新编成本会计实训实验一.xls

表1 3 1 兴阳机械厂领料单 编号 9001 领料部门 组装车间 201 年9月2日 仓库 3号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 302轴承 套90 901009000 制造产品 合计909000 领料人 刘园 发料人 王毅 会计 王丽 表1 3 2 兴阳机械厂领料单 编号 9002 领料部门 铸造车间 201 年9月2日 仓库 1号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 101生铁t70 703000210000 生产铁铸 件 合计70210000 领料人 张伟 发料人 易楠 会计 王丽 表1 3 3 兴阳机械厂领料单 编号 9003 领料部门 厂部 201 年9月2日 仓库 2号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 202油漆千克10 1034340 维修 合计10340 领料人 李杰 发料人 赵明 会计 王丽 表1 3 4 兴阳机械厂领料单 编号 9004 领料部门 铸造车间 201 年9月3日 仓库 4号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 401煤t41 5 3247515200 制造产品 4 56502925 56593295 合计41 521420 领料人 张伟 发料人 司元 会计 王丽 表1 3 5 兴阳机械厂领料单 编号 9005 领料部门 组装车间 201 年9月5日 仓库 3号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 304标准件套55 3092027600 制造产品 2594323575 合计5551175 领料人 刘园 发料人 王毅 会计 王丽 表1 3 6 兴阳机械厂领料单 编号 9006 领料部门 金工车间 201 年9月6日 仓库 5号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 自制半成 品 铁铸件t20 206000120000 C620用 合计20120000 领料人 李刚 发料人 王武 会计 王丽 表1 3 7 兴阳机械厂领料单 编号 9007 领料部门 金工车间 201 年9月6日 仓库 5号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 自制半成 品 铁铸件t20 206000120000 C640用 合计20120000 领料人 李刚 发料人 王武 会计 王丽 表1 3 8 兴阳机械厂领料单 编号 9008 领料部门 金工车间 201 年9月6日 仓库 2号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 202油漆千克25 25401000 C620用 制造产品 合计251000 领料人 李刚 发料人 赵明 会计 王丽 表1 3 9 兴阳机械厂领料单 编号 9009 领料部门 金工车间 201 年9月6日 仓库 2号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 202油漆千克25 25401000 C640用 合计251000 领料人 李刚 发料人 赵明 会计 王丽 202油漆千克25 C620用 表1 3 10 兴阳机械厂领料单 编号 9010 领料部门 供汽车间 201 年9月6日 仓库 4号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 403柴油千克250 2504 51125 制造产品 合计2501125 领料人 梁杰 发料人 司元 会计 王丽 表1 3 11 兴阳机械厂领料单 编号 9011 领料部门 供汽车间 201 年9月6日 仓库 4号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 402焦炭t2 226005200 制造产品 合计25200 领料人 梁杰 发料人 司元 会计 王丽 表1 3 12 兴阳机械厂领料单 编号 9012 领料部门 组装车间 201 年9月6日 仓库 3号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 303电器元件套80 8057045600 制造产品 合计8045600 领料人 刘园 发料人 王毅 会计 王丽 表1 3 13 兴阳机械厂领料单 编号 9013 领料部门 机修车间 201 年9月7日 仓库 2号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 202油漆千克152 152385776 维修 合计1525776 领料人 孙涛 发料人 赵明 会计 王丽 表1 3 14 兴阳机械厂领料单 编号 9014 领料部门 机修车间 201 年9月7日 仓库 2号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 