连翘系列产品深加工扩建项目可行性研究报告－资金申请报告

-目 录第一章 总 论 1.1 项目提要 1.2 项目主要技术经济指标 1.3 综合评价和论证结论 1.5 存在的问题与建议 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设的背景 2.2 项目建设的必要性 第三章 项目区概况及保证条件 3.1 项目区概况 3.2 项目实施的有利条件 第四章 建设单位基本情况 4.1 建设单位基本情况 4.2 项目主要负责人情况 4.3 企业管理情况 4.4 企业发展思路 第五章 市场分析与销售方案设计 5.1 市场分析 5.2 产品营销策略 第六章 项目建设及产品技术方案 6.1 项目建设方案 6.2 产品品种及工艺流程 6.3 项目实施进度 -第七章 环境保护及卫生防疫 7.1 环境保护 7.2 卫生防疫措施 第八章 新增投资估算与资金筹措 8.1 项目新增总投资估算 8.2 资金筹措 8.3 资金使用和管理 8.4 长期贷款偿还计划 第九章 评价 .1 评价 .2 基 的 .3 产品销售 增 及 估算 .4 总 本及经营 本估算 .5 分析 .6 性分析 .7 评价结论 .8 分析 第 章 结论与建议 1 .1 结论 1 .2 建议 附表1 1 新增投资计划与资金筹措 1 2 款还本 计算 2 1 新增建设工程投资估算 2 2 建工程投资估算 -3 1 流 资金估算 有项目3 2 流 资金估算 项目及增4 1 销售 销售 金及 估算 有项目4 2 销售 销售 金及 估算 项目及增5 1 总 本用估算 有项目5 2 总 本用估算 项目6 1 和利分currency1 有项目6 2 和利分currency1 项目6 3 和利分currency1 增7 1 项目 金流 有项目7 2 项目 金流 项目7 3 项目 金流 增8 资金“与用 资产负 附件件1 企业fi人营业fl 件2 人和 ”证件3 证件4 标理 附图 项目区位-第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称连翘系列产品深加工扩建项目1.1.2 建设单位xxxx有机中药材开发有限公司1.1.3 项目负责人xxxx1.1.4 建设地点山西省安泽县高墙村农副产品加工园区1.1.5 建设性质扩建1.1.6 建设目标建设符合GAP标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等扩建9410平方米，年深加工连翘3000吨。本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户签订种植收购合同，并直接为种植户提供优良种 种植 和采收 ， 一 收购， 产 加工 和 一 的良性 业 模式。 开 ，扩 有，currency1“-安泽县中药材“品”，fifl ， 产业发， 农村”地安 农业和农村 发，农收， ， 安泽县产业 ， 发， 安泽的 一 良性 发 。1.1. 建设 模及产品方 扩建年加工3000吨连翘 产基地，年产连翘 160吨 连翘提 125吨 连翘提 250吨。1.1. 项目总 有项目 总 3 41.41 附表1，中 建设工 3122.4 附表2 1， 1 .92 附表1 1。建设工 3122.4 ，中 建工 919.20 ，设 购 99.00 ，建设工 用 90 ， 定 产 的 提 ，为 145.46 ， 扩建 36 . 3 。附表2 11.1.9 措”位情况项目 总为3 41.41 ， 业自 11 0.09 ，申请长 贷款2300 ，扩建 36 . 3 ，申请财政贴 。-1.2 项目主要 指标项目达产年主要 指标表序号 项目 单位 项目实施后能1 总 3 41.411.1 建设工 3122.4 1.2 1 .924 年 收入 110 55 业人数 人 1636 总 本 0 1. 