ERP系统需求说明书.doc

XX有限公司ERP系统需求规格说明书 XX有限公司ERP系统需求规格说明书项目代号：CX-2009-07-XXXXXX有限公司2009-7-16目 录1、引言41.1、编写目的41.2、读者对象41.3、编写原则41.4、项目背景41.5、定义51.6、参考资料51.7、变更历史52、任务概述62.1、目标62.2、用户特点62.3、假定和约束63、用户需求调研63.1、用户简介63.2、组织机构73.3、现有作业流程73.4、原始需求83.5、需求调研整理84、系统需求分析94.1、系统总体需求分析94.1.1、系统总体需求概述94.1.2、系统总体流程图104.2、基础数据需求分析114.2.1、基础数据用例图114.2.2、部门维护用例说明134.2.3、人员维护用例说明144.2.4、仓库维护用例说明154.2.5、计量单位维护用例说明164.2.6、物料类别维护用例说明164.2.7、物料维护用例说明174.2.8、往来类别维护用例说明194.2.9、往来资料维护用例说明194.2.10、单据类型维护用例说明204.3、库存子系统需求分析214.3.1、库存子系统流程图214.3.2、库存子系统用例图224.3.3、入库用例说明224.3.4、出库用例说明234.3.5、调拨用例说明254.3.6、盘点用例说明264.3.7、库存成本调整用例说明274.3.8、库存报表需求284.3.8.1、库存台账284.3.8.2、库存进出明细表304.3.8.3、库存品呆滞分析表304.4、销售子系统需求分析324.4.1、销售子系统流程图324.4.2、销售子系统用例图344.4.3、报价用例说明344.4.4、订购用例说明364.4.5、出货用例说明374.4.6、退货用例说明384.4.7、收款用例说明394.4.8、销售报表需求414.4.8.1、销售日报表414.4.8.2、销售分析表414.4.8.3、销售排行表424.4.8.4、应收账款明细表434.4.8.5、应收账款账龄分析表444.5、采购子系统需求分析454.5.1、采购子系统流程图454.5.2、采购子系统用例图474.5.3、请购用例说明474.5.4、询价用例说明494.5.5、采购订货用例说明514.5.6、采购入库用例说明524.5.7、采购退货用例说明544.5.8、采购费用分摊用例说明564.5.9、付款用例说明574.5.10、采购报表需求584.5.10.1、采购日报表584.5.10.2、采购排行表594.5.10.3、应付账款明细表604.6、系统性能需求614.6.1、安全性需求614.6.2、响应速度需求614.6.3、运行环境需求611、 引言1.1、 编写目的 1、以XXX公司的组织结构特点以及业务流程为依据，对被开发软件系统的主要功能、性能进行完整描述。从而为软件开发人员未来的详细设计和编程铺平道路。 2、作为软件系统开发技术协议的参考依据，为双方提供参考。 3、本需求规格说明书也是选取测试用例和进行验收的依据。1.2、 读者对象 XXX公司的各个部门负责人，包括：总经理、财务主管、销售主管、采购主管、仓库主管。以及本软件系统的所有开发人员。1.3、 编写原则本详细需求包括整体说明、功能性需求、接口需求、非功能需求、设计约束、质量需求及安全环境1. 整体说明包括系统的功能结构，用户特征；2. 功能性需求包含了系统的所有功能需求；3. 接口需求描述了系统与其他系统的接口；4. 非功能性需求包括可靠性、性能、提交形式、包装需求、文档需求、界面需求、兼容性需求、可服务性需求、可重用性需求、安全性需求、可测试性需求、安装需求、帮助系统需求；5. 设计约束包括条件约束、适用的标准、许可需求、法律、版权及其他声明；6. 质量需求或验收标准包括了内部发布标准及用户验收标准。7. 系统所支持的运行安全环境1.4、 项目背景 XXX公司由于在实际管理中，信息化程度低，几乎所有的业务都采用手工操作，导致了以下问题：管理效率低下，指令不能及时传达，信息反馈缓慢，生产不及时，从而延误商机，物料管理混乱，产生大量浪费，等等。为解决这些问题，特委托XXXX有限公司为XXX公司实施ERP项目。1.5、 定义ERP：企业资源计划。