201润滑油千克130 130486240 维修 合计1306240 领料人 孙涛 发料人 赵明 会计 王丽 表1 3 15 兴阳机械厂领料单 编号 9015 领料部门 金工车间 201 年9月7日 仓库 5号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 自制半成 品 铝铸件t0 6 0 6160009600 C620用 合计0 69600 领料人 李刚 发料人 王武 会计 王丽 表1 3 16 兴阳机械厂领料单 编号 9016 领料部门 金工车间 201 年9月7日 仓库 5号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 自制半成 品 铝铸件t1 11600016000 C640用 合计116000 领料人 李刚 发料人 王武 会计 王丽 表1 3 17 兴阳机械厂领料单 编号 9017 领料部门 铸造车间 201 年9月8日 仓库 1号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 102铝锭t3 34333 3313000 制造铝铸 件 维修 合计313000 领料人 张伟 发料人 易楠 会计 王丽 102铝锭t3制造铝铸 件 表1 3 18 兴阳机械厂领料单 编号 9018 领料部门 组装车间 201 年9月9日 仓库 3号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 304标准件套72 72931 567068 制造产品 合计7267068 领料人 刘园 发料人 王毅 会计 王丽 表1 3 19 兴阳机械厂领料单 编号 9019 领料部门 金工车间 201 年9月9日 仓库 5号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 自制半成 品 铁铸件t10 10500050000 C620耗用 合计1050000 领料人 李刚 发料人 王武 会计 王丽 表1 3 20 兴阳机械厂领料单 编号 9020 领料部门 金工车间 201 年9月9日 仓库 5号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 自制半成 品 铁铸件t20 205000100000 C640耗用 合计20100000 领料人 李刚 发料人 王武 会计 王丽 表1 3 21 兴阳机械厂领料单 编号 9021 领料部门 铸造车间 201 年9月9日 仓库 4号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 402焦炭t2 226005200 铝铸件用 合计25200 领料人 张伟 发料人 司元 会计 王丽 表1 3 22 兴阳机械厂领料单 编号 9022 领料部门 组装车间 201 年9月9日 仓库 3号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 304标准件套32 2293020460 制造产品 101012 110121 合计3230581 领料人 刘园 发料人 王毅 会计 王丽 表1 3 23 兴阳机械厂领料单 编号 9023 领料部门 组装车间 201 年9月9日 仓库 2号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 202油漆千克40 40261040 C620用 合计401040 领料人 刘园 发料人 赵明 会计 王丽 表1 3 24 兴阳机械厂领料单 编号 9024 领料部门 组装车间 201 年9月9日 仓库 2号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 202油漆千克40 40261040 C640用 合计401040 领料人 刘园 发料人 赵明 会计 王丽 表1 3 25 兴阳机械厂领料单 编号 9025 领料部门 组装车间 201 年9月9日 仓库 2号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 201润滑油千克20 20521040 车间消耗 合计201040 领料人 刘园 发料人 赵明 会计 王丽 表1 3 26 兴阳机械厂领料单 编号 9026 领料部门 组装车间 201 年9月9日 仓库 3号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 305包装箱只48 48452160 C620用 合计482160 领料人 刘园 发料人 王毅 会计 王丽 表1 3 27 兴阳机械厂领料单 编号 9027 领料部门 组装车间 201 年9月9日 仓库 3号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 305包装箱只62 62452790 C640用 制造产品 合计622790 领料人 刘园 发料人 王毅 会计 王丽 表1 3 28 