2011年山东省某县洋香瓜标准生产基地新建项目可行性研究报告

目 录附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表（概算法）附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：单位建筑工程估算表附表3：流动资金估算表（种植养殖类项目用）附表3-1：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：外购原材料及燃料动力费用估算表附表6：固定资产折旧表附表6-1：无形资产及递延资产摊销估算表1附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入和税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表10：财务计划现金流量表附件：附件1：项目逐级联合上报文件（复印件）附件2：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证附件3：由社会中介机构出具的项目单位2008年、2009年财务审计报告附件4：自筹资金来源证明材料附件5： 销合 社入 情况证明材料、 构成情况资料附件6：土 使用证 合 附件7： 审 附件8：入社成员 单（ 、 、 证 、联 、入 金- ）、合 社 程、 项 （ 财务 ）、及合 社 报项目的附件9：与currency1“定的种植养殖单合 2总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况本项目由XXXXfifl 业合 社建XXXXfifl 业合 社由XXXX 销社 成2007年9 2009年1工” 资金120 入社社员113 法人代表XXXX 销社原 XX 构成：XXXX（XX 销社资 业）出资90 出资 75%XX出资20 出资 16.67%XX 销社 XX出资1 出资0.83%9位currency1 出资1 出资7.5%社员构成：入社社员113人 中XXXX1人 销社 工2人 currency1社员110人业务 ： 组织、 动合 社成员 、 、 的 类fifl种植 本社社员 产资料 收购、销售社员种植的fifl 、务 产 、1总论、 2009年XXXXfifl 业合 社 现销售收入746.2 、 税 2.2 、 利润6.7 力 动 currency1产 种植业的 、政的表 及 currency1的 誉1.1.2 财务状况2008年 XXXXfifl 业合 社资产总 83.9 、固定资产 值15.5 、流动资产65.2 、负债总 53.7 、所者权益30.1 、 收资本30 、销售（营业）收入127.3 、 税 0 、 利润0.2 、资产负债率64%、 资产收益率0.24%、投资报酬率2.21%2009年 XXXXfifl 业合 社资产总 204.8 、固定资产 值26.6 、流动资产173 、负债总 81.9 、所者权益122.8 、 收资本120 、销售（营业）收入746.2 、税 2.2 、 利润6.7 、资产负债率39.99%、 资产收益率5.37%、投资报酬率9.08%2总论1.1.3 法定代表人基本情况XXXXfifl 业合 社法人代表：XX 男 54岁 高中学历 兼XXXX纪人会会长 原XXXX 销社 在期间兴建江北最 的 菌fl交易市场-XXXX 菌fl交易市场 占 面积130亩 所的XXXX 销社连年被市、 销社评 先 业 2006-2008年被中华全国 销合 总社评“全国百强基层社”XX所的合 社、 业均无破产、银 欠资 他需 说明的关社会形象和诚问题2002年8 XX筹 成XXXX纪人会 担该会会长至今 首 会员120人 现已 会员达380人XX纪人会会 依托XXXX 销社 菌fl交易市场开、 、菌、fl的购销和currency1业 务2009年 XXXX纪人会 现销售收入734 现利润28 currency1增收400 动XX镇及周边 区 10000 余亩 种fifl12000亩3总论XX 志1993年32007年9担XXXX 销社 2000年7 所的XXXX 销社投资200 兴建占40亩的“XXXX 菌fl交易市场” 极 动XX镇、 、 