用友畅捷通T3实用手册精选.ppt

软件安装 软件安装步骤 第一 检查计算机名字不要带有 等特殊符号 不要中文和数字打头 最好纯英文 我的电脑 鼠标右键 属性 网络标识 计算机名 属性 第二 安装数据库T3 用友通是基于sql数据库运行的 所以安装软件之前要先安装数据库 可以安装sqlserver2000 sqlserver2005 可以直接安装光盘上自带的sql简版数据库msde 点击光盘上的msde2000rela或2msde005文件夹 双击setup exe文件 自动完成简版数据安装 重启计算机 电脑右下角显示数据库启动图标 机箱图标显示绿色 或者从 开始 菜单 点击程序 点击启动 看是否显示 服务管理器 第三 安装软件点击光盘上的T3 用友通文件夹 双击setup exe文件 进行软件安装 安装路径最好不要和操作系统安装在同一个路径下 安装类型选择 全部安装 第四 启动服务重启电脑后 进入操作系统 完成对用友通服务的启动过程 桌面上显示 系统管理 和 用友T3 两个图标 系统管理 一 建立帐套 注意事项和模块的启用 二 设置操作员 增加 删除 注销 权限设置 三 帐套管理 账套的备份 删除 恢复 修改 新增模块的启用 四 年度帐管理 年度帐的建立 备份 删除 恢复 年度结转 五 系统管理员admin和帐套主管的权限区别 建立帐套 步骤 系统管理 系统 注册 用户名admin 密码 确定 账套 建立 按照向导建立帐套 启用购买的模块 注意 启用会计期 要根据实际情况选择 可以设置非自然月份的会计期间 企业类型 对于启用了购销存模块的企业 选择工业比选择商业 在库存模块多出材料出库单 产成品入库单等单据 行业性质 即选择什么会计制度来核算 系统预置了40种行业性质 是否预制科目 如果选择是 则按照选择的会计制度预制科目 如果选择不预制 则公司核算所需要的会计科目一个一个增加 编码方案 如果预制科目 则科目编码方案不允许再修改 设置适合自己公司需要的编码方案 在没有使用前 可以修改 启用模块 购买的模块启用 没有购买的模块不要启用 模块的启用日期要晚于建账日期 以后新购买的模块可用帐套主管登陆系统管理 再启用相关模块 建立帐套例子 模拟建立一个帐套 帐套号 001帐套名称 北京科技公司核算帐套启用会计期2010 3月份单位名称 北京科技公司企业类型 工业行业性质 新企业会计制度帐套主管 demo预制会计科目客户分类外币核算 操作员管理 增加操作员 系统管理 系统 注册 用户名admin 密码 权限 操作员 增加 录入编码 名称 口令等 增加 按钮 注意 编码唯一 删除 修改操作员 对于新增的操作员 可以直接删除 或者点击修改 修改其姓名 口令 所属部门 但不能修改编码 注销操作员 对于已经使用的操作员 不能直接删除 如果不再使用他了 只能注销 点击修改 注销当前操作员 修改 操作员界面点击刷新 状态变为 注销 不能再对帐套进行操作 操作员权限 系统管理 系统 注册 用户名admin 密码 权限 权限账套主管 直接在右上角对应账套的账套主管打勾 取消帐套主管 则取消这个选项 帐套主管拥有该帐套的所有功能权限 一般操作员 选中这个操作员 选择对应的帐套 点击 增加 按钮 先选中功能模块 再增加该模块下的明细权限 在对应的授权栏双计 变成明蓝色 说明选中 设置完成后 在操作员权限界面 显示选中的操作员对该帐套的权限 操作员管理例子 增加三个操作员 张会计财务部222李会计财务部333赵出纳财务部 操作员权限设置 张会计为999帐套2008年的帐套主管 同时取消demo对999帐套的帐套主管权限 在账套主管前打勾 李会计为999帐套2008年的财务会计 拥有总账的所有权限 双击功能模块总账前的授权单元格 变成明蓝色 赵出纳对999帐套2008年只有出纳签字权限 单击总账功能模块 在明细权限中双击 出纳签字 对应的授权单元格 帐套管理 备份 恢复账套 为防止因意外情况发生导致数据丢失 要经常进行帐套备份 系统管理 系统 注册 用户名admin 密码 确定 账套备份 指定备份到什么地方 路径 备份形成的文件是uf2kact lst和ufdata ba 恢复 到帐套的备份路径下 点击uf2kact lst的文件引入 则帐套就恢复回来了 删除帐套 以admin登陆系统管理 点击帐套下的备份 点击 删除当前备份帐套 按钮 则该帐套备份后从软件中删除 修改账套 系统管理 系统 注册 用户名 账套主管 密码 选择账套 确定 账套菜单 修改 可以修改的信息 帐套名称 单位信息 没有使用过的分类信息和编码方案 启用新增模块 系统管理 系统 注册 用户名 账套主管 密码 选择账套 确定 账套菜单 在新增的模块前打勾 年度帐管理 建立年度账 系统管理 系统 注册 用户名 帐套主管 密码 选择帐套 年度 确定 年度帐 建立 建立该帐套的下一年年度帐 会把上年的基础档案转过来 注意 没有安装加密盒情况下 不能建立新的年度帐 结转上年数据 系统管理 系统 注册 用户名 帐套主管 密码 选择帐套 新的年度 确定 年度帐 结转上年数据 把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据 备份 恢复年度帐 系统管理 系统 注册 用户名 帐套主管 密码 选择帐套 年度 确定 年度帐备份 年度帐备份文件为uf2kyer lst和ufdata ba 恢复 从备份路径下 选择uf2kyer lst的文件引入 年度帐就恢复了 