中国华电集团公司物资管理办法(A版).doc

附件1中国华电集团公司物资管理办法（A版） 第一章 总 则第一条 为加强中国华电集团公司（以下简称“集团公司”）的物资管理工作，提升集团公司的管理水平，建立集中、规范、高效的物资供应保障体系，根据国家的法律、法规和公司规章制度，结合集团公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司全资、控股（含间接控股）企业，其他企业可参照执行。 第三条 本办法中的物资管理范围包括集团公司基建、生产的设备、材料等物资。 第四条 物资管理总目标是“归口管理、三级管控、集中采购、联合储备”。第五条 集团公司建立总部、二级、基层单位三级物资管理体系，实行统一归口管理、对外集中采购、上下分工协作的物资管理模式。各单位应设置物资管理归口部门，对物资计划、采购、质量、储备等工作实行归口管理。第二章 职 责第六条 集团公司总部工程技术与物资管理部负责集团公司物资归口管理工作；负责集团公司物资管理制度体系建设；负责集团公司物资计划、采购供应、废旧物资、供应商、标准化等管理工作；对集团公司系统各单位物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等。战略规划部参与会审年度物资需求计划。火电产业部、水电与新能源产业部、煤炭产业部参与会审年度物资需求计划；参与重要设备、材料的采购申请、采购文件技术规范的审查；参与制定备品储备定额。监察部负责对公司系统物资采购工作的监督管理；负责开展物资管理效能监察工作；负责受理有关物资采购中涉及违纪问题的投诉，并负责核查。审计部负责对物资采购内部控制制度执行情况进行审计评估；根据需要对物资采购工作进行审计。政策与法律事务部负责对集团公司物资管理工作提供法律保障。信息管理部负责为物资信息化建设提供技术支持与指导，负责物资管理信息系统建设、管理和运行维护工作。第七条 集团物资公司负责编制集团公司采购策略；负责实施集团直接集中采购，负责相应的监造、催交催运、配送、移交验收、现场服务等工作；牵头组织集团组织集中采购；负责联合储备物资的日常组织管理；协助集团公司完成物资计划、采购、调剂、废旧物资处置、供应商、标准化等管理工作；负责按集团要求对计划、采购等相关数据进行统计分析，并进行工作总结。第八条 各分支机构、区域子公司、专业公司、在京单位（以下简称“二级单位”）负责本区域（单位）物资管理制度体系建设；负责本区域（单位）物资计划、采购供应、废旧物资、供应商、标准化等管理工作；对所属单位的物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等；负责组织审查本区域（单位）重要设备、材料的采购文件技术规范；配合开展集团化采购工作；负责组织本区域（单位）集中采购物资的采购与配送。第九条 基层单位负责制定本单位物资管理的制度和办法；负责编制、上报物资计划；负责本单位物资合同和履约管理；负责本单位物资质量控制；负责本单位物资库存的统计、分析、控制；配合作好物资集中采购工作；负责提报集中采购物资的技术规范；负责本单位废旧物资的管理；负责维护本单位联储库存。第三章 物资计划管理第十条 物资计划管理是指对物资计划的编制、审批、执行、检查等全过程管理。第十一条 各单位要建立和完善物资需求计划编制、提报、审核、审批程序，明确职责分工。第十二条 各单位要建立物资积压考核制度。由于需求不准确、不及时导致物资积压的，考核需求部门；由于无计划或超计划采购导致物资积压的，考核物资采购部门。第十三条 各单位根据基建、检修维护和技改等项目及费用计划、财务预算编制物资计划时，须有物资部门参与。物资部门要主动掌握物资需求，及时提出物资需求计划优化建议。第十四条 各单位要做好物资需求分析，强化物资计划管理，做到及时、准确、全面。第十五条 各级物资采购部门或单位要建立规范的物资采购计划编制和审批程序，优先改、代、利用库存，按照经审批后的物资采购计划实施采购。第四章 物资采购管理第十六条 公司的各级采购活动，须遵守国家的有关法律、法规及公司相关规章制度，遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则。第十七条 建立物资采购专业化分工、流程化操作的业务运行机制。各级物资采购部门或单位要建立供应商选择权、价格确定权和货款支付权分离的相互监督制衡机制。第十八条 建立集团化采购（集团直接集中采购、集团组织集中采购）和二、三级单位采购相结合的采购机制，分工协作，统一对外采购。第十九条 各级物资采购部门或单位要建立健全物资采购供应保障体系，按照“谁采购谁协调”的原则及时解决物资供应过程中出现的问题。第二十条 集团工程技术与物资管理部定期组织发布集团化采购物资的执行价格和参考价。各级物资采购部门或单位采购时不得擅自突破执行价，特殊情况报集团公司批准。第二十一条 各单位基建、生产所需物资应尽可能的实行甲方供料制或甲方供主料制。第二十二条 各级物资采购部门或单位要全面实施电子化采购，加强网上采购管理和监控，规范网上采购行为，确保网上采购质量。第二十三条 各级物资采购部门或单位要向设计、技术等部门和需求单位提供新产品、供应市场行情、供应商资信、采购价格、库存等信息服务。第二十四条 各级物资采购部门或单位要实行回访制度，至少每季度向物资需求部门或单位征求对供应物资质量、价格、交货、服务的意见和建议，向有关职能管理部门通报物资供应工作情况。第五章 物资供应质量管理第二十五条 物资供应质量管理遵循“质量优先、严格准入、量化评价、闭环管理”的原则。第二十六条 各单位应建立物资供应质量保证体系，把好设计、供应商选择、合同签订、过程监造、出厂检验、验收使用等质量管理关键环节，加强物资供应质量跟踪和考核。第二十七条 各级物资部门或单位负责设备及原材料抽检、设备监造、到货验收和设备运行跟踪管理等工作，实现设备、材料制造质量、运行质量等设备全生命周期闭环管理。第二十八条 各级物资部门或单位要加强对采购物资的质量检验，制定必检物资目录和检验大纲，对重要设备和关键材料实施质量监造，控制质量风险。第六章 物资库存管理第二十九条 建立集团内分工储备、与制造厂协议储备、与其他发电集团互存互备的三级联合储备机制，提高效率，降低库存。第三十条 各单位要积极推进物资储备由占用资源向控制资源转变，努力减少库存资金占用。第三十一条 各单位要建立对库存资金占用责任的考核制度。第三十二条 各单位要建立和完善平衡利库、清仓查库等管理机制，大力推进积压物资改、代、利用和调剂，优化库存结构。第三十三条 各单位的废旧物资由物资部门负责统一回收、利用和处置。第七章 供应商管理第三十四条 按照统一管理、动态考核、科学管控、扶优汰劣的原则，建立集团统一的供应商网络。制定供应商管理办法，建立评价指标体系。第三十五条 集团公司实行供应商入网资格预审制、供应商供应产品目录制、供应商年度评审制、供应商动态量化评价制。第三十六条 物资采购须在集团供应商网络内以竞争的方式优选制造商，任何单位和个人不得指定供应商。第三十七条 建立供应商业绩引导订货机制，培育战略供应商和主力供应商，不断优化供应商结构。第八章 检查和考核第三十八条 集团公司工程技术与物资管理部负责对物资管理工作进行监督、检查。第三