高科技水产品开发项目可行性研究报告

知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 青岛五洲食品有限公司 高科技水产品开发项目 可行性研究报告 青岛五洲食品有限公司 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 目 录 第一章：总论 一、项目名称及承建单位 二、项目概况 三、项目背景 第二章：项目可行性分析 一、原材料分析 二、产品销售市场分析 三、技术条件分析 四、地理位置分析 五、配套条件分析 第三章：项目建设方案 一、设计原则 二、总体构想 三、建设规模及建设内容 四、项目进度计划 第四章：生产工艺与生产流程 一、生产工艺 二、生产流程 第五章：投资估算 一、 总投资估算 第六章：项目财务分析 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 一、项目财务分析的基础数据 二、成本分析 三、利润 四、还款计划 五、不确定分析 六、财务评价结论 第七章：借款担保与借款偿还 一、借款担保 二、借款偿还 第八章：承建单位概况 一、基本情况 二、企业财务状况 三、企业法人代表基本情况 第九章：结论 青岛五洲食品有限公司高科技水产品开发项目 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 可行性研究报告 第一章 总论 一、项目名称及承建单位 1、项目名称：高科技水产品开发项目 2、项目内容：标准化车间 5554 平方米，其中加工车间 3500 平方米， 5000 吨冷库 2054 平方米。 3、项目地址：山东省莱西市威海东路 4、承办单位：青岛五洲食品有限公司 5、承办单位地址：山东省莱西市威海东路 6、项目负责人：史大雷 二、项目概况 按照欧盟标准，新建 5554 平方米的标准化车间，其中加工车间3500 平方米， 5000 吨储存冷库 2054 平方米。项目建设在青岛五洲食品有限公司在山东省莱西市经济技术开发区的厂址内，无需新办理征地手续。该厂址地处烟青一级公路 116 公里处，北邻莱潍高速公路 2公里，距烟台海港 120 公里、青岛海港 100 公里、青岛国际机场 75 公里，交通便 利，位置优越。 项目建成后，进行进料加工业务，可年加工烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品 3000吨，增加年销售收入 8180 万元，年获净利 865 万元，上缴税款 418 万元。 三、项目背景 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1、随着社会整体生活水平的提高及全球污染程度的增加，人类对自身健康越来越重视，水产品特别是海产品以其无污染、营养丰富等特点越来越受到人们的青睐，特别是在欧盟、美国、日本等发达国家，各种口味的鱿鱼丝和干海产品以其原料充足、味道鲜美、营养丰富、无污染等优势占据了水产品市场的主流，其市场前 景广阔。 2、水产品加工对经营场所、生产设施、卫生条件等要求非常严格，国际上有统一的生产标准，特别是中国已经加入 WTO，世界贸易对我国水产品的要求更加严格。 3、山东省特别是青岛市的水产品加工已形成了整体优势，在国际上具有较高的声誉，仅青岛市每年加工水产品 1200 万吨，出口 950 万吨 ，市场遍及东南亚、欧洲、美国等 30 多个国家和地区。 4、该项目建成后，所生产的产品出口到日本、韩国及欧盟各国，将有利于企业创建产品知名品牌，提高产品质量和技术含量，扩大生产规模，增加产品数量，增强市场竞争力，提高公司的整体抗风 险能力和盈利能力。 6、青岛五洲食品有限公司为欧盟注册企业，具有出口冷冻和干海产品的双重资格，在山东省内独此一家，具有广阔的市场前景和竞争优势。 7、当前，企业面临“招工荒”的难题，因此提高企业的科技含量，减小劳动力资源的投入成为当务之急，此次项目采用当前最为先进的技术和设备，将从国外进口大批设备，因而具有技术的先进性和高效性。 第二章 项目可行性分析 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 一、原材料分析 该项目的主要原料为各种鱿鱼：包括国产鱿鱼、北太鱿鱼、南美鱿鱼、阿根廷鱿鱼 、新西兰鱿鱼；各种海洋鱼类： 包括马面鱼、黄花鱼 、金线鱼和马步鱼 等，其产地在北太平洋的广大海域以及黄海、渤海海域，各种原材料充足。 