重金属离子吸附剂.doc

重金属离子吸附剂的策划书随着我国IT 行业、化学和冶金工业的快速发展，来自电解液、电镀液中的铅、铜、铬、锌等重金属离子的废水对环境的污染越来越严重，采用重金属离子吸附剂技术处理后可以达标排放,也可回收。重金属离子吸附剂的实际消费者是化工、冶金、电镀、IT生产企业，使用者和购买决策者是污水处理人员和厂长，实际购买者是采购部门。市场特征呈现为使用者、购买决策者与实际购买者分离的特殊性。随着我国节能减排政策的大力实施，这将会极大地推动企业的实际需求以及决策者的购买意愿。重金属离子吸附剂市场是集团市场，购买过程属集团购买行为，人员推销及技术服务是最有效的销售方式。工厂首先根据污水类型和要求选择吸附剂种类、规格，同时会受使用习惯、品牌好坏、地域差异等因素的影响。重金属离子吸附剂属于化工污水处理设备类，环保管理机构如国家环保管理局制定的宏观政策法规会对其发展产生重要影响。对于化工污水处理设备的销售国家没有严格的要求，只要产品合格，能满足企业需求即可，所以其生产过程主要执行企业标准。一. 生产工艺流程(一).生产要求：1.生产周期：从原料到吸附剂产品的生产周期为15天。2.工人要求：相关专业大专以上学历、经过三个月的专业培训。3.技术关键：重金属离子吸附剂制备的工艺。（二）.厂址选择：原材料采用汽车运输，运输量不大，对道路要求不高；每月用水300吨左右，用电1000千瓦，一般投资环境均能满足；公司坐落于风景宜人的国家级（合肥）高新技术产业开发区，邻近中国科学院合肥分院与大蜀山自然风景区，交通便利。公司占地3500多平方米，分为生产厂区、办公区、设有生产加工车间、销售部、售后服务中心、研发中心、质检部、企划部以及办公室等多个部门。（三）.生产工艺流程：1.原材料：废水处理设备以重金属离子吸附剂为核心材料；通过它的阴、阳离子交换基团来吸附、分离重金属离子。2.生产设备表1.生产设备一览表设备倒筒机涂层机远红外烘干机备注来源国产国产国产台数（台）252单价（RMB万元）1815金额（万元）24030合计（万元）723.生产工艺流程原料精制原料 聚合 溶解 涂布烘干自动包装入库销售 生产工艺流程图厂内生产：领会了现代化企业管理机制的精髓，灵活的运用了五大管理职能和“团体动力学”理论，并将北欧“人性化”的管理模式巧妙的渗透到公司的管理理念中。及时根据订单的现有和预测情况编制物料计划；生产采取订单拉动模式，而非原料拉动模式；让每个员工都参与质量管理，对于计划执行过程中的信息或者出现问题进行高效的处理，决策要迅速，执行要有力，保证及时控制。二. 投资分析（一）.投资估算：1.建设投资估算根据项目要求，估算项目总投资250万元。建设投资估算：本项目建设投资为200万元建设投资估算分析：建设投资估算表表2 单位：万元项目金额占建设投资的比例设备购置费7236%建筑工程费84%其他费用12060%2.流动资金估算本项目的流动资金估算为50万。(二).股本结构与规模：公司注册资金为200万元，股本结构与规模如下：表3股本规模股本来源风险投资技术入股资金入股金额1302050比例65%10%25%股本结构中，我公司技术及资金入股占总股本的35%，其余的65%的注册资金 我们希望能引进2-5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。(三).资金来源与运用：1.资金来源资金来源表表4单位：万元项目投资投资来源金额1、建设投资200吸纳风险投资130企业自筹50其他外来投资202、流动资金50短期负债50合计2502.资金的运用 公司成立初期共筹集资金230万元。其中风险投资130万元，本公司投资50万元，短期借款50万元（2008年金融机构一年期借款，利率6.39%）用作流动资金；同时考虑到合理的资产负债比例，公司的资产负债比率为（总负债/总资产）18.63。资金主要用于构建生产性固定资产（72万元），以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其他各类费用等（158万元） 明细如下： 购置固定资产72万 流动资金50万 原材料5万 厂房租金20万（1年） 水电费用1.3万 人员工资60万 第一年初期市场调研和市场开拓15万，第二年6.7万。投资计划与资金筹措表 单位:万元项目建设期生产期合计123总投资2004010250建设投资200200流动资金401050资金筹措2004010250自有资金401050外来投资150150风险投资130130其它一般外来投资2020流动资借款45550(四).投资收益与风险分析：主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉良好，设备到货、安装、调试在半年内完成，生产中能够保证产品质量；租赁厂房，选址在设施完善的合肥高薪技术开发区，付租金即可运营。 