删除年度帐 年度帐备份的时候 点击 删除当前备份年度 按钮 则该年度帐从软件中删除 系统管理员和帐套主管的权限区别 从前面的介绍中 可以看到在系统管理中 有些操作需要系统管理员admin来注册 而有些操作需要帐套主管来登陆 现在就把这两个操作员的权限区别列示如下 基础档案 在用软件进行会计核算之前 要先建立部分基础档案 比如公共档案 职员档案 部门档案 客户档案 供应商档案 外币档案 结算方式等帐务档案 会计科目 凭证类别 常用摘要等业务档案 存货档案 仓库档案 收发类别 货位等 说明 说明 这些基础档案可以随着业务的发展不断增加 也可以作相应的修改 已经使用过的基础档案不能删除 如果在建立帐套的时候 选择了 存货 客户 供应商进行分类 则要分别先建立存货 客户 供应商的分类 再建立具体的档案 如果没有选择分类 则可以直接建立相关档案 是否分类 还可以用帐套主管身份登陆系统管理进行修改 相关的基础档案设置我们会在模块操作中穿插进去 下面仅就部门 职员 客户档案的录入为例子说明基础档案录入的过程 可以点击桌面上的 用友T3 进入自己的帐套 在弹出的 期初档案录入 窗口分别对基础档案进行录入 也可以进入 用友T3 点击 基础设置 菜单进行录入 假定北京科技公司的部门设置如下 11个一级部门 4个二级部门 首先要先检查系统默认的编码方案是否合适 以帐套主管 用户名111 登陆系统管理 点击 帐套 菜单下的 修改 下一步到分类编码方案界面 或者用帐套主管登陆用友通 点击基础设置 基础信息 编码方案 看到 这里的部门级次是二级 适合需要 但第一级的编码用一个字符表示 如果用数字表示 则只能录入0 9共10个部门 而我们一级部门是11个 第11个部门的编码只能用英文字母表示 为了统一 我们直接把一级编码修改为2位 即把编码方案修改为22形式 这样可以录入00 99共100个一级部门 增加部门档案操作 步骤 用帐套主管111登陆用友通 在弹出的 期初档案录入 界面 选择公共档案中的部门档案 或者关闭这个界面 进入T3 用友通界面 点击基础设置 机构设置 部门档案 按照编码方案录入档案 保存 例如 1 点击 增加 按钮 录入部门编码01 部门名称 董事会 负责人可以在录入职员档案后再补录 点击 保存 按钮 不点击 保存 按钮 再直接点击 增加 或者点击 恢复 则放弃当前的操作 2 点击 增加 按钮 增加06销售部 0601销售一部 0602销售二部 分别 保存 注意 1 增加 第一个部门可以直接录入 第二个必须在第一个保存后点击 增加 按钮才能增加 2 必录项 部门编码和部门名称必须录入 这里的编码必须唯一 名称不能重复 3 字符要求 基础档案中的任一字段禁用以下英文字符 4 保存 必须要点击 保存 按钮才能保存 5 修改 选中某一部门 可以对其修改 但不能修改编码 即使没有使用过的部门 6 删除 对于没有使用过的部门 可以删除 增加职员档案例子 假定北京科技公司的职员如下 检查 1 职员编码 这里是三位 软件中 编码方案 中没有对职员编码限制 所以可以根据公司情况录入 2 111和222属于财务部 如果部门档案中没有录入财务部 所以要在部门档案中补录财务部 步骤 点击基础设置 机构设置 职员档案 例如 001人员 直接录入编码001 名称张三 所属部门可以直接录入销售一部 或者0601 也可以点击后面的放大镜 参照录入 录入完成 回车 增加新的一行 同样的方法录入002人员 全部人员录入完成 回车 增加新行 才保存 注意 1 增加 第一个人员直接录入 第二个必须在第一个录入完成后回车产生的新行中录入 2 必录项 职员编码 职员名称 所属部门 编码必须唯一 3 保存 录入完成 回车 才能保存4 修改 要修改某个人员信息 直接双击对应的单元格进行修改 5 删除 对于没有使用的人员 选中 点击 删除 按钮 增加客户档案例子 北京科技公司的客户如下 检查 1 这里的客户是分类的 在建立帐套的时候 选择了客户分类 可以不再修改 如果没有选择客户分类 还要用帐套主管登陆系统管理 点击 帐套 菜单下的 修改 2 这里的分类只分到了第一级 第一级编码是2位 检查一下系统的客户分类编码方案 第一级是2位 可以不再修改 3 对于客户编码 软件的编码方案中没有限定 可以根据实际情况录入 增加客户档案操作 步骤 1 基础设置 往来单位 客户分类 录入01北京地区 保存增加 录入02上海地区 保存 2 退出客户分类 进入基础设置 往来单位 客户档案 不点击 保存 按钮 再直接点击 增加 或者点击 恢复 则放弃当前的操作 例如 1 选中 北京地区 点击 增加 菜单 在 客户档案卡片 上 基本 页签下录入编号001 名称 北京a公司 简称 a公司 别的如联系信息等选择录入 点击 保存 按钮 录入002客户的信息 2 退出 选中 上海地区 点击 增加 菜单 在 客户档案卡片 上 基本 页签下录入编号sh01 名称 上海c公司 简称 c公司 点击 保存 按钮 录入sh02客户的信息 注意 1 必录项 编码 名称 简称 编码未一 简称不能重复 2 修改 选中某条记录 点击 修改 按钮 不能修改编码3 删除 对于没有使用的客户档案 选中 点击 删除 按钮 财务模块整体介绍 工资 固定资产 总账 UFO报表 财务分析 现金银行 往来管理 项目管理 这两个模块可以单独使用 也可以与总账一起使用 数据已凭证的形式传递总账 这三个模块是总账的辅助模块 不可以单独使用其数据源于总账 