1净 润 1533.19缴税总 14 0.119 润率 23.6310 内部收益率所税后 25.3911 内部收益率所税前 3 .0112 财 净现值所税后 5090.2513 财 净现值所税前 6 5.4114 静 回收 所税后 年 5.6915 静 回收 所税前 年 4.6016 以 产能表示的盈亏平衡点 24.911.3 综合评价和论证论1.3.1 综合评价1 项目建设的必要性和 行性项目充分 用当地的气候 水 地 源优势，仅 有效地 项目区 的 发，农收，对fi县 产业 具有重要的意义，而且对fi省的 建设也必将起” 的推作用。项目的实施具有显著的 效益 效益和效益，符合fl家产业政策和 方向。-2 先性及 合 性业 依托于山西省中医学院的 量和先的 果，通过消 吸收，自主 究创 ，同时又 养了一批本 业自己的具有丰 基础 论知识，又掌握了扎实的实际操作 能的 人员。完fi有能满足深加工 的需求。通过本项目的实施能 连翘优质木繁育基地发”2000亩，连翘种植面 发”10 亩。实现加工业和种植业的良性互，共同发。3 财 评价项目所税后财 内部收益率25.39，财 净现值5090.25 ， 回收 5.69年，以 产能表示的盈亏平衡点24.91，定 产 加的临界点为 362.4 ， 营 本提高的临界点为19.49， 价格降低的临界点为20.39。由此 以看出该项目具有 的 能。而 ，加 ， 证产品质量，定 价格，量降低 营 本， 业降低财 的 。4 评价本项目的实施仅 为 提供源源的优良连翘提 ，而且一 连翘种植业的 发，有 于良 ，水 。同时由于该项目的实施 了当地以 为主的产业，将地 当地的 ， 一项有 于， 和人 的 发， 入良性 发 的项目。1.3.2 论证论-安泽县时 有机中药材开发有限公司的连翘种植、加工项目，是立足本县农业实际，充分利用本地独特的自然气候，土地资源，以市场为导向，以效益为中心，建设中药材种植基地，培育药材加工龙头企业，形成企业带基地、基地连农户的产业化发展格局，促进产业结构调整，增加农民收入，为国内市场提供优质药品，增进人类健康。该项目 合fl家产业 政策，充分发 自 优势和当地的区 优势 通过 良 育出优质连翘 品种和 实现了自主创 ，具有 先性和 合 性， 能 系列产品方 和 模合 ，财 行的 实施方 和 行，具有显著的 效益 效益和效益，建 1.4 currency1的“与建该项目符合fl家的产业 政策， 前， 效益 效益和 效益显著。fi由于 木繁育实施过 中仅fl自 气候的，需要一 量，加产品必要的 量和 产设 ，提高连翘的品质和系列产品的 能。需要 人工 ，推 品种 ，而且currency1一定 fl”政行为的” 。 业 过年的入建设，currency1有 要产 效益的现 ， 业自 有限，目前现 的足，”项目的发，此，”有部的 ，中 ， 的 。-第章 项目 及必要性2.1 项目建设的 由于西药产 的副作用，fl际 起了回自 的 ，人求 的 高， 植 药 fl”人 的 ， 界fl对 药 的需求也 。种 的 显示，西方fl家对 药 需求量的， 药 起的重要 。中fl 中医中药的 ，中药 中的 ， 人对西药 效 限性及副作用的识和了 ，以及 界 和医学模式的，“回自 ” 药 为一种 界性 ，为中药提 的发提供了前所有的机。 安泽连翘 称 连翘，以 粒 色 有效药质量高而闻名fifl，属 地中药材。currency1常年下，年产量 达2000吨，fifl总产量的四分 一 。年 ，安泽连翘主要 于 。安泽县委 县政站currency1历史发的高，明确提出立足 源优势， 发 的战略想，把发连翘产业作为一项 县 的重要措施 落实。从安泽县的地 状况，气候 件 看，发连翘产业的自 件 独厚。从 效益方面 说，连翘 行情 ， 效益明显，且有 于恢复植被， 水 ，属于 型 产业。-2.2 项目建设的必要性现代药 究证明，连翘有六种药 作用。