1. 投资净现值2.内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下： IRR=93%3.盈亏平衡分析 c-p-v 分析 （1）边际利润率：99.8% 变动成本率：0.02% （2）盈亏平衡点的确定（保本点）（以第三年为例） 盈亏临界点销售量=234(台) 盈亏临界点销售额=1171.89(万元) 达到盈亏临界点时的工作率： （3）安全性分析： 安全边际量：216(台) 安全边际额:1080(万元) 安全边际率：48%CS . C盈亏平衡图F234万元Q1172台Q交流参观学习三 管理体系（一）.组织形式：公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：董事会销售部总经理研发部财务部生产部质检部 公司组织结构图(二).部门职责：董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选；总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系；销售部：负责公司市场的调查、市场分析，决定公司的营销战略和营销计划。把握市场动向，组织实施市场监控，市场评估等工作；公司发展成熟后在全国设立市场分析点，针对各地的市场进行调查分析。财务部：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。研发部：负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和深度。负责新技术的研发和促进。负责部分产品售后技术支持。质检部：负责监督产品的质量，经理负责产品的质量工作（包括出口产品的质量工作），负责审核合同的质量要求条款和验收条款，有权代表总经理停止不合格的产品的生产和出厂。（三）.员工激励机制 ：激励是为了使企业系统运动起来，使系统潜在的能量发挥出来。人本管理的核心就是激励，激发每个员工的潜能，使系统结构最优化，系统效能最大化。我公司将以需求理论为基础，根据员工的需求对员工进行不同层次方向的激励。包括：基本薪酬激励： 一套好的薪酬制度，可以让企业在不增加成本的情况下提高员工对薪酬的满意度。包括经济类薪酬和非经济类薪酬，其中经济类薪酬包括：工资：公司采用岗位技能工资制度，它是一种以按劳分配为原则，以加强宏观调控为前提，以劳动技能、劳动责任、劳动强度和劳动条件等基本劳动要素评价为基础，以岗位工资、技能工资为主要内容的企业基本工资制度。它由岗位劳动评价和岗位技能工资两部分构成。将工作分为管理工作、技术工作、事务工作等类型，再对每个类型的工作进行等级分类。工作等级越高的员工，工资水平也就越高。按能取薪，无工龄工资，但是随着公司业务的发展和标准培训的展开，相信员工的能力会随着工龄得到提高，其薪水也相应提高。津贴：公司津贴主要有出差津贴，加班津贴，夜班津贴。期望激励： 每个员工都有自己有期望，如果工作很努力很出色却不能得到自己所期望的，那么他们的积极性就会大大削减。人事调动是希望激励的很好方法。即对于工作努力出色的员工，进行职务调动，或平行调动以拓展其能力，或垂直升迁以调动其工作积极性。期权激励：对于表现优异的员工，采用期权激励，在本公司连续工作5年以上的员工，每人每年给与0.1%的公司股份，10年以上的给与1%的公司股份。四机遇与风险（一）.机遇：1.随着我国化学、医药、电子以及能源等工业得到了迅速的发展，吸附剂应用的前景广阔；2.环境保护政策对高科技污水处理设备产业的支持；3.随着我国节能减排政策的大力实施，对排放的工业废水的要求也越来越严；4.现有的无机吸附剂、有机吸附剂技术不能满足重金属污水处理要求，而传统的污水处理方法价格太高；5.污水处理和再生利用对于水资源极度匮乏的中国来讲至关重要。6.国家相关部门已将水资源的优化配置与综合利用及污水处理、综合节水列入中长期发展计划中，使得外部政策环境有利于该技术的应用。7.该吸附剂作为一种新型污水处理材料，可被广泛应用于污水回用处理，应用前景十分广阔。8.该吸附剂成本低，不易损坏，对使用寿命有一定的保证。（二）.外部风险：1.国家对荷电杂化材料及荷电杂化吸附剂的生产、销售、检验、广告等政策的影响；2.企业领导者能否接受新型的处理污水的方法，将对吸附剂大量采用有重要影响；3.潜在竞争者的加入；4.高新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大；5.资源供应商自身的风险；6.银行借款风险。(三).内部风险：1.新技术对厂家推荐策略的不确定性造成选择上的模糊与困难；2.厂家对吸附剂的类型需求改变，应付策略上的不确定性；3.价