与总账公用一个加密站点 对账 房间一 工资管理 房间二 固定资产 业务处理 业务处理 财务通模块结账流程 独立进入 独立进入 锁小门 结账 锁小门 结账 树木 外部凭证 树木 外部凭证 树木 内部凭证 审核 记账 庭院路径 庭院 总账 锁大门 总账结账 说明 1 财务部分各个模块的关系如同这个独立小院 固定资产和工资可以在自己的房间中独立地进行业务处理 通过业务制单的形式与总账建立联系 2 总账要结账 必须固定资产模块和工资模块结账 3 要取消固定资产模块和工资模块结账 只需取消总账结账 通过 庭院路径 再取消固定资产或者工资结账 不用砍伐树木 删除凭证 4 假定要修改工资或者固定资产模块的业务 则需要取消总账结账 取消记账 审核 取消固定资产 工资 结账 删除外部凭证 修改业务 购销存整体介绍 购销存模块的关系 业务通 采购 库存 销售 采购发票 出入库单据 采购入库单 销售发票 核算 采购入库单审核 生成 审核销售出库单 正常 特殊 单据记账 购销单据制单 供应商往来制单 客户往来制单 反写出库成本 计算销售成本 从而计算出毛利润 暂估成本录入 处理 结账 结账 结账 月末处理 月末结账 总账系统 总账 总账系统初始化业务处理流程账簿管理期末处理 总账系统初始化 初始设置 在基础信息 财务 中进行设置会计科目凭证类别项目目录外币种类 总账系统初始化 期初余额启用总账时 首先就是把手工账下的 期末余额 录入到软件中 作为软件的 期初余额 如果是刚刚成立的公司 则不存在 期初余额 的录入问题 操作步骤 打开期初余额 总账 设置 期初余额在末级科目录入期初金额 累计发生 业务处理 填制凭证提示 填制凭证前 要先设置 凭证类别 此操作已在基础信息 财务 凭证类别处做了设置 步骤 用鼠标单击菜单 凭证 下的 填制凭证 屏幕显示凭证画面用鼠标单击 增加 按钮或按 F5 键 增加一张新凭证 这时光标定位在凭证类别上 填制凭证举例 例子 凭证类别为 收付转 分类方式 现金提取500元 摘要 现金提取 借方 现金 科目500元 贷方 银行存款 中国银行 科目500元 在总账中增加该凭证 并把 现金提取 作为 常用摘要 现金提取凭证保存后凭证下方显示制单人 出纳签字 公司一般都设置一个出纳人员 来负责 现金 和 银行存款 的收发统计 所有涉及到 现金 和 银行存款 科目的凭证一般要由出纳签字 借以登记 现金日记账 和 银行存款日记账 步骤 点击总账 凭证 出纳签字选择查询条件双击凭证点击签字 出纳签字后凭证下方出纳处显示出纳名称 审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度 对制单员填制的记账凭证进行检查核对 主要审核记账凭证是否与原始凭证相符 会计分录是否正确等 审查认为错误或有异议的凭证 应交与填制人员修改后 再审核 只有审核权的人才能使用本功能 步骤 点击总账 凭证 审核凭证选择查询条件打开凭证点击审核注意 审核人和制单人不能是同一人 凭证审核后凭证下方显示审核人名称 凭证查询 步骤 总账 凭证 查询凭证 选择查询条件 确认 如果这里的查询条件不完整 可以点击 辅助条件 进行条件过滤 记账和反记账 步骤 更换操作员为记账人 进入总账 凭证 记账 选择记账范围或 下一步 记账 账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡 若平衡 确定 系统开始记账 把凭证上的数据登记到到总账 明细账 日记账等账簿中 注意 A 如果在总账的设置选项中 选择 出纳凭证必须经由出纳签字 则出纳凭证没签字的时候 不允许记账 B 如果在总账的设置选项中 选择 未审核的凭证允许记账 则凭证没审核 也允许记账 C 上月未结账本月不能记账 D 启用月的期初余额试算不平衡不能记账 E 凭证记账后 在填制凭证中看不到凭证了 即记账后的凭证只能在 查询凭证 中看到 如果记完账 发现凭证有错误 则需要取消记账 总账 期末 对账 打开对账窗口 Ctrl H 系统提示 恢复记账前状态被激活 确定 退出对账窗口 总账桌面 凭证 恢复记账前状态 恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态 确定 录入账套主管密码 确定 月末转账 系统提供了六种月末转账凭证的类型 我们这里仅以 损益结转 为例做一下说明 何谓 期间损益结转 在企业的经营活动中 每月会产生收入 也会发生费用 收入 费用 利润 即损益表的内容 那账务上就要有个科目体现出每月的利润和 累计利润 这个科目就是 本年利润 月末把收入类科目和费用类科目 合称损益类科目 的发生数转入到 本年利润 的过程就是 期间损益结转 期间损益结转步骤1 定义 损益结转 总账 期末 转账定义 期间损益 进入 期间损益结转设置 界面 录入 本年利润 科目 确定 则所有损益类科目后都带出 本年利润 科目编码和名称 期间损益结转步骤2 月末生成 期间损益结转 凭证 总账 期末 转账生成 期间损益 选择月份和结转的科目 一般全选 生成转账凭证 如果之前的凭证没有记账 可以选择 包含未记账凭证 注意 1 定义是只用设置一次 每月生成即可 2 如果损益类科目本月有新增的明细科目 则需要重新设置 否则期间损益结转时 新增明细科目的数据转不出来 假定原来定义期间损益结账时 主营业务收入5101科目只有510101一个明细科目 如本月新增 510102 科目 则进入设置界面 没有显示 