一 对 原微 有抑制作用， 细菌 真菌 ，能杀灭钩端螺旋 菌。 对心血系 有血 通透性和 血液 作用。三 对消 系 有 肝损伤 止吐作用，对离 小肠有抑制作用。四 有 作用。五 有炎作用。六 有 尿 镇痛 氧 作用。临床应用，属fl家确定的40种常用中药 一，也 被西方医学家肯定有“消炎杀菌 ”作用为数的原植 药 一。2000年版的中fl药典中有31种中 药以连翘为主要 分。连翘仅 常用中药，而且还 以用于医 食品 用 工等方面。连翘叶 做 茶，连翘也 出口创汇的重要商品，曾一被列为fl家计划 品种。连翘 易栽植，萌发的灌木，既 木本药材，也 绿 的 品种。发连翘仅 发地 的中药材，而且 山坡地 ，行小 治 的 项目， 退耕还林 树种。山西 河南 陕西 fifl连翘的主产地， 以秦岭东 脉和太行山西麓为主的丁字 分布。特别 本项目所currency1地安泽县连翘产量fifl的25， 地 的连翘主产地， 了 效益，县政把照GAP标准发中草药种植基地作为安泽县的柱产业， 为 安泽县 的 长点。-currency1安泽县委 县政的 下，2003年安泽县时 有机中药材开发公司对安泽连翘行了fl家证，2004年公司注册了“太山”连翘，2005年安泽县被确定为连翘GAP 产基地，公司 为山西 地药材远志GAP基地和山西 地药材连翘GAP基地。目前，安泽县根据中药材 产质量 范GAP的要求，应用现代学 手 和方法，加 中药材优良品种 育及良种繁育 的究与推。fi目前安泽县主要以连翘的种植为主，当地的连翘 源优势还能与深加工 有效地合起 ， 源优势还能转 为 优势。此， 用当地丰 的连翘 源开连翘系列产品的加工，提高连翘的附加值，提升连翘加工业的 竞争和产业竞争，具有 重要的现实意义和必要性。-第三章 项目区概况及 证 件3.1 项目区概况安泽县位于临汾 东部，太 山东南麓，东与屯留 长子接，西与 县 山接 ， 与 源 ，南同 水连， 内山 起 ， 地势 高南低，东部山 有安太山 山等， currency11400米以 ，以安太山为 高， 1592米。西部有东 头山等， currency1 米以 。南部 河 地，地势低，有小 平 ， currency1 00米 。fi县 11 镇 105 行政村 1133 自 村，总人口 .9 人。 安泽县 ， 源丰 。fi县总面 1966 平方公，中耕地面 15.4 公 。 内气候 ，西 南和东 ，年currency1气9.4，一“下6. ，“24. ，年降量622fi米，fl 为“ 年四“中， fl 1 0 。农特产丰 ，以米 小 为主的”食作 和以 为主的产 ，品种优良，独树一。 内 ，林 ，林地总面 达 .4 公 率达 53. 。坡，草丰，草地面 30.1 公，年采草量 12 公 ，发业有 独厚的优势。水 面 ， 河南 109公，小 小水， 内有-河 河 河 河等小河 22 。中， 河量达 14 立方米。 源 布山 ，仅 药材达 300 种。3.2 项目实施的有 件3.2.1 重 安泽县委和县政的主要 分重 该项目的立项和实施工作currency1项目开发的指 想 营原 总 设想 行机制 开等方面 行了具 指 ，提出具 要求，并先后出 了一系列 政策，为项目的 实施提供了 的 ，加了项目实施 。为了 安泽 连翘一 源优势 为 优势 商品优势，安泽县明确提出 “立足 源优势， 发 ”的战略 想。并实行县 村 一 划， 模发， 公司 园区加农户的 营模式。先后currency1fi县范 内建起了 高质量 高标准的fl家高 产业 安泽连翘GAP，证种植示范园区。为实把连翘产业做 做，fl内 ，“入fl际 ， currency1申办“安泽连翘”GAP产品质量证。并 划 作安泽连翘创名，深加工开发的发 战略。3.2.2 自 件优 源丰 安泽县气候 件 种植 长。