1.6、 参考资料企业资源计划设计方案企业资源计划项目审批表XXX公司有关规章制度1.7、 变更历史序号变更人员变更时间变更内容1编制2、 任务概述2.1、 目标对公司的物流、资金流、信息流进行全面整合，以此为出发点，要实现的具体目标有： 1、对公司的组织结构进行改进，使部门权限更加清晰合理； 2、对公司的业务流程进行整理，剔除不合理的部分； 3、实现公司办公的自动化，最大限度的消除业务流程中手工作业。2.2、 用户特点 用户只具备最基础的计算机操作能力，只有少数的计算机维护人员才有专业的计算机水平。2.3、 假定和约束3、 用户需求调研3.1、 用户简介本系统主要为XX公司开发，原来为上ERP之前，他们公司大部分用的都是手工操作。3.2、 组织机构3.3、 现有作业流程采购部1、 采购部接到请购单后先由采购部经理（朱采购）审核，通过后交由采购部其他人员执行。请购单一般由采购部人员填制，这是很不合规矩的。2、 采购人员查找相关供应商的信息、进行询价。由于该公司没有建立完善的往来档案管理，所以要找到以前的采购信息，不仅很花时间，也费人力。3、 采购人员询价回来之后，由经理决定从哪家供应商进货。与供应商直接接触的只有采购人员，他们提供的资料不能保证真实有效。4、 货物送到交由供应部验收。供应部（仓储组）1、 先对货物进行清点，核对数目和金额。2、 办理入库，登记库存台帐。3、 办理出库，登记库存台帐。仓储管理不严格，基本上其他部门的人去领料，只要登记部门和名字就行了，没有任何出库凭证。也没有对员工资料进行核实。4、 商品在使用时发现问题，不经过仓库，直接联系供应商退货。这样无法掌控实际库存和应付金额。5、 仓储固定会进行期末盘点，不过多数出现盘亏现象，找不到原因。营销部1、 业务人员出去跑业务，客户资料一般都由他们掌握，企业没有及时的完善客户资料，通常会因为业务人员的离职丢失客户。2、 业务人员会对大单提高折扣，有时候大单的盈利还没有小单可观。权限设置不严格，如果折扣大于一定点（例如8.5折），应该有营销部经理、副总来审核。3、 业务部一般是根据订单量来计算工资，所以业务人员签下订单后，很少对客户催款，造成一些坏账和死账。业务人员掌握客户的规模、实力、历史交易情况、是否守信用。应该合理的评定客户的信用度。3.4、 原始需求1、 建立完善的往来资料，例如：客户资料、供应商资料。2、 能够方便的查询以往的历史采购记录和历史交易记录。3、 希望能够制定合理的流程，保证仓储根据单子出库和入库。4、 能够对客户的信用额度进行合理的评定。5、 对于采购的物品要设置审核，采购人不能自己填写请购单。3.5、 需求调研整理4、 系统需求分析4.1、 系统总体需求分析4.1.1、 系统总体需求概述4.1.2、 系统总体流程图4.2、 基础数据需求分析4.2.1、 基础数据用例图【人员维护用例图】【部门维护用例图】【仓库维护用例图】【往来类别维护用例图】【往来资料维护用例图】【单据类型维护用例图】4.2.2、 部门维护用例说明编号BS11具体描述根据企业的需求制定，部门在企业的日常运作中必须用到，如：员工的管理，单据的生成和审核等等。优先级高角色系统管理员前置条件1.企业的需求2.部门信息后置条件添加部门成功，删除部门成功，修改部门成功输入1. 部门编号2. 部门名称3. 英文名称4. 编制人数5. 工资方案6. 备注输出1. 显示操作结果（成功或失败）2. 添加部门，删除部门，修改部门正常流1. 填写部门信息2. 添加部门，删除部门，修改部门3. 保存部门异常流1. 填写部门信息不合理2. 操作失败特殊需求无4.2.3、 人员维护用例说明编号BS11具体描述人员维护是对企业内部人员的维护工作，人事部或经理可以对企业人员进行填加，修改，查询优先级高角色人事部管理员，经理前置条件1. 必须是人事部管理员或经理阶层的管理员才能对人员进行维护2. 添加时，必须填写必填信息，才能添加3. 修改时，必须有该人员存在 后置条件无输入基本资料：1. 人员编号(自动产生，格式：10001)2. 人员姓名3. 所属部门4. 性别5. 身份证号码(15位或18位)6. 就职状态(试用，转正，离职)7. 行事历8. 发薪方式（现金，银行）9. 联系电话10. 入职日期详细资料：11. 转正日期12. 婚姻状况(未婚，离婚，已婚，丧偶)13. 学历（高中/中专、大专、本科、硕士、博士）14. 职务15. 国籍16. 籍贯17. 离职日期18. 