【可行性报告】马鞍山市西满塑料包装有限公司关于征地新建厂房的可行性报告

1 马鞍山市西满塑料包装有限公司 关于征地新建厂房的 可行性研究报告 编写 : 审核： 批准： 2 目录 1 总论 2 市场分析 3 投资地点和投资条件 4 投资规模和产品方案 5 主要原料供应 6 工艺技术和设备方案 7 公用工程和公辅设施 8 总图运输 9 节能、节水及综合利用 10 环境影响评价 11 职业安全和卫生 12 消防 13 生产组织和劳动定员 14 项目实施进度计划 15 投资估称及资金筹措计划 16 财务评价 17 项目风险分析 18 结论 3 1 总 论 1.1 项目概况： 项目名称：马鞍山市西满塑料包装有限公司发展增加 PET 吹瓶和 PET注塑新项目 项目性质：购地自建厂房加工 项目拟建地址：安徽省马鞍山慈湖经济开发区，项目建设占 地约 30 亩。 项目拟建规模：初级形成年加工 1800 吨 PET 原料和 5000 吨 PE原料，生产注塑 PET 瓶坯 5760 万支和 PET 吹塑瓶 5000 万只， PE 吹瓶4200 万只的加工能力。 项目主要建设内容： 本项目需土地 30 亩，其中主要生产厂房两栋，面积 6000 平方米（含配料、碎料空间），辅助生产车间厂房 1500 平方米，仓库面积为 5000 平方米，主要放置原材料、半成品、成品。综合办公楼 500 平方米，食堂 300平方米、员工宿舍 2000 平方米。发货场 3000 平方米，停车场 1500 平方米。生产主车间厂房高度为 7 米。 初期投资机器 300 吨注塑机 6 台，每台机器占地 5 平方米， PE 吹瓶机 14 台，全自动贴标机 3 台， PET 自动吹瓶机 8 台，辅助设备如空压机、碎料机，拌料机等 13 台。预计设备投资 3000 万元，购地建厂房 1800 万元。 1.2 项目投资单位概况 企业名称：深圳市西满实业有限公司 注册地址：深圳市宝安区西乡街道西成工业区建成工业大厦一栋 202 项目联系人：戴春青 4 电话： 0555 3506485 邮编 : 243000 公司经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）：国内商业、物资供销业、货物及技术出口。（以上均不含法 律，行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目） 。 深圳市西满实业有限公司成立于一九九三年九月十八日，注册资本1000 万人民币，公司位于深圳市宝安区西乡街道西成工业区，公司主要业务是 PET、 PE 原料物资供销、和代理各类商品和技术的进出口业务，自营PET、 PE 注塑、吹塑产品加工。 深圳市西满实业有限公司坚持“以人为本、诚实经营、信誉第一”的服务宗旨，立足于社会，服务于客户，以灵活、诚信的经营理念、规范高效的管理制度、训练有素的专业队伍等综合实力，赢得客户的认可。 1.3 项目提出的背景 随 着马鞍山立白日化公司建立 5000 万吨洗涤用品预计销售量，华润集团对马鞍山投资的时间日益来临及马鞍山市的制造业加工业的快速发展，PET、 PE 加工业务量越来越大。 公司经过充分的市场调研、考察，结合自身的优势，拟在马鞍山市慈湖经济开发区投资 PET 注塑、吹塑和 PE 吹塑、注塑加工项目，以满足上述单位对此包材业务量的需求。 1.4 项目研究范围 深圳市西满实业有限公司拟在 慈湖经济开发区购地建厂房投资 PET 和PE 注塑、吹塑项目可行性科研报告”主要研究方面有 : 5 马鞍山立白日化公司对塑料瓶的需求，而现马鞍山市在注 塑吹塑行业方面缺少企业的前景市场分析中得来的； 市场需求前景广阔分析，很多行业都需用到； 在马鞍山市慈湖经济开发区购地建厂房为 PET、 PE 注塑、吹塑加工项目及其辅助设施可提供有利条件。 研究本项目的环境保护 ,安全卫生及消防等。 1.5 设计指导思想和原则 设计要充分考虑公司的现状 ,符合发展规划思路和技术进步要求。以提高经济效益为中心 ,保证加工质量为前提 ,以提高加工能力 ,降低生产成本为目标 ,选用国内先进设备 ,实现优质、低耗和高效生产 ,增强市场竞争能力。 提高机械化、自动化水平 ,减轻工人劳动强度 、加工中采用的工艺、技术、装备必须符合实用、可靠、安全、经济的原则。重视节能、环保及生产安全卫生、实行安全文明生产。 