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教育改变思想，实训改变行为浙江用友软件有限公司 地址： 杭州西溪路525号浙大科技园A楼东区5楼 电话：87178079 传真： 87178080 培训案例 UFIDA用友培训教育杭州培训中心实验一 系 统 管 理实验目的：1、 掌握用友通管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容2、 理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性实验要求：(以系统管理员（Admin）注册系统管理1、 增加操作员编号姓名口令所属部门001陈明002马方003李丽2、 建立账套帐套号：可采用系统默认的账套号，也可以修改，但不能和已存帐套号重复单位名称、单位简称、单位地址：各位学员自己单位的名称税号：110108200711013启用会计期：当年当月企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则帐套主管：陈明基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算（四个选项都打勾）分类编码方案： 科目编码级次：4-2-2-2 客户和供应商分类编码级次：2-2-3 部门编码级次：2-2-2 存货分类编码级次：2-2-2-3收发类别编码级次：1-2 结算方式编码级次：1-2模块启用中启用当前要使用的模块，注意日期为会计期间第一天。 3、分配权限（注意：帐套主管系统默认全部权限，不用再分配）编号姓名权限002马方除恢复记帐外的所有总帐系统权限003李丽总帐系统中出纳签字及出纳的所有权限3、 数据备份 （1）备份5、 修改帐套信息：以帐套主管的身份登陆进行帐套修改操作。实验二 系统初始化设置实验内容：进入“企业应用平台”操作一、 基础档案设置：部门档案、人员档案、客户分类及档案、供应商分类及档案、会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。一、基础资料录入1、 机构设置部门档案部门编码部门名称1总经理办公室2财务部3市场部301采购部302销售部4制造部职员档案人员编码人员姓名人员类别性质部门性别是否业务员101肖剑在职员工总经理办公室男102陈明在职员工财务部男103王晶在职员工采购部女104白雪在职员工销售部女2、客商信息：客户分类 供应商分类类别编码类别名称01批发02零售03代销类别编码类别名称01原料供应商02半成品供应商03成品供应商客户档案客户编码客户名称/简称所属分类码税号开户银行银行帐号地址01华宏公司011200988788工行73853654北京上地路1号02昌新公司021200845678中行69325581天津南开路6号03精益公司013101068988工行36542234上海天平路8号04利氏公司031083698566建行43810548哈尔滨和平路16号 供应商档案供应商编码供应商名称所属分类码税号开户银行银行帐号地址01兴华公司01110567589中行48723367北京市朝阳路8号02艾德公司03110479758工行76473293北京市开拓路108号 3、财务信息（1）、外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率：8.275 ，月底再录入调整汇率8.1（2）、会计科目指定科目操作：“1001现金”为现金总帐科目、“1002银行存款”为银行总帐科目。增加会计科目：科目名称辅助帐类型科目编码工行存款日记帐 银行帐100201中行存款日记帐 银行帐 USD帐户100202应收职工款个人往来113301应收单位款单位往来113302直接材料项目核算41010101直接人工项目核算41010102制造费用项目核算41010103招待费部门核算550201差旅费部门核算550202工资部门核算550203折旧费部门核算550204修改会计科目：“1131应收帐款”科目辅助帐类型为“客户往来” （受控系统为空）；“1211原材料”科目设为数量核算，计量单位：个；“2121应付帐款”科目辅助帐类型为“供应商往来”（受控系统为空）；“2131预收帐款”科目辅助帐类型为“客户往来” （受控系统为空）；“4101生产成本”科目及所属明细科目辅助帐类型为“项目核算”。