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文档简介

报销制度目的：为了加强学生会发票管理和开支核算准确，做到账目公开、统一、准确、透明；为了做到真正用好每一分钱，和实现节约宗旨，现制定学生会报销制度。主要内容： 报销时间：活动结束后两周内 （具体时间由办公室通知）报销形式：凭发票报销（特殊情况除外）报销内容：所用开支用于分团委工作，学生会工作等日常工作正常开支所需花费。报销标准（条件）：用于公事、且每张发票上应明确注明经手人、证明人、详细用途以及有老师签字。凡注明破损的不予报销。主要流程：1、 各部开展活动前，应做出活动预算，并交由主管老师和主席审阅，经同意并签字后才可进行经费支出，并提供备份交给办公室存档。预算应尽量做到节约节省，提高物品的 使用率，真正做到用好每一分钱，办好每件事。2、 购买过程货比三家，合理利用级费，节省开支；并且要求商家开出收据作为支出的证明。3、 活动结束后各部门应保留帐单（账单背面需注明所购物品用途，由本部门正部长签名），数额在30元及以上时需开发票并交给老师签名，30元以下可开收据并由团总支书记或学生会主席签名，再交由办公室进行核对、帐目登记，经检查发票准确无误，符合报销标准，方可报销，并将单据交由办公室保管。 4、 每月开支由办公室制成表格，一式三份，分别交于主管老师，留档及内容公开。5、 每次活动结束后各部门要写好总结，以电子版的形式在一周内统一交到办公室存档。补充说明：1、对活动所购买物品，一次性未消耗完或可长期使用的物品，应经分团委或学生会出示“归档证明”，方可予以报销。2、分团委、学生会发票报销由各部部长统一收取 ，报销前统计好总费用并报给办公室，以便办公室明确需取款的数目3、报销时请备带零钱以提高效率。4、本次活动的支出要在本次报销，不可拖延至下次，如部长有事不能亲自来，可由部门其他人代替。5、交票人有解释义务，办公室有询问责任。也就是所交票据由办公室审核。对其
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