纺织、服装及日用品可行性研究报告.pdf

浙江浙江 XXXXXXXX 有限公司有限公司 纺织 服装及日用品纺织 服装及日用品项目项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 项目承办单位 项目承办单位 浙江浙江 XXXXXXXX 有限公司有限公司 编制日期 编制日期 二二 一二年五月二十二日一二年五月二十二日 目录目录目录目录 1 目录 第一章项目总论 1 一 项目概要 1 二 可行性研究报告编制依据 2 三 可行性研究报告编制原则 2 四 可行性研究报告编制范围 3 五 项目拟定规划 4 一 项目经营规划 4 二 项目投资规划 5 三 项目工程规划 5 四 项目建设进度规划 5 六 投资项目备案数据 6 项目备案数据一览 6 七 研究结论 6 八 项目主要数据及技术经济指标 9 项目主要经济技术指标一览表 9 第二章项目产品介绍 18 一 项目法人基本情况 18 二 项目法人各股东基本情况 18 第三章产品市场需求预测分析 20 第四章项目主要建设内容规模与产品方案 23 一 项目主要建设内容及规模 23 一 项目主要建设内容 23 二 土建工程 23 三 设备购置 23 目录目录目录目录 2 二 产品方案确定方向 24 三 项目产品及产能规划方案 24 产品纲领规划一览表 25 第五章项目选址科学性分析 26 一 厂址选择要求 26 二 项目选址及用地方案 27 三 项目节约用地措施 27 四 项目建设区概况 28 五 项目用地合理性分析 30 项目占地及建筑工程投资一览表 31 六 征地拆迁和移民安置规划方案 32 七 项目选址综合评价 33 第六章原辅材料供应及基本生产条件 34 一 主要原辅材料的供应 34 二 原辅材料采购管理 34 三 基本生产条件 34 原辅材料及能源供应情况一览表 35 第七章工艺技术方案和设备选型方案 37 一 工艺技术方案 37 一 工艺技术方案选用方向 37 二 工艺技术方案的选择 38 生产工艺流程示意简图 39 三 关键工艺概述 42 四 质量管理与质量保证 42 二 设备选型方案 42 目录目录目录目录 3 一 设备选型方向 42 二 设备配置方案 43 主要设备配置明细表 44 第八章项目总平面布置及运输 45 一 总图布置 45 一 总平面布置原则 45 二 总图布置采用设计标准及规范 46 三 项目总平面布置方案 46 二 主要生产车间布置方案 47 三 厂区道路设计方案 47 四 项目建筑设计方案 47 五 运输 48 一 运输原则 48 二 运输方式 48 六 项目区绿化 48 七 总图主要数据 49 总图布置主要技术指标一览表 49 第九章环境影响分析及治理措施 50 一 环境保护设计原则 50 二 环境保护设计依据 50 三 项目建设区域环境质量现状 51 一 环境空气质量现状 52 二 地表水环境质量现状 52 三 声环境质量现状 52 四 环境污染源的识别 52 目录目录目录目录 4 一 项目建设期污染源的识别 53 二 项目运营期污染源的识别 53 五 项目施工期环境影响简要分析及治理措施 53 一 项目施工期作业流程分析 53 项目施工期作业流程和污染源示意图 54 二 施工期大气环境影响分析和防治对策 55 三 施工期水环境影响分析和防治对策 57 四 施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 58 五 施工期噪声环境影响分析和防治对策 59 主要设备噪声源强一览表 60 施工机械在不同距离处的贡献值一览表 61 施工机械噪声最大影响范围测算一览表 61 不同施工阶段施工场界噪声限值一览表 63 六 建设期生态环境影响分析 63 七 施工建议及要求 64 施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 65 六 项目营运期环境影响分析及治理措施 65 一 废水的治理 65 办公及生活废水处理流程图 67 生活及办公废水治理效果比较一览表 67 生活及办公废水治理效果一览表 