煤电煤炭运销公司2018年1-9月份工作总结.doc

煤电煤炭运销公司2018年1-9月份工作总结朔州煤电煤炭运销公司2018年1-9月份工作总结2018年，煤炭运销公司在集团公司和朔州煤电公司的坚强领导下，以党的十九大精神和习近平视察山西重要讲话精神为指引,认真落实朔州煤电公司全年工作部署，紧抓煤炭销售中心工作，以出量为根本，以回款为重点，积极应对不断变化的煤炭销售形势，承压奋进，积极作为，较好完成了年度销售任务，为公司各项工作稳健发展做出了积极贡献。一、销售指标（一）基本指标：1、商品煤销量：1-9月份完成1112.48万吨，铁路销量471.64万吨，地销量640.84万吨，超全年1460万吨进度任务17.48万吨。2、管理费用：全年2570万元，1-9月份支出1679.60万元，节支247.9万元。3、安全：（1）未发生死亡事故。（2）未发生轻重伤事故。4、做好了信访稳定工作，未发生信访上访事件。5、未发生负面事件。（二）辅助指标：1、纯煤价：严格执行煤炭销售领导组确定的指导价。2、货款回收：当期货款100%回收。3、外运量：1-9月份完成471.64万吨，超全年530万吨进度任务74.14万吨。4、铁路市场煤装车量亏吨：王坪亏0.19%、小峪盈0.13%，控制在1%以内，铁峰亏0.62%，控制在1.2%以内，完成指标。5、商品煤煤质：灰分30.25%、硫分1.27 %、水分7.7 %、发热量4636大卡/千克，完成指标。6、未发生重大环保事件。（三）约束性指标及工作1、严格做好审计整改工作。2、安全管理达到了公司安全委员会考核标准。3、未发生干部失职、渎职行为。4、认真完成公司布置的工作，扎实落实“13710”工作制度。5、严格落实议事程序，防范决策风险。四、认真做好党建各项工作。5、严格落实议事程序，防范决策风险。（四）认真做好党建各项工作。二、运销工作的主要做法公司煤炭销售价格领导组及时研究确定煤炭价格，协调解决煤炭销售中的各种问题。运销公司主要领导多次走访用户，与电厂用户沟通，处理煤质、回款等问题，取得了良好的效果，为煤炭销售工作稳步推进起到了积极作用。在铁路销售方面采取了量价并举策略，根据市场回暧情况，以价控量，控量提价。坚持“四盯”工作制度，抓质量，保回款。在公路销售方面，坚持“随行就市”和“先款后货”的原则，适时调整销售价格，实行竞价销售。在计划管理方面，根据签订的年度煤炭购销合同，每月召开运销计划例会，统一编制、申报铁路运输计划。同时根据铁路流向、用户需求，合理安排日请车计划。在市场开拓方面，对合作用户进行综合分析、比对、排名，筛选有诚信、有实力的稳定大用户，储备了一定数量的优质用户资源。在巩固老用户的基础上，根据公司煤炭产量，加强走访调研，积极开发新的煤炭销售市场，稳定煤炭供应关系。在煤质管理方面，严把装车质量关，及时反馈用户对煤质的信息，积极查找煤质差异原因，减少煤质损失，提升煤质收益。在结算工作方面，严格按照合同条款核对进厂数量、煤质指标，确保按合同约定回款期限结算完毕。为缓解公司资金紧张压力，对直达电厂继续实行预付款销售，启动预结算机制。在基础管理方面，完善出台安全经营责任挂钩绩效考核办法、安全奖罚考核办法等相关考核制度，严格考核兑现。开展降成本增效工作，优化出差线路，缩短外出天数，提高办事效率，节支了管理费用。按时足额上缴社保基金。三、目前存在的问题1、各矿生产不均衡，个别矿商品煤量不足。1-9月份铁峰亏75.45万吨，小峪亏1.62万吨，同盈亏26.93万吨，千井亏36.3万吨，恒宝源超12.8万吨，王坪超50.69万吨。总计商品煤亏76.81万吨。2、个别矿所报产量、库存与实际不符，出现无煤、车等煤或无法请车现象。3、铁路外运中计划偏紧，请批车困难。四、2019年工作思路及措施一、商品煤销量1460万吨。铁路销售：530万吨。直达300万吨，下水230万吨。公路销售：930万吨。铁峰600万吨，恒宝源75万吨，同盈85万吨，小峪95万吨、千井75万吨。具体根据2019年全公司计划商品煤总量进行调整,确保产销平衡。二、工作思路2018年公司煤炭销售要“跟政策、跟集团、跟市场”，坚持安全营销，均衡生产，均衡发运的原则，实现产销平衡；坚持信息共享，内部协同的原则，完善销售机制，抱团应对市场；坚持直达、市场、地销三路并举的原则，调整销售比例，提升销售收入；坚持保大舍小、总量控制、回款否决的原则，优化用户结构，储备优质资源；坚持有效益、能回款、有竞争优势的原则，开发新的市场，推进直供直销；坚持职责明确，奖优罚劣原则，细化内部考核，落实层级管理，激发销售活力；坚持依法依规销售原则，坚守底线思维，确保销售公开。三、销售措施1、按照集团公司销售“五统一”的管理模式运营，明确销售公司职能，灵活营销策略，优化销售结构。坚持量价并举销售战略，引入市场营销机制，加大市场开发力度，合理调整销售价格，促量增收，实现销售效益最大化。2、做好煤炭产、运、需衔接会的准备工作，制定产、运、需衔接措施预案，为全年销售任务顺利开展奠定坚实基础。 3、在煤炭销售领导组领导下，加强销售日常协调联动，建立煤炭产销、发运信息预报联动机制，强化各矿（公司）间的信息交流和共享，协调处理发运过程在出现的问题，力争均衡发运，实现产销平衡。4、铁路直达煤销售要认真执行中长期协议，诚信销售，提高合同兑现率。以“基准价+浮动价”定价机制为基础，紧跟市场，合理调价，实现效益最大。 5、铁路市场、下水煤销售要积极推行直购直销、直接交易，加大直供终端电厂煤，减少中间商销售环节，降低中间成本，提高销售收益。尝试与下游终端用户的长协合作，探索煤电联营，构建上下游战略合作关系。6、继续巩固与铁路部门良好的合作关系，加大与各层面的接触，做实请车、批车工作，提高计划兑现率，保证运力支撑，满足煤炭发运需求。7、加强煤质管理，强化考核奖罚。从各个环节加强煤炭质量管理，合理配采，合理洗选，确保煤炭质量，提高煤炭销价。严格落实煤质管理责任制，加大对各生产矿煤质考奖罚力度，严格考核，严格兑现。做好煤质化验全程监控和信息反馈，建立煤质纠纷处置预案，妥善解决煤质纠纷。8、完善结算流程，缩短货款周转时间，抓好煤炭预结算，提高资金使用率。7、公路地销要进一步完善直供直销，推进