日常会计分录表.xls

分分公公司司日日常常会会计计分分录录表表 年年份份月月份份凭凭证证摘摘要要总总帐帐科科目目明明细细科科目目报报销销人人或或经经手手人人 备备注注单单号号或或其其他他 1051 4月预收应收账款国网电力科学研究院 NJ 201005 1 018 1051 4月预收应收账款扬州海菱电讯科技实业有限公司NJ 201005 1 020 1051 4月预收应收账款江阴市普瑞特控制工程有限公司NJ 201005 1 117 1051 4月预收应收账款江阴市普瑞特控制工程有限公司NJ 201005 1 117 1051 4月预收应收账款中国科学院合肥物质科学研究院NJ 201005 1 128 1051 4月预收应收账款中国科学院合肥物质科学研究院NJ 201005 1 128 1051 4月预收应收账款扬州海菱电讯科技实业有限公司NJ 201005 1 130 1051 4月预收应收账款艾德克斯电子 南京 有限公司NJ 201005 1 258 1051 4月预收应收账款南京天翔电子技术有限公司NJ 201005 1 280 1051 销售主营业务收入 1051 未收应收账款常州金源永利达电子科技有限公司NJ 201005 1 002 1051 未收应收账款常州金源永利达电子科技有限公司NJ 201005 1 002 1051 未收应收账款常州金源永利达电子科技有限公司NJ 201005 1 002 1051 未收应收账款常州金源永利达电子科技有限公司NJ 201005 1 002 1051 未收应收账款常州金源永利达电子科技有限公司NJ 201005 1 002 1051 未收应收账款安徽国科电力设备有限公司NJ 201005 1 004 1051 未收应收账款安徽国科电力设备有限公司NJ 201005 1 004 1051 未收应收账款江苏宝科电子有限公司NJ 201005 1 007 1051 未收应收账款江苏宝科电子有限公司NJ 201005 1 007 1051 未收应收账款江苏宝科电子有限公司NJ 201005 1 007 1051 未收应收账款合肥英特电力设备有限公司NJ 201005 1 010 1051 未收应收账款安徽电科恒钛智能科技有限公司NJ 201005 1 011 1051 未收应收账款安徽徽电科技股份有限公司NJ 201005 1 022 1051 未收应收账款南京邦耀科技发展有限公司NJ 201005 1 025 1051 未收应收账款南京邦耀科技发展有限公司NJ 201005 1 025 1051 未收应收账款南京邦耀科技发展有限公司NJ 201005 1 025 1051 未收应收账款南京国电环保设备有限公司NJ 201005 1 053 1051 未收应收账款合肥英特电力设备有限公司NJ 201005 1 105 1051 未收应收账款南京德宏数码技术有限公司NJ 201005 1 106 1051 未收应收账款常州唐恩软件科技有限公司NJ 201005 1 120 1051 未收应收账款安徽鑫龙自动化有限公司NJ 201005 1 141 1051 未收应收账款南京奥联汽车电子电器有限公司NJ 201005 1 162 1051 未收应收账款水利部南京水利水文自动化研究所NJ 201005 1 189 1051 未收应收账款南京铧如电子有限公司NJ 201005 1 272 1051 未收应收账款南京铧如电子有限公司NJ 201005 1 272 1051 未收应收账款南京楚新贸易有限公司NJ 201005 1 286 1051 未收应收账款南京楚新贸易有限公司NJ 201005 1 286 1051 未收应收账款南京稳步自动化设备有限公司NJ 201005 1 293 1051 未收应收账款南京稳步自动化设备有限公司NJ 201005 1 293 1051 未收应收账款合肥环瑞汽车电子科技有限公司 NJ 201005 2 017 1051 销售主营业务收入 1051 月结应收账款合肥阳光电源有限责任公司NJ 201005 1 016 1051 月结应收账款合肥阳光电源有限责任公司NJ 201005 1 016 1051 月结应收账款合肥讯飞数码科技有限公司NJ 201005 1 036 1051 月结应收账款麦格纳苏星电器 张家港 有限公司NJ 201005 1 058 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 061 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 061 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 061 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 061 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 061 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 061 1051 月结应收账款合肥讯飞数码科技有限公司NJ 201005 1 064 1051 月结应收账款上海毕诚电子有限公司NJ 201005 1 065 1051 月结应收账款上海毕诚电子有限公司NJ 201005 1 065 1051 月结应收账款常州市新瑞得仪器有限公司NJ 201005 1 073 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 076 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 076 1051 月结应收账款南京通用电器有限公司制造分公司NJ 201005 1 087 1051 月结应收账款南京通用电器有限公司制造分公司NJ 201005 1 087 1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司NJ 201005 1 127 1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司NJ 201005 1 127 1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司NJ 201005 1 127 1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司NJ 