1.6 主要结论 (1)该项目拟建设投资 6500 万元人民币 ,项目总投资为 6500 万元人民币 ,投资利税率 18%,投资利润率 10%,投资回收期 6 年，均高于同行业的平均水平。故该项目在经济上是可利的 ,并具有一定的抗风险能力。 (2)本项目采用的工艺成熟 ,设备先进 ,布局合理 ,能满足要求。 (3)项目建设投产后 ,不产生三废 ,噪音控制在允许的范围内 ,对周围环境不会造成不利影响。 (4)从生产工艺 、经济效益、环境影响等各方面综合分析 ,该项目是可行的。 6 1.7 主要技术经济指导 见表 1-7 主要技术经济指标汇总表 序号 指 标 名 称 单位 数量 备 注 1 年加工产量 吨 1800 初级产能 2 占 地 面 积 亩 30 3 己建筑使用面积 M2 0 3.1 生产车间使用面积 M2 6000 3.2 辅助车间使用面积 M2 1500 3.3 综合加工楼使用面积 M2 5000 4 职 工 人 数 人 300 4.1 生 产 工 人 人 260 4.2 技 术 人 员 人 30 4.3 管 理 人 员 人 10 5 经 营 收 入 万元 /年 10000 平均值 ,含税 6 经 营 成 本 万元 /年 8845.5 平均值 7 增 值 税 万元 /年 274 平均值 8 城市维护建设税 万元 /年 19.18 平均值 9 教 育 费 附 加 万元 /年 8.22 平均值 10 经 营 利 润 总 额 万元 /年 853.1 平均值 11 所 得 税 万元 /年 213.18 平均值 12 税 后 利 润 万元 /年 639.8 13 项目资金需求总量 万元 6500 其中包含 :建设投资和辅底流动资金之和 7 13.1 建 设 投 资 万元 4500 静态投资 13.2 固定资产投资 万元 1500 13.3 铺底流动资金 万元 500 14 投 资 回 收 期 年 6.45 含建设期 3 个月 15 投 资 利 税 率 % 17.76 16 投 资 利 润 率 % 10 17 销 售 利 税 率 % 11.55 18 销 售 利 润 率 % 6.39 19 资本金 利 润 率 % 10.66 1.8 对有关问题的说明 （ 1）本项目厂区用电 800KW 变压器基础设施已列入总投资，由当地有关部门协助实施解决，并要求同步进行。 （ 2）消防、环评报评进行独立编制。 （ 3）本项目购地自建厂房 2 万平方米，请有关部门帮助解决。 8 2 市 场 分 析 聚酯塑料（ PET）瓶是当前最重要的包装容器之一，主要用于药品、碳酸饮料，还可包装酒类饮料、茶饮料、果汁、矿泉水、食用油、调味品、化妆品、农药与洗涤剂等液体的包装。作为药品包装容器，聚酯瓶具有多种优点，首先聚酯瓶质量轻、成型容易且瓶体牢固，强度和弹性明显高于其它塑 料材料作的塑料瓶，可以承受相当大的冲击力而不破损，最适合做成壁薄、质轻、强度高的药品包装瓶。 PET 瓶源在我国上个世纪八十年代初期问世后便以锐不可当的势头迅速发展，短短的二十几年的时间便发展成为全球最主要的液体及固体包装形式。在药品包装领域应用中，在盛装药容积相同的情况下， PET 瓶重量只相当于玻璃瓶的 l/10 左右，同样外径的包装瓶， PET 瓶的容量是玻璃瓶的 1.5 倍。用 PET 原料可以制作透明或不透明棕色的瓶体。 药用 PET 瓶具有良好的气体阻隔性，在常用的塑料中， PET 瓶的阻隔水汽、氧气性能最为优良，可完全 满足药品包装的特殊存储要求。 PET 具有优良的耐化学药品性能，能用于除强碱和一部分有机溶剂外的所有物品的包装， PET树脂的回收利用率高于其它塑料，作为废弃物燃烧处理时，由于它的燃烧热卡值低而易燃，而且不产生有害气体。用 PET 制造的食品包装符合食品卫生要求，因为 PET 树脂不仅是一种无害树脂，而且还是一种没有任何添加剂的纯粹树脂，它通过了包括美国、欧洲和日本在内的相当严格的食品卫生法的检验，被认为是一种合格并安全的药品和食品的包装材料。聚酯树脂是分子主链上都含有酯基的聚合物，聚酯应用时通常是 9 指线性聚酯：聚对苯二甲 酸二醇酯。它透明、抗张强度大、耐热耐低温性能好，无毒，质轻、化学稳定性好，对氧气、蒸汽阻隔性好，对气味的阻隔性也很好。这些优点使它成为塑料中的佼佼者。目前全世界产量以两位数的速率增长，以聚酯为主要原料制成的药用塑料瓶无论从外观、光泽、还是理化性能方面，从质量保证上都是目前最理想的品种之一 。 目前，用 PET聚酯洗涤剂瓶包装应用日趋广泛，已被广大消费者所喜爱。 