兴阳机械厂领料单 编号 9028 领料部门 供汽车间 201 年9月10日 仓库 4号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 401煤t30 2065013000 制造产品 106006000 合计3019000 领料人 梁杰 发料人 司元 会计 王丽 表1 3 29 兴阳机械厂领料单 编号 9029 领料部门 组装车间 201 年9月10日 仓库 3号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 304标准件套27 2793625272 制造产品 合计2725272 领料人 刘园 发料人 王毅 会计 王丽 表1 3 30 兴阳机械厂领料单 编号 9030 领料部门 组装车间 201 年9月11日 仓库 3号 材料编号 材料名称 计量单位 请领数量 实发数量 单价 元 金额 元 用途 301电动机台80 8080864640 制造产品 合计8064640 领料人 刘园 发料人 王毅 会计 王丽 305包装箱只62 C640用 材材料料耗耗用用情情况况工工作作底底稿稿 材料名称 原料及主要材料 自制半成品 辅助材料外购件 生铁铝锭小计润滑油油漆小计标准件 铸造车间 铁铸件210000 00210000 000 00 铝铸件13000 0013000 000 00 共耗0 00 车间0 00 合计0 00 金工车间 620120000 001000 001000 00 9600 000 00 50000 000 00 小计179600 000 00 640120000 001000 001000 00 16000 000 00 100000 000 00 小计236000 000 00 共耗0 00 车间0 00 合计0 00 组装车间 6201040 001040 0069638 40 6401040 001040 00104457 60 共耗0 0051175 00 0 0067068 00 0 0030581 00 0 0025272 00 小计0 00174096 00 车间1040 001040 00 合计0 00 供汽0 00 机修6240 005776 0012016 00 管理部门340 00340 00 0 00 总计0 00 燃料 电动机轴承电器元件包装箱其他外购件合计小计煤焦炭柴油小计 20502 0020502 00 918 005200 006118 00 21420 0021420 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2160 0052032 00123830 400 00 2790 0067208 00174455 600 00 64640 009000 0045600 00119240 00170415 000 00 67068 000 00 30581 000 00 25272 000 00 0 00 0 00 0 00 19000 005200 001125 0025325 00 0 00 0 00 0 00 材材料料耗耗用用情情况况工工作作底底稿稿 外购件 合计材料名称 230502 00 铸造车间 铁铸件 19118 00铝铸件 21420 00共耗 0 00车间 0 00合计 121000 00 金工车间 620 9600 00 50000 00 179600 00小计 121000 00640 16000 00 100000 00 236000 00小计 0 00共耗 0 00车间 0 00合计 124870 40 组装车间 620 175495 60640 170415 00共耗 67068 00 30581 00 25272 00 0 00小计 1040 00车间 0 00合计 25325 00供汽 12016 00机修 340 00管理部门 0 00 0总计 材材料料耗耗用用情情况况工工作作底底稿稿 原原材材料料费费用用分分配配表表 铸铸造造车车间间 201 年年9月月 金金额额单单位位 元元 产产品品品品名名 材材料料类类别别 材材料料名名称 称 产 产品品重重量量 T 共共同同耗耗用用材材料料费费用用总总额额 分分配配率率 铁铁铸铸件件6 67 73 30 06 6 铝铝铸铸件件3 33 30 06 6 合合计计7 70 03 30 06 6 应应分分配配材材料料费费用用 2 20 05 50 02 2 9 91 18 8 2 21 14 42 20 0 原原材材料料费费用用分分配配表表 铸铸造造车车间间 201 年年9月月 金金额额单单位位 元元 共共同同耗耗用用材材料料费费用用总总额额 原原材材料料费费用用分分配配表表 组组装装车车间间 201 年年9月月 金金额额单单位位 元元 产产品品品品 名名 材材料料类类别别材材料料名名称称 产产量量 台台 共共同同耗耗用用材材料料费费用用总总额额 单单位位消消耗耗定定额额 套套 C620 外外购购件件标标准 准件件2 24 43 3 1 1 C640 外外购购件件标标准 准件件3 31 13 3 6 6 合合计计 定定额额耗耗用用量量分分配配率率应应分分配配材材料料费费用用 7 