3131本年利润 科目 则结转的时候 也转不到 本年利润 中 对应的在 损益科目编码 栏中输入 3131 即可 账表查询 可以随时查看总账中的和辅助模块的账表数据 如余额表 总账 明细账 选择的时候可以 包含未记账凭证 如果为了 出纳签字 把 现金 指定为 现金总账科目 把 银行存款 设置成了 银行总账科目 则现金日记账和银行存款日记账总能到 现金管理 模块查询 不能在总账中查询 如果没有指定的话 直接通过明细账查询 支持金额式 数量金额式 外币金额式 外币数量式账页格式的查询 在查询的时候 通过账页格式下拉框 选择合适的账页格式查看 多栏账查询只能对有明细科目的科目进行定义和查询 1 刻意选中某条记录 联查凭证 也可以联查总账 数量金额式账页格式1 如把 原材料 主要材料 科目设置 数量金额式 设置核算单位 吨 数量金额式账页格式2 填制凭证 如采购入库10吨 单价20元 原材料 主要材料金额200元 贷方现金200元 凭证保存后 数量金额式账页格式3 查询账表 默认的是 金额式 账页格式 选择 数量金额式 账页格式 多栏账查询举例1 查询多栏账1 定义多栏账 总账 账簿查询 多栏账 增加 多栏账定义窗口 选择核算科目 自动编制带出该科目下的所有明细科目 双击 分析方式 选择 余额 点击 确定 所有的分析方式都变为 余额 假定填制下列凭证 借 物资采购100 借 现金234应交税金 应交增值税 进项税额17贷 主营业务收入200贷 银行存款 中国银行117应交税金 应交增值税 销项税额34 多栏账查询举例2 分析方式 若选按金额分析 则系统只输出其分析方向上的发生额 若选按余额分析 则系统对其分析方向上的发生额按正数输出 其相反发生额按负数输出 如 应交税金科目为贷方分析 若选择金额方式 系统只输出其贷方发生额 若选择余额方式 系统将其借方发生额按负数输出 其贷方发生额按正数输出 2 查询多栏账 定义完成后 确定 在多栏账界面 选择 应付账款多栏账 点击 查询 包含未记账凭证 若选择按照金额分析 则进项税额栏不会显示数据 结账和反结账 步骤 总账 期末 结账 选择结账月份 对账 系统自动进行账账核对 对账完毕 下一步 查看结账报告 下一步 系统提示 通过月度工作检查 结账 注意 A 已结账月份不能再填制凭证B 总账和明细账对账不平 不允许结账 总账和辅助账对账不平 允许结账 C 还有未记账凭证则不能结账D 其他系统 工资 固定资产 业务通 核算 匀己结账 总账才能结账 E 如果提示 为通过工作检查 不能结账 要查看 上一步 检查工作报告是否存在B C D的情况 取消结账 期末一结账一选择最后结账月份一Ctrl Shift F6一录入账套主管密码一确定注 取消结账对新的月份的凭证没有影响 如取消4月份结账 5月份凭证还存在 这与工资 固定资产模块不同 固定资产 系统启用重要选项基础档案原始卡片录入资产增加资产减少资产变动计提折旧生成凭证账表查询结账和反结账 目录 系统启用 前提 在系统管理中 以账套主管身份登陆 帐套 下点击启用 启用 固定资产 步骤 进入用友通 固定资产 是否系统初始化 是 我同意 下一步 启用月份 折旧信息 编码方案 财务接口 完成 如果与总账模块一起使用 可以选择是否和总账模块对账 以及对账不平情况下是否允许结账 卡片上固定资产原值对应账务中 固定资产 科目 计提的折旧对应账务中 累计折旧 科目 注意 1 如果账套启用后 发现有些设置不理想 在没办法修改的情况下 可以通过 维护 重新初始化账套 来重新设置 但这种操作会把所做的操作全部清空 2 账套初始完成后 仍可以通过 设置 选项 来修改某些参数 重要选项 固定资产模块的选项比较多 现对比较重要的选项做一下说明 与账务系统接口 页签与账务系统对账 如选择 则一定要选择对账科目 见上张ppt 在对账不平情况下允许月末结账 如果选择了 与账务系统对账 则这个选项可选 否则不可选 业务发生后立即制单 如果选择了这个选项 则如保存一张 新增卡片 则立即弹出制单 填制凭证 界面 如果不选择 则可以统一在 批量制单 中完成制单 月末结账前一定要完成制单登账业务 如果选择 则一定要把所有业务都制单 才能结账 固定资产缺省入账科目 即卡片的增加 减少 变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目 选择 1501固定资产 累计折旧缺省入账科目 即计提折旧 折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可 选择 1502累计折旧 基础档案 部门档案 设置 部门档案 增加 财务部和销售一部 保存 也可以直接在基础设置 机构设置 部门档案中录入 资产类别 设置 资产类别 增加 名称 电子类 使用年限 5年 参值率 5 折旧方法 平均年限法一 卡片样式 通用样式 也可以在卡片 卡片样式中 在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式 保存如 卡片样式1 这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式 保存 增减方式 使用状况 折旧方法 系统已经预置 可以根据实际情况增加 修改 这三项都是只能修改和删除最末级的 预设科目 预设科目 才会在制单中自动带出科目 否则制单中要手工选择 与原值变动有关的业务制单带出科目设置 选项 与账务系统接口 