充电电池项目立项备案简介（总投资11000万元） (1).docx

泓域咨询MACRO/ 充电电池项目立项备案简介充电电池项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人余xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39559.77平方米（折合约59.31亩），其中：净用地面积39559.77平方米（红线范围折合约59.31亩）。项目规划总建筑面积43515.75平方米，其中：规划建设主体工程31455.82平方米，计容建筑面积43515.75平方米；预计建筑工程投资3126.24万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为充电电池，根据市场情况，预计年产值11019.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9563.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3126.243014.21161.259563.741.1工程费用万元3126.243014.217333.521.1.1建筑工程费用万元3126.243126.2428.33%1.1.2设备购置及安装费万元3014.213014.2127.31%1.2工程建设其他费用万元3423.293423.2931.02%1.2.1无形资产万元1578.591578.591.3预备费万元1844.701844.701.3.1基本预备费万元821.08821.081.3.2涨价预备费万元1023.621023.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元9563.749563.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1472.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7333.524641.765996.647333.527333.527333.521.1应收账款万元2200.061210.031540.042200.062200.062200.061.2存货万元3300.081815.052310.063300.083300.083300.081.2.1原辅材料万元990.02544.51693.02990.02990.02990.021.2.2燃料动力万元49.5027.2334.6549.5049.5049.501.2.3在产品万元1518.04834.921062.631518.041518.041518.041.2.4产成品万元742.52408.38519.76742.52742.52742.521.3现金万元1833.381008.361283.371833.381833.381833.382流动负债万元5861.333223.734102.935861.335861.335861.332.1应付账款万元5861.333223.734102.935861.335861.335861.333流动资金万元1472.19809.701030.531472.191472.191472.194铺底流动资金万元490.73269.90343.51490.73490.73490.733、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11035.93万元，其中：固定资产投资9563.74万元，占项目总投资的86.66%；流动资金1472.19万元，占项目总投资的13.34%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3126.24万元，占项目总投资的28.33%；设备购置费3014.21万元，占项目总投资的27.31%；其它投资3423.29万元，占项目总投资的31.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9563.74+1472.19=11035.93（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11035.93115.39%115.39%100.00%2项目建设投资万元9563.74100.00%100.00%86.66%2.1工程费用万元6140.4564.21%64.21%55.64%2.1.1建筑工程费万元3126.2432.69%32.69%28.33%2.1.2设备购置及安装费万元3014.2131.52%31.52%27.31%2.2工程建设其他费用万元1578.5916.51%16.51%14.30%2.2.1无形资产万元1578.5916.51%16.51%14.30%2.3预备费万元1844.7019.29%19.29%16.72%2.3.1基本预备费万元821.088.59%8.59%7.44%2.3.2涨价预备费万元1023.6210.70%10.70%9.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9563.74100.00%100.00%86.66%5建设期间费用万元6流动资金万元1472.1915.39%15.39%13.34%7铺底流动资金万元490.735.13%5.13%4.45%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.05%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度161.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17354.6217354.6231455.8231455.822485.821.1主要生产车间10412.7710412.7718873.4918873.491541.211.2辅助生产车间5553.485553.4810065.8610065.86795.461.3其他生产车间1388.371388.371824.441824.44149.152仓储工程3682.033682.037838.957838.95450.532.1成品贮存920.51920.511959.741959.74112.632.2原料仓储1914.661914.664076.254076.25234.282.3辅助材料仓库846.87846.871802.961802.96103.623供配电工程196.37196.37196.37196.3712.703.1供配电室196.37196.37196.37196.3712.704给排水工程225.83225.83225.83225.8311.364.1给排水225.83225.83225.83225.8311.365服务性工程2331.952331.952331.952331.95134.025.1办公用房1296.561296.561296.561296.5655.795.2生活服务1035.391035.391035.391035.3957.666消防及环保工程657.86657.86657.86657.8642.546.1消防环保工程657.86657.86657.86657.8642.547项目总图工程98.1998.1998.1998.19-109.497.1场地及道路硬化6315.611386.141386.147.2场区围墙1386.146315.616315.617.3安全保卫室98.1998.1998.1998.198绿化工程2821.6198.76合计24546.8443515.7543515.753126.24（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3014.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量973625.56千瓦时，折合119.66吨标准煤。2、项目年总用水量6977.87立方米，折合0.60吨标准煤。3、“充电电池项目投资建设项目”，年用电量973625.56千瓦时，年总用水量6977.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.26吨标准煤/年。达产年综合节能量37.98吨标准煤/年，项目总节能率27.67%，能源利用效果良好。4、项目符