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文档简介

例：08.11.6日，烟台优胜美园林绿化有限公司以现金方式支付给烟台涵柏工贸有限公司货款10305.90元，例2：08.11.8日，烟台优胜美园林绿化有限公司往建行帐号为：36425123368740012，存款金额为7850.00元。例3：08.11.9日，烟台优胜美园林绿化有限公司，从建设银行购买现金转帐支票各一本。例4：2010.1.10，烟台优胜美园林有限公司出纳，从建行莱山支行提取准备金30507.0元。例5：10.1.21，烟台优胜美园林绿化工程有限公司出纳给烟台涵柏工贸有限公司开具转帐支票1张，金额为46072.5元。例6：10.1.23日，烟台涵柏工贸有限公司收到烟台优胜美园林有限公司开具转帐支票金额为46072.5元，存入建设银行，帐号为36425123368740153。例7：08.11.21日，烟台优胜美园林有限公司到建行为烟台涵柏工贸有限公司申请开具银行汇票1张，金额为10509.5元。例8：08.11.21日，烟台优胜美园林有限公司到建行为烟台涵柏工贸有限公司申请开具银行承兑汇票1张，金额为50000元正，期限3个月，到期日期为09.02.20日。1、 存入保证金20000元，保证金帐户帐号为12355855。2、 把银行承兑汇票支付给烟台涵柏工贸有限公司3、 银行承兑汇票到期后，其余款项30000元以银行存款支付。例9：09.2.10日，烟台涵柏工贸有限公司把收到烟台优胜美园林有限公司的银行承兑汇票1张，送到银行托收。例10：例7：08.11.25日，烟台优胜美园林有限公司到建行为烟台涵柏工贸有限公司申请开具银行本票1张，金额为2000元正。例11：09.02.12烟台优胜美园林有限公司到建行为烟台涵柏工贸有限公司办理电汇，金额为5621.37元。管理费用公司经费：工资职工福利费差旅费办公费折旧费修理费低值易耗品摊销其他业务招待费其它
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