联系地址19. 合同起始日期20. 合同终止日期21. 试用期长输出显示维护结果正常流一、填写必填信息（即基本资料），没有填写，则无法进行任何操作（添加，修改，查询）1. 添加：企业人员增加2. 修改：企业人员资料变化3 . 查询：查询相关人员的资料4. 不能删除 ，只是修改员工状态为离职。异常流1 没有填写必填信息， 2 身份证格式不正确3. 不能保存特殊需求无4.2.4、 仓库维护用例说明编号BS21具体描述维护仓库基本信息，包括仓库编号，位置，地址，名称优先级高角色仓库管理员前置条件系统管理员登陆后置条件仓库的信息修改输入1.仓库编号2.仓库名称3.仓库地址4.员工编号5.员工名字6.备注7.仓库类型 （比如 成品库，材料库）输出修改结果，正常流填入基本仓库信息 、产品库存数量的清点、物料的分类异常流不能添加相同名称的仓库修改仓库，该仓库必须存在。不能删除有库存信息的仓库特殊需求无4.2.5、 计量单位维护用例说明编号BS22具体描述计量单位是用来计算与核对企业物料数量,是货币的单位或者商品单位，位则无法保存物料主文件,有关货币的单据就无法生效.可以对计量单位进行修改,也可以添加新的计量单位.优先级高角色系统管理员前置条件某些物料或货币需要新的计量单位来表示才能正确进行计算。物料或货币的计量单位描述的准确性不行。后置条件计量单位被修改，或保存输入单位编号单位名称英文名称备注输出新增计量单位显示(新增成功则会显示新增的内容，失败一般是提示单位编号不能为中文)。查询计量单位：计量单位的名称，编号，英文名称。正常流新增计量单位:1.共用资料中的物料资料中新增计量单位2.输入需要的计量单位信息后,并保存。3.产生新的计量单位信息异常流在单位编号栏输入中文,提示单位编号不能为中文,计量单位新增失败.币别编号不能输入中文，提示币别编号不能为中文，新增操作失败。特殊需求无4.2.6、 物料类别维护用例说明编号BS24具体描述将采购人员新采购的物料依不同性质进行分类，然后在按类别对物料进行维护，仓库人员可对物料类别进行添、删、查、改。它通过对物料类别的添加能更好的方便仓库人员在领料的时候进行区分，在一定的基础上对物控人员也带来方便查询等功能。总之，物料类别就是把物料按性质进行分类用来更高效、更方便、更快捷的管理物料，保证入库的物料条理有序。优先级高角色系统管理员前置条件管理员登陆物料信息后置条件在仓库没有该性质的物料分类时进行添加输入1. 类别编号(不可空白，一共4Bytes例：A001，A002，B001可使用字母或数字，类别编号一经使用就不能进行修改)2. 类别名称（根据物料的名称进行填写）3. 英文名称（选填）4. 备注输出操作成功或失败,在填写物料信息时，显示物料类别信息正常流先查看自己仓库是否有同性质的物料分类，没有就对其进行添加1 制单2 填写基本数据3 保存数据异常流如果有次性质的分类就在原来的基础上添加，因为物料分类不能重复。当然在次类别下有物料的话，也不能对其进行修改。必须项没有填写正确，单据无法保存。在无法保存的时候底部应该提示什么地方没有填写正确，无法保存。特殊需求无4.2.7、 物料维护用例说明编号BS25具体描述物料维护用例是对企业所有形态物品进行维护。它通过对“物料主文件设定”的添加、修改、查询和删除实现对物料的维护。当企业需要采购新的物料，而仓库没有这种原料，管理员添加新物料的基本信息，并保存，便于采购；如果企业需要对某种已存在的物料，修改它的某些信息，比如售价、标准进价、标准成本、物料形态、停工日期等信息，管理员通过修改操作可以修改物料所有基本信息；如果公司规模比较大，所拥有的物料很多，可能达到上万件，当企业需要查询其中满足需要的物料信息时，管理员可以通过查询操作（其中提供各种查询条件规则），输入查询条件，要显示的字段即属性，能很快得出物料数据；由于物料清单或工艺路线的修改，导致某些物料企业不再需要，管理员可以对这种物料进行删除操作，删除物料记录。总之，物料维护用例是用来更快捷、方便、高效的管理物料，保证生产、采购作业的顺利进行。优先级高角色仓管员前置条件管理员登录后置条件无输入基本输入：物料编号（必填）物料类别（必填）物料名称（必填）计量单位（必填）规格型号条形码编号英文品名建议售价售价A售价B售价C售价D售价E标准进价物料形态采购提前期主供应商平均成本标准成本物料说明输出所需的物料信息（基本资料，存量总信息，存量明细信息，交易资料，物料描述）正常流制单保存修改保存查询输入查询条件显示结果删除确定异常流物料编号不能重复，否则添加失败；物料编号不能被修改；如果该物料库存不为0或正在使用，不能被删除。