67 废乳化液清洗液治理流程图 69 二 废气的治理 69 粉尘治理模式流程图 70 三 固体废弃物的治理措施及排放分析 70 目录目录目录目录 5 四 噪声治理措施及排放分析 72 七 厂区绿化工程 73 八 清洁生产 74 九 环境影响评价 74 一 环境空气影响评价 74 二 水环境影响分析 74 三 噪声环境影响评价 75 四 固体废物环境影响评价 75 五 施工期环境影响分析 75 六 生态环境影响分析 75 十 环境保护结论 76 十一 环境保护建议 76 第十章劳动保护安全卫生及消防 78 一 劳动保护和安全卫生 78 一 设计标准及规定 78 二 主要不安全因素及职业危害因素 79 三 采取的主要风险防控 79 二 安全生产措施 82 三 消防 84 一 工作环境简述 84 二 总平面布置 84 三 消防设计依据 85 四 设计原则 85 五 火灾危险性分析 85 六 主要风险防控 85 目录目录目录目录 6 七 预期效果 86 四 劳动保护 87 五 事故应急预案 87 第十一章项目节能分析 88 一 项目建设的节能原则 88 二 设计依据及用能标准 88 一 节能政策依据 88 二 行业标准 规范 技术规定和技术指导 89 三 节能背景及任务目标 89 四 项目所在地能源消费结构 90 五 项目能源消耗种类和数量分析 90 项目主要能源及含耗能工质年需量测算表 91 六 项目能源消耗指标分析 91 单位能耗估算一览表 92 七 项目用能品种选择的可靠性分析 93 八 工艺设备节能措施 93 九 项目节电措施 94 十 项目节水措施 94 十一 运营期主要节能措施 96 十二 预期节能效果分析及建议 97 一 项目预期节能效果分析 97 二 项目节能建议 97 第十二章项目风险分析及风险防控 98 一 政策风险分析及风险防控 98 二 用地及工程建设配套风险分析 98 目录目录目录目录 7 三 市场风险分析及风险防控 99 四 资金风险分析及风险防控 100 五 原材料采购风险分析及风险防控 101 六 环保因素风险分析及风险防控 101 七 项目风险评价结论 102 项目风险因素和风险程度分析表 102 第十三章组织机构及人力资源配置 103 一 项目建设期管理组织 103 二 项目建设期管理 103 三 项目运营期组织机构 103 四 生产工作制度 104 五 劳动定员 104 项目劳动定员一览表 105 六 员工培训计划 105 一 人员技术水平与要求 105 二 人员培训 106 三 培训规划建议 106 第十四章项目实施进度计划 108 第十五章投资估算与资金筹措 109 一 投资估算依据和说明 109 一 投资估算编制依据 109 二 投资费用分析 110 三 工程建设投资估算 111 四 固定资产投资估算 111 固定资产投资估算表 112 目录目录目录目录 8 五 流动资金估算 112 流动资金估算一览表 113 六 项目总投资估算 113 总投资构成分析一览表 114 二 项目融资方案 115 一 资金筹措 115 资金筹措与投资计划一览表 115 第十六章经济评价 116 一 经济评价的依据和范围 116 二 基础数据与参数选取 116 三 费用估算与财务效益 117 一 折旧及摊销 117 二 销售收入及税金估算 117 产品销售收入及税金估算一览表 117 三 综合总成本估算 117 综合总成本费用估算一览表 118 四 利润总额估算 118 五 所得税及税后利润 118 六 项目投资收益率测算 119 项目综合损益表 119 四 财务分析能力分析 120 一 全部投资财务分析 120 财务现金流量表 全部投资 122 二 固定资产投资财务分析 123 财务现金流量表 固定投资 123 目录目录目录目录 9 五 盈亏平衡分析 124 盈亏平衡分析一览表 125 六 敏感性分析 125 单因素敏感性分析表 126 七 济综合评价 126 第十七章社会效益评价分析 128 一 项目对社会影响分析 128 一 项目实施对当地居民收入的影响 128 二 项目对当地群众生活水平和生活质量的影响 128 