青岛某外企会计报表.xls

资资 产产 负负 债债 表表 资产负债表日 2010年12月31日 打印日期 2010年7月5日 会企 00 表 编制单位 青岛XX有限公司 单位 元 201000320110032010003 资 产 行 次年 初 数期 末 数负债和所有者权益 股东权益 行次年初数期末数 流动资产 CURRENT ASSETS流动负债 CURRENT LIABILITIES 货币资金 Cash1666 740 733 635 208 99短期借款Shot term Loans68 短期投资 Short term Invesetment2 应付票据 Notes Payable69 应收票据 Notes Recivable3 应付帐款 Accounts Payable701 341 706 041 292 463 12 应收股利 Dividends Receivable4 预收帐款 Advances From Customers71 应收利息 Interests Receivable5 应付工资 Accrued Payroll729 635 92143 195 63 应收帐款 Accounts Receivable619 125 003 279 78应付福利费 Accrued Employee s Welfare Expenses73 其他应收款 Other Receivable 7184 542 53304 289 63应付股利 Dividends Payable74 预付帐款 Advances To Suppliers 8 应交税金 Taxes Payable75202 556 62348 540 76 应收补贴款 Subsidies Receivble 9 其他应交款 Other Taxes And Expenses Payable80 存货 Inventories10209 405 17381 670 81其他应付款 Other Payables81959 491 37334 718 26 待摊费用 Prepaid Expenses116 508 5218 351 59预提费用 Accrued Expenses82137 901 101 208 440 40 一年內到期的长期投资 Long term Investments Maturing Within One Year21预计负债 Provisions83 其他流动资产 Other Current Assets24一年內到期的长期负债 Long term Liabilities Due Within One Year86 流 动 资 产 合 计 Total Current Assets311 086 321 954 342 800 80其他流动负债 Other Current Liabilities90 长期投资 LONG TERM INVESTMENTS 长期股权投资 Long term Equity Investment32 流 动 负 债 合 计 Total Current Liabilities1002 651 291 053 327 358 17 长期债权投资 Long term Debt Investment34 长期负债 LONG TERM LIABILITIES 长期投资合计 Total long term Investment38 长期借款 Long term Loans101 固定资产 FIXED ASSETS应付债券 Bonds Payables102 固定资产原价 Fixed Assets cost3910 329 586 9111 554 026 41长期应付款 Long term Accounts Payable103 210 846 30 减 累计折旧 Less Accumulated Depreciation404 407 450 025 464 091 29专项应付款 Specific Accounts Payable106 固定资产净值 Fixed Assets net Value415 922 136 896 089 935 12其他长期负债 Other Long term Liabilities108 减 固定资产减值准备 Less Impairment Of Fixed Assets421 246 663 70 长期负债合计 Total Long term Liabilities110 210 846 30 固定资产净额 Fixed Assets book Value434 675 473 196 089 935 12递延税项 Deferred Tax 工程物资 Materials For Projects44 递延税款贷项 Deferred Tax Credit111 在建工程 Construction In Progress4517 430 0917 401 76负债合计 Total Other Liabilities1142 651 291 053 538 204 47 固定资产清理 Disposal Of Fiexed Assets46 固定资产合计 Total Fixed Assets504 692 903 286 107 336 88所有者权益 或股东权益 OWNER S EQUITY 无形资产及其它资产 INTANGIBLE ASSETS AND OTHER ASSETS实收资本 或股本 Paid in Capital1158 180 246 158 180 246 15 无形资产 Intangible Assets511 320 583 331 320 583 33 减 已归还投资 Less Invesetments Returned116 长期待摊费用 Long term Deferred Expenses52 实收资本 或股本 净额 Paid in Capital net1178 180 246 158 180 246 15 其他长期资产 Pther Long term Assets53 资本公积 Capital Surplus118710 757 20710 757 20 please hide this line before print 所有3121科目合计 4 442 485 84 4 442 485 84 please hide this line before print 999998科目合计5 409 795 175 409 795 17 无形资产及长期资产合计 Total Intangible Assets And Other Assets601 320 583 331 320 583 33 盈余公积 Surplus From Profits119 其中 法定公益金 Inculding Statutory Public Welfare Fund 120 please hide this line before print 所有损益类科目合计 3 783 999 03 please hide this line before print 999998科目合计5 409 795 175 409 795 17 递延税项 Deferred Tax 未分配利润 Undistributed Profit121 4 442 485 84 658 486 81 递延税款借项 Deferred Tax Debit61 所有者权益 或股东权益 合计 Total Owner s Equity1224 448 517 518 232 516 54 资 产 总 计 TOTAL ASSETS677 099 808 5611 770 721 01负债和所有者权益 股东权益 总计TOTAL LIABILITIES AND OWNER S EQUITY1357 099 808 5611 770 721 01 利利 润润 表表 期间由 2010004 至 2011003打印日期 2010年7月5日 2010004 会企 02 表2010004 编制单位 2011003 单位 元2011003 A IA I 项 目行次本月数本月数本年累计数本年累计数 一 主营业务收入Revenue From Main Operation124 172 083 6724 172 083 6724 172 083 6724 172 083 67 减 主营业务成本Less Cost Of Main Operation46 253 336 526 253 336 526 253 336 526 253 336 52 主营业务税金及附加Tax And Additional Duty Of Main Operation51 095 991 161 095 991 161 095 991 161 095 991 16 二 主营业务利润 亏损以 号填列 Income From Main Operation1016 822 755 9916 822 755 9916 822 755 9916 822 755 99 加 其他业务利润Add Income From Other Operation11 减 营业费用Less Operating Expense1411 149 449 9711 149 449 9711 149 449 9711 149 449 97 管理费用General And Administrative Expense15841 091 65841 091 65841 091 65841 091 65 财务费用Financial Expenses16103 868 78103 868 78103 868 78103 868 78 三 营业利润 亏损以 号填列 Operating Income184 728 345 594 728 345 594 728 345 594 728 345 59 加 投资收益 亏损以 号填列 Add Investment Income19 补贴收入Income From Subsidies22 营业外收入Non operating Income23 减 营业外支出Less Non operating Expanses2515 783 7915 783 7915 783 7915 783 79 四 利润总额 亏损以 号填列 Income Before Tax274 712 561 804 712 561 804 712 561 804 712 561 80 减 所得税Less Income Tax28928 562 77928 562 77928 562 77928 562 77 五 净利润 亏损以 号填列 NET INCOME303 783 999 033 783 999 033 783 999 033 783 999 03 补充资料 项 目本月数本年累计数 1 出售 处置部门和被投资单位所得收益Income From Disposal Of Segments Subsidiaries And Other Long term Investments 2 自然灾害发