特殊需求物料编号有固定的编码规则物料编码总规则： -性质标识-厂商码/产品系列编码-产成本编码：-C-外购商品：-W-原材料：-包装物：-其它：-4.2.8、 往来类别维护用例说明用例编号BS1.0用例描叙往来类别维护用例是对与企业有业务往来的对象或单位依据不同的性质进行分类，然后按类别对其进行维护。可以对往来类别进行添、删、改、查。通过对往来类别的添加可更容易区分往来的对象，方便企业部门对其往来的对象进行查询和了解，而不会弄混。此处有客户类别维护和供应商类别维护，客户类别维护是销售业务员来进行的，方便其对客户进行区别，分类管理。供应商类别是采购员来进行的，方便其对企业的供应商进行区分，分类管理。优先级高角色销售业务员，采购员前置条件无后置条件无输入填写类别编号，类型名称，备注输出查看类别编号，类型名称，备注正常流填制往来类别资料必填制的正确内容(编号和类型名称)及选填内容，产生新的类别资料异常流提交后如有重复名称则设定失败，提示用户重新输入；如有重复编号则显示编号内容，并提示特殊需求无4.2.9、 往来资料维护用例说明用例编号BS1.1用例描叙往来资料维护用例是对与企业有业务往来的对象或单位的资料进行添、删、改、查操作。当企业有新的业务往来对象或单位时，相应部门的人员便可添加其资料，方便以后用来调阅查询。当往来对象的资料有变更时，可对其资料进行修改或删除操作。客户资料由销售业务员来输入和维护；供应商资料由采购员来输入和维护。优先级高角色销售业务员，采购员前置条件往来类别后置条件无输入1. 编号2. 全称3. 简称4. 类别5. 地区6. 地址7. 负责人8. 联系人9. 联系电话10. 银行帐号11. 开户银行12. 业务人员13. 税务登记号14. 资本额15. 行业类别16. 电子邮件17. 网址18. 传真号码19. 最近拜访日20. 预约拜访日21. 客户建立日期22. 帐款额度23. 剩余额度24. 应付款25. 预付款26. 应收款27. 预收款输出查看客户或供应商相关信息正常流1. 填制往来资料应填制的正确内容2. 产生新往来资料异常流如有重复名称则设定失败，提示用户；如有重复编号则显示对应编号内容，并提示特殊需求无4.2.10、 单据类型维护用例说明用例编号BS1.2用例描叙单据类型维护，指的是采购请购类型设定、采购入库类型设定、采购订单类型设定、销售订单类型设定、销售出库类型设定、入库类型设定、出库类型设定、其它入库单设定、其它出库设定。添加单据的类型主要是为了更详细的说明单据的作用及用途，方便相关人员的查询和调用。单据类型的变更可由相关人员进行修改或删除。采购请购类型设定、采购入库类型设定和采购订单类型设定是有采购人员维护；销售订单类型设定和销售出库类型设定是由销售人员维护；入库类型设定、出库类型设定、其它入库单设定、其它出库是由仓管员维护。优先级高角色销售业务员，采购员，仓管员前置条件无后置条件无输入填写类别编号（必添），类型名称（必添），备注（选填）输出查看类别编号，类型名称，备注信息正常流1.填制单据类型应填制的正确内容(编号和类型名称)2.产生新的类别资料异常流如有重复名称则设定失败，提示用户；如有重复编号则显示对应编号内容，并提示特殊需求无4.3、 库存子系统需求分析4.3.1、 库存子系统流程图4.3.2、 库存子系统用例图4.3.3、 入库用例说明编号ST11具体描述企业中的产品或原材料、采购件等物料入库时必须满足以下几点才能办理入库手续： 1 必须持有相对应得单据（采购单、退货单、生产产品入库单等），才能办理入库手续，否则不能办理入库； 2 根据对应的订单选择入库类型（拆解入库、借入、借出归还、生产消耗件退料等），才能办理入库手续，否则不能办理入库；3 所持有的单据必须有上级人员审核，才能办理入库手续，否则不能办理入库；4 仓库人员必须根据这些单据才能办理入库，否则不能办理入库。优先级高角色仓库管理员前置条件1 仓库信息2 人员信息 3 物料信息 4 部门信息 后置条件影响库存量、成本、公司资金周转周期等输入1入库类型2仓库3单据日期4单据编号5制单人6复核人7是否审核8. 