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文档简介

往来账确认函编号：_供应商名称：_ 厂编：_陕西晶众家乐投资有限公司（以下简称“本公司”）为了核实与贵公司的往来账项等事项。下列数据为本公司与贵公司核实金额，如有异议，请指出问题双方再次确认核对，直到双方均无异议为止；如无异议，请双方在下方签名并加盖财务章或公章证明。 对账调节表截止日期性质本公司贵公司摘要金额摘要金额期初数加项减项调后金额 其他事项此确认函调节后欠款金额为截止日期以前所有欠款。包含已作验收尚未结算金额及已结算但尚未付款金额。此函签字盖章生效。此函一式两份：贵公司一份，本公司一份。此函如附件过多，可增页，但除每页盖章外还须加盖齐缝章。 附件本公司 |贵公司加项： |加项：|减项： |减项：|贵公司： 本公司：对账人：_ 对账人：_签章：_ 签章：_日期：_ 日期：_关于2007年11月对账的通知尊敬的供货商：诚挚感谢贵公司长期以来对我公司工作的鼎立支持与通力合作，为了将2007年10月31日前双方账务核清查实，现需贵公司在07年11月1日至11月5日期间提供以下对账清单:一、未投递我公司做结算的单据清单，样表如下序号厂编店代码部门单号（验收单、退货单、折让单）金额1011420114小计；X10514小计Y11614小计Z；合计M二、已投递我公司做结算但未回款的单据金额：递单日：_年_月，金额：_元；递单日：_年_月，金额：_元；合计：元 填表细则： 对账确认函可从晶众集团网站上下载，也可到商品部财务索取； 此次对账仅包括您在西安商品部结算的单据； 往来确认函和单据清单以厂编为单位，单据清单须按店、按部门分别归类小计后汇总； 此次确认余额截止日为2007年10月31日，故请贵公司在制作单据清单时必须将10月31日（含31日）前所有现存未投递我公司做结算的验收单、退货单、折让单都包含在内； 此次确认资料投递截止日为2007年11月06日，如无特殊原因而不能提供资料者，我公司将视同贵公司默认我方账面余额为准，并进行相应货款结算，由此所带来的纠纷，我公司概不承担任何责任； 为了实现对账实时化、办公自动化，省去你对账往来时的路途之苦，提高双方工作效率，在贵公司做完表格后，可先打电话进行核对，初步核对后，再提供A4纸打印的单据清单，还需贵公司通过U盘或其它移动存储器给我们提供一份电子表格单据清单； 如果您在制作单据清单过程中有不确定的退货、折让及其他疑问，请您及时与
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