74 4 4 49 93 36 66 69 96 63 38 8 4 4 1 11 11 1 6 69 93 36 61 10 04 44 45 57 7 6 6 1 18 86 69 93 36 61 17 74 40 09 96 6 原原材材料料费费用用分分配配表表 组组装装车车间间 201 年年9月月 金金额额单单位位 元元 共共同同耗耗用用材材料料费费用用总总额额 原原材材料料费费用用分分配配表表 组组装装车车间间 201 年年9月月 金金额额单单位位 元元 产产品品品品名名 材材料料类类别别 产产品品产产量量 台台 共共同同耗耗用用材材料料费费用用总总额额 分分配配率率 C620外外购购件件2 24 42 21 16 68 8 C6403 31 12 21 16 68 8 合合计计5 55 52 21 16 68 8 应应分分配配费费用用 5 52 20 03 32 2 0 00 0 6 67 72 20 08 8 0 00 0 1 11 19 92 24 40 0 0 00 0 原原材材料料费费用用分分配配表表 组组装装车车间间 201 年年9月月 金金额额单单位位 元元 共共同同耗耗用用材材料料费费用用总总额额 发发出出材材料料及及自自制制半半成成品品汇汇总总表表 兴兴阳阳机机械械厂厂 201 201 年年9 9月月 单单位位 应应借借科科目目领领料料部部门门原原料料及及主主要要材材料料自自制制半半成成品品 基基本本生生产产成成本本 铸铸造造车车间间 铁铁铸铸件件2 21 10 0 0 00 00 0 0 00 0 铝铝铸铸件件1 13 3 0 00 00 0 0 00 0 金金工工车车间间 C620C6201 17 79 9 6 60 00 0 0 00 0 C640C6402 23 36 6 0 00 00 0 0 00 0 组组装装车车间间 C620C620 C640C640 辅辅助助生生产产成成本本 供供汽汽车车间间 机机修修车车间间 制制造造费费用用组组装装车车间间 管管理理费费用用厂厂部部 合合计计2 22 23 3 0 00 00 0 0 00 04 41 15 5 6 60 00 0 0 00 0 会会计计主主管管 复复核核 记记账账 制制单单 辅辅助助材材料料外外购购件件燃燃料料合合计计 2 20 0 5 50 02 2 0 00 02 23 30 0 5 50 02 2 0 00 0 6 6 1 11 18 8 0 00 01 19 9 1 11 18 8 0 00 0 1 1 0 00 00 0 0 00 01 18 80 0 6 60 00 0 0 00 0 1 1 0 00 00 0 0 00 02 23 37 7 0 00 00 0 0 00 0 1 1 0 04 40 0 0 00 01 12 23 3 8 83 30 0 4 40 01 12 24 4 8 87 70 0 4 40 0 1 1 0 04 40 0 0 00 01 17 74 4 4 45 55 5 6 60 01 17 75 5 4 49 95 5 6 60 0 2 25 5 3 32 25 5 0 00 02 25 5 3 32 25 5 0 00 0 1 12 2 0 01 16 6 0 00 01 12 2 0 01 16 6 0 00 0 1 1 0 04 40 0 0 00 01 1 0 04 40 0 0 00 0 3 34 40 0 0 00 03 34 40 0 0 00 0 1 17 7 4 47 76 6 0 00 02 29 98 8 2 28 86 6 0 00 05 51 1 9 94 45 5 0 00 01 1 0 00 06 6 3 30 07 7 0 00 0 发发出出材材料料及及自自制制半半成成品品汇汇总总表表 兴兴阳阳机机械械厂厂 201 201 年年9 9月月 单单位位 会会计计主主管管 复复核核 记记账账 制制单单 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 铸铸造造车车间间 产产品品 铁铁铸铸件件 单单位位 元元 201201 年年 凭凭证证 字字号号 摘摘要要 直直接接材材 料料 直直接接人人 工工 制制造造费费 用用月月日日 9 93 30 0分分配配材材料料2 23 30 0 5 50 02 2 0 00 0 3 30 0分分配配工工资资2 24 4 3 35 56 6 5 53 3 3 30 0计计提提公公积积金金 保保险险1 10 0 2 22 29 9 7 75 5 3 30 0计计提提工工会会经经费费 教教育育经经费费1 1 0 09 96 6 0 04 4 3 30 0分分配配辅辅助助成成本本27 855 98 3 30 0分分配配制制造造费费用用1 17 7 5 58 83 3 6 67 7 3 30 0本本月月累累计计费费用用小小计计2 23 30 0 5 50 02 2 0 00 03 35 5 6 68 82 2 3 32 24 45 5 4 43 39 9 6 65 5 3 30 0转转出出废废品品损损失失 9 9 8 87 78 8 6 66 6 1 1 4 41 13 3 9 91 1 1 1 8 80 00 0 