201005 1 127 1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司NJ 201005 1 127 1051 月结应收账款江苏金帆电源科技有限公司NJ 201005 1 132 1051 月结应收账款江苏金帆电源科技有限公司NJ 201005 1 132 1051 月结应收账款中国电子科技集团公司第十四研究所NJ 201005 1 138 1051 月结应收账款南京新联电子股份有限公司NJ 201005 1 139 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 147 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 147 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 147 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 147 1051 月结应收账款常州市新瑞得仪器有限公司NJ 201005 1 148 1051 月结应收账款常州市新瑞得仪器有限公司NJ 201005 1 148 1051 月结应收账款常州市新瑞得仪器有限公司NJ 201005 1 148 1051 月结应收账款南京新联电子股份有限公司NJ 201005 1 165 1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司NJ 201005 1 169 1051 月结应收账款中国电子科技集团公司第十四研究所NJ 201005 1 171 1051 月结应收账款天地 常州 自动化股份有限公司NJ 201005 1 172 1051 月结应收账款天地 常州 自动化股份有限公司NJ 201005 1 172 1051 月结应收账款天地 常州 自动化股份有限公司NJ 201005 1 172 1051 月结应收账款天地 常州 自动化股份有限公司NJ 201005 1 172 1051 月结应收账款天地 常州 自动化股份有限公司NJ 201005 1 172 1051 月结应收账款天地 常州 自动化股份有限公司NJ 201005 1 172 1051 月结应收账款天地 常州 自动化股份有限公司NJ 201005 1 172 1051 月结应收账款合肥阳光电源有限责任公司NJ 201005 1 173 1051 月结应收账款南京通用电器有限公司制造分公司NJ 201005 1 175 1051 月结应收账款南京通用电器有限公司制造分公司NJ 201005 1 175 1051 月结应收账款南京能瑞自动化设备有限公司NJ 201005 1 200 1051 月结应收账款中国电子科技集团公司第十四研究所NJ 201005 1 213 1051 月结应收账款中国电子科技集团公司第十四研究所NJ 201005 1 213 1051 月结应收账款中国电子科技集团公司第十四研究所NJ 201005 1 213 1051 月结应收账款南京能瑞自动化设备有限公司NJ 201005 1 217 1051 月结应收账款江苏金帆电源科技有限公司NJ 201005 1 228 1051 月结应收账款南京德普达电子技术有限公司NJ 201005 1 231 1051 月结应收账款南京德普达电子技术有限公司NJ 201005 1 231 1051 月结应收账款南京德普达电子技术有限公司NJ 201005 1 231 1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司NJ 201005 1 239 1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司NJ 201005 1 239 1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司NJ 201005 1 239 1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司NJ 201005 1 239 1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司NJ 201005 1 239 1051 月结应收账款江苏金帆电源科技有限公司NJ 201005 1 247 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 254 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 254 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 254 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 254 1051 月结应收账款南京正泰龙电子有限公司NJ 201005 1 254 1051 月结应收账款南京能瑞自动化设备有限公司NJ 201005 1 274 1051 月结应收账款南京能瑞自动化设备有限公司NJ 201005 1 274 1051 月结应收账款南京能瑞自动化设备有限公司NJ 201005 1 274 1051 月结应收账款江苏林洋电子股份有限公司NJ 201005 1 281 1051 月结应收账款天地 常州 自动化股份有限公司NJ 201005 1 283 1051 月结应收账款天地 常州 自动化股份有限公司NJ 201005 1 283 1051 月结应收账款无锡路通网络技术有限公司NJ 201005 1 284 1051 月结应收账款无锡路通网络技术有限公司NJ 201005 1 284 1051 月结应收账款南京通用电器有限公司制造分公司NJ 201005 1 290 1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司NJ 201005 1 292 1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司NJ 201005 1 292 1051 月结应收账款南京吉美思系统集成有限公司NJ 201005 1 292 1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司NJ 