二、产品销售市场分析 烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品正日渐成为世界性的休闲保健食品。公司在现有基础上开发出烤干、烘干、腌制、熏制等四大系列产品，该产品科技含量高，市场前景广阔，经试销已得到广大客户的肯定，订货量大幅度上升，但由于加工场所、设备等条件限制，产量和加工产品的品种数量上不去，无货可供，客户纷纷要求增大产量，所以产品的销售前景良好。同时，从市场角度来讲，由于污染越来越严重，而海产品以其无 污染、营养丰富越来越受到人们的喜爱。 三、技术条件分析 公司具有多年生产鱼片、鳕鱼丝 的经验，烤干、烘干、腌制、熏制系列鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品系我公司研制开发，因此具备生产高科技干海产品的能力。 公司现拥有职工 2000 人，其中本科以上学历 100 多人，中专以上学历 260 多人，中级以上职称 45 人。公司下设 8 个车间， 6 个部门，管理人员 80 人，占职工人数的 4%。 四、地理位置分析 该项目位于山东省莱西市经济开发区内，东邻烟青一级公路，北知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 邻潍莱高速公路 2 公里，西邻同三高速公路 10 公里，距 青岛港 100 公里，烟台港 120 公里，交通十分便利，地理位置极为优越，为产品的内外销售提供了交通优势。 五、配套条件分析 1、供电： 公司生产用电全部来自莱西市电力公司，电力充足。公司现在 400千伏安变压器，新项目建成后再上 600 千伏安变压器，完全可以满足生产需要。 2、给排水： 本公司生产所用水均来自地下，经杀菌进入车间，均符合国家生活饮用水卫生标准，并定期检测。公司生产日需用水 200 立方米，水源充足。公司生产加工用水后流入污水处理设备，经过处理，达到国家一级排放标准，完全达到国家环保要求。 3、通讯 ： 厂址在莱西市经济开发区，而莱西市作为全国的沿海开放城市，经过二十年来的发展，其通讯设施在全省乃至全国都比较先进，能够满足通讯要求。 4、消防： 该项目采用国际化标准，消防器材布局合理、安排得当、能及时解除险情，保证生产正常运转。 第三章 项目建设方案 一、设计原则 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1、车间标准化：按照水产品加工区国际化标准和欧盟的要求，精心设计规划，保证环保性、实用性、先进性。 2、设备先进化：随着人们生活水平的提高，对水产品质量的要求越来越高，烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值 水产品作为以出口为主、内销为辅的项目产品，如果没有先进的设备，便满足不了产品的要求。因此，项目设备几乎全部进口，选择达到高标准、高性能、先进化。 3、生产、加工、贮存、流水线：按照高标准卫生的要求，车间设计和设备安装按照生产、加工、贮存和销售流水线式的要求，形成流水线式生产，有利于提高产品质量，满足出口标准要求，严格符合HACCP 要求和欧盟要求。 二、总体构想 : 建设在未来十年内能够满足生产、销售和卫生的现代化烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品加工、贮存设施。 三、 建设规模及建设内容： 1、建设规模 建筑面积 3500 平方米的高标准生产车间和 5000 吨的贮藏冷库。 2、建设内容 （ 1）按国际化标准建立，车间面积为 3500 平方米。 （ 2）车间内装修及工器具多为不锈钢，排水合理，从原料加工至成品储存为一体化。 (3)车间内采用高标准杀菌设备，无污染，符合环保要求。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 四、项目进度计划： 1.2006 年 10 月完成项目的立项及审批工作。 2.2007 年 3 月份开始土建工程建设和设备安装。 