5 54 4 3 30 0结结转转废废品品成成本本 3 30 0本本月月合合计计2 22 20 0 6 62 23 3 3 34 43 34 4 2 26 68 8 4 41 14 43 3 6 63 39 9 1 11 1 3 30 0结结转转完完工工产产品品成成本本 6767 2 22 20 0 6 62 23 3 3 34 43 34 4 2 26 68 8 4 41 14 43 3 6 63 39 9 1 11 1 3 35 56 68 82 2 3 32 2 废废品品损损 失失 发发生生额额合合计计 余余额额 借借方方贷贷方方 2 23 30 0 5 50 02 2 0 00 02 23 30 0 5 50 02 2 0 00 0 2 24 4 3 35 56 6 5 53 32 25 54 4 8 85 58 8 5 53 3 1 10 0 2 22 29 9 7 75 52 26 65 5 0 08 88 8 2 28 8 1 1 0 09 96 6 0 04 42 26 66 6 1 18 84 4 3 32 2 2 27 7 8 85 55 5 9 98 82 29 94 4 0 04 40 0 3 30 0 1 17 7 5 58 83 3 6 67 73 31 11 1 6 62 23 3 9 97 7 0 0 0 00 03 31 11 1 6 62 23 3 9 97 73 31 11 1 6 62 23 3 9 97 7 1 13 3 0 09 93 3 1 11 12 29 98 8 5 53 30 0 8 86 6 1 12 2 1 19 93 3 1 11 11 12 2 1 19 93 3 1 11 13 31 10 0 7 72 23 3 9 97 7 1 12 2 1 19 93 3 1 11 13 32 23 3 8 81 17 7 0 08 81 13 3 0 09 93 3 1 11 13 31 10 0 7 72 23 3 9 97 7 1 12 2 1 19 93 3 1 11 13 31 10 0 7 72 23 3 9 97 70 0 0 00 0 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 铸铸造造车车间间 产产品品 铁铁铸铸件件 单单位位 元元 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 铸铸造造车车间间 产产品品 铝铝铸铸件件 单单位位 元元 201201 年年 凭凭证证字字号号 摘摘要要直直接接材材料料直直接接人人工工 月月日日 9 93 30 0分分配配材材料料1 19 9 1 11 18 8 0 00 0 3 30 0分分配配工工资资1 12 2 1 11 12 2 3 32 2 3 30 0计计提提保保险险 公公积积金金5 5 0 08 87 7 1 17 7 3 30 0集集体体工工会会经经费费 教教育育经经费费5 54 45 5 0 06 6 3 30 0分分配配制制造造费费用用 3 30 0本本月月合合计计1 19 9 1 11 18 8 0 00 01 17 7 7 74 44 4 5 55 5 3 30 0结结转转完完工工产产品品成成本本 3 3件件 1 19 9 1 11 18 8 0 00 01 17 7 7 74 44 4 5 55 5 制制造造费费用用废废品品损损失失 发发生生额额合合计计 余余额额 借借方方贷贷方方 1 19 9 1 11 18 8 0 00 01 19 9 1 11 18 8 0 00 0 1 12 2 1 11 12 2 3 32 23 31 1 2 23 30 0 3 32 2 5 5 0 08 87 7 1 17 73 36 6 3 31 17 7 4 49 9 5 54 45 5 0 06 63 36 6 8 86 62 2 5 55 5 8 8 7 74 44 4 2 22 28 8 7 74 44 4 2 22 24 45 5 6 60 06 6 7 77 7 8 8 7 74 44 4 2 22 20 0 0 00 04 45 5 6 60 06 6 7 77 74 45 5 6 60 06 6 7 77 7 8 8 7 74 44 4 2 22 24 45 5 6 60 06 6 7 77 70 0 0 00 0 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 铸铸造造车车间间 产产品品 铝铝铸铸件件 单单位位 元元 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 金金工工车车间间 产产品品 C620C620 单单位位 元元 201201 年年 凭凭证证 字字号号 摘摘要要 直直接接材材 料料 直直接接人人 工工月月日日 9 91 1期期初初余余额额2 23 3 7 76 60 0 0 00 01 1 7 73 30 0 0 00 0 3 30 0分分配配材材料料1 18 80 0 6 60 00 0 0 00 0 3 30 0分分配配工工资资3 30 0 1 15 50 0 0 00 0 3 30 