物资流程规则.doc

九、物资管理规定及流转程序附则：（物资指原材料、成品、备件和生产流程用品）1. 物资验收1.1 物资入厂后保管必须做到两人接货，联系供应、确认厂家、物资规格价位、核对采购数量，并对其外观进行初步检验。如不能自行检验外观质量，须即时协调有关部门验收。1.2 外观初验收合格后再进行实际数（质）量验收，验收不得少于两人，以重量单位计量的必须做到称和量算相互对比，两者取小数入账，对需要质检的物资要及时通知质监部门检验。1.3 物资入库必须做到分批、定置存放，并做好标识（物资名称、规格、数量、入厂时间等）对容易混乱的两种物资要做到易地存放，并作好帐证跟踪，所有入厂物资必须做到及时入账（不管质量达标与否），并做到帐帐相符、帐物相实、帐证相符。1.4 对质量验收不合格物资，要及时配合质检部封存不得发放，并联系供应做好退货事宜（手续办理、帐证跟踪、物资退货等） 2.物资发放2.1 所有物资的发放必须由提领部门开具领料单为依据，领料到必须有领料部门领导签字方有效果，成品必须以销售部开具的销货单为依据，仓库保管必须坚持见单（领料单或销货单）发料（货）并跟踪出库单，如有特殊情况必须发货者原材料或备件须由提料人写下欠条（坚持次日补条、过期不补）成品如需先装车、后开单，仓库保管必须不见发货单不发放货物的原则。2.2 所有领料单和销货单必须不得涂改，如有涂改现象一律作废，如发现有涂改现象严肃处理仓库保管。 仓库保管必须每月将同类物资的出、入库单装定成册上交综合部审核后交财务复核存档。2.3 各车间所提用物资必须有专人跟踪验收物资用途流向，如有以旧换新物资必须持旧换新，保管则做好旧物资的存放入账，跟踪见证等手续，各车间到月底（每月25号）要将没有使用的物资归库并处理退库手续，如不能经济退库的物资则按处理假处理程序，如流程材料像炭黑、成品胶等。2.4 各车间部门综合员每负责和上工序进行物资数量核对。销售仓库成品质检硫化成型挤出炼胶仓库供应各办公室和部门。2.5 各车间要严禁杜绝设置二级库（流程材料除外）如有类似现象，一经查出，严肃处理（按二级库存值得等值处理并责令将库存物资返回仓库）。3、对备品备件物资库的管理规定3.1 对公司备品备件库现有的物资由企管、生产安排专人拿出措施进行归档、规范、定置、存放、建帐、跟证，并定人、定则管理。3.2 由生产、设备部根据实际情况上报各类备品、备件和流程物资每月使用量，再由供应进行招标购进。3.3 仓库保管要各尽其则，做好物资的归档、存放、保护帐证跟踪、发放、申请购进等工作，如有失职根据厂规严肃处理。4、设备及工具模器具管理的规定4.1 各部门主管负责配合设备部，将现有的设备和工装模器具建立台帐，并专人负责（可兼职）。4.2 设备部负责将各车间部门工装模器具和设备台帐审核后建立总台帐。4.3 各车间部门，如有设备购进或设备售（转）出必须及时跟踪载入台帐并上报设备部做到总台帐和分台帐有效统一。5、外出加工或维修物资出入程序5.1 外出加工或维修的物资必须由负责人到仓库办理出库手续，由仓库保管专门设计外加工和维修台帐并作好登记后方可放行（但外加工如可以重要计量的必须过磅后到仓库办理出库手续）。5.2 物资加工或维修完毕必须到仓库打入库单，并将加工的计量、数量和出库单对比（能够称量的必须持过磅单入库）有异常损耗，由责任人承担。5.3 仓库保管要根据外出加工和维修台帐定期跟踪监督（每月至少一次）。6、物资外卖（借）或转账的程序6.1 物资外卖（借）或转账情况，有关经办人必须到财务部办好外卖（借）或转账手续，持财务部相关手续到仓库办理出库手续后再到有关部门提取物资。6.2 如无财务手续仓库保管严禁办理物资出库手续。7、关于成品入库的程序（见附表）附：以上规定中如有失职现