固定资产缺省入账科目 设置为1501 固定资产 设置 增减方式 直接购入 修改 对应入账科目设置为100201 银行存款 中国银行 与折旧变动有关的业务制单带出科目设置 选项 与账务系统接口 累计折旧缺省入账科目设置为1502 累计折旧 设置 部门对应折旧科目 选择财务部和销售一部 修改 对应折旧科目为5502 管理费用 原始卡片录入 原始卡片是在启用固定资产模块的时候 已经存在的卡片 即在账务上已经存在的卡片 为了该固定资产的计提业务的延续 也为了和总账对账平衡 则需要把已经存在的原始卡片录入 方法 卡片 录入原始卡片 资产类别 1 手工录入内容 增加方式 使用状况 开市使用日期 原值 累计折旧 资产名称 部门名称 2 a 根据原值和累计折旧 系统算出 净值 b 根据资产类别带出使用年限 残值率 折旧方法 c 根据开始使用年限 自动带出 已计提月份 d 根据原值和折旧方法 残值率 系统自动计算净残值 月折旧率 月折旧额 e 根据部门名称带出对应折旧科目 资产增加 1 新增卡片的开始使用日期 必须是当前会计期 2 新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为0 因为 新增固定资产当月不计提折旧 原始卡片和新增卡片的区别 开始使用日期 新增增产是当月新增加的 所以其开始使用日期必须是当月的日期 而原始卡片录入是当月之前已经存在 在总账中已经反映 的资产 所以其开始使用日期必须早于当月日期 折旧率和折旧额 因为 固定资产增加当月不计提折旧 所以新增资产卡片上显示的折旧率和折旧额都是0 而原始资产卡片上显示折旧率和折旧额是按照系统计算出的数据制单 新增资产卡片要通过制单 传递到总账 总账和固定资产模块对账平衡 原始资产卡片的数据已经在总账中反映过 所以不需要制单 资产减少 固定资产在使用过程中 由于特定原因如销售 报废而发生资产减少 例子 假定把刚才新增的卡片减少处理 步骤 1 进入卡片 资产减少 参照卡片号 点击 增加 按钮 录入信息 点击 确定 按钮 注意 1 只有当月已经计提过折旧后的资产才能减少 2 资产减少和变动单中的 原值减少 不同 资产较少后不再参与原值 累计折旧的统计 3 资产减少后 在卡片管理中放在 已减少资产 中统计 卡片保留时间由用户在选项中设置的时间决定 撤销减少 撤销减少 资产减少完毕后 发现选择的卡片号错误 要撤销减少 在卡片管理中 选择 已减少资产 列表 默认是 在役资产 列表 选中某张卡片 然后选择 卡片 菜单中的 恢复减少 则可以取消所做的减少操作 只有本月减少的资产才能 撤销减少 卡片管理 就如同 工资变动 是工资模块的灵魂 卡片管理是固定资产模块的核心 固定资产的增加 减少 原值变动等信息 1 卡片管理提供 按部门查询 按类别查询 自定义查询 三种查询条件 2 卡片列表分为 在役资产 列表和 已减少资产列表 两种列表3 卡片管理中的显示内容可以通过 编辑 下 列头编辑 进行设置 资产变动 在资产使用过程中 经常会发生资产变动 如折旧方法调整 原值增加或者减少 使用年限调整 部门转移 这些业务都可以通过 资产变动 来实现 方法 卡片 变动单 选择变动类型 本例中原值增加 1 选择卡片编号 2 录入 增加金额 其他数据系统会自动计算 再去 卡片管理 中查看这张卡片 原值变为2500 原值变动页签中显示该变动记录 所有的变动单都可以通过卡片 变动单 变动单管理中查询 计提折旧 在固定资产模块 关注的主要内容就是 原值 和 折旧 只要启用固定资产模块 每月都要 计提折旧 不论本月是否有需要计提折旧的固定资产 即程序只有经过 计提折旧 才允许结账 方法 处理 折旧计提 本操作将计提折旧 需要花费一定时间 是否继续 是 折旧清单 折旧分配表 凭证 生成凭证后选择凭证类别 保存也可以 退出 到 批量制单 中制单注意 1 计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作 必须重新计提折旧 否则系统不允许结账2 查看折旧清单及折旧分配表可以在 处理 菜单中查看折旧清单及折旧分配表3 计提折旧每个月都必须操作 几个月汇总生成一张计提折旧的凭证可以在 设置 选项 折旧信息 中设置 修改折旧说明 一般情况下 系统计提出来的折旧与手工账下计提出来的折旧是一致的 可以因为小数位数的问题 可能会产生几角几分的差额 如何调整 如 例中所说的原始卡片 原值10000 残值率5 平均年限法 一 的折旧方法 使用年限是5年 手工账下 月折旧额 原值10000 1 5 5 12 原值10000 0 01583333333 158 33软件中 月折旧率 1 5 5 12 0 0158 月折旧额 原值 月折旧率 10000 0 0158 158 00 即手工下是直接计算折旧额后保留两位小数 软件中是先计算折旧率 保留四位小数后 在计算折旧额 两位小数 这样就出现了0 33的差额 修改折旧方法 方法一 在卡片 卡片项目 项目列表中选择 月折旧率 修改 小数位数调多 如调整到6位 重新计提折旧 1 小数位数最多增加到8位 2 如果已经计提了折旧 则小数位数不能减少 只能增加 如重新计提后 就不能改为4位了 方法二 计提折旧过程完成后 处理 折旧清单 把光标定位在输出和退出之间 按ctrl alt g 出现 修改 按钮 点击 修改 按钮 鼠标双击某张卡片的 本月折旧 改成需要的数据 1 是 表示以后月份都按照修改后的折旧额计提折旧 