改革开放二十多年来，特别是近十二年来，国内生产总值（ GDP）年增长率达 7%以上。人们的消费能力不断上升，由低价到高价消费现转为名牌消费，立白集团产品是中国 名牌， 2008 年奥运会主要赞助商。 西满公司是广州立白集团马鞍山立白日化有限公司包材配套主要供应商 ,拥有较好的塑料包装制品生产经验 ,技术力量雄厚 ,设备先进 ,在中国吹塑行业属领头作用 与立白领导沟通 2010 年马鞍山立白将扩大生产量，新厂房、机器购置将在近期完工，年投洗洁精产量在 5000 万吨，主销华东市场。而我司将投资8 台 PET 吹瓶机，为立白 1.1L 洗洁精瓶加工，也可为食品饮料瓶行业进行加工吹瓶。 马鞍山市在注塑、吹塑行业还没有形成规模，我企业的投资正好可以弥补这一空白，而现有的马鞍山食品饮料行业所需要的 塑料包装瓶及化工行业的塑料包装瓶基本是从南京、杭州、常州、等地配送过来的，给饮料食品行业及化工行业增加了一大批的费用，减少了利润空间。 10 3 投 资 地 点 和 投 资 条 件 3.1 项目建设地址： 在慈湖经济开发区内购地 30 亩自建厂房，临近沪宁高速、 205 国道，便于原材料的采购和进入企业，距立白所建厂房约 3 公里便于运输，节约运费可打破运输瓶颈扩大生产量 本项目厂址选择是合理的。 3.2 投资条件： 3.2.1 电源电压 本项目电源从慈湖经济开发区变压站引来，以电缆直埋方式引入厂区配电房。配电房内设 800KW 变压器二台为设备供电和照明供电。厂区所有动力、照明设备的配电电压均为 380/220V，频率： 50HZ。 3.2.2 给水 慈湖经济开发区已有完善的给水管网，水源采用城市自来水。本项目用水量小，主要是办公、生活、消防用水。 3.2.3 排水 慈湖经济开发区已有完善的排水管网。厂区排水无污染主要是生活用水可直接送入开发区内排水管网。 3.2.4 交通条件 马鞍山交通方便，铁路、公路、水路俱全，空中交通可直接借助相距仅 40 公里的南京禄口国际机场通往全国和世界各地。水运长江黄金水道之便利，拥有深水良港，是国家一类口 岸，对外轮常年开发，可停靠万吨级 11 船舶。马鞍山港现有 22 个泊位，年吞吐能力 1000 万吨。宁铜铁路紧靠慈湖经济开发区南侧，与京沪、皖赣铁路接轨，日接货列车 80 车次，在慈湖设有铁道分叉，有支线进入慈湖工业园区。公路干线四通八达， 205 国道从马鞍山西北过境、与南京至马鞍山的宁马高速公路和沪宁高速公路融为一体。 3.2.5 气象条件 马鞍山处于副热带北缘，属于亚热带湿润性季风气候类型，雨量丰沛，四季分明，春秋季短，冬夏季长。市气象台气象资料表明其特性值如下： 年平均气温 15.9 极端最高气温 41.1（ 95.8.23） 极端最低气温 -12.7（ 71.1.31） 年平均降雨量 1004.2mm 最大降雨量 1522.2mm（ 62年） 最小降雨量 460.4mm（ 78 年） 无霜期 240 天 全年主导风向 东北偏东风 最大日降雨量 254.6mm（ 69 年） 最低气压 991.6hpa（ 71.02.17） 最高气压 1042.8 hpa（ 65.12.17） 最大绝对湿度 41mm 最小绝对湿度 0.50mm 平均风速 3.30m/s 12 3.2.6 抗震条件 项目建设地址缩在地区属于地震基本烈度 6 度区。 13 4 投 资 规 模 和 产 品 方 案 4.1 建设规模 根据前期项目研究结果，结合达到规模经济的投资原则和尽快建成投产的要求，以及公司的筹资能力、营销能力等诸多因素进行综合考虑，项目拟建设年加工 1800 吨 PET 原料挤出吹塑瓶 5760 万只和 5000 吨 PE原料 ,吹塑瓶 4200 万只的加工能力项目。 4.2 产品方案 4.2.1 产品加工方向 加工产品主要供：马鞍山立白日化公司，各饮料、食品行业。 4.2.2 年产量 年加工 1800 吨 PET 原料挤出吹塑瓶 5760 万只和 5000 吨 PE 原料 , 吹塑瓶 4200 万只的加工能力 . 4.2.3 产品质量要求 产品按客户要求和标准生产加工。 14 5 主 要 原 材 料 供 应 本项目主要是来料加工业务，按国家制定标准及行业标准购入华润PET 水瓶级原料进入企业加工。 