0计计提提保保险险 公公积积金金1 12 2 6 66 63 3 0 00 0 3 30 0计计提提工工会会经经费费 教教育育经经费费1 1 3 35 56 6 7 75 5 3 30 0 分分配配电电费费 3 30 0分分配配辅辅助助成成本本 3 30 0分分配配制制造造费费用用 3 30 0本本月月发发生生额额合合计计1 18 80 0 6 60 00 0 0 00 04 44 4 1 16 69 9 7 75 5 3 30 0本本月月合合计计2 20 04 4 3 36 60 0 0 00 04 45 5 8 89 99 9 7 75 5 3 30 0转转出出完完工工成成本本1 17 72 2 0 09 92 2 6 63 34 41 1 9 96 65 5 4 49 9 3 30 0期期末末在在产产品品成成本本3 32 2 2 26 67 7 3 37 73 3 9 93 34 4 2 26 6 制制造造费费用用 废废品品 损损失失 发发生生额额合合计计 余余额额 借借方方贷贷方方 1 1 2 21 10 0 0 00 02 26 6 7 70 00 0 0 00 0 1 18 80 0 6 60 00 0 0 00 02 20 07 7 3 30 00 0 0 00 0 3 30 0 1 15 50 0 0 00 02 23 37 7 4 45 50 0 0 00 0 1 12 2 6 66 63 3 0 00 02 25 50 0 1 11 13 3 0 00 0 1 1 3 35 56 6 7 75 52 25 51 1 4 46 69 9 7 75 5 6 6 9 94 49 9 3 39 96 6 9 94 49 9 3 39 92 25 58 8 4 41 19 9 1 14 4 7 315 537 7 3 31 15 5 5 53 32 26 65 5 7 73 34 4 6 67 7 2 24 4 2 26 63 3 9 98 82 24 4 2 26 63 3 9 98 82 28 89 9 9 99 98 8 6 65 5 3 38 8 5 52 28 8 9 90 00 0 0 00 02 26 63 3 2 29 98 8 6 65 50 0 0 00 02 28 89 9 9 99 98 8 6 65 5 3 39 9 7 73 38 8 9 90 00 0 0 00 00 0 0 00 02 28 89 9 9 99 98 8 6 65 5 3 36 6 3 33 32 2 7 71 12 25 50 0 3 39 90 0 8 83 33 39 9 6 60 07 7 8 82 2 3 3 4 40 06 6 1 19 90 0 0 00 03 39 9 6 60 07 7 8 82 23 39 9 6 60 07 7 8 82 2 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 金金工工车车间间 产产品品 C620C620 单单位位 元元 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 金金工工车车间间 产产品品 C640C640 单单位位 元元 201201 年年 凭凭证证 字字号号 摘摘要要直直接接材材料料 直直接接人人工工 月月日日 9 91 1期期初初余余额额4 42 2 2 29 90 0 0 00 02 2 4 45 50 0 0 00 0 3 30 0分分配配材材料料2 23 37 7 0 00 00 0 0 00 0 3 30 0分分配配工工资资2 27 7 9 97 75 5 0 00 0 3 30 0计计提提保保险险 公公积积金金1 11 1 7 74 49 9 5 50 0 3 30 0计计提提工工会会经经费费 教教育育经经费费1 1 2 25 58 8 8 88 8 3 30 0电电费费 3 30 0分分配配辅辅助助成成本本 3 30 0分分配配制制造造费费用用 3 30 0本本月月发发生生额额合合计计2 23 37 7 0 00 00 0 0 00 04 40 0 9 98 83 3 3 38 8 3 30 0本本月月合合计计2 27 79 9 2 29 90 0 0 00 04 43 3 4 43 33 3 3 38 8 3 30 0完完工工转转出出2 23 30 0 7 71 17 7 8 83 33 39 9 2 29 96 6 8 87 7 3 30 0期期末末在在产产品品4 48 8 5 57 72 2 1 17 74 4 1 13 36 6 5 51 1 制制造造费费 用用 废废品品损损 失失 发发生生额额合合计计 余余额额 借借方方贷贷方方 2 2 5 55 50 0 0 00 04 47 7 2 29 90 0 0 00 0 2 23 37 7 0 00 00 0 0 00 02 28 84 4 2 29 90 0 0 00 0 2 27 7 9 97 75 5 0 00 03 31 12 2 2 26 65 5 0 00 0 1 11 1 7 74 49 9 5 50 03 32 24 4 0 01 14 4 5 50 0 1 1 2 25 58 8 8 88 