总账结清业务.doc_第4页
3.SAP-FI速成手册-总账结清业务.doc_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

3.SAP-FI速成手册-总账结清业务业务背景：履约保函到期，业务人员从顾客处取得履约保函原件交出纳退送银行，完成履约保函清帐流程。设置路径：一设置1.相关会计科目设置（Tcode:FS00）Open item management=YesLine item display=Yes需要说明的一点是对于客户及供应商统驭科目，不需要这样设置系统也认为是Open item的管理，但是对于G/L账户，就必须首先在这里启用Open item管理。2.为总账科目定义容差组Path: IMG-Clearing Differences-Define Tolerance Groups for G/L Accounts如果在Tol.group字段上填写值，则在做结清的时候会报错“The entry 1101 is missing in table T043S”，目前还没有搞清楚是为什么。这一步设置也可以通过SE12直接为表T043S输入一个条目实现。3.为员工定义容差组Path: IMG-Clearing Differences-Define Tolerance Groups for Employees4.为用户分配容差组Path: IMG-Clearing Differences-Assign Users to Tolerance Groups二业务假设1101公司与客户金昌石油化学工业公司洽谈销售业务，为保证合同正常执行，履约保函10000元。Tcode:FB50Path: Accounting-Financial Accounting-General Ledger-Posting-这一步的会计分录为：Dr:10090101其他货币资金-银行保函-履约保函 10000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 10000三结清假设现在履约保函到期，做结清处理，回收9800元，发生200元的财务费用。Tcode：F-03（ F-04 Post with Clearing也可以）Path: Accounting-Financial Accounting-General Ledger-Account-ClearEnter，点击，输入两个借方科目及金额，输入Document Header Text，输入第一行借方科目10020101银行存款，Enter，输入第一行借方会计科目10020101银行存款金额9800元，并输入第二行借方会计科目50060101财务费用，Enter，输入第二行借方会计科目财务费用金额20
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论