的fifl产业 1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限（1）项目 称XXXXfifl 业合 社60亩洋 产基 新建项目（2）建设性质：新建（3）建设 点：山 省XXXX镇杨炉村（4）建设期：2011年22011年121.2.2 产品（经营）方案及建设规模本项目种植类项目 项目建设22个面积 1600平 米的标准化产冬暖 fifl 棚 种植 种 、 、 年产 15 斤 30 斤 22 斤 年产值222 4总论1.2.3 品种、技术（工艺）、设备方案（1） 种种 ： 种植伊莉莎白 色列优质 种 采用目前优良 种种植模 每年早春种植 夏季换茬秋延迟 所产 形椭圆 皮淡 白色 网纹细美 肉纯白色 肉质柔软细 纯 所产 达 质优良、肉、无 、 、色 、 美（2） 工 该基 XXXX镇 由XX镇已 余年的 种植 currency1已积 成 的产 基 山 省XXXX镇杨炉村优 种植负 产 证 产 高产量 质量（3） 设备 称、 量本项目 currency1业基 设 工程 所 设备及产力 5总论用国先 设备 产设备表：表1-1 主要生产设备表序号 名称 单位 数量 单价(元) 合价（万元） 备注1 变压器 台 1 3 3 2 潜水泵 台 6 3000 1.8 3 滴灌设施 套 30 2500 7.5 4 化验室设备 套 1 35000 3.5 1.2.4 土建工程（1） 建筑本项目建筑合建筑面积80平 米 currency1 “（2） 构筑本项目建筑 冬高标准 洋 棚每个 棚设计标准：fifl材料采用复合 fi 外 分 土、炉、” 值 的材料棚 用机构上 用无 、无 “ 土 构项目占 面积40000平 米 总建筑面积35200平 米建设的标准化产 棚每个 棚长80m 20m 建筑面积1600平 6总论米 单棚占 面积1700平 米1.3 投资结构及资金来源项目总投资：项目总投资273.5 中用固定资产投资254.6 流动资金19 固定资产投资中：高标准洋 棚投资138.98 合5.44 配 1.2 间 24.30 3 土 平 1.8 fi7.62 机 2 资金来源：自筹资金161.5 财政配 资金42 中 财政投资资金70 1.4 项目效益（1） 益所建基 年收入 茬 早春产洋 夏秋产 和年产洋 15 斤 30 斤 22 斤本项目期营业收入222 年投入人力、力成本费用149.8 可 现利润总 64.9 税金16.2 项目投资7总论利润率23.7% 税前财务 收益率 26.32% 税 18.68% 税前财务 现值（i=8%）215.48 税 119.79 税前投资收期4.38年 税 5.25年（2）社会益本项目由基 采用先 的种植 优良 种 产 质 、质量优 附加值高 力 动 fl产业 利山 XXcurrency1业产业化营 自基 产、 、销 的营模 currency1 业和增加收入 、动和 用 社会益明 本项目 可 动currency1500 业人 1000人 currency1 现人均收入1.5 高currency1的收入 currency1村 的 加currency1 的程 将 XX社会 义新currency1村建设（3）态益本项目 标准化种植 可 护土壤肥力 特别新建新 棚及 的使用 更加 、 的8总论 态益 著1.5 可行性研究报告编制依据（1）原国家计关建设项目 可 性研究的试 法（2）国家 改、建设 布的建设项目 评价 法与参（第三版）（3）中华人和国 境 护法（4）建设项目 境 护 法（5）中华人和国土 法（6）建设工程质量 （7）中华人和国防法（8）建设项目（工程）劳动 全卫监督规定（9）中华人和国currency1产 质量 全法（10）currency1业 关 无害currency1产 绿色食 机currency1产 的（11）国家关法律、法规及产业政策 关设计标准、规 及9总论规定（12）项目单位 的关基 资料和 据1.6 综合评价山 XX currency1业 种植面积85 亩 中冬暖 棚23 座、 中 拱棚18 亩 、 种植面积15 亩 食用菌栽培面积600 平 米 每年 全国 中城市 无害fifl100 吨XX镇 XX北 距城8 辖35个 政村 3.4 人 耕 5 亩省临” 南北纵贯镇驻 辖区乡 纵横交错 