15 6 工 艺 技 术 及 方 案 6.1 PET 的性能 PET,也就是聚苯二甲酸乙二醇酯，英文名 polyethylene terephthalate，大量用作纤维，而工程塑料树脂可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类，非工程 塑料级主要用于瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。 PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械 性能 ，长期使用温度可达 120 ，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。 PET 有酯键，在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分解，耐有机溶剂、耐候性 好。缺点是结晶速率慢，成型加工困难，模塑温度高，生产周期长，冲击性能差。一般通过增强、填充、共混等方法改进其加工性和物性，以玻璃纤维增强效果明显，提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。但仍需改进结晶速度慢的弊病，可以采取添加成核剂和结晶促进剂等手段。加阻燃剂和防燃滴落剂可改进 PET 阻燃性和自熄性。 为改进 PET 性能， PET 可与 PC、弹性体、 PBT、 PS 类、 ABS、 PA形成合金。 6.2 PET 的工艺特点道模具。 6.3典型应用范围 : 6.4 生产工艺流程图 见图 6 1 16 生产线主要工艺流 程图（ 6 1） 6.5 车间组成 加工车间由主要生产车间和辅助生产车间组成。主要生产车间机器用地 6000 平方米，每台机占地 5 平方米，机器间距前后左右各为 3 平方米。贴标部用地 1500 平方米 产成品用地 5000 平方米，包括 PE 原料和成品库占用地。 主厂房参数表 序号 跨间名称 长度（米） 宽度（米） 面积（米 2） 备注 1 主要生产车间 60 50 6000 3000 2 2 辅助生产车间 50 50 5000 2500 2 3 贴 标 部 50 30 1500 4 原料和成品仓 60 50 3000 小计 15500 6.5.车间主要工艺设备性能 为了适应市场需求，满足终端客户的要求，减少操作工的劳动强度，提高产品质量，特采用下列机器： 17 7 公 用 工 程 及 辅 助 设 施 7.1.1 概述 深圳市西满实业有限公司马鞍山分公司由于生产经营的需要，拟在马鞍山市慈湖经济开发区内租赁厂房，供本项目生产使用。 厂区的办公楼、食堂及宿舍，总建筑面积 4500 M2。在厂房内配套，配电房，辅助仓库。 本项目总使用面积为 20000M2。 7.1.2 设计依据 建筑结构荷载规范（ GB50009 2001） 建筑抗震设计规范（ GB50011 2001） 钢结构设计规范（ GB50017 2003） 建筑地基基础设计规范（ GB50007 2002） 混凝土结构设计规范（ GB50001 2002） 7.1.3 建筑 在厂房外围占用绿化地 6 平方米放置水塔 2 个。 在厂内建 200 平方米用作碎料房及空压机房。 7.1.4结构 7.1.4.1 厂房结构形式 采用钢架结构。 7.1.4.2 基础 碎料房空压机房基础地基将根据实际情况重新处理。 7.1.4.3 辅助设施及行政生活福利设 施 18 辅助设施及行政生活福利设施，采用现钢筋混凝土框架或砖混结构，塑钢门窗， 7.2 电器部分 电力负荷及用电量 计算负荷 800KVA 有功功率 726KW 功率因数 0.908 年耗电量 3312000KW.h 7.2.1照明 厂房照明主要采用高效节能新光源，除工作照明外，还设检修照明，办公主照明，重要部门及安全通 道口设置保安照明，并设置厂区道路照明。 7.2.2防雷、接地和防火安全 根据设计规范和规程进行防雷接地，工作接地和保安接地设计。 配电室设烟火报警并设置灭火设施。配电室电缆进出孔采用防火材料封堵。 7.3 给排水设施 公司年加工能力 5000 吨 PE 和 1800 吨 PET 注塑、吹塑项目，其配套的供水量排水量小用现有的自来水均可，排放无污染可直接进入排水网管。 7.3.1消防灭火器 备用消防灭火器材手提式 200 个，车推加压式 20个。 19 8 总 图 运 输 8.1 概况 深圳市西满实业有限公司马鞍山分公司由于经营发 展的需要，拟在马鞍山市慈湖经济开发区投资 PE、 PET 注塑、吹塑项目，本项目需购地自建厂房 20000 平方米。 