三 项目对所在地区不同利益群体的影响 128 二 社会效果分析 129 三 社会互适性分析 130 一 项目建设特性 130 二 各级组织对项目支持的程度 130 三 项目所在地与区域社会环境的适应性 131 社会对项目的适应性和可接受程度分析表 132 项目社会影响分析表 132 四 社会风险分析 133 一 社会风险识别 133 二 社会风险的规避措施 133 五 社会评价结论 133 一 增加劳动力就业机会 133 二 改善当地基础设施和社会服务职能 134 三 促进教育和科技文化事业的发展 134 四 带动周边工业和贸易的发展 134 目录目录目录目录 10 第十八章项目招标方案 135 一 招标方案编制依据 135 二 招标原则 135 三 招标范围 135 四 招标组织方式 136 五 招投标程序 136 一 项目招标 136 二 资质要求 137 三 项目投标 137 四 项目开标 评标和中标 138 六 招投标费用 138 七 招标信息发布 139 八 项目招标方案 139 建设项目招标方案和不招标申请表 140 第十九章综合评价及投资建议 141 一 综合评价 141 二 投资建议 143 第一章第一章项目总论项目总论 一 项目一 项目概要概要 1 项目名称 纺织 服装及日用品生产项目 2 项目建设性质 新建 3 项目承办单位名称 浙江 XX 有限公司 4 公司注册资本 XX 万元人民币 5 隶属国民经济类别 化工行业 6 项目建设地址 浙江省 CC 市 7 项目用地规模 XX 平方米 折约 XX 亩 8 项目投资概算 该项目预计总投资额为 XX 万元 其中 固定资产投资 XX 万元 流动资金 XX 万元 9 项目达纲年限 XX 年 不含项目建设期 10 项目达纲年预计总产出规模 XX 万元 含税 11 平均投资利润率 XX 达纲年 12 平均投资利税率 XX 达纲年 13 项目投资回报率 XX 达纲年 14 全部投资回收期 动态 XX 年 含建设期 XX 个月 15 全部投资财务内部收益率 XX 达纲年 16 固定资产投资回收期 XX 年 含建设期 XX 个月 17 项目经营盈亏平衡点 XX 达纲年 18 项目建设周期及起止年限 根据建设规划方案及建设资金周转情况 该项目计划建设期为 XX 个月 不含前期工作 自 XX 年 3 月开始建设至XX 年 3 月竣工验收投产 项目分三期建设完成 二二 可行性 可行性研究研究报告编制依据报告编制依据 1 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 2 中华人民共和国土地管理法 3 中华人民共和国土地管理法实施条例 4 限制用地项目目录 2006 年本 5 禁止用地项目目录 2006 年本 6 产业结构调整指导目录 2011 年本 7 投资项目可行性研究指南 试用版 8 建设项目经济评价方法与参数 第三版 9 建设项目经济评价细则 2010 年本 10 建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 11 国民经济行业分类 GB T4754 2002 12 国家现行和有关政策 法规和标准等 13 浙江 XX 有限公司提供的 项目投资计划书 以及与该项目有关的技 术 财务等基础资料 14 浙江 XX 有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料 15 浙江 XX 有限公司提供的其他有关资料 三 三 可行性研究报告编制原则可行性研究报告编制原则 在项目可行性研究中 从节约资源和保护生态环境的角度出发 遵循 创 新 先进 可靠 实用 的指导方针 严格按照 技术先进 能源低耗 污染 轻度 控制投资 的要求 确保该项目技术先进 产品质量优良 建设进展顺 利和节省项目投资 充分利用成熟并先进的生产经营管理经验 实现降低 纺织 服装及日用品生产成本 提高企业经济效益的目标 该项目可行性研究 报告具体编制遵循如下八个方面的原则 1 力求全面 客观地反映实际情况 采用先进适用的生产工艺技术 以经 