交 分便利近年来 镇、政在、政的 确 科学 观 全 全面落 “currency1增收 中 坚持改革创新镇”的工 思 力调 优化currency1业 构 全镇currency1村 迅速从2003年开始 全镇狠抓 无害产、销售 棚fifl“ 优 ”年 种 收的轮 种植模 现 fl冬暖 棚、 弓棚已 15000个 中 弓棚、露 fl10000亩 currency1人均纯收入6210 形成全国首家无害洋 产基 和无害反季 fifl产基 山 省最 的伊丽莎白 和 优 产基 XX由此被国务院命 “中国洋 之乡”项目建成 引 新 种 新 高 fl 质和销售10总论价格 搞 培训 增加currency1收入 对 境无何影响 所产currency1产 科 currency1量高、无害、绿色化 产 不 求 且项目风险性、 动力强、 面 将解目前 fl 种老化、科学 不位、使价格上不去问题 解社员在产程中存在的产 科 currency1量低、价格 低 面的问题务务 及周边currency1业 在很 程上 currency1产 质 市场占率 将会极 动 currency1村 速 11背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景XX currency1业 也 fifl fifl面积达85 亩 、菌、fl、牧已形成五 支柱产业 特别 反季 棚fifl 更 每年都在10%的速 因此 新 、新 种 高currency1业 搞 currency1产 的收购、储存、调拨已成 政工 的重中之重 销社搞 currency1产 产及购销网络建设 搞 产、 务、配送、购 、储运和销售 形成 务尤 重 也 销社 业合社 践务三currency1宗旨的具flfl现 既 政分忧 又 currency1解难 符合政支持政策 将会在很 程上 步 动和 currency1业产业化 增加currency1收入近年来 XX镇镇、政在、政的 确 科学 观 全 全面落 “currency1增收 中 坚持改革创新镇”的工 思 力调 优化currency1业 构 全镇currency1村 12背景及必要性迅速目前 全镇建 fl冬暖 棚、 弓棚已 15000个 中 弓棚、露 fl10000亩 形成全国首家无害洋 产基 和无害反季 fifl产基 山 省最 的伊丽莎白 和优 产基 XXXXfifl 业合 社由XXXX 销社 成2007年9 2009年1工” 积极组织本社成员 、 、 的 类fifl种植 本社社员 产资料 收购、销售社员种植的fifl 、务 产 、 、 该 业社营来,在XX良 的誉 产 质量可靠 证 务质量优良 具 强的 力量 阔的销售 建设currency1产 标准化产基 具优越的 基 2.2 项目建设的必要性该项目符合产业政策和区域建设规划 该项目符合国家产业关 求 既符合产业政策 又fl现扶持currency1业的特点 使currency1及时13背景及必要性 所项目的 不 很 的 益 且 的社会 义 很 的 护 currency1的利益XX currency1业 的 currency1业 currency1的需 更 XX的currency1业资源优 使XXcurrency1业 早 现标准化、 业化、规 化和现代化 形成规模益 项目建设 分 的建成 将成 XX 面 全及周边的currency1产 产及currency1产 购销网络务 新 种、新 增强购销务 已 步形成从基 、 务、收购、销售fl化currency1产 务营网络 长产业 将加currency1业标准化、现代化产 程 高currency1产附加值 增加currency1收入 动区域 速全面 且项目风险性 、 动力强、 面 因此 项目建设 全可 也分 在 基 新 种、新 、新 法 害 防 措配备 、性 、 设 用机肥、14背景及必要性“土配 肥 和低 currency1 “土配 肥 加强质量监“ 建基 质量 fl 搞 区建设人 平的 高 人 对currency1产 的质量 全越来越重 国 中城市 都建currency1产 准入 肥标和 的currency1产 入市场 全面currency1 “XXfififl 业合 社建fl 工和培训基 项目 种植优良 种 产标准 购产资料建产基 销售 形成 务 步 动和 