8.2 交通位置 项目拟于马鞍山市慈湖经济开发区内，购地自建厂房面积约 20000M2。它西临长江岸线，北至苏皖省界，东倚 205 国道、宁马高速、宁芜铁路，南与马鞍山市区建设连为一体，土地平整，水、电、通讯、排污设施齐全。 8.3 总平面布置及车间组成 本工程由车间主厂房（主要生产车间、辅助生产车间），配电房，给排水设施等组成，办公生活设施由办公楼、食堂、宿舍等组成。 车间主要用地总面积 15500M2。 8.4 竖向布置和场地雨水排放 场地雨水可经道路雨水或排水明沟汇聚至涵管，由北向南排出厂外，送至慈湖经济开发区内排水管用。 8.5 运输 年加工能力为 5000 吨的 PE挤出吹塑瓶 5760 万只和 1800 吨 PET 吹塑瓶的加工能力。其进料与加工产品的运输均为汽车运输，运输量约为 28 30 万只瓶 /天。其中，运入量原料为 20 吨 /天，运进原料由客户自己提供车辆，运出由我司提供车辆， 8 米长车辆每天约为 8 10 车。 8.6 绿化 20 为改善生态、美化环境、增进职工身心健康，创造出花园式的文明生产工厂，设计充分利厂房外空地、边角 地、管线覆盖地进行因地制宜的广泛绿化。 21 9 节 能、节 水 及 综 合 利 用 主要节能、节水措施 生产设备选用技术先进的节能设备或国家推荐的节能产品。 车间内按生产流程布置设备，工序之间实现流水作业，物流顺畅，避免车间内物流的往返运输、节约能源。 配电及其变电装置，均采用低损耗的节能型变压器，车间内照明采用高效块板型金属卤化物工厂灯。 各部门的水、电入口处，均安装计量仪表，以加强能源管理。 综合利用 生产过程中产生的边角料干净的可重复使用，基本上无废弃物， 无污染，不用的纸箱，较脏的料粒可出售给有关部门，变废为宝。本项目产生的噪音量不大，不会对周边环境产生影响。 22 10 环 境 影 响 评 价 10.1 设计原则 设计中贯彻执行防治环境污染及其它公害设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。 严格执行国家及地方有关环境保护的标准和规定，贯彻以预防为主的原则，坚持经济效益与环境效益相统一。 贯彻因地制宜的原则，尽可能采用综合利用与回收技术。 10.2 设计依据 建设项目环境保护管理条例（国务院第 253 号会 ） 10.3 环境保护标准 环境质量标准 环境空气质量标准（ GB3095 1996）不受污染 地表水环境质量标准（ GB3838 2002）不受污染 城市区域环境、噪声标准（ GB3096 93）三类标准 污染物排放标准 大气污染物综合排放标准（ GB16297） 1996）不受污染 污水综合排放标准（ GB8978 1996）一级 工业企业厂界噪声标准（ GB12348 90）类标准 10.4 工程概况 主生产车间 22 台机器同时生产，加贴标部人员合计要职工 260人其中生产工人 220 人， 技术及管理人员 23 人，两班制生产。 23 10.5 主要污染源、污染物及控制方案 10.5.1 公司在生产过程中无污染，无毒害。 10.5.2噪声源及控制方案 空压机、碎料房噪声源及机器等机械设备生产过程中产生的噪声，但噪声不大，分别为 45 60Db(A)，控制厂界噪声符合（ GB12348 90）类标准限值。 10.5.3固体废弃物处理与综合利用 项目产生的固体废弃物，主要有不洁净的塑料粒子、边角料，全部回收利用。 10.6 绿化 厂房绿化带用草、树绿化。 10.7 环保投资 本工程静态投资（固定资产投资） 6000 万元，其中环保投资 5 万元。 10.8 环境影响简要分析 本项目生产用水采用循环供水技术，对周边环境基本不产生影响。 24 11 职 业 安 全 与 卫 生 11.1 设计原则 为了保障工人的安全和健康，本项目设计方案严格执行国家有关劳动安全和工业卫生设计的规范、标准，以防为主、尽力把不安全因素和工业危害因素消灭在设计过程中，消除隐患，从根本上改善工人的劳动条件，坚持噪音治理和安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三个同时”原则。 11.2 工程设计概况 工程主要包括两个车间。 主 要生产车间安装 14 台 PE 挤出注塑 生产线， 8 台 PET 挤出吹塑生产线。 辅助生产车间主要用于贴标部贴标及其他辅助生产设备。 工作制度：两班制工作。 