杜邦分析表模板_经典版本.xls

资产负债表 资产上年数本年数 货币资金502 787 46509 669 90 短期投资 应收票据 应收账款15 993 250 0714 233 919 24 减 坏帐准备 应收账款净额16 282 250 0714 233 919 24 预付账款 其他应收款507 120 102 098 326 76 存货12 750 676 8410 199 392 21 其中 原材料 在产品 半成品 产成品 分期收款发出商品 包装物 低值易耗品 待摊费用1 722 00 待处理流动资产净损失23 427 308 4224 238 186 17 流动资产合计53 470 142 8951 281 216 28 长期投资 固定资产原值3 597 672 952 904 721 56 减 累计折旧2 010 315 441 141 361 59 固定资产净值1 587 357 511 763 359 97 固定资产清理132 351 57 专项工程支出335 321 39 待处理固定资产净损失 固定资产合计1 587 357 512 231 032 93 无形资产13 576 114 1613 303 453 24 递延资产 其他长期资产 固定及无形资产合计15 163 471 6715 534 486 17 递延税款借项 资产总计68 633 614 5666 815 702 45 负债及所有者权益上年数本年数 短期借款5 000 000 005 000 000 00 应付票据 应付账款13 804 130 8113 132 153 40 预收账款3 960 000 000 00 应付工资465 772 20568 852 00 应付福利费458 035 73425 463 39 应付股利805 020 25805 020 25 未交税金139 109 391 167 322 40 其他未交款4 757 7516 528 88 其他应付款10 513 777 0310 247 779 22 预提费用2 324 01441 10 一年内到期的长期负债 流动负债合计35 152 927 1731 363 560 64 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计0 000 00 递延税款贷项 负债合计35 152 927 1731 363 560 64 实收资本30 000 000 0030 000 000 00 资本公积831 780 66992 205 60 盈余公积479 609 161 209 659 24 其中 公益金 未分配利润2 169 297 573 250 276 97 所有者权益合计33 480 687 3935 452 141 81 负债及所有者权益合计68 633 614 56 资产负债表 利润及利润分配表 项目名称上年数本年数 一 主营业务收入35 671 239 7840 661 764 32 减 主营业务成本30 164 232 2933 969 413 03 主营业务税金及附加1 177 817 681 354 036 74 二 主营业务利润4 329 189 815 338 314 55 加 其他业务利润32 901 00 减 营业费用 管理费用1 812 699 241 353 908 78 财务费用466 649 72234 215 26 三 营业利润2 082 741 853 750 190 51 加 投资收益 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出53 929 0099 940 11 四 利润总额2 028 812 853 650 250 40 减 所得税396 300 061 204 582 63 五 净利润1 632 512 792 445 667 77 加 年初未分配利润536 784 78804 609 20 其他转入 六 可供分配的利润2 169 297 573 250 276 97 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润2 169 297 573 250 276 97 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八 未分配利润2 169 297 573 250 276 97 现金流量表 项目名称上年数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金36 700 393 89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计36 700 393 89 购买商品 接受劳务支付的现金29 674 080 48 支付给职工以及为职工支付的现金2 567 433 59 支付的各项税费1 407 234 89 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计33 648 748 96 经营活动产生的现金流量净额 A 3 051 644 93 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计0 00 购建固定资产无形资产其他资产支付的现金171 472 52 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计171 472 52 投资活动产生的现金流量净额 171 472 52 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金163 583 37 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计163 583 37 偿还债务所支付的现金3 000 000 00 分配股利利润或偿付利息支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计3 000 000 00 筹资活动产生的现金流量净额 2 836 416 63 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物增加净额 B 43 755 78 本年数项目名称 补充资料 47 406 140 08 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 C 加 计提的资产减值准备 47 406 140 08 固定资产折旧 40 915 164 06 无形资产摊销 2 887 079 07 长期待摊费用摊销 1 582 435 63 待摊费用减少 减 增加 预提费用增加 减 减少 45 384 678 76 处理固定资产无形资产其他资产的损失 减 收益 2 021 461 32 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 减 收益 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 经营性应收项目的减少 减 增加 0 00 经营性应付项目的增加 减 减少 14 578 88 其他 