SAP应付账款.doc

胜科中国业务流程应付账款SAP ECC 6.0 目录1用途22前提22.1主数据23流程概览表24处理步骤34.1创建供应商主记录34.2预付款过帐54.3过帐供应商发票84.4手动过帐付款94.5显示供应商会计凭证134.6显示并更改供应商行项目144.7供应商清帐(即预付款清帐)164.8供应商账期分析18应付帐款1 用途标准的应付帐款流程是通过A/P、MM模块，把供应商主数据作为明细科目进行未清项管理的核算流程。其按付款的性质分为应付货款、预付货款。标准流程：创建供应商主数据收发票付款清帐业务处理科目应付帐款主要包含以下活动： 预付款过帐 过帐供应商发票 输入供应商贷项凭证 手动过帐付款 供应商清帐 显示供应商会计凭证 显示并更改供应商行项目 供应商账期分析2 前提2.1 主数据已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据： 主数据值选择注释成本中心*全部选择所有成本中心3 流程概览表处理步骤事务代码预期结果创建供应商主记录FK01创建供应商主记录预付款过帐F-48过帐供应商发票FB60,F-43,FV60过帐会计核算发票凭证以允许向供应商付款。手动过帐付款F-53供应商清帐F-44显示供应商会计凭证FB03显示并更改供应商行项目FBL1N供应商账期分析ZFAPR003查看各个期间的付款情况4 处理步骤4.1 创建供应商主记录 用法在此活动中，可以创建供应商主记录。步骤使用以下事务码：SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 主数据 创建事务代码FK011. 创建供应商常规数据，选择账户组2. 输入供应商相应信息，注意维护国际报表版式3. 输入贸易合作伙伴4. 保存，生成供应商代码。5. 创建公司代码数据6. 输入统驭科目7. 输入付款条件保存，供应商数据拓展到公司代码层下。4.2 预付款过帐步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 凭证输入 预付定金 预付定金事务代码F-482. 在 预付定金请求：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期*例如：当天日期 1凭证类型*（供应商付款凭证类型）例如：公司代码CND2公司代码 CND2过帐日期*例如：当天日期 1货币RMB参照可选科目（供应商）*供应商科目 （20006515）特别总帐标志A输入适当特殊总帐标识。科目（银行）*银行科目（166011）金额100003. 选择 回车。4. 在预付账款:添加 供应商项目屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释金额1000例如：1000税码*例如：J0业务范围UWC1利润中心5. 点击显示6. 无误的话点击保存，系统会显示消息 凭证 XXXXXXXXXX记帐到公司代码CND2。记下凭证号码。4.3 过帐供应商发票用法过账供应商费用类发票步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 凭证输入 发票事务代码FB60/F-43/FV60(预制)2. 在 输入供应商发票：公司代码CND2 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释供应商2000651520006515发票日期*例如：当天日期参照发票号码金额1000例如：1000计算税额X选择SGL标根据不同的业务选择相应的特别总账标识税码*选择3. 选择税收标签页。系统消息提示您预付款仍有余额。点击继续 (回车) 确认消息。4. 在输入供应商发票：公司代码CND2屏幕中，输入以下数据。 字段名称描述用户操作和值注释总帐科目711040D/C借方凭证货币计的金额*总金额；例如：1000税码*国内税；例如：J0成本中心*例如：D2CNHWT1095. 点击模拟6. 检查进项税额，无误保存，记下凭证号码。4.4 手动过帐付款用法手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。前提必须要有对应的未清项目（一个金额为1000发票凭证）步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 凭证输入 付款 过账事务代码F-532. 在付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期*例如：当天日期过帐日期*例如：当天日期公司代码CND2货币RMBRMB参照(*)可选银行数据科目*（国内帐户银行转帐）例如：166011金额*例如：1000业务范围*UWC1未清项目选址科目*输入含未清发票的供应商（20006515）科目类型 K3. 回车（处理未清项），选择处理未清项目。4. 在付款记帐 处理未清项上，先取消所有的项目（选择全选，然后选择取消激活项目），选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。5. 选择模拟。6. 系统显示消息请修正被标识的行项目。双击该行，点击其它数据。7. 选择过账 (Ctrl+ S)，系统显示消息凭证 XXXXXXXXXX 记帐到公司代码CND2。使用凭证 显示 检查已过帐的凭证。结果凭证在贷方过帐银行帐户（国内银行转帐），在借方则过帐带有备用统驭帐户（国内应付）的供应商。系统会清算在处理未清项目和进行付款时所选的未清发票和贷项凭证。4.5 显示供应商会计凭证用途显示供应商会计 (FI) 凭证。前提存在会计凭证。步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付款 凭证 显示事务代码FB032. 在 显示凭证：初始屏幕 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证编号任意现有的 FI 凭证编号例如，1900000000公司代码CND2会计年度过帐凭证的会计年度 例如，20103. 选择回车。用途显示供应商会计凭证。4.6 显示并更改供应商行项目用法显示并更改供应商帐户中的行项目。步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付款帐户 显示/更改行项目事务代码FBL1N2. 在供应商行项目显示屏幕中，输入所需的数据。字段名称描述用户操作和值注释供应商帐户选择供应商选择现有供应商帐户 例如，20006515公司代码CND2全部项目选择3. 选择执行 (F8)。如果选择全部项目，系统将显示所有帐户项目。您还可以选择只显示未清项目或已清项目。执行如下步骤以更改该凭证：1. 通过点击行开始处的框，选择需要更改的行项目。2. 选择 更改凭证（铅笔图标）。3. 在 更改凭证呢个：行项目xxx 屏幕上，对行项目进行所需的更改。请注意，不能更改所有字段。例如，无法更改附加帐户分配或金额。4. 保存您的输入。结果显示科目的行项目。现在可对凭证行项目进行更改。4.7 供应商清帐(即预付款清帐)步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 账户 清帐事务代码F-442. 在结算供应商：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释科目