11.3 不安全因素及职业危害工作 11.3.1自然危害因素 暴雨洪水、雷电、地震、酷热寒冻等不利因素。 11.3.2生产过程中的不安全因素 生产过程中的不安全因素和危害有：电气事故、机械伤害、操作事故等不利因素。 11.3.3职业危害 生产过程中的主要职业危害有：噪声不利因素 11.4 设计中采取的主要防范措施 25 本设计针对工程中不安全因素，结合项目特点，依据有关规程、 规范、标准及法规、采取如下主要防范措施。 11.4.1自然危害因素防范措施 防暑、防冻措施：车间内设风扇或空调、从室外吸收新鲜空气经过滤后由风机送入室内、吸收室内热量，进行交换。 11.4.2生产过程中不安全因素主要防范措施 11.4.2.1 电气安全措施 为减少停电带来的不安全因素，采用两路电源供电，其中一路发生故障，另一路自动投入，主要设备配备故障电源。 变压器室、配电室、电缆隧道、操作室均按规范要求设工作接地和安全接地。 重要场所为变压器室、电缆沟等，除正常设置 220V 照明灯外，同时还设有事故照 明灯（事故照明灯由蓄电池组供电） 变压器高压侧设置电流速断保护、过负荷及温度保护，所有低压设备设短路保护。 11.4.2.2 机械伤害、操作安全措施 机械设计中，设有过载保护装置、防止设备事故，各机械设备的操作、运转控制系统设有各种必要的安全连锁设置，以防误操作事故。 机械操作只有相关经培训的技术人员调机 ,其他人员一律不允许动机械操作 . 对车间不安全地区，均设置安全标志，涂有安全色标。 11.4.3防火 26 根据生产、运输及厂区消防要求，厂区四周及区带之间的主、次干道、宽度和转弯半径须保证消防通 道畅通无阻。在总图布置上，各建筑物之间的防火间距，安全出口等严格按照建筑设计防火规范的规定执行。 厂区内道路两侧消防栓设置间距不大于 120m。 电器、液压设备等火灾重点防范区域设移动式灭火器，办公楼等一般场所配备手提式灭火器。 工程全部采用阻燃电缆，防止火灾事故 .在配电房、变压器室设烟火报警，配电房电缆进出孔洞，采用防火材料封堵。 车间内各操作室、值班室均设有直拨电话，可供消防通讯用。 11.4.4 防职业危害措施 采用低噪声设备、对噪声设备采取消声、隔声、屏蔽、减振等综合防治措施控制噪声 。操作室、值班室、休息室等采取双层玻璃隔声门窗，使噪声值不大于 60dB(A)。 11.5 生活福利 按有关规定、工程设有一定数量的办公室、休息室、值班室、食堂、浴室、存衣室、安全教育室、男、女厕所等生活福利设施。 11.6 厂区绿化 为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资。在厂房四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化、美化环境，吸收有害气体，净化环境，降低噪声，改善小气候，有利于工人身心健康。 11.7 安全卫生机构 公司设专制的技术人员负责安全卫生生产日常工作。车间，班组配备 27 兼职安全员，形成管理网 络，确保安全生产。 28 12 消 防 12.1 消防设计 根据建筑设计防火规范（ 2001 年版）（ GBJ16 87），厂区建有完善的消防给水系统，在消防给水管网上设有室外消火栓，其间距不超过 120m，保护半径不大于 150m。在办公楼各层设置室内消火栓系统，消火栓布置考虑同时有两股水柱到达室内任何部位，两条进水管与室外给水系统相连。 根据建筑灭火器配置设计规范（ 1997 年）版（ GBJ140 90）的要求，在各建筑配置一定数量的 1211 干粉或 CO2 等灭火装置。 12.2 总图布置 厂区各建筑均留有足够的符合消防要求的防火间距，各建筑物均由车道相连，可满足消防车使用要求和人员安全疏散，保证消防车辆通行无阻。 在厂区较明显位置设置一定数量的“厂区严禁烟火”等标志，对变电配电设备场所，设“当心火灾，当心爆炸“等消防标志。 12.3 建筑结构设计 根据建筑设计防火规范（ 2001 年版）（ GBJ16 87），本项目新建筑均按此标准设计建造。 29 13 生 产 组 织、劳 动 定 员 13.1 生产组织和劳动定员 本项目管理机构与生产岗位定员是按照操作岗位配备，两班制作 业，需定员为 300 人，其中生产人员 260 人，技术人员 25 人，管理人员 15 人， 详见表 13 1 表 13 1 职工定员表 序号 岗 位、工 种 职工人数 备 注 1 生 产 工 人 240 2 辅 助 工人 20 直接生产工人小计 260 3 技 术 人 员 20 含质检人员 3 人 4 管 理 人 员 10 非直接生产工人小计 10 总计 300 13.2 劳动生产率 建成投产后年加工 5000 吨 PE 原料，挤出吹塑瓶 4200 万只和年生产1800 吨 PET 原料，挤出吹塑瓶 5760 万只的加工能力。