经营活动产生的现金流量净额 D 14 578 88 14 578 88 2 不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 0 00 3 现金及现金等价物净增加情况 2 000 000 00 现金的期末余额 E 减 现金的期初余额 F 加 现金等价物的期末余额 2 000 000 00 减 现金等价物的期初余额 2 000 000 00 6 882 44现金及现金等价物净增加额 G 现金流量表 上年数本年数 1 632 512 792 445 667 77 449 379 17268 953 85 289 675 92 272 660 92 433 278 71 1 882 91 466 649 72234 215 26 872 556 902 551 284 63 1 265 429 14 1 491 280 00 3 204 116 36 3 051 644 932 021 461 32 502 787 46509 669 90 459 031 68502 787 46 43 755 786 882 44 现金流量表 财务比率表 指标名称 一 获利能力分析 1 长期资本报酬率 2 资本金收益率 3 股东权益报酬率 4 总资产利润率 5 毛利率 6 营业利润率 7 销售净利率 8 成本费用利润率 二 短期偿债能力分析 1 流动比率 2 速动比率 3 现金比率 三 长期偿债能力分析 1 资产负债比率 2 产权比率 3 有形净值债务比率 4 利息保障倍数 5 营运资金长期负债比率 6 长期负债比率 7 融资结构弹性比率 四 资产管理效果分析 1 总资产周转率 2 固定资产周转率 3 流动资产周转率 4 应收账款周转率 5 存货周转率 6 营业周期 五 现金流量分析 1 经营活动净现金比率1 2 经营活动净现金比率2 3 净利润现金保证比率 4 销售收入现金回收比率 指标说明 利润总额 利息费用 长期负债平均值 所有者权益平均值 净利润 资本金总额 净利润 股东权益平均值 利润总额 利息支出净额 平均资产总值 毛利润 销售收入 营业利润 利息支出净额 销售收入 净利润 销售收入 营业利润 销售成本 销售费用 管理费用 财务费用 流动资产 流动负债 速动资产 流动负债 货币资金 有价证券 流动负债 负债总额 资产总额 负债总额 所有者权益总额 负债总额 所有者权益 无形资产 递延资产 税前利润 利息费用 利息费用 流动资产 流动负债 长期负债 长期负债 负债总额 弹性融资 融资总量 产品销售收入净额 平均资产总额 产品销售收入净额 固定资产平均净值 产品销售成本净额 流动资产平均占用额 赊销收入净额 应收账款平均余额 销货成本 存货平均余额 应收账款周转天数 存货周转天数 经营活动净现金流量 流动负债 经营活动净现金流量 负债总额 经营活动净现金流量 净利润 经营活动净现金流量 销售收入 财务比率表 分子数值分母数值分子数值分母数值 37 700 052 6333 480 687 39112 6 3 650 250 4035 452 141 81 1 632 512 7930 000 000 005 4 2 445 667 7730 000 000 00 1 632 512 7933 480 687 394 9 2 445 667 7735 452 141 81 2 495 462 5768 633 614 563 6 3 884 465 6666 815 702 45 5 507 007 4935 671 239 7815 4 6 692 351 2940 661 764 32 2 549 391 5735 671 239 787 1 3 984 405 7740 661 764 32 1 632 512 7935 671 239 784 6 2 445 667 7740 661 764 32 2 082 741 8532 443 581 256 4 2 082 741 8535 557 537 07 53 470 142 8935 152 927 17152 1 51 281 216 2831 363 560 64 40 719 466 0535 152 927 17115 8 41 080 102 0731 363 560 64 459 031 6835 152 927 171 3 509 669 9031 363 560 64 35 152 927 1768 633 614 5651 2 31 363 560 6466 815 702 45 35 152 927 1733 480 687 39105 0 31 363 560 6435 452 141 81 35 152 927 1719 904 573 23176 6 31 363 560 6422 148 688 57 2 028 812 85466 649 72434 8 3 650 250 40234 215 26 18 317 215 720 000 0 19 917 655 640 00 0 0035 152 927 170 0 0 0031 363 560 64 37 322 224 7468 633 614 5654 4 34 613 837 6166 815 702 45 35 671 239 7868 633 614 5652 0 40 661 764 3267 724 658 51 35 671 239 781 587 357 512247 2 40 661 764 321 675 358 74 30 164 232 2953 470 142 8956 4 33 969 413 0352 375 679 59 35 671 239 7815 993 250 07223 0 35 671 239 7815 113 584 66 30 164 232 2912 750 676 84236 6 33 969 413 0311 475 034 53 313 58 3 051 644 9335 152 927 178 7 2 021 461 3231 363 560 64 3 051 644 9335 152 927 178 7 2 021 461 3231 363 560 64 3 051 644 931 632 512 79186 9 2 021 461 322 445 667 77 3 051 644 9335 671 239 788 6 2 021 461 3240 661 764 32 财务比率表 本年数增减结论 10 3 90 9 异常 8 2 49 8 关注 6 9 41 5 关注 5 8 59 9 异常 16 5 6 6 9 8 37 1 关注 6 0 31 4 关注 5 9 8 8 163 5 7 5 131 0 13 1 1 6 24 4 关注 46 9 8 4 88 5 15 7 141 6 19 8 1558 5 258 5 异常 0 0 0 0 0 0 0 0 51 8 4 7 60 0 15 5 2427 0 8 0 64 9 15 0 236 0 5 8 296 0 25 1 关注 274 12 6 6 4 25 8 关注 6 4 25 8 关注 82 7 55 8 异常 5 0 41 9 关注 财务比率表 杜邦分析表 总资产利润率 上年2 4 本年3 7 销售净利率 上年4 6 本年6 0 净利润