201005 1 295 1051 月结应收账款南京新联电子股份有限公司NJ 201005 1 296 1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司NJ 201005 1 298 1051 月结应收账款南京理学工程数据技术有限公司NJ 201005 1 298 1051 月结应收账款南京新联电子股份有限公司NJ 201005 1 299 1051 月结应收账款南京新联电子股份有限公司NJ 201005 1 299 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 007 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 028 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 028 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 028 1051 月结应收账款常州汇邦电子有限公司NJ 201005 4 042 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 051 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 066 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 066 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 066 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 067 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 067 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 067 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 067 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 088 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 112 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 112 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 112 1051 月结应收账款南京德朔实业有限公司NJ 201005 4 128 1051 销售主营业务收入 1051银行存款招行 1051 还欠应收账款 南京腾翔电子 1051 还欠应收账款 南京优翔电子 1051 还欠应收账款 淮阴工学院 1051 还欠应收账款南京通用电器有限公司制造分公司 1051 还欠应收账款 南京邦耀科技 1051 还欠应收账款 姜堰市恒源电力仪表厂 1051 还欠应收账款 南京理工大学紫金学院 1051 还欠应收账款 南京正泰龙电子有限公司 1051 还欠应收账款 无锡市中兴光电子技术有限公司 1051 还欠应收账款 上海毕诚电子有限公司 1051银行存款招行 1051 还欠应收账款 南京正泰龙电子有限公司 1051银行存款招行 1051 还欠应收账款 江苏金帆电源科技有限公司 1051银行存款招行 1051 还欠应收账款南京理学工程数据技术有限公司 1051银行存款招行 1051 还欠应收账款 南京吉美系统集成有限公司 1051银行存款招行 1051 还欠应收账款 江苏大唐电子产品有限公司 1051银行存款招行 1051 预收应收账款 南京九招电气有限公司 1051 预收应收账款 南京豪烨电子 1051 预收应收账款 合肥阳光电源有限公司 1051 预收应收账款 南京三乐电真空 1051 预收应收账款 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 1051 预收应收账款 扬州双鸿电子有限公司 1051 预收应收账款 合肥品禾机电科技有限公司 1051 预收应收账款 南京三埃工控股份有限公司 1051 预收应收账款 南京嘉钰新能源技术有限公司 1051 预收应收账款 安徽中菱电梯有限公司 1051银行存款招行 1051 预收应收账款 苏州大学 1051银行存款招行 1051 预收应收账款 无锡华捷电子信息技术有限公司 1051银行存款招行 1051 预收应收账款 南京英安特科技实业有限公司 1051银行存款招行 1051 预收应收账款 南京优翔电子 1051银行存款招行 1051 预收应收账款 南京爱索电子有限公司 10515 预收应收账款苏州天亚 10515银行存款招行 1057 本月费用管理费用水电费 1057银行存款招行 1058 本月费用管理费用电话费 1058银行存款招行 1059 本月费用财务费用手续费 1059银行存款招行 10510 本月费用管理费用电话费 10510银行存款招行 10517 本月费用营业费用运费 10517银行存款招行 10518 本月费用管理费用办公费 10518银行存款招行 10517 本月费用管理费用其他费用 年审费 10517银行存款招行 10521现金5 11提现 10521银行存款招行 10522 本月费用营业费用运费 10522银行存款招行 10527应付账款富森 10527银行存款招行 10530 本月费用营业费用运费 10530银行存款招行 10531 本月费用管理费用办公费 打印机 10531银行存款招行 10516 本月费用管理费用办公费 购发票 10516银行存款工行 10530 本月费用管理费用税金 增值税 10530银行存款工行 10511 本月费用管理费用房租费 10511银行存款招行 1051现金 1051应付账款收余强电脑款 1051应收账款南京炮兵学院 1051现金 1051应收账款南京三乐电真空 1051现金 10535 本月费用 管理费用 招待费梁笑 10535 本月费用 管理费用 业务费 10535 本月费用 管理费用 招待费薛靖阳 10535 本月费用 管理费用 招待费穆青 10535 本月费用 管理费用 招待费郭飞虎 