生产工人实物劳动生产率为 490000 只瓶 /（人、年）。管理费用支出见表 13 2： 30 表 13 2 管理费用开支表 序号 项目 人数 元 /人 .月 月合计工资 年累计工资（万元） 备注 1 管理人员 5 2000-3000 12000 14.4 含缴纳“三金”的费用 2 技术人员 15 1600-2500 35000 38 含缴纳“三金”的费用 3 生产工人 300 1500 120000 360 含缴纳“三金”的费用 小计 140 111000 412.4 4 办公费用 每月 3 万元，年 36 万元 合计 448.4 万元 31 14 项 目 实 施 进 度 计 划 14.1 项目建设进度计划 本项目自批准立项后计划建设周期为 3 个月，详见表 14 1： 表 14 1 建设进度安排表 月份 工作内容 0 1 2 3 1.可行性报告编制及审批工作 2.初步设计 3.施工图设计 4.完成设备招标订货 5.完成土建施工 6.设备、工艺制造、运输 7.设备安装及调试 8.无负荷试车 9.负荷试车及验收 32 15 投 资 估 算 及 资 金 筹 措 计 划 15.1 投资估算 15.1.1 概述 本工程建设内容主要包括配电设备，粉料房、冷却塔的建高，项目建设地点位于慈湖经济开发区内。 表 15 1 静态投资构成表 序号 项目名称 金额（万元） 占总额的百分比（ %） 1 土地与建筑工程 4500 70 2 设备购置费 1300 22.67 3 设备安装工程费 20 4 4 车辆办公生活用具费 用 100 1.67 5 基本预备费 80 1.66 合计 6000 100 15.1.2编制依据 国内设备费：按照有关厂家报价，或有关专业部编制的设备价格资料并调整至 2010 年的价格水平。国内运杂费按原价 4.5%计取。 工程费：根据工程设计内容计算。 建筑安装工程定额及费用：采用安徽省建安工程综合及预算定额及类似工程指标。 材料及人工单价根据现行市场价格。 其他费用：按有关规定计取。 基本预备费，按工程费用的 5%估算。 33 建设期利息：建设资金全部是自有资金，因此本项目无建设期利息。 15.1.3有关问题的说明： 没有考虑厂界外的公辅设施投资； 本项目价差预备费依据投资【 1999】 1340 号文，暂按零计。 15.2 资金筹措及资金使用计划 项目资金需求总量（建设投资与流动资金之和）为 6500 万人民币，具体资金安排如下： 项目建设投资 6000 万元，由企业自有资金解决。 项目所需流动资金 500 万元，由企业自有资金解决。 企业的经营方针是以来料加工、委托加工为主，企业自购材料加工为辅，故所需流动资金较少，若企业经营方针发生变化，若需增加流动资金，届时可以通过各种融资渠道解决，逐步增加投入。 由于项目建 设周期较短，建设投资总额 6500 万元，计划在一个会计年度内投入。 34 16 财 务 评 价 16.1 评价依据 本项目评价范围主要包括初级 22 台机器年 PE注塑、吹塑加工能力为5000 吨的生产作业线及公辅设施。其财务评价是在现行财税制度和市场价格条件下，从企业经营角度分析，测算项目的费用、效益。考察项目的盈利能力、清偿能力。 16.2 成本估算的主要参数（成本估算的主要参数） 来料加工：每吨 3150 元 /吨，平均加工费用 2770 元 /吨。 主要燃料及动力价格 电 工业用电 0.79元 /KWh 办公生活用电 0.89 元 /KWh 水 2.02 元 /m3 16.2.1工资标准 在经济效益计算时，职工工资及附加费分别按 25000 元 /人 .年， 2050元 /人 .年， 18000 元 /人 .年计算（含三金缴纳）。 16.2.2折旧 采用直线平均法计算固定资产折旧：其中房屋、建筑物的折旧年限为20 年，机器设备及其他生产设备折旧年限为 10年，车辆折旧为 8 年。 16.2.3无形资产及其他资产摊销 开办费摊销年限为 5 年。 16.2.4税种及税率 项目投产后缴纳主要税种有：增值税、城市维护建设税、教育费附加、 35 所 得税等。 