安泽种植连翘的历史，currency1fi县196 平方公的 地 ，以 连翘为主的地 中药材达239种 ， 的面 有100 亩，年产量 ，-中 连翘年产量”fifl的四分 一，号称fifl连翘第一县。由于连翘品质 ，一直 为fl内 药商所向 和 。本项目加工基地远离工业区， 小，为项目的实施提供了重要 证。3.2.3 基础设施完 项目区 地 办公所基本完 ，深一，水 源充足，水质符合用标准，开通4.5米的区出口公 ，安泽县 年 加了通 通 等基础设施建设，也 。3.2.4 通 通 及 件安泽县通分方，309fl 东西， 公 南 ，326省 直通安泽。通 方面 手机 计 机currency1开通。通 通 及 件为完 。3.2.5 水 供应 件1 供水设施 项目区水源充足。该区水位高，水 源丰 ，水质达”fl家G5 49 1992用水标准。现有深水1，单出水量currency120 。同时建有供水 ， 满足该项目 产 用水需要。2 供 设施 该县 工业发 ， fi县 单位和村 ，fi年供 常， 以 证 产和 用 。 业用 总量350 VA，设计配 总容量500 VA，厂区距离高压 500米 。-3 供汽设施 该项目 锅炉一 ，配套建设供系 同时满足建筑采暖及 产用汽。3.2.6 有 证，产品有 业自有 ，人才配 齐fi，量 ，又与山西中医学院照互惠互 的原 签定了长 合作和供货协，能够为该项目的实施提供fi面的 。-第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位基本情况单位名称 安泽县时 有机中药材开发公司通 地址 山西省安泽县高墙村农副产品加工园区注册时间 2003年 “注册 3 业登记注册 型 有限公司该 业 股制营 业，主要行连翘中药材优良品种的繁育 种植和系列产品深加工，创了 的 效益 效益和效益。4.2 项目主要负责人情况项目负责人 李主 年龄 54岁 学历 专主要业绩 2003年率先创办了时 有机中药材开发有限公司过3年的发 业从 ”有 从小”，现有定 产达426， 农种植中药材 00亩，农人currency1收1290 。2003年业被临汾 政授“农业产业 先 业”称号 2004年被 评为“先单位” 2005年李主被县政授“中药材种植 头人”荣誉称号。-4.3 业 情况公司属营股制 业，产权明确，采用先 学的现代 业制 作，机制灵 ，充满 以 为先 ，以 为向，以人才为根本 平等互 诚友 真负责 厉行节约。为 应 的发，公司一业为主，种 营， 以中药材深加工为主，兼营连翘 木的 工贸 产供 一 的 营机制。4.3.1 业 机公司拟办 型营 业，设董事，由3人 ，董事长1名，副董事长1名，监事1名，由股东选举产 。董事长兼任总 ，聘请总工 师1名，公司下设 部 质量 室 推中心 育基地 财 部 办公室等职能 室， 机如下 -总 监事总农艺师副总 财 总监董事-4.3.2 业人员 业根据满足 产 营 转灵 人员从简 精简高效的原配 岗位人员， 业人员 业职工人数为3 人， 业 人员6人， 推中心2人包括总农艺师1人，育 基地 人员3人，农工20人，营人员3人，他辅助人员4人。4.3.3 源项目主要 骨”currency1公司内部 剂 决和从 单位及专院校聘请合，人员currency1当地 择优录用。4.4 业发 立足于产学 合 工贸一 ，把发 与 护 有机地合currency1一起，一业为主，种 营， 究 开 创 ，发 。为 地方的 产业 ， 发作出自己的贡献。-第五章 分析与 方 设计5.1 分析 中药产业 竞争的 趋激烈，中药提 被提升”中药产业中的一 分重要的地位 。中药提 对中药材的深加工，具有开发入少 量高 产品附加值 fl际 泛等优势和特点， 目前中药入fl际 的一种 想方式 中药提 数年的发，具 一定的产业 模，出口比例超过中药，并现 升趋势。据数据显示1996年2005年，植 提 中药 产品的出口从9.6加” 25.5，2005 年更 ”30.16，超过中 药， 为我fl中药出口的第 商品。