83 32 25 5 2 27 73 3 3 38 8 6 6 4 44 48 8 0 07 76 6 4 44 48 8 0 07 73 33 31 1 7 72 21 1 4 45 5 7 030 747 7 0 03 30 0 7 74 43 33 38 8 7 75 52 2 1 19 9 2 22 2 5 51 13 3 6 60 02 22 2 5 51 13 3 6 60 03 36 61 1 2 26 65 5 7 79 9 3 35 5 9 99 92 2 4 41 10 0 0 00 03 31 13 3 9 97 75 5 7 79 93 36 61 1 2 26 65 5 7 79 9 3 38 8 5 54 42 2 4 41 10 0 0 00 03 36 61 1 2 26 65 5 7 79 93 36 61 1 2 26 65 5 7 79 9 3 34 4 8 87 71 1 7 70 03 30 04 4 8 88 86 6 4 40 05 56 6 3 37 79 9 3 39 9 3 3 6 67 70 0 7 71 15 56 6 3 37 79 9 3 39 95 56 6 3 37 79 9 3 39 9 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 金金工工车车间间 产产品品 C640C640 单单位位 元元 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 组组装装车车间间 产产品品 C620C620 单单位位 元元 201201 年年 凭凭证证 字字号号 摘摘要要直直接接材材料料直直接接人人工工 月月日日 9 91 1期期初初余余额额7 78 8 8 82 20 0 0 00 02 2 3 36 60 0 0 00 0 3 30 0分分配配材材料料费费1 12 24 4 8 87 70 0 4 40 0 3 30 0分分配配工工资资2 27 7 5 51 10 0 0 00 0 3 30 0计计提提保保险险 公公积积金金1 11 1 5 55 54 4 2 20 0 3 30 0计计提提工工会会经经费费 教教育育经经费费1 1 2 23 37 7 9 95 5 3 30 0电电费费 3 30 0分分配配辅辅助助成成本本 3 30 0分分配配制制造造费费用用 3 30 0本本步步骤骤发发生生额额合合计计1 12 24 4 8 87 70 0 4 40 04 40 0 3 30 02 2 1 15 5 3 30 0金金工工转转入入1 17 72 2 0 09 92 2 6 63 34 41 1 9 96 65 5 4 49 9 3 30 0本本月月合合计计3 37 75 5 7 78 83 3 0 03 38 84 4 6 62 27 7 6 64 4 3 30 0完完工工转转出出3 32 22 2 0 09 99 9 7 74 47 78 8 1 11 17 7 8 82 2 3 30 0期期末末在在产产品品5 53 3 6 68 83 3 2 29 96 6 5 50 09 9 8 82 2 制制造造费费用用 废废品品损损 失失 发发生生额额合合计计 余余额额 借借方方贷贷方方 2 2 6 62 20 0 0 00 08 83 3 8 80 00 0 0 00 0 1 12 24 4 8 87 70 0 4 40 02 20 08 8 6 67 70 0 4 40 0 2 27 7 5 51 10 0 0 00 02 23 36 6 1 18 80 0 4 40 0 1 11 1 5 55 54 4 2 20 02 24 47 7 7 73 34 4 6 60 0 1 1 2 23 37 7 9 95 52 24 48 8 9 97 72 2 5 55 5 5 5 2 28 84 4 0 07 75 5 2 28 84 4 0 07 72 25 54 4 2 25 56 6 6 62 2 6 719 256 6 7 71 19 9 2 25 52 26 60 0 9 97 75 5 8 87 7 1 17 7 1 14 42 2 0 02 21 17 7 1 14 42 2 0 02 22 27 78 8 1 11 17 7 8 89 9 2 29 9 1 14 45 5 3 34 40 0 0 00 01 19 94 4 3 31 17 7 8 89 92 27 78 8 1 11 17 7 8 89 9 3 36 6 3 33 32 2 7 71 12 25 50 0 3 39 90 0 8 83 35 52 28 8 5 50 08 8 7 72 2 6 68 8 0 09 98 8 0 05 50 0 0 00 04 44 44 4 7 70 08 8 7 72 25 52 28 8 5 50 08 8 7 72 2 6 62 2 8 85 59 9 7 74 44 46 63 3 0 07 77 7 3 30 06 65 5 4 43 31 1 4 42 2 5 5 2 23 38 8 3 31 16 65 5 4 43 31 1 4 42 26 65 5 4 43 31 1 4 42 