10535 本月费用 管理费用 办公费郭飞虎给王育桥购铺盖 10535 本月费用招待费武文杰 10535 本月费用业务费梁笑送物业礼品 10535现金 10539 本月费用其他费用梁笑办公装修费 10539现金 1051 本月费用工资卫生费 1051现金 1051 本月费用社保费朱炜 1051现金 1051 本月费用工资朱炜 1051现金 1051 本月费用工资工资津贴 1051现金 1051 本月费用工资经济补偿 1051现金 1051 本月费用工资补查金忠离职费 1051现金 10538固定资产电脑 10538 本月费用 管理费用 办公费张力丹工商年检 10538 本月费用 管理费用 办公费穆青 10538现金 10540 本月费用 管理费用 工资 10540现金 10537 本月费用营业费用广告费 10537现金 10534 本月费用 管理费用 手机费梁绍通 10534 本月费用 管理费用 手机费沈春祎 10534 本月费用 管理费用 手机费张庆阁 10534 本月费用 管理费用 手机费武文杰 10534 本月费用 管理费用 手机费李锦涛 10534 本月费用 管理费用 手机费刘昭福 10534 本月费用 管理费用 手机费张力丹 10534 本月费用 管理费用 手机费狄小丽 10534 本月费用 管理费用 手机费余强4月 10534 本月费用 管理费用 手机费梁绍通4月 10534 本月费用 管理费用 手机费张珊珊 10534 本月费用 管理费用 手机费郭琼4月 10534 本月费用 管理费用 手机费吴自波 10534 本月费用 管理费用 手机费郭飞虎4月 10534 本月费用 管理费用 手机费薛靖阳4月 10534 本月费用 管理费用 手机费沈春祎4月 10534 本月费用 管理费用 手机费查金忠4月 10534 本月费用 管理费用 手机费张庆阁4月 10534 本月费用 管理费用 手机费狄小丽4月 10534 本月费用 管理费用 手机费薛靖阳 10534 本月费用 管理费用 手机费刘昭福 10534 本月费用 管理费用 手机费郭琼 10534 本月费用 管理费用 手机费张珊珊 10534 本月费用 管理费用 手机费余强 10534 本月费用 管理费用 手机费朱苏军 10534 本月费用 管理费用 手机费梁笑 10534 本月费用 管理费用 手机费郭飞虎 10534 本月费用 管理费用 手机费查金忠 10534现金 10534 本月费用营业费用运费 10534现金 10532 本月费用 管理费用 差旅费刘昭福 10532 本月费用 管理费用 差旅费余强 10532 本月费用 管理费用 差旅费薛靖阳 10532 本月费用 管理费用 差旅费郭飞虎 10532 本月费用 管理费用 差旅费王育桥 10532 本月费用 管理费用 差旅费狄小丽 10532 本月费用 管理费用 差旅费武文杰 10532 本月费用 管理费用 差旅费郭琼 10532 本月费用 管理费用 差旅费张珊珊 10532 本月费用 管理费用 差旅费朱苏军 10532 本月费用 管理费用 差旅费沈春祎 10532 本月费用 管理费用 差旅费李锦涛 10532 本月费用 管理费用 差旅费梁绍通 10532 本月费用 管理费用 差旅费梁笑 10532 本月费用 管理费用 差旅费查金忠 10532现金 10533 本月费用 管理费用 交通费梁绍通 10533 本月费用 管理费用 交通费沈春祎 10533 本月费用 管理费用 交通费梁笑 10533 本月费用 管理费用 交通费梁笑小车 费 10533 本月费用 管理费用 交通费郭琼4月 10533 本月费用 管理费用 交通费余强 10533 本月费用 管理费用 交通费郭飞虎 10533 本月费用 管理费用 交通费张庆阁 10533 本月费用 管理费用 交通费武文杰 10533 本月费用 管理费用 交通费朱苏军4月 10533 本月费用 管理费用 交通费郭琼4月 10533 本月费用 管理费用 交通费沈春祎4月 10533 本月费用 管理费用 交通费梁绍通4月 10533 本月费用 管理费用 交通费查金忠 10533 本月费用 管理费用 交通费查金忠4月 10533 本月费用 管理费用 交通费刘昭福4月 10533 本月费用 管理费用 交通费刘昭福 10533 本月费用 管理费用 交通费郭飞虎 10533 本月费用 管理费用 交通费余强 10533 本月费用 管理费用 交通费李锦涛 10533 本月费用 管理费用 交通费朱苏军 10533 本月费用 管理费用 交通费张庆阁 10533 本月费用 管理费用 交通费武文杰 10533 本月费用 管理费用 交通费狄小丽 10533现金 1051应付账款总公司 1051应收账款南京德朔实业有限公司 1051应付账款总公司 1051应收账款常州汇邦电子有限公司 借借方方贷贷方方 备备注注 10 00 7 332 00 1 595 80 4 20 1 280 00 4 400 00 7 332 00 493 20 1 080 00 30 460 80见5月销售明细表 2 700 00 17 00 14 50 24 00 570 00 3 100 00 1 005 00 560 00 350 00 350 00 2 100 00 3 780 00 27 933 00 7 600 00 2 100 00 11 610 00 2 900 00 1 552 50 1 760 00 1 100 00 245 00 28 000 00 1 000 00 6 000 00 940 00 46 250 00 33 000 00 6 500 00 6 300 00 210 00 199 571 00见5月销售明细表 2 000 00 2 850 00 5 204 10 14 500 00 17 049 75 840 00 3 680 00 1 400 00 1 350 00 1 040 00 17 410 08 55 040 00 48 160 00 2 580 00 2 080 00 4 800 00 8 500 00 1 330 00 72 000 00 98 280 00 3 360 00 6 600 00 756 00 31 000 00 17 500 00 20 400 00 8 300 00 10 500 00 20 160 00 7 000 00 21 600 00 40 320 00 2 100 00 9 000 00 8 750 00 2 460 00 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