备注9. 所属部门10. 审核时间二、明细信息：1. 物料编号2. 物料名称3. 单位名称4. 数量5. 单价6. 金额7. 备注8. 栏号9. 规格型号输出1 入库单据、库存数量增加2 库存台账变化（数量增加、金额增加）正常流1 制定入库单据（仓库名称、入库类型、物料名称、物料编号、数量、总金额等信息）2 审核单据并生效，是库存数量增加3 库存台账变化（数量增加、金额增加）异常流1.库存数据与传来的单据上的数据不符合2.不输入仓库名称不能入库特殊需求无4.3.4、 出库用例说明编号ST12具体描述其他出库是在归还出库，借出，生产消耗件领料等时候用的单据，可以通过设置出库类型来设置单据性质，并且通过选择仓库来确定是原料出库，还是成品出库注：出库单据必须审核后，才能真正出库，仓库台账才会变化优先级高角色仓管前置条件1. 仓库要有出库的物料。2. 仓库信息3. 人员信息4. 物品信息后置条件1. 出库后台账变化输入抬头信息：1. 出库类型2. 仓库3. 单据日期4. 单据号码 5. 凭证编码6. 出库人员7. 所属部门8. 制单人员9. 复核人员10. 审核时间11. 是否审核12. 备注详细信息：1. 物料编号2. 物料名称3. 规格型号4. 单位5. 数量6. 批号7. 分录备注输出1. 出库操作的结果2. 库存台账变化3. 单据号码变化正常流制单：1填写出库类型2 选择仓库3选择仓库中的物品4 选择日期5 单据号码6填写操作人员7单据审核后8 所属部门仓管审核后：1 仓库台账变化。异常流1当仓库中的物品不够出库时，要先进行物品采购，直到物品数量足够满足出库，出库流程才能进行下去2.出库类型、仓库、单据日期、单据号码、出库人员、所属部门任何一项没有填写、物品为空，出库订单都不能保存特殊需求无4.3.5、 调拨用例说明编号ST13具体描述企业对仓库的货品在条件允许的情况下进行规划和调整，满足企业的业务需求。企业在日常运作中，为了业务流程的效率提高，肯定会进行货品的调拨，如：将货品在不同仓库之间或者在总部和分支机构之间，或者子公司和子公司之间进行调拨。企业通过仓库调拨货品，就是把不同的产品存放到不同的仓库，如：有成品仓，材料仓，废品仓。我们需要什么货品就直接去需要的仓库去领，就可以缩短我们的业务流程。优先级高角色仓库管理员前置条件1. 仓库信息2. 物料信息3. 人员信息后置条件库存进出明细，输入调拨单一、表头信息1、 单据号码2、 调出仓库3、 调入仓库4、 单据日期5、 合计6、 制单人员7、 复核人员8、 是否审核9、 审核时间10、 备注二、明细信息1、栏号2、物料编号3、物料名称4、规格型号5、单位名称6、数量7、分录备注输出1. 显示操作结果（成功或失败）2. 库存发生变化正常流 1. 制单： 1.选择调出仓库 2.选择调入仓库 3.选择单据日期 4.选择单据号码 5.填写好物料的信息 6.填写制单人员和复核人员 7.产生调拨单据2. 审核： 审核使单据生效，并对仓库的库存台账产生影响异常流1. 当进货仓库货满之后，不能由另一仓库调拨物货进入2. 当被调仓库存货不足时，不允许调拨3. 当信息填写错误时，调拨失败4. 没有填写仓库，号码，日期时，调拨失败。5. 没有通过复核，调拨失败特殊需求无4.3.6、 盘点用例说明编号ST14具体描述手工作业：仓库管理员通过出库单和入库单以及库存计算出当前的库存总数量以及总金额，然后对照出库总数量和总金额得知当前的盈亏情况。系统作业：仓库管理员直接输入仓库名称以及盘点的物料信息，交由本系统通过库存记录信息对照出库记录计算出当前的盈亏情况。优先级高角色仓库管理员前置条件入库记录，出库记录，货物总价格，现有库存数量,仓库信息，部门信息，人员信息后置条件影响库存，交由财务记录，使仓库人员的盘点工作更加简单输入盘点单表单信息：1. 盘点仓库2. 单据日期3. 单据编号4. 物料信息5. 盘点人员6. 所属部门7. 制单人员8. 复核人员9. 是否审核10. 审核时间11. 备注物料明细信息：1. 物料编号2. 物料名称3. 规格型号4. 物料单位5. 帐面数量6. 盘点数量7. 盈亏数量8. 成本单价9. 盈亏金额10. 原因输出1. 操作结果的状态2. 产品的盈亏数量及金额的变化3. 点击载入盘点物料，输出盘点仓库中所有的物料4. 盘点单据正常流1. 