currency1业产业化营 增加currency1收入15建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况XX 山 省城市的个辖 位山 省 北 三省交” 位北3546 11520南北长68米 32米 总面积1387.74平 米北与、 区 连 和 金 ” 南与 南省市壤 与 北省市 中国优 城市“江北城”城市面积最 、人 最的 全面积1388平 米 辖22个乡镇3.1.1 建设地点选择（1） 原 和依据据关建设项目工程 定点的规定 求 该项目 的原 和依据 ：工程 据建项目的 求 合建设 点落 的资源、源、原材料、燃料、动力和交运 件 16建设条件 在 工 中 细的调研究和 合分 重 问题 依靠 家入研究 不 率定在城市规划 都 符合城市规划 求 建设项目的使用和营的需 又不 破 城市 境、影响城市合 布和长 由工程建设需 需对城市总fl规划 重 改时 报 原规划审 单位 准 与城镇关的建设项目 照城市规划的关规定 在 城市规划 的参与 境 护害 境的项目 在城市上风、源上及 区、风 区布不合 的老 建 重对 加 可建 改建 增加源 、 、 的项目 在建设前 境合调 出境影响 评价报告 境 护措 分 合 使用土 、 用 、不占 占良 分17建设条件利用 、 、 用currency1村 fl的耕 据国家和省关规定 产、 所在市、关 “本项目用 合 规划符合XX fl规划 求 护文、风 区本项目 XXXX镇杨炉村 不存在 护文、风 区的问题（2） 位及具fl建设 点本项目位XXXX镇杨炉村 XX镇 XX北 距城8 辖35个 政村 3.4 人 耕 5 亩省临” 南北纵贯镇驻 辖区乡 纵横交错 交 分便利近年来 镇、政在、政的 确 科学 观 全 全面落 “currency1增收 中 坚持改革创新镇”的工 思 力调 优化currency1业 构 全镇currency1村 迅速从2003年开始 全镇狠抓 无害产、销售 棚fifl“ 优 ”年 种 收的轮 种植模 现 fl冬暖 棚、 弓棚已 15000个 中 弓棚、露 fl10000亩 currency1人均纯18建设条件收入6210 形成全国首家无害洋 产基 和无害反季 fifl产基 山 省最 的伊丽莎白 和 优 产基 XX由此被国务院命 “中国洋 之乡”（3）土 类项目用 耕 合 合fifl种植（4）来源 土 来源 currency1耕 （5）占 面积本项目占 面积 40000平 米 折合60亩（6） 及currency1 量、土 面积 currency1参与 及土 流 项目用 及currency1 量 113 土 面积40000平 米 折合60亩currency1参与 ：入 XX绿兴fifl 业合 社的 入 土 流 ： 3.1.2 自然条件（1）土壤件山 XX土壤 褐土、潮土、盐土和风 土4个土类 1019建设条件个亚类 25个土 104个土种中褐土类占全市土壤总面积的0.004%潮土类占93.9% 面积最 的土壤类盐土类占2.2%风 土类占3.9%项目区土壤 潮土 合fifl种植与长（2） 质及 象件山 XX 泛平原 平坦 土层厚海拔49.0-35.7米 南高 北低 南北 面坡降1/6000 坡降1/4000由历史上 改 、泛滥 形成高中洼、洼中岗的微 貌 由 滩高 、 质 槽 、缓平坡 、 间浅平洼 、 扇形 组成该暖 亚湿润季风 陆性 候 四季分明 雨 期 宜 照 年平均 量1177 焦耳/平 米 年平均 照时 2420.5 时 照率 55%年平均 13.2 平均 -6.6 极端最低 -22.7 平均 0的平均持续天 294天 动积4993.510的平均持续天 208天 动积4464.320的平均持续天 119天 动积20建设条件3006无霜期平均 119天 年平均降量551.5毫米 中在6、7、8 对currency1 长 利该 候件利fifl种植及长3.1.3 社会经济状况XX所在的山 省 国最具 力的 区之 XX距省会 南仅130 300半径 中城市10座、驻人 100 人 国人 中、 达、市场容量 的 金域 特的区位优 和优良的投资 境XXcurrency1业基 雄厚 国家级态 区、中国 之乡、中国双孢菇之乡、全国食用菌 业 佳” 基 、全国优质” 粮食产基 全currency1业 