否 表示只有当月按照修改后的折旧计提 以后月份还是按照系统计算的数据计提 2 该方法只有在显示 最新 状态 并且本月折旧没有制单情况下 才能使用 批量制单 如果启用了总账模块 就可以把固定资产模块的数据通过制单的形式传递到总账 建立起总账和固定资产模块的联系 本月需要制单的业务共三条 资产增加 原值变动和计提折旧 方法 处理 批量制单 制单选择页签 在需要制单的业务 制单 栏打上 Y 的标志 如果业务要合并制单 则输入一个相同的 合并号 制单设置 页签 录入或者检查科目 如果操作了第8页PPT中的 预设科目 则会自动带出科目 如果没有预设 则需要手工录入 制单 录入凭证类别和摘要 保存 注 计提折旧的业务可以在这里制单 也可以 业务处理 折旧分配表 凭证 中制单 在任何一个界面上制单 在另一个界面上将不再显示 生成凭证和删除凭证 1 选择合并号1来查询2 自带的科目是在预设科目中设置好的 3 假定原值变动对应的科目是 现金 4 选择合并5 点击 制单 按钮 录入凭证类别 摘要 保存 删除凭证 业务处理 凭证查询 删除删除凭证的注意事项与工资模块相同 不再赘述 总账填制相关凭证 有一部分的用户 刚开始启用固定资产模块时 会选择固定资产模块填制卡片 计提折旧 而相关的凭证还是在总账中录入 即不用固定资产模块生成凭证 方法一 在 设置 选项中 与账务系统接口 月末结账前一定要完成制单登账业务 把该选项取消 但这种方法只对月结有用 对年度结转不发挥作用 即年度结转要求必须 批量制单 列表为空 方法二 直接在 业务处理 批量制单 选中记录 删除该记录即可 账表查询 账表 我的账表 分析表 统计表 账簿 折旧表 对于常用的帐表可以通过 我的工作台 增加进去 放在固定资产模块界面下方的显示区内 查询的时候 直接点击即可 结账和反结账 结账 处理 月末结账注意 1 如果 选项 中没有选择 对账不平允许结账 则对账不平情况下 不能结账 这里的对账是与总账中已经记账的凭证金额对账 卡片上的原值与 固定资产 科目相核对 卡片上的累计折旧与 累计折旧 科目核对 2 如果 选项 中选择 月末结账前一定要完成登账业务 则 批量制单 中还有业务没有制单时 不允许结账 3 本月没有计提折旧 不允许结账 反结账 当月日期登陆 登陆日期不属于最新可修改月份 是否继续 是 处理 恢复月末结账前状态 确定 注意 反结账后 会把新的月份所执行的操作自动取消 如反结账6月份 则7月份新增的卡片会自动删除 工资管理 系统启用基础档案录入工资项目设置工资公式设置工资变动代扣个人所得税银行代发生成凭证工资报表查询结账和反结账 系统启用 前提 以账套主管身份登陆系统管理 在 帐套 菜单下点击 启用 启用工资模块 初始设置步骤 用友通 工资 选择本账套处理的工资类别个数 选择币种 下一步 确定是否代扣税 下一步 确定是否 扣零 处理 下一步 确定 人员编号 长度 完成注意 1 系统初始的时候如果选择 单个 工资类别 则系统默认建立 001工资类别 工资下的 工资类别 菜单不可打开 也不能新建工资类别 进入工资模块默认进入001工资类别 如果系统初始的时候选择 多个 工资类别 工资下的 工资类别 菜单可以打开 新建工资类别 打开工资类别 删除工资类别 2 单个工资类别可以修改为多个工资类别 工资 设置 选项 参数设置 多个工资类别不可以修改成单个 建立工资类别 工资 工资类别 新建工资类别 录入名称 下一步 选择部门 确定 基础档案设置 我们一个例子来说明工资模块的使用 例子 假定A公司有两个人员 张三和李四 性别都是 男性 张三是销售部人员 人员类别是销售人员 李四是董事会人员 人员类别是管理人员 公司的工资项目有基本工资 奖金 补贴 缺勤扣款 工资标准是 假定是管理人员 基本工资是2000元 其他人员是1500 奖金按照工资的10 计算 补贴都是200元 张三工资银行代发 工行账号11111111111 假定该企业已经完成了 单个工资类别 代扣税 不扣零 的初始设置 1 人员类别设置 工资 设置 人员类别设置 增加 管理人员 回车 再增加 销售人员 回车 2 部门档案 工资 设置 部门选择设置 也可以直接从基础设置中的 机构设置 中增加 增加董事会和销售部3 人员附加信息设置 工资 设置 人员附件信息设置 增加 参照双击 性别 4 录入人员档案 工资 设置 人员档案 菜单栏后鼠标右键 文本标示 点击 则菜单按钮变为中文显示 批增 选择董事会的李四 再选择销售一部的张三 修改人员类别 修改李四附加信息录入性别 男 确认 下一人 张三基本信息设置 银行代发 的相关内容 修改人员类别 附加信息中录入性别为 男 确认 工资项目设置 步骤 工资 设置 工资项目设置 工资项目设置 增加 参照 选择相关项目 基本工资 等 填写信息 字段类型 增减项 等 1 应发合计 扣款合计 实发合计 如果代扣税 还有 代扣税 等工资项目 是系统默认项目 不能删除 修改 其公式不能修改2 工资项目可以通过 移动 的上下箭头调整位置 这里的位置决定了其在工资变动表中的位置 1 在多类别设置下 只有关闭所有工资类别时 才能增加工资项目 然后把已经增加的工资项目分别添加到不同的工资类别中 2 设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算 设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算 