（3）凭证类别类别名称限制类型限制科目记帐凭证无限制（4）结算方式编号结算方式名称票据管理1现金结算否实验三 总帐系统初始设置一、期初余额录入 总帐科目期初余额表：现金：92206（借）工行存款：222,000（借）中行存款：82750（借）（人民币） 10000（借）（美元）固定资产：260,860.00（借）累计折旧：47120（贷）库存商品：50,000.00（借）短期借款：100,000.00（贷）实收资本：362,496.00（贷）辅助帐期初余额表：会计科目：113301 其他应收款应收职工款 余额：借3,800元部门个人摘要方向期初余额总经理办公室肖剑期初余额借2,000.00销售部白雪期初余额借1,800.00会计科目：1131 应收帐款 余额：借157,600元客户摘要方向期初余额华宏公司期初余额借99,600.00昌新公司期初余额借58,000.00会计科目：2121 应付帐款 余额：贷359,600元供应商摘要方向期初余额艾德公司期初余额贷82,750.00兴华公司期初余额贷276,850.00二、总帐系统的参数：选项卡参数设置凭证制单序时控制、支票控制、赤字控制：资金及往来科目允许修改、作废他人填制的凭证、可以使用应收款、应付款受控科目凭证编号方式采用系统编号、打印凭证页脚姓名、外币核算采用固定汇率帐簿明细帐打印按年排页，其它设置采用系统默认。实验四 总帐系统日常业务处理实验内容：1、 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记帐的操作方法。2、 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记帐和资金日报表的查询。3、 帐簿管理：总帐、科目余额表、明细帐、辅助帐的查询方法。实验要求：1、 以“马方”（会计）的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2、 以“王晶”（出纳）的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记帐和资金日报表查询，支票登记操作。3、 以“陈明”（帐套主管）的身份进行审核、记帐、帐簿查询操作。实验资料：1、 凭证管理 8日，采购部王晶购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据1张。借：营业费用 200 贷：现金 2008日，财务部陈明此工行提取现金10,000元，做为备用金，现金支票号XJ001。借：现金 10,000 贷：银行存款工行 10,00012日，收到兴华集团投资资金10,000美元，汇率8.275,支票号XJ002. 借：银行存款中行帐户 82,750 贷：实收资本 82,75015日，采购部王晶采购原料10个，每个5,000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，支票号XJ003。借：原料料 50,000 贷：银行存款工行 50,00018日，销售部白雪收到华宏公司转来一张转帐支票，金额99,600元，用以偿还前欠款，支票号XJ004。借：银行存款工行 99,600 贷：应收帐款华宏 99,60022日，采购部王晶从兴华公司购入“管理革命”光盘合计8000元，货税款暂欠，商品已经验收入库，适用税率17。借：库存商品 8,000 应交税费应交增值税进项税额 1,360 贷：应付帐款兴华 9,36023日，总经理办公室支付业务招待费1,200元，支票号XJ005。借：管理费用招待费 1,200 贷：银行存款工行 1,20025日，总经理办公室的肖剑出差归来，报销差旅费2,000元，交回现金200元。借：管理费用差旅费 1,800 现金 200 贷：其他应收款肖剑 2,00028日，一车间领用原料5个，单价5000元，用于生产电脑。借：生成成本直接材料 25,000 贷：原材料 25,0002、 常用凭证摘要：从工行提现金，凭证类别：记帐凭证，科目编码：1001和100201。3、 出纳管理25日，采购部王晶借转帐支票一张，支票号XJ006，预计金额5,000元。现金日记帐查询、银行存款日记帐查询、资金日报表查询、支票登记簿查询。4、 帐簿管理以“陈明”的身份注册进入总帐系统。辅助帐的查询只联系部门帐，其他帐簿查询同此。查询基本会计核算帐簿：总帐、明细帐、余额表。部门总帐、部门明细帐、部门收支分析的帐簿查询练习。定义“应交增值税”多栏帐。5、 反向操作练习：修改第5号凭证，金额改为1500元。（进行取消记帐、取消审核、取消出纳签字操作练习）实验五 总帐期末业务处理实验资料：1、 自动转帐 转帐定义：汇兑损益设置和期间损益结转设置 转帐生成：2、 对帐：期末/对帐 3、 结帐/取消结帐实验六 UFO报表管理实验目的：1、 理解报表编制的原理及流程2、 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。3、 如何自定义一张报表实验资料：1、 资产负债表和利润表利用报表模板生产资产负债表实验指导： 新建：新建一张空白的UFO报表（【文件】【新建】 格式菜单选择报表模板： 录入关键字并计算报表数据： 保存报表： 做下月报表建立利润表的操作步骤： 与资产负债表建立的操作步骤一致。实验资料：2、 货币资金表（自定义报表格式） 报表格式 货币资金表单位名称： 年 月 单位：元项目行次期初数期末数现金1公式单元公式单元银行存款2公式单元公式单元合计3公式单元公式单元 制表人：实验指导：设置表尺寸 定义行高和列宽 画表格线 定义组合单元输入项目内容 设置单元属性 定义关键字 录入单元公式将报表格式保