制单2. 保存3. 审核:根据盘点单进行审核通过。使单据生效，并对库存产生影响。异常流1. 该盘点单经过审核后，不能对其进行修改时弹出友情提示取消审核。2. 当没的盘点物料那张单的时候则要手动输入。3. 当没填写审核人是时候则友情提示填写审核人。4. 没有输入盘点仓库友情提示没有输入仓库名称。5. 没有审核盘点单不对库存产生影响。特殊需求无4.3.7、 库存成本调整用例说明编号ST15具体描述随着市场供需的波动、原料的价格上扬或是下跌以及陈贷久未出库等情况，库存成本也不可能一成不变，必须随变化而变化，才能保证企业的最大利益。仓管人员要实时掌握库存各种物料情况以及市场信息，及时的调整库存成本，调价时要根据以上各种因素对物料成本有一个前瞻性，调价后会影响生产成本和销售价格等各相关方面，对企业的运行也会有影响，所以调价要慎重，严把调价流程和审核制度，由仓管制表，再由财务审核。同时要生成调价单，调价物料编号、名称、库存数量、平均单价、调后价以及调价的损益金额一目了然。优先级高角色仓管前置条件1物料信息（调价对象）调价前要确定对哪件或哪些物料调价，并有它们的详细信息（编号、名称、规格、单价、金额、库存数量等信息）2调价操作者（角色）所生成的调价单上一定要明确是谁进行的此次操作以及复核人员后置条件影响库存成本，影响生产成本，影响销售成本输入表单信息：单据日期单据号码调整方式制单人员复核人员审核时间是否审核备注明细信息：物料编号物料名称规格型号单位库存量平均成本单价调价金额备注输出1 物料价格调整，各项成本变了2 生成调价单正常流1. 正确的填制调价单表信息,在“调整方式”时选择按单价或是按金额调整2. 输入需要调价的物料信息，可以输入多个3. 如果是按“单价”方式调价那么在物料信息所在行的“单价”一栏输入调价后的单价；如果是按“金额”那么就：调价金额单价库存量原平均成本库存量，该调价金额不允许编辑，由系统自动计算得出。4保存5审核 对所填制调价单确认无误后进行审核， 对企业运营及各项成本产生影响。异常流1 如果生成调价单的关键项未正确填写，那么无法审核2 调整的单价不能为负数，否则不能审核3 没通过审核的调价单对系统不起作用特殊需求无4.3.8、 库存报表需求4.3.8.1、 库存台账编号ST21具体描述仓管进入库存台帐条件查询界面，根据所需填写条件，如果日期区间不为空，确认条件后：1. 当选择区分仓库，就可以查询物料在不同仓库区间中的日期区间中的物料信息以及他出自何仓库，上期结存数量，本期收入数量，本期发出数量，期末结存数量；2. 当不选择区分仓库时，就可以查询所有的物料区间中物料在所有的仓库中物料信息和(上期结存，本期收入，本期发出，期末结存)的数量、平均成本、总成本。优先级低角色仓管前置条件开始日期时间到结束的如期时间不为空后置条件无输入库存台帐可以输入：1、 开始物料区间和结束物料区间。2、 开始仓库区间和结束仓库区间。3、 开始日期区间和结束日期区间。4、 是否区分仓库输出根据以上条件查询出物料的相关库存台帐信息。包括：1、 物料编号、2、 物料名称、3、 规格型号、4、 类别名称、5、 单位、6、 上期结存7、 本期收入 8、 本期发出9、 期末结存当不选择区分仓库时：包括：10、 物料编号、11、 物料名称、12、 规格型号、13、 类别名称、14、 单位、15、 上期结存(数量、平均本、总成本)16、 本期收入(数量、平均本、总成本)17、 本期发出(数量、平均本、总成本)期末结存(数量、平均本、总成本)正常流1、 输入物料区间，或输入仓库区间，或选择是否区分仓库选项后（以上三项都可选），一定要输入日期区间，确认后可以查询出库存台帐信息。2、 输入开始日期区间和结束日前区间后，可以查询库存台帐信息。异常流1、 输入的日期格式不正确，不能进行库存台帐查询2、 开始日期区间和结束日期区间每选择，也不可以进行库存台帐查询。特殊需求无4.3.8.2、 库存进出明细表编号ST22具体描述库存进出明细功能用于对仓库的货物进出进行统计，以便仓管进行货物进出查询。首先，仓管要查看所需的库存进出明细信息，根据所需填写条件，物料区间、仓库区间、日期区间，是否区分仓管几项条件后，确认要进行查询操作后，弹出另一个页面，此页面的数据，就是仓管所需库存进出明细数据啦！如：单据号码、单别、数量、成本等等。优先级低角色仓管前置条件开始日期区间和结束日期区间不能为空。