设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算 3 工资项目的修改 删除时 将光标放在选项上 单击 重命名 或 删除 按钮4 工资项目必须唯一 一经使用 项目类型不允许修改 工资公式设置 从上述例子看出 除了系统的应发合计 扣款合计 实发合计默认了公式外 还需要对 基本工资 奖金 两个工资项目设置公式 步骤1 设置 工资项目设置 公式设置页签 工资项目框中 增加 选择 基本工资 设置公式 光标定位在基本工资公式设置框中 函数公式向导输入 选择 iff 函数 下一步 逻辑表达式通过光标选择 人员类别 管理人员 算术表达式 完成 公式确认 表示 假定人员类别是管理人员时 基本工资是2000元 其他人员为1500元 工资公式设置 步骤2 同例 再设置 奖金 的公式 工资项目框中 增加 选择 奖金 设置公式 公式输入参照中的工资项目的 基本工资 运算符中的 手工收入0 1 公式确认 注意 奖金的公式基于 基本工资 从逻辑关系上 应该是先有 基本工资 后有 奖金 所以一定要在工资项目中把 奖金 拖到 基本工资 下面 注意 1 如果没有录入 人员档案 时 工资项目设置中的 公式设置 是灰色的 2 如果是多工资类别 则在关闭所有工资类别的情况下 工资项目设置中的 公式设置 也是灰色的 3 公式设置完成 一定要点击 公式确认 按钮 工资变动 工资变动是工资模块的灵魂 所有的数据都是从 工资变动 中体现的 步骤 业务处理 工资变动 点击 编辑 按钮 进入002李四人员的工资录入页编辑界面 只用录入补贴200元 缺勤扣款假定50即可 其它系统会根据公式自己计算 确认 弹出001张三人员工资录入界面 补贴150元 缺勤50元 重新计算 1 基本工资 奖金根据公式自动计算出来 2 代扣税根据 代扣个人所得税 中的扣税依据 扣税基数 税率自动计算出来 如果 代扣个人所得税 表中做了变动 则要到工资变动界面重新 计算 代扣个人所得税 在账套初始的时候 如果选择 代扣税 则要进行 代扣个人所得税 的计算 步骤 业务变动 代缴个人所得税 选择代选栏目 选择对应工资项目 确认 个人所得税扣缴申报表 税率按钮 可以设置 扣税基数 计算公式 这里的 扣缴所得税额 对应工资变动的 代扣税 注意 对应工资项目 系统默认的是 实发工资 这里的实发工资是没有扣减所得税前的实发合计 根据经验 一般的单位不是 建议用户在设置工资项目时 增加一个 计税工资 项目 其增减项设成 其他 再根据实际情况 设置计算公式 此处将 对应工资项目 设成 计税工资 银行代发 如果在人员档案设置了银行账号 则可以定义银行代发格式和银行代发表 步骤 业务处理 银行账号 选择银行模版 定义输出栏目 增加栏目 删除栏目 确认 银行代发一览表 方式 按照银行的要求设置输出格式 传输 工资分摊设置 如果启用了总账模块 就可以把工资模块的数据通过制单的形式传递到总账 建立起总账和工资模块的联系 工资模块只负责计提过程 发放工资的话 在总账中填制凭证 步骤 1 业务处理 工资分摊 工资分摊设置 增加 录入工资分摊名称和比例 假定名称为 计提工资 计提比例为100 下一步 详细设置 完成 项目默认是 应发合计 即按照工资变动中 应发合计 的100 做为计提依据 工资分摊设置一次即可 不用每个月都设置 可以删除 修改 2 每个月业务处理 工资分摊 选择分摊类型 部门 月份等信息 一定要把 明细到工资项目 选项选中 否则制单界面带不出科目 生成凭证和删除凭证 3 点击 确定 出现工资计提一览表 如果本月数据已经生成的凭证 在进入这个界面 应发合计 下的数据都是绿色的 表示 无可制单数据 4 点击 制单 按钮 选择 凭证类别 生成凭证 删除凭证 如果凭证已经生成 发现数据错误 要重新修改数据 则需要把这张凭证删除 工资 统计分析 凭证查询 删除 1 外部凭证不能在总账中直接删除 必须到相应模块删除 2 凭证删除后 在总账模块该凭证界面 会打上 作废 字样 凭证整理 掉 3 如果凭证已经在总账中审核 记账 则需要取消记账 取消审核后 才能删除 工资报表查询 步骤 工资 统计分析 账表 工资表 工资分析表 可以查看需要的报表 注意 1 如果进入账表中 只显示 应发合计 扣款合计 实发合计 等系统默认项目 不显示自己增加的项目 则需要 重建表 工资 统计分析 账表 我的账表 选择某个报表 重建表 选择重新生成的报表 退出 2 账表中有些栏目想显示 有些不想显示 需要 修改表 工资 统计分析 账表 我的账表 选择某个报表 修改表 增加或者删除项目即可 结账和反结账 一 结账 当本月业务处理完毕后 则需要对本月数据结账业务处理 月末处理 确认一系统提示 本月处理之后工资将不允许变动 继续月末处理吗 一是一选择清零项目一结转完毕提示 1 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行2 若为处理多个工资类别 则应打开工资类别 分别进行月末结账 3 进行月末处理后 当月数据将不再允许变动4 对于下个月工资数据基本不变的工资项目可以选择 不清零 如基本工资 每个月基本固定 就可以不清零 下个月的工资变动表中仍带出当月的数据 二 反结账 当结账完成后 发现数据有误 需要修改 则需要 取消结账 下个月的操作日期进入 业务处理 反结账 确认 注意 反结账完成后 新的月份的操作将自动删除 财务报表 基本概念 两种状态 格式 