中药提 合现代制药 的 型中药产品，具有的fl内 空间，产业 有良 的发前。 目前我fl中药提 产业 一定的 模， 业 营 模普 小， 超过 美 。据中fl医药 品出口商 计，fl 界植 药 需求长的拉，2005年我fl植 提 出口现出量价 的良 势头，尤 出口currency1价2004年有了幅的提高。 计2006年产值将突破350美 。目前，fl内有一些 业 产连翘提 ，fi普 模偏小，满足了 需求。此，据fl内权威药 部 果显示，安泽县连翘的连翘苷量高于fifl的 地区，说明安泽连翘品质高于- 地区，本项目 产的连翘 连翘提 针用 口 以及花连翘提 具有 的竞争， 前非常。5.2 产品营 策略本项目原料供应具有 的季节性和时间性。首先， 业为了能达”及时收购原料，并 证 配套，与种植户建立购 合同， 决了种植户的后顾 忧也为 业的产品开发 证了充足的原料供应。，加 ， 先的 ，提高连翘系列产品的质量，提高产品的 竞争。第三，通过currency1省内 建立 点和计 机联，行 ，扩 业产品的知名，加 的客户。 -第六章 项目建设及产品 方 6.1 项目建设方 本项目照 源 等基础 件的 承fl，拟定建设 模为年加工3000吨连翘的 产基地。6.1.1 建工 本项目本 充分 用地 满足 产工艺及fl家食品 业通用卫 范的要求行厂区布 。项目建设 1年，建设年产连翘 160吨 连翘提 125吨 花连翘提 250吨的提 车间 精”包车间 药材仓库 品库等及辅助设施，共计建筑面 9410平方米。详下表 建工 一览表序号 工 名称 面 m2 材质 单价 总价 注1 晾晒 3000 50 15 2 药材前 车间 500 轻钢 600 30 3 提 车间 1500 轻钢 00 120 4 精”包车间 1500 框架 2000 300 三层 达”GMP要求5 药材仓库 1000 轻钢 600 60 6 品库 00 轻钢 600 4 酒精库 200 砖混 600 12 焚烧炉 50 砖混 600 3 9 办公楼 1500 砖混 1200 1 0 两层10 车库 食堂 维修 1000 砖混 00 0 11 锅炉房 300 砖混 00 24 12 水库 500吨 混凝 50 合计 50 922 6.1.2 主要设 -本项目需要药机 ” 机 能 制机 机 回 能提 高 离心机 酒 酒精回收 等种设 。详如下 主要设 一览表 单位 序号 设 名称 材质 套 单价 总价 产厂家1 药材前 车间 30 1.1 药机 钢 1 2 2 中药机 厂1.2 药机 钢 1 4 4 下同1.3 ” 机 钢 1 4 4 1.4 能 制机 钢 1 6 6 1.5 机 钢 1 12 12 中药机 厂1.6 子 500 1 2 2 太原太 表厂2 药提 车间 253 南 公司2.1 回 能提5吨 钢 2 50 100 制药机 厂2.2 高 离心机 钢 2 12 24 南 公司2.3 2吨 钢 3 5 15 下同2.4 酒 1吨 钢 4 5 20 2.5 酒精回收 1吨 钢 2 15 30 2.6 3吨 钢 4 32 2. 子 500 1 2 2 太原太 表厂3 精”包车间 3.1 收 1吨 钢 2 10 20 南 公司3.2 水 钢 1 5 5 下同3.3 1吨 钢 1 10 10 3.4 真空” 6M2 5 15 5 3.5 ” 2.5M 1 40 40 前机 厂3.6 子 100 1 1 1 太原太 表厂3. 空气净 机 1 50 50 空气净 厂4 系 240 4.1 锅炉 6 2 40 0 太原锅炉厂4.2 600 VA 1 0 0 4.3 深水 2 30 60 4.4 消自 1 20 20 5 5.1 高效液色 口 1 40 40 美fl安能公司5.2 层 口 1 30 30 美fl安能公司5.3 currency1 分计 口 1 20 20 美fl安能公司5.4 菌操作平 fl产 2 5 10 空气净 厂5.5 他“ 10 5.6 30 深 设 厂6 车 43 6.1 车 1 15 6.2 货车 5 4 2 合计 90 -6.2 产品品种及工艺 6.2.1 产品种及工艺 1 连翘 fi将药材 净后，用水fl ，将提 液 后 ，比重1.2 1.3，料 ， 做种有连翘的口 液用。