后置条件无输入抬头文：1、 物料区间2、 仓库区间3、 日期区间4、 区分仓库输出根据以上条件查询出在条件范围的库存进出明细信息。包括：1、 物料编号、2、 仓库编号3、 物料名称、4、 单据日期5、 规格型号、6、 单别、7、 单据号码8、 本期收入数9、 本期发出数10.、期末结存数正常流1、 开始日期区间和结束日前区间后，可以查询库存进出明细信息。2、 输入物料区间，或输入仓库区间，或选择是否区分仓库选项后（以上三项都可选），一定要输入日期区间，确认后可以查询出库存台帐明细信息。异常流1、 输入的日期格式不正确，不能进行库存进出明细信息查询。2、 开始日期区间和结束日期区间没有选择，也不可以进行库存进出明细信息查询。特殊需求无4.3.8.3、 库存品呆滞分析表编号ST23具体描述此功能模块用于查询物料在库存的呆滞的天数并统计出库存的数量，方便相关人员进行库存中的物料存放情况的查看。前期条件呆滞计算日期为必选项，根据所需填写相应条件后，仓管就可以查询出自己想要的库存呆滞数据信息了。优先级低角色仓管前置条件呆滞计算日期一定不能为空。后置条件无输入抬头文：1、 开始物料区间到结束物料区间。2、 开始物料类别到结束物料类别。3、 日期选择：包括最近入库日和最近出库日。4、 呆滞计算日期。5、 呆滞区间：区间、起始天数、截至天数、区间说明。输出查询出物料在仓库的呆滞天数。包括：1、 区间说明、2、 物料编号、3、 物料名称、4、 规格型号、5、 类别名称、6、 单位名称、7、 最近(出入库日)、8、 库存量、9、 现行总成本、10、呆滞天数。正常流1、输入物料区间（此项可选），或选择日期选择（默认为最近入库日；最近入库日或最近出库日），然后选择呆滞据算日期（必选），确定条件后，查询出有关库存呆滞数据信息。异常流1、呆滞计算日期为空，不能进行查询。特殊需求无4.4、 销售子系统需求分析4.4.1、 销售子系统流程图4.4.2、 销售子系统用例图4.4.3、 报价用例说明编号SD11具体描述1：客户询价2：销售人员制定报价单3：当客户是新客户，或者是大单客户等一些特殊客户，将交由部门经理审核；当报价商品利润大于90%（包含）时，则直接审核并向客户发出报价单，当报价利润低于90%（包含）时，则由部门经理（包含）审核后才生效。 4：确认报价单信息，并审核。5：审核成功后，增加历史询价记录。优先级高角色销售业务员 前置条件客户信息，利润预估和结合市场价值来对客户报价。后置条件审核输入1：客户2：单据日期3：送货地址4：单据号码5：有效日期6：单价是否含税7：内容： 7.1：物料编号 7.2：物料名称7.4：单位名称7.5：数量7.6：折扣前单价7.7：折数7.8：单价7.9：金额7.10：税率7.11：税额7.12：含税金额7.13：赠品7.14：分录备注8：备注： 8.1：表头条文 8.2：表尾条文 8.3：自定栏一 8.4：自定栏二 8.5：备注9：业务人员10：所属部门11：制单人员12：复核人员输出显示报价单信息，保存信息并审核。正常流填单：产生报价单据信息。 查看历史询价记录。 根据税率可得到含税金额等信息，直观。审核：使当前单据生效。 后续可直接转入销售订购单和销售出库单。异常流报价方面：报价单价不能低于成本单价。信誉度方面：当客户信誉度低于某层次时，不给于报价。其他：应填信息不能为空。 物料不存在则无法报价。特殊需求无4.4.4、 订购用例说明编号SD12具体描述销售人员通过转入报价单自动生成销售订单或者直接填写订单，交给业务主管或业务经理进行审核，审核之后单据生效，库存中，已定未出的数量增加。优先级高角色业务人员前置条件库存信息，客户信息后置条件出货信息，收款信息输入输入：a必须输入a) 客户b) 单据日期c) 单据号码d) 物料编号e) 预出库日f) 业务人员g) 所属部门h) 制单人员i) 复核人员j) 审核时间 b可选的输入 1送货地址 2销售订单类型 3客户订单 4单价是否含税 5单况 7规格型号 8折扣前单价 9折数 10单价 11金额 12税额 13含税金额 14所属项目15收款条件16收款日期17账款月份18备注 输出1操作结果信息2客户交易历史信息增加3未来的库存减少4 金额合计多少5 审核后，库存信息中，已定未出的数量增加正常流1. 制单正确填写销售订单内容，产生订单单据。