规模化、态化、机化 基本形成、fl、菌、 、牧五 产业2004年全 fl菌种植面积70 亩 年总产200 吨 精 12 亩 肉蛋总产15.7 吨全国无害currency1产 和绿色食 种达18个 种植面积30 亩21建设条件去的五年 加 、合 力 著增强的五年2005年 全产总值80.9亿 2000年增加43.8亿 年均增长16.9%人均产总值1012美 年均增长16.2%三 产业由2000年的47.5 26.8 25.7 调 29 45 26 二三产业增长18.5个百分点 财政收入1.4亿 径年均增长9.4%去的五年 城乡面貌 变化、人 平明 高的五年加强城镇规划建设 加 城镇化 城基 设明 改 城市 步增强城镇化平由20 高30%五年 计 成城建投资14.5亿 中城区8亿 计新增城镇 业3.25 人 移currency1村劳动力9.56 人 全在外务工人员量17 人2005年 currency1人均纯收入达3366 2000年增加1292 年均增长10.2%城乡 储蓄余 36.5亿 年均增长14.1%社会费 零售总 33.4 亿 年均增长22.5%2005年 城镇人均 宅建筑面积达26平 米 currency1人均 用房面积达29平 米 分别2000年增加3平 米和4平米移动 话用达14.8 年均增长58%22建设条件3.1.4 本行业及关联产业发展现状XXcurrency1业基 雄厚 国家级态 区、中国 之乡、中国双孢菇之乡、全国食用菌 业 佳” 基 、全国优质” 粮食产基 全currency1业 规模化、态化、机化 基本形成、fl、菌、 、牧五 产业2004年全 fl菌种植面积70 亩 年总产200 吨 精 12 亩 肉蛋总产15.7 吨全国无害currency1产 和绿色食 种达18个 种植面积30 亩又 硬皮 原产 洲和亚洲 区 今世” 达国家最流 的 也 currency1业 全国 种植的 之此 外形美观 可 老 皆宜 营养丰 招贵宾和馈赠亲朋之上 XX “中国 之乡” 的 种金蜜翠蜜、蜜世”、美玉、白洛托 几个 种目前XX 畅销上海天津、沈20个 中城市 优良的 质 顾客青睐3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等23建设条件（1） 政 绕项目 关产业出台的政策XX2009年 出创建省级食 全 定XX人政关 currency1产 质量 全区域化 工 的 （莘政 200889 文）、XX人政关 步加强currency1产 质量 全工 的 （莘政 200890 文） 定XXcurrency1业投入流使用监督 法 成XX出 currency1产 质量 全区域化 五 fl ：政组织调fl 、法律规 支撑fl 、currency1业化学投入 fl 、currency1业产标准化fl 、质量“与 fl （2）项目占 面积60亩 每年需 的 关种： 11.2 株 单价0.4/株 12.67 株 单价0.7 单价0.4质、价格变化对项目的影响：产 的 质 影响产 的销量和产 的销售价格 产 的销售价格 影响项目的收益 项目在 程中 项目产 质量的 障 时合 分配产 可 产 市场的价格变化24建设条件（3） 研 力量 依托单位及团队力量、 关成 及与项目的关联情况XXcurrency1业基 雄厚 国家级态 区、中国 之乡 群众年的种植fifl的习惯和成 种植 成 种质优良 依托XXXXfifl 业合 社 人员5 负 指产XXXXfifl 业合 社新建的22座占 60亩冬暖 fifl 棚 所 产工 先 、 成 具很高的 用性（4）、 、 、 现状及对项目的 障情况XXXXfifl 业合 社新建的22座占 60亩冬暖 fifl 棚所需用由项目单位打机 5眼 自备潜泵6台 设 30 源由XX 负 项目新上100KVA变压台项目区 建4米 1440平 米3.2.2 主要障碍因素及解决方案自然灾害、市场价格波动 影响本项目 运 的 因素 25建设条件自然灾害参加currency1业自然灾害 险降低损失市场价格波动因素currency1对、产 介、合 定 出售形 吸引国 中城市客联购 采 解 市场价格波动 来的被动现象26市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析