数据关键字公式设置 具体操作 操作流程损益表编制的注意事项现金流量表主表特殊公式 基本概念 两种状态 新建或者打开一张财务报表 会看到左下脚显示 格式 或者 数据 字样 单击 变成了对应的 数据 或者 格式 即 财务报表是有两种状态的 格式状态和数据状态 在 格式 状态下完成 1 定义报表尺寸 格式 菜单下的 表尺寸 2 调整行高 列宽 格式 菜单下的 行高列宽 3 行 列 的增加 删除 编辑 菜单下的 增加 删除 4 格式属性的调整 格式 菜单下 单元属性 5 画表格线 格式 菜单下的 区域画线 6 定义关键字 数据 菜单下关键字 设置 偏移 取消7 设置单元公式 数据 菜单下编辑公式 单元公式 基本概念 两种状态 在 数据 状态下完成 1 追加表页 编辑 菜单下的追加2 录入关键字 数据 菜单下关键字 录入3 运算 数据 菜单下的 整表重算 表页重算 4 表页不计算 数据 菜单下的 表页不计算 5 数据采集 数据 菜单下的 数据采集 6 表页汇总 数据 菜单下的 汇总 7 账套初始 数据 菜单下的 账套初始 基本概念 关键字 关键字是整张报表的 向导 如公式为 fs 502 月 借 表示按月来取502科目的发生数 fs 那么至少要在格式状态下 设置 月 关键字 在数据状态下 比如要取6月份的发生数 录入关键字 6月 即可 提示 填制凭证前 要先设置 凭证类别 此操作已在基础信息 财务 凭证类别处做了设置 常见的关键字有 单位名称 年 月 日 季 格式状态下设置 取消 偏移关键字 在数据状态下 录入关键字 增加 删除 调整位置 对于系统提供的报表 一般都设置好了关键字 只需要录入关键字即可 对于自定义报表 设置合适的关键字是决定一张报表取数正确与否的关键 基本概念 关键字举例 例子 在一张空白的报表上增加 年 月 日 的关键字 并调整位置 1 进入财务报表 新建一张空白表 2 数据菜单 关键字 设置 设置 年 3 同样的操作 增加 月 日 4 年和月之间的距离太宽 要调整位置 数据菜单 关键字 偏移 注意 光标定义在什么位置 设置的关键字就在什么位置 偏移关键字的时候 往后偏录入 正数 往前偏录入 负数 基本概念 公式设置 常用的就是 用友账务函数 根据实际情况 取发生函数 FS 累计发生 LFS 期初函数 QC 期末函数 QM 如资产负债表取的是 时点 值 则取QC函数或者QM函数 损益表是期间值 则取FS函数或者LFS函数 公式设置的步骤 格式状态下 数据 编辑公式 单元公式 函数向导 用友账务函数 选择具体函数名 参照 录入公式 确认即可 像资产负债表上 货币资金 期末公式是 现金科目期末数 银行存款科目期末数 其它货币资金科目期末数 公式设置为 QM 1001 月 年 QM 1002 月 年 QM 1009 月 年 按照步骤设置好QM 1001 月 年 录入一个 号 再点击 函数向导 录入QM 1002 月 年 再录入 号 再点击 函数向导 录入QM 1009 月 年 千万不能是 QM 1001 1002 1009 月 年 操作流程 损益表编制注意事项 1 年中启用账套 一方面要在期初余额界面录入损益类科目的累计发生数 另一方面要修改损益表本年累计栏的公式为 lfs 修改为 LFS 函数后 要保存成自己的模版 以后每个月可以打开这个模版 直接录入关键字 也可以打开上个月保存的报表 编辑 菜单下 追加 表页 在新的表页上录入新的关键字 2 年初启用账套 如果按照默认的公式取数 每月编制损益表必须要先打开上月保存的报表 在此基础上 编辑 追加 追加表页 当然 也可以把累计发生数栏的公式修改为 lfs 同1以后每个月可以打开这个模版 直接录入关键字 也可以在上一月报表的基础上打开 追加 表页 追加表页 默认的是前后的公式保持一致 如果后面月份的公式发生变化 则前几个月的数据会重算 如果不希望前面的数据发生变化 则在前面表页上打上 表页不计算 的标志 损益表编制注意事项 3 利息收入的处理 习惯在收到利息收入的时候 填制凭证为贷方发生数 但损益表的公式设置为取 借方发生数 这样的话 编制出来的损益表肯定不对 解决 收到利息收入的时候 做凭证为借方红字 不用修改公式 采购管理 主要功能说明 1 采购订单增加 删除 修改 关闭 执行情况统计 2 红蓝采购入库单增加 删除 修改 可以根据采购订单 采购入库单 采购发票生成采购入库单 并生成采购发票自动结算 按照结算后入库单上显示的成本作为入库成本 3 红蓝采购发票增加 删除 修改 可以根据采购订单 采购入库单 采购发票生成采购发票 与入库单结算确定入库成本 确认应付账款或者现付 确认往来款项的依据 4 费用发票 处理采购过程中发生的如运费等费用 5 采购结算 自动结算 一对一的结算 手工结算 可以处理一对多结算 费用折扣结算 可以单独处理后到的费用发票结算 分摊入采购成本 只有经过采购结算 入库单才不是暂估的 6 取消结算 到 采购结算 结算单明细列表 选中记录 双击 删除 7 供应商往来 付款单增加 删除 付款核销 预付业务 预付冲应付 应付冲应收 8 取消供应商往来操作 供应商往来 取消操作9 丰富的账表查询和联查功能 采购账表 供应商往来账表 10 结账和反结账 业务流程 核算 库存 审核 采购 采购发票 应付 付款单 预付款 期初采购入库单 发票 供应商往来期初 核销制单 转账制单 核销制单 与别的模块联系 从上面的业务流程图上 可以看到采购模块与总账 库存 核算模块相关联 核算系统 采购