中国石化上海石油化工股份有限公司.doc

本文由0e5qx0i2t0贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 目录 1 重要提示1 2 公司基本情况简介1 3 重要事项2 4 附录3 1 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长兼总经理戎光道先生、主管会计工作负责人执行董事兼财务总监韩志浩先生及 会计机构负责人（会计主管人员）周美云先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(千元) 30,331,685 30,494,334 -0.53 股东权益（不含少数股东权益）(千元) 20,607,967 20,999,444 -1.86 归属于母公司股东的每股净资产(元) 2.862 2.917 -1.89 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 199,980 -74.53 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.028 -74.53 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于母公司股东的净利润(千元) -200,362 -200,362 基本每股收益(元) -0.028 -0.028 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） -0.075 -0.075 稀释每股收益（元） -0.028 -0.028 减少了 6.174 个百 全面摊薄净资产收益率（） -0.972 -0.972 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 减少了 7.945 个百 -2.618 -2.618 分点 （） 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(千元) 非流动资产处置损益 134,693 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 247,280 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 减员费用 -7,833 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,441 所得税影响 -30,605 合计 339,094 本报告期末 上年度期末 1 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表（未完成股权分置改革） 单位：股 报告期末股东总数（户） 股东名称（全称） 香港中央结算（代理人） 公司 中国民生银行股份有限 公司东方精选混合型 开放式证券投资基金 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 中国建设银行博时裕 富证券投资基金 上海骏发贸易有限公司 申银万国证券股份有限 公司 中国银行万家 180 指数 证券投资基金 中国农业银行大成沪 深 300 指数证券投资基金 王荣安 深圳市联康实业发展有 限公司 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 （报告期数据变动幅度达 30%以上且占集团报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的报表项目具体情况及变动 原因说明） 189,291 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的 数量 2,303,780,101 67,632,191 6,219,376 3,394,080 2,350,000 2,000,000 1,757,774 1,647,108 1,571,518 1,320,000 境外上市外资股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 种类 适用 不适用 单位:人民币千元 项目名称 营业（亏损）/ 利润 （亏损）/利润 总额 净（亏损）/利 润 归属于母公司 股东的净（亏 损）/利润 营业成本 截至三月三十一日止三个 月 二零零八年 二零零七年 （434,074） (188,598) (202,485) （200,362） 15,867,028 1,262,362 1,239,892 1,079,147 1,065,871 11,123,462 增减额 -1,696,436 -1,428,490 -1,281,632 -1,266,233 4,743,566 增减幅度 42.64% 变动主要原因 原油价格同比大幅上涨 原油价格同比大幅上涨 原油价格同比大幅上涨 原油价格同比大幅上涨 原油价格同比大幅上涨 2 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 营业外收入 所得税费用 262,290 13,887 3,996 160,745 258,294 -146,858 6,463.81% -91.36% 一季度获得补贴收入 24,728 万元 利润总额同比大幅下降 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 由于二零零八年第一季度，本集团受原油加工成本较上年同期有大幅度的上升、而成品油价格倒挂等 因素的影响，导致二零零八年第一季度经营出现亏损，预计本集团截至二零零八年六月三十日的整体 业绩将大幅下降（截至二零零七年六月三十日，本集团按中国企业会计准则编制的归属于母公司股东 的净利润为人民币 1,751,897,000 元）。 3.5 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序 号 1 2 3 合计 证券 代码 600837 600000 600527 证券简称 海通证券 浦发银行 江南高纤 期末持有 数量（股） 4,952,049 1,800,000 1,989,018 初始投资 金额 11,164,000.00 1,318,031.15 898,381.94 13,380,413.09 期末账面值 135,206,375.41 63,720,000.00 23,052,718.62 221,979,094.03 期初账面值 223,353,756.47 211,200,000.00 44,238,994.80 478,792,751.27 会计核 算科目 可供出售 金融资产 可供出售 金融资产 可供出售 金融资产 中国石化上海石油化工股份有限公司 法定代表人：董事长兼总经理戎光道 2008 年 4 月 25 日 3 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年 3 月 31 日 编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 期末余额 809,250 年初余额 893,165 1,349,926 608,103 184,557 1,800,856 563,093 123,939 147,585 6,181,680 254,420 5,197,849 9,281,101 8,833,322 221,979 478,793 3,620,297 509,433 14,853,394 974,611 3,543,769 512,793 15,259,283 965,463 592,842 597,897 150,483 127,545 173,807 129,207 4 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司法定代表人：董事长兼总经理戎光道 会计机构负责人：周美云先生 21,050,584 30,331,685 3,488,343 21,661,012 30,494,334 3,672,942 1,109,012 1,933,135 388,691 300,575 1,913,118 429,516 27,994 -54,835 9,278 1,133,164 85,651 70,533 11,796 1,236,529 499,930 8,534,712 539,289 419,027 8,139,687 639,289 85,746 264,912 889,947 9,424,659 7,200,000 3,012,727 4,766,408 5,628,832 150,170 261,753 1,051,212 9,190,899 7,200,000 3,203,842 4,766,408 5,829,194 20,607,967 20,999,444 299,059 303,991 20,907,026 21,303,435 30,331,685 30,494,334 主管会计工作负责人：执行董事兼财务总监韩志浩先生 5 