2 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 组组装装车车间间 产产品品 C620C620 单单位位 元元 生生产产成成本本 基基本本生生产产成成本本 车车间间 组组装装车车间间 产产品品 C640C640 单单位位 元元 201201 年年 凭凭证证 字字号号 摘摘要要直直接接材材料料 直直接接人人 工工月月日日 9 91 1期期初初余余额额1 11 19 9 2 24 40 0 0 00 05 5 9 98 80 0 0 00 0 3 30 0分分配配材材料料费费1 17 75 5 4 49 95 5 6 60 0 3 30 0分分配配工工资资3 33 3 8 81 16 6 0 00 0 3 30 0计计提提保保险险 公公积积金金1 14 4 2 20 02 2 7 72 2 3 30 0计计提提工工会会经经费费 教教育育经经费费1 1 5 52 21 1 7 72 2 3 30 0电电费费 3 30 0分分配配辅辅助助成成本本 3 30 0分分配配制制造造费费用用 3 30 0本本月月累累计计费费用用小小计计2 29 94 4 7 73 35 5 6 60 05 55 5 5 52 20 0 4 44 4 3 30 0 结结转转废废品品损损失失 3 30 0本本月月本本步步骤骤发发生生额额合合计计1 17 75 5 4 49 95 5 6 60 04 48 8 0 01 18 8 7 72 2 3 30 0金金工工转转入入2 23 30 0 7 71 17 7 8 83 33 39 9 2 29 96 6 8 87 7 3 30 0本本月月合合计计5 52 25 5 4 45 53 3 4 43 39 93 3 2 29 95 5 5 59 9 3 30 0完完工工转转出出4 44 40 0 2 24 44 4 7 77 78 85 5 0 06 63 3 6 63 3 3 30 0期期末末在在产产品品8 85 5 2 20 08 8 6 66 68 8 2 23 31 1 9 96 6 制制造造费费用用 废废品品损损 失失 发发生生额额合合计计 余余额额 借借方方贷贷方方 5 5 7 77 70 0 0 00 01 13 30 0 9 99 90 0 0 00 0 1 17 75 5 4 49 95 5 6 60 03 30 06 6 4 48 85 5 6 60 0 3 33 3 8 81 16 6 0 00 03 34 40 0 3 30 01 1 6 60 0 1 14 4 2 20 02 2 7 72 23 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工工月月日日 9 93 30 0分分配配材材料料费费2 25 5 3 32 25 5 0 00 0 3 30 0分分配配工工资资1 19 9 2 21 15 5 0 00 0 3 30 0计计提提保保险险 公公积积金金8 8 0 07 70 0 3 30 0 3 30 0计计提提工工会会经经费费 教教育育经经费费8 86 64 4 6 68 8 3 30 0计计提提折折旧旧 3 30 0水水费费1 19 9 6 60 00 0 0 00 0 3 30 0电电费费3 3 2 22 25 5 1 16 6 3 30 0保保险险费费 3 30 0报报刊刊费费 3 30 0办办公公用用品品费费 3 30 0交交互互分分配配前前合合计计4 48 8 1 15 50 0 1 16 62 28 8 1 14 49 9 9 98 8 3 30 0交交互互分分入入修修理理费费 3 30 0交交互互分分出出汽汽费费 3 30 0对对外外分分配配 3 30 0本本月月合合计计9 96 6 3 30 00 0 3 32 25 56 6 2 29 99 9 9 96 6 制制造造费费 用用 发发生生额额合合计计 余余额额 借借方方贷贷方方 2 25 5 3 32 25 5 0 00 02 25 5 3 32 25 5 0 00 0 1 19 9 2 21 15 5 0 00 04 44 4 5 54 40 0 0 00 0 8 8 0 07 70 0 3 30 05 52 2 6 61 10 0 3 30 0 8 86 64 4 6 68 85 53 3 4 47 74 4 9 98 8 2 2 2 26 64 4 8 80 02 2 2 26 64 4 8 80 05 55 5 7 73 39 9 7 78 8 1 19 9 6 60 00 0 0 00 07 75 5 3 33 39 9 7 78 8 3 3 2 22 25 5 1 16 67 78 8 5 56 64 4 9 94 4 5 50 00 0 0 00 05 50 00 0 0 00 07 79 9 0 06 64 4 9 94 4 1 14 40 0 0 00 01 14 40 0 0 00 07 79 9 2 20 04 4 9 94 4 5 50 0 0 00 05 50 0 0 00 07 79 9 2 25 54 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