税率：增值税 17%；城市维护建设税和教育费附加分别应纳增值税的7%和 3%计算。企业所得税税率按新税率 25%计算。 16.3 经营收入、总成本费用及利润测算 16.3.1 年总加工收入 5760*0.611 4200*1.571=10000 万元 16.3.2 加工总成本费用 1800 吨 *13000 元 /吨 +5000*10500=7590 万元 16.3.2.1 固定资产折旧，采用直线平均法计算，其中： (1) 房屋、建筑物原值 4500 万的折旧年限为 20 年； 机器设备及其它生产设备原值 1500 万的折旧年限为 10 年 固定资产年折旧额为： 4500*0.9 万元 (2)基本预备费 100 万 摊销年限 5 年 年摊销额 10 万 (1)+(2)=50 万 16.3.2.3 车辆 10 万元 摊销年限 8 年 年摊销额 1.25 万元 (一 )+(二 )+(三 )=51.25 万元 36 16.3.2.4 人员工资 /年： 196.4 万元 16.3.2.5 办公费用 1 万元 /月 12=12 万元 16.3.2.6 电费、水费 (1)生产用电 1200000 0.79 元 /KWh=94.8 万元 (2)办公生活用电 23000KWh/月 12 个月 /年 0.89 元 /KWh=24.5 万元 年电费小计 94.8+24.5=119.3 万元 (3)水费 生产加工用水量极少，主要是办公生活用水 500 吨 /月 12 个月 /年 2.02 元 /吨 =12000 元 16.3.2.7 维修费用 因是新购设备，短期内的日常维修费用较低，每月预估维修费 2000元 /月 12 个月 /年 =2.4 万元 16.4 财务分析与经济评价 16.4.1 总成本费用为： 3094+51.25+196.4+12+94.8+24.5+1.2+2.4=3476.55 万元 16.4.2 增值税、城市建设税、教育附加费 增值税率为 17%，城市建设税为增值税的 7%，教育附加费为增值税的 3% 增值税销进项差额 (应纳增值税额 )3880-3476.55-250=153.45 万元 37 城建税 153.45 7%=10.74 万元 教育附加 153.45 3%=4.6 万元 小计 168.79 万元 项目正常年份应纳税金及附加为 168.79 万元 投 资 利 润 率 =(3880-3476.55-168.79-77)/650 100%=157.66/650 100%=24.25% 投资利税率 =403/650 100%=62.01% 该项目的投资利润率、投资利税率高于该项目的平均投资利润率和利税率水平。 16.4.3 生产能力利用率 (BEP)，盈亏平衡点 年固定成本 /(年营业收入 -年可变成本 -年销售税金及附加 )100%=80/(3880-3400-168.79) 100%=34.45% 表明该项目生产能力利用率达到 34.45%,安全度为 65.5%，证 明该项目有较强的抗风险能力。 16.4.4 投资回收期 =1/投资利润率 =1/0.24=4.17（年）（含建设期 2 个月） 16.5 敏感性分析 由于项目设计的一些参数是在的目前条件下确定的，难以反映项目在经济寿命期内的变化情况，这些数据和条件与将来的实际情况会有所不同。这些变化将从不同的角度影响项目的经济效益，因此，对产品价格、产量、成本、投资等因素作敏感分析，找出影响经济效益的主要参数，并采取必要的防范措施，减少损失。 价格和成本影响都与市场有关，这要求企业，加强内部的科学管理， 38 努力降低各种消耗，使企业 达到最佳的经济效果。 综合评价绩效 通过以上分析可知，项目投产后，企业通过本项目可实现年加工收入 3880 万元（含税），平均实现税前利润 972.27 万元。 全部投资回收期（ Pt）为 4.17 年，（含建设期 3 个月），由此可见本项目经济效益较好，具有一定的抗风险能力。 39 17 项 目 风 险 分 析 17.1 技术风险分析 当今时代，技术更新日新月异，公司必须运用先进工艺技术迅速形成生产规模，产生规模经济效益，为规避技术风险需紧跟时代潮流，掌握技术主动权，加大科 技投入，掌握技术主动权。 17.2 市场风险分析 本项目 PET 注塑、吹塑加工主要是为大公司、大项目服务，易受制于人。同时一些小公司也可能参与本项业务竞争，使公司失去市场份额，造成市场风险，因此要提高加工质量，提高服务水平，使