2. 审核使单据生效，客户交易历史，客户付款产生影响异常流1. 客户信用额度不足时，不允许下订单2. 订单已经出货，单据不能被修改和删除特殊需求无4.4.5、 出货用例说明编号SD13具体描述作为仓库出货的依据，由业务员填制，可以由订单转出货单，询价单转出货单，也可以手动添加出货物料。填制完成后，由销售部门主管审核后生效，根据单据类型分类（赊账等），生效后库存减少，应收款增加，客户交易历史增加。设置转单功能优先级高角色营销部经理-营销部业务员-仓管前置条件销售订单询价单库存信息物料信息后置条件主管审核，仓库核实出货输入单据主体1. 送货地址2. 客户3. 销售出库类型4. 是否含税5. 出货仓库6. 单据开出日期7. 单据号码8. 账款：9. 账款归属10. 收款条件11. 收款日期12. 备注自定义栏一13. 备注自定义栏二14. 备注15. 填单人（和业务员为同一人，谁填写的单就是谁的业务）16. 填单人部门17. 审核人18. 审核人部门19. 审核时间（取系统时间，界面不显示）单据明细：1. 栏号2. 物料编号3. 物料名4. 规格型号5. 单位6. 数量7. 折数（%）8. 折前单价9. 折后单价10. 税率11. 税额12. 不含税总金额13. 含税总金额14. 是否赠品（赠品不要钱）15. 单项备注16. 来源单号17. 来源单据行号输出仓库库存减少应收账款增加仓库出货单客户交易累计金额增加，交易历史增加正常流1.业务员制定出货单2.填写基本表头信息，必填项不能为空3.可以根据订单或询价单将数据导入出货单，也可以手工继续添加和修改物料信息，系统自动进行总价和折扣等信息的计算4.保存提交后交由部门经理审核5.审核成功后立即生效6.添加出货记录到库存流水表中7.更新库存信息异常流1. 资料不完整不允许保存2. 库存不够时不允许出货3. 客户信用度不够补允许出货不允许保存4. 审核未通过，单据不生效特殊需求单据状态：1.修改状态-浏览状态-新增状态2.审核状态-未审核状态4.4.6、 退货用例说明编号SD14具体描述销售退货是客户在收到货物以后，经过检查发现货物存在一定的问题，可以将货物退回，此时制作销售退货单，来以此作为退货以及退款的依据，同时该单可以重新出货给客户。经过业务经理审核，交给仓管人员进行核实并且保存，复核后生效就会增加退货货品的库存，同时相应的应收款会减少。优先级高角色销售业务员，销售业务经理，仓库管理员前置条件销售出库单后置条件影响库存，输入单据内容1 客户2 是否含税3 仓库4 是否重新出库5 单据日期6 单据号码7 收款条件8 收款归属9 收款日期10 自定义栏一11 自定义栏二11. 备注12. 是否审核13. 审核人14. 审核时间退货物料明细信息1. 栏号2. 物料编号3. 物料名称4. 数量5. 单位名称6. 折扣前单价7. 折数8. 单价9. 金额10.备注输出1. 库存添加或者增加2. 应收帐减少正常流1.制成退货单2.审核单据使其生效，并对库存产生影响异常流1.如果没有出货记录（出货单），则不能退货特殊需求无4.4.7、 收款用例说明编号SD15具体描述1、 销售人员根据销售订单，开出销售出库单，并生成发票2、 客户依据发票信息通过转账、汇票、支付现金等方式一次性付清应付账款，或付清部分账款。3、 财务人员依据客户的付款情况，进行冲账操作。优先级高角色销售人员，财务人员前置条件销售出货单（审核）完后确定产品已出货后置条件库存减少输入基本信息1. 客户2. 现金结算3. 折扣率4. 单据日期5. 单据号码6. 制单人员7. 复核人员8. 所属部门9. 审核时间10. 备注11. 是否审核详细信息12. 序号13. 单别14. 原单日期15. 原单单号16. 交易对象17. 交易对象名称18. 部门编号19. 部门名称20. 业务员21. 原单金额22. 现行金额23. 冲款金额24. 冲抵金额输出1. 保存销售收款单，并提示用户进行下一步操作2. 销售收款单制作完成正常流1. 制单a) 如果有预付款，则导入预付款进行冲应收款b) 如果没有，则输入相应的账款进行付账2. 审核由销售人员与客户进行账款核对异常流1.如果没有导入或者填入相应的订单信息，不给与计算，并且不能制定销售收款单特殊需求无4.4.8、 销售报表需求4.4.8.1、 销售日报表编号SD22具体描述输