济效益为中心 节约资源提高资源利用率 在采用先进适用技术的同时 做好 投资费用的控制工作 以求实科学的态度进行细致的论证和比较 为投资决策 提供可靠依据 2 认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范 努力做到合理利用能 源和节约能源 深入进行市场调查 紧密跟踪产品市场走势 采用先进工艺和 高效设备 加强计量管理提高纺织 服装及日用品生产装置自动化控 制水平 确保项目具有良好的节能效益 3 结合项目建设所在地的现状 充分发挥当地现有公用工程的潜能 本着 节省投资的原则 最大限度地利用秦都区现有公用工程设施 4 根据建设单位和所在地区的实际情况 合理制定产品方案及工艺路线 在纺织 服装及日用品产品生产技术设计上充分体现设备的技术先 进 操作安全稳妥 坚持投资经济适度的原则 5 根据拟建项目厂区的地理位置 地形 地势 气象 交通运输等条件及 保护生态环境 节约土地资源 的原则进行布置 同时遵循国家安全 消防 等有关规范 做到工艺流程顺畅 物料管线短捷 公用工程设施集中布置 从 而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的 6 认真贯彻执行国家建设项目有关消防 安全 卫生 劳动保护和环境保 护管理规定 认真贯彻落实 三同时 原则 项目设计上充分考虑生产设施在 上述各方面的投资 使得环境保护 安全生产及消防工作贯穿于项目的设计 建设和投产的整个过程 7 通过该项目的建设 努力提高浙江 XX 有限公司的整体技术水平和装备 水平 增强企业的综合经济实力 提高公司的市场竞争能力 使企业完全进入 可持续发展的轨道 四 四 可行性研究报告编制范围可行性研究报告编制范围 本报告通过对纺织 服装及日用品生产项目进行技术经济比较和 分析 阐述投资项目的市场必要性 技术可行性与经济合理性 报告的内容和 深度依照国家发展和改革委员会 建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 的要求进行 依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办 单位的实际情况 按照项目的建设要求 对该项目的实施在技术 经济 社会 和环境保护 安全生产 清洁生产等领域的科学性 合理性和可行性进行研究 论证 该项目可研报告编制范围包括 纺织 服装及日用品生产项目建 设的必要性 产品规划和生产规模 生产工艺和设备方案 建厂条件及厂址方 案 工程建设方案及配套公用工程 劳动安全与环境保护 消防安全卫生 节 能分析 生产组织与劳动定员 项目建设进度 投资估算 经济技术分析及敏 感性分析 风险分析等 通过科学论证为项目建设单位及上级部门的决策提供 充分依据 同时 研究分析和预测国内外市场供需情况与建设规模 提出项目 的主要技术经济指标 对项目能否实施做出一个比较全面而且科学的评价 其 主要编制范围包括如下十个方面 1 确定建设条件与厂址选择 2 确定项目建设总平面布置方案 3 确定产品生产规模和工艺技术方案 4 确定原材料 辅助材料 燃料及动力的供应 5 确定公用工程设施建设方案及供水 供电方案 6 确定环境保护及劳动安全卫生保障措施 7 分析技术 经济 投资估算和资金筹措情况 8 预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价 五五 项目 项目拟定拟定规划规划 一 一 项目项目经营规划经营规划 1 产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向 结合公司研发能力与 发展规划而确定目标市场 项目投产后选定的生产经营范围是 生产 制造 销售纺织 服装及日用品产品 2 产品纲领规划 通过产品市场分析和预测 结合浙江 XX 有限公司发展 规划及该项目资金筹措能力 确定项目的建设规模和生产纲领 项目建成达纲 后 根据预测 该项目达纲年的销售收入为 10530 0 万元 年新增利税额 2303 1 万元 年利润总额 1633 7 