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 母公司资产负债表 2008 年 3 月 31 日 编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 6 期末余额 456,891 1,184,124 470,343 169,139 年初余额 634,533 1,669,202 420,734 105,211 171,276 5,728,681 213,481 4,780,473 8,180,454 198,926 7,823,634 434,554 5,152,074 565,595 13,394,471 949,135 5,081,193 569,326 13,753,579 940,491 457,433 460,638 144,665 126,519 20,988,818 29,169,272 3,160,043 1,101,190 1,406,776 307,975 167,582 126,519 21,533,882 29,357,516 3,289,642 285,594 1,797,640 397,112 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司法定代表人：董事长兼总经理戎光道 会计机构负责人：周美云先生 18,972 -57,832 9,278 1,783,824 350,000 8,080,226 350,000 68,212 46,333 11,796 1,585,040 259,097 7,740,466 450,000 77,963 264,912 692,875 8,773,101 7,200,000 2,996,111 137,186 261,753 848,939 8,589,405 7,200,000 3,171,623 4,766,408 4,766,408 5,433,652 5,630,080 20,396,171 20,768,111 29,169,272 29,357,516 主管会计工作负责人：执行董事兼财务总监韩志浩先生 7 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2008 年 1-3 月 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 一、营业总收入 16,020,326 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 15,867,028 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 205,277 销售费用 133,249 管理费用 397,588 财务费用 59,841 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 208,583 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 76,527 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -434,074 加：营业外收入 262,290 减：营业外支出 16,814 其中：非流动资产处置净损失 1 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -188,598 减：所得税费用 13,887 五、净利润（净亏损以“”号填列） -202,485 归属于母公司所有者的净利润 -200,362 少数股东损益 -2,123 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.028 （二）稀释每股收益 -0.028 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人：董事长兼总经理戎光道 会计机构负责人：周美云先生 上期金额 12,844,301 11,123,462 184,368 112,775 336,900 51,021 -49 226,538 234,197 1,262,362 3,996 26,466 5,091 1,239,892 160,745 1,079,147 1,065,871 13,276 0.148 0.148 主管会计工作负责人：执行董事兼财务总监韩志浩先生 8 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 母公司利润表 2008 年 1-3 月 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 14,878,925 11,425,748 减：营业成本 14,800,370 9,814,781 营业税金及附加 202,610 181,851 销售费用 110,411 88,332 管理费用 353,672 291,936 财务费用 46,476 42,774 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 192,877 231,441 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 68,698 229,618 二、营业利润（亏损以“”号填列） -441,737 1,237,515 加：营业外收入 261,190 3,002 减：营业外支出 16,600 18,358 其中：非流动资产处置净损失 3,623 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -197,147 1,222,159 减：所得税费用 -719 148,692 四、净利润（净亏损以“”号填列） -196,428 1,073,467 公司法定代表人：董事长兼总经理戎光道 主管会计工作负责人：执行董事兼财务总监韩志浩先生 会计机构负责人：周美云先生 注释：自本集团及本公司披露二零零七年第一季度报告之后，有关企业会计准则(2006)的规定及解释 （包括企业会计准则解释第 1 号以及企业会计准则实施问题专家工作组意见）陆续颁布。本集团 及本公司在编制二零零八年第一季度报告时遵循了后续颁布的规定及解释并对截至二零零七年三月三 十一止三个月期间的合并利润表及利润表进行了复核及追溯调整（主要为以固定资产出资及出售固定 资产予合营企业）。该追溯调整对本集团及本公司截至二零零七年三月三十一日止三个月期间的归属 于母公司所有者的净利润调增人民币 657,000 元。 9 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2008 年 1-3 月 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 10 本期金额 19,315,726 上期金额 14,372,652 351,052 19,666,778 18,724,527 15,928 14,388,580 12,831,488 452,843 233,735 55,693 19,466,798 199,980 154,281 2,882 18,324 175,487 171,719 372,424 329,836 69,613 13,603,361 785,219 4,188 2,142 32,292 7,266 45,888 266,422 171,719 3,768 266,422 -220,534 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,137,514 3,284,649 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,137,514 3,284,649 偿还债务支付的现金 6,304,352 3,651,251 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,196 53,092 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,424,548 3,704,343 筹资活动产生的现金流量净额 -287,034 -419,694 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -629 -849 五、现金及现金等价物净增加额 -83,915 144,142 加：期初现金及现金等价物余额 893,165 894,650 六、期末现金及现金等价物余额 809,250 1,038,792 公司法定代表人：董事长兼总经理戎光道 主管会计工作负责人：执行董事兼财务总监韩志浩先生 会计机构负责人：周美云先生 11 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年第一季度报告 母公司现金流量表 2008 年 1-3 月 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,742,922 12,66