标准为连翘苷0.3 0.5。2 口 连翘提 将 ”比重1.35 1.40，真空包 ” ， 包 做种有连翘的剂 粒剂等 制剂用。标准为连翘苷”1。3 针用连翘提 将 用 ” 法行” 细 ， 做有连翘的注剂 用，标准为连翘苷”1 3。4口 花连翘提 将 花和连翘比例同时用水fl ，将提 液用高 分离机过 ， 后 ， 比重1.35 1.40， 真空” ” 包，用于 连的 制剂的原料 一，标准为绿原”1 。5针用 花连提 将 提 后用 ” 法”后包，用于 连的针剂的原料 一。标准为绿原”20。6.2.1 产工艺 图产工艺 -晒 ” 制 入 库 离心过 焚 烧药 回收酒精 ” 包入库真空” -6.3 项目实施本项目建设 2年， 效益计 10年，建设 计划分以下 第一 fi2006年05“ 2006年0 “，项目 行性论证 措 第 2006年0 “ 2006年10“，工 标， 建施工设 选型 第三 2006年09“ 200 年06“，室内 工 ，配套水设施 第四 200 年04“ 200 年10“，设 ”货，安 “人员 第五 200 年11“ 200 年04“，联合“车， 工 收。-第章 护及卫 2006年4“中，安泽县式通过fl家证委 证中心推行的14001 系证 ， 为fifl首家以县为单位，达”fl际 系标准的县 人政 根据fl家2005年卫 “ 源” 果显示，该县林木率达”6 .2灌木林地。.1 护.1.1 评价及空气 评价本项目繁育种 种植 产和产品深加工过 中产 空 气 加工过 用 锅炉作为源，所产 的 气和 currency1 过 和 ，完fi达”fl际 标准。.1.2水 评价产过 中所产 的 水及 用水， 过 后完fi达”fl家农业灌 用水标准，直接用于农灌。.1.3 评价产过 中主要 源为部分 产设 ，currency1设currency1厂房内采 吸措施后对 小。.1.4 评价-产过 中所产 的 主要为药材精选后的 约2000吨，与 和 烧，所产 的 年 量约3000吨，用做 的基础材料 用，对 产 任 。.1.5 部的意公司项目建设 格 行“三同时”制，及治 的设施与主 工 同时设计 同时施工 同时 行。工 建 用后要加 ，项 设施常 行， 效益 效益和 效益协 发。公司 临汾 与山西省农 院 与养分 源重点实 室 质量评 ，作出如下评价 安泽县时 公司连翘 产基地 空气 灌 水和 质量currency1为。符合中药材 产 深加工基地 件。.2 卫 措施.2.1 种植 产1 用 能 留 的农药 微 激 等。2 能采用自 ” 晒”， 用 学方法 。3 药材 等加工过 中 格 行卫 办法 定。.2.2 加工 措施根据中人共和flfl家标准G1 405 199 定，药材加工应达”以下卫 要求 1 区 通，于机车通行，于消车”达 车间。-2 厂房 间，厂房与 公 一定的距离。中间设绿。3 产车间地面应 用 水 吸水 材料 设，平 ，应当有 当坡，currency1地面 低点设地 ，以 证 水。4 车间 花应选用吸水 表面 高 色材料 修，有 当的坡。5 车间墙壁要用 色 吸水 水 材料 ，并用 瓷砖 材料修，高低于1.50米的墙裙 墙壁表面应平，四壁和地面界 要慢弯 ，止 垢 等。-第八章 估 与 措.1 项目 总 估 .1.1 项目总 估 依据1 fl家计划委员 建设部颁发的建设项目 评价方法与参数第版2 中fl工 咨询公司编写的 项目 咨询评估指南3 设 价格为现行的 价4 业提供的基础数据.1.2 有项目 估 1 总 估 有项目 总 3 41.41