万元 年净利润额 1225 3 万元 年纳税总额为 1077 8 万元 其中 年缴纳所得税额为 408 4 万元 二 项目投资规划 二 项目投资规划 该项目总投资预算额为 5112 9 万元人民币 其中 固定资产投资 4110 5 万 元 流动资金 IWC 1002 4 万元 固定资产 即建设工程 投资包括 土地 购置费 建安工程费 厂区绿化费 道路建设费 环境保护设施费 消防安全 等公用配套工程和生产设备 检验 测量和试验 设备及辅助设备购置费及安 装费等 固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程 其工程总量为 24220 9 平方米 预计土建工程投资 1813 9 万元 新增购置安装 160 台 套 工艺装备 和检验设备 计划设备投资 2086 5 万元 三 项目工程规划 三 项目工程规划 该项目计划总占地面积为 26680 0 平方米 约合 40 亩 净用地面积约 26680 0 平方米 厂区建筑面积 24220 9 平方米 建筑物占地面积 18921 2 平方 米 厂区道路场地占地面积 1147 2 平方米 项目建设区域绿化面积为 1334 0 平 方米 项目建筑系数为 0 71 建筑容积率为 90 8 办公及生活服务设施用地所 占比重 1 8 项目固定资产投资 4110 5 万元 投资强度为 1540 7 万元 公顷 项目建设区域绿地率为 5 0 四 项目建设进度规划 四 项目建设进度规划 浙江 XX 有限公司纺织 服装及日用品生产项目 目前已经完成 项目前期的各项准备工作 包括市场调研 建设规模确定 项目选址 用地预 审 资金筹措等项事宜 目前正在办理项目备案工作 该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收 投产运营共需 36 个 月的时间 自 2012 年 3 月开始进行项目备案 核准 环境影响评价 节能评 估 安全评价 土建施工 设备安装调试 试生产到竣工投产 至 2015 年 3 月 正式投产止 该项目分三阶段建设投产 六六 研究结论 研究结论 1 随着我国国民经济快速持续发展 国内市场对纺织 服装及 日用品的需要量不断增加 预计纺织 服装及日用品将在国内市场上 有广阔的销售空间 发展前景良好市场潜力巨大 是国家 十二五 发展规划 优先发展的产业 能够得到国家产业政策的支持和鼓励 因此 项目的建设是 十分必要的 2 该项目原材料 产成品和重要生产装备未列入 促进产业结构调整暂行 规定 和 产业结构调整指导目录 2011 年本 中的禁止和限制类之列 因 此 该项目产品符合国家产业政策和当地发展规划 3 浙江 XX 有限公司为适应国内外市场需求 拟建纺织 服装 及日用品生产项目 该项目的建设能够有力促进当地经济发展 为社会创造300 个就业机会 达纳年纳税总额为 1077 8 万元 可以促进区域经济的繁荣发展和 社会稳定 为地方财政收入做出应有的贡献 由此可见 该项目的实施具有显 著的社会效益 4 项目拟建设在秦都区内 拟建工程选址符合当地土地利用总体规划 国 土资源部门已经出具用地说明文件 可保证项目用地要求 而且项目建设区域 交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 汽等能源供应有保障 5 项目厂址周围大气 土壤 植物等自然环境状况良好 无水源地 自然 保护区 文物景观等环境敏感点 项目承办单位对建设期和生产经营过程中产 生的 三废 进行综合治理达标后排放 对环境影响程度较小 职工劳动安全 卫生措施有保障 6 该项目采用国内先进的生产设备 环境保护设备及产品质量检测控制设 备 对项目节约能源 环境保护 生产优质产品均可得到有力的支撑 成熟的 工艺技术及先进的生产装备为项目的实施提供了强力的技术保障 同时 生产 过程符合环境保护 清洁生产 节能减排等标准要求 7 该项目所采用的工艺方案 路线 技术先进 成熟可靠 经济合理 物 料消耗低 投资规模较小 国内市场对原材料和辅助材料的供应充裕 所有材 料的来源均有保障 8