3.2007 年 10 月份进行项目验收和试生产。 4.2007 年 12 月正式生产。 第四章 生产 工艺与生产流程 一、生产工艺 在公司多年生产各种鱼片、鳕鱼丝 的基础上开发出的烤干、烘干、腌制、熏制鱿鱼丝、马面鱼、黄花鱼和金线鱼等高科技、高附加值水产品，生产工艺科学、完整、合理，各道工序都有严格的科学配方及管理方法，完全可以按标准成批量生产。 主要原料为各种鱿鱼：包括国产鱿鱼、北太鱿鱼、南美 鱿鱼、阿根廷鱿鱼 、新西兰鱿鱼；各种海洋鱼类：包括马面鱼、黄花鱼、金线鱼和马步鱼等。原料 质量 符合国家水产品鲜度标准和国际标准，生产加工按照商检局出口食品 卫生要求和 HACCP 及欧盟要求进行安全卫生生产，检验按照国家食 品卫生微生物学检验，储存，运输严格按照安全卫生防范措施管理。 二、生产流程： 干制水产品 工艺流程说明 （鱿鱼丝） 原料 解冻清洗 蒸煮 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 烤焙 烘干 加料盐渍 冷却 撕丝 二次调味 干燥 装箱 冷藏：入库 -18冷藏。 第五章 投资估算 一、总投资估算 ： 本项目总投资额为 3200万元。各项投资构成如下： 1.土建 品 名 数 量 单 价 总 额（万元） 车间土建 3500m2 820 元 / m2 287 冷库土建 2054m2 1280 元 / m2 263 总计： 550 万元 2.设备及其它 品名 数量 单价 总额 （万元） 购买地 车间 PVC 吊顶 2550m2 90 元 / m2 23 莱西 中央空调 1 台 120 120 国内 不锈钢案子 750 张 3500 元 /张 262.5 国内 烘车 80 个 8000 元 / 个 64 国内 不锈钢墙裙 270m2 480 元 / m2 13 国内 不锈钢下水道 9 条 48m/条 366 元 / m2 15.8 国内 不锈钢下水道盖 9 条 48m/条 378 元 / m2 16 国内 解冻槽 10 个 5000 元 /个 5 国内 漂湿槽 10 个 5000 元 /个 5 国内 衣服架 30 个 2000 元 /个 6 国内 鞋架 5 个 6000 元 /个 3 国内 车间塑钢隔断 500 m2 240 元 / m2 12 国内 照明灯 20 台 48 180 元 /个 17 国内 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 元 /台 洗衣机 5 台 4000 元 /台 2 国内 化验室 120 国内 变压器 2 台 4 万 8 国内 配电盘 3 合 125 万 /台 3.7 国内 电缆线 400m 50 元 / m 2 国内 冷库按装管道阀门及工时费 150 国内 进口原料处理设备 2 5 万美元 10 万美元 韩国 进口脱皮熟化设备 2 5 万美元 10 万美元 韩国 全自动调味设备 2 5 万美元 10 万美元 日本 干燥设备 2 15 万美元 30 万美元 日本 韩国 烘烤设备 5 15 万美元 30 万美元 日本 拉松机 20 1.2 万美元 24 万美元 日本 全自动封口机 5 1 万美元 5 万美元 韩国 总计： 1800 万元 总投资额为 3200 元，其中土建为 550 元，设备及流 动资金共计为 2650万元。 第六章 项目财务分析 一、项目财务分析的基础数据 1、项目总投资 3200 万元。贷款 1540 万元，自筹 1660 万元。 2、项目计算期 3 年。 3、贷 款利率月息： 6.0145%。 4、产品预测新增销售收入年 8180 万元。 二、成本分析 : 1、产品销售收入为 : 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） USD4698.96/吨 7.58=35618.19 元 /吨 2.成本费用（万元） : 工资 489 水电 98 机物料消耗 119 维修费 65 检验费 12 折旧 117 新产品开支费 40 进出口检验检疫费 330 包装费 498 管理费 278 广告宣传费 40 利息 95 原料 23418 辅料 4083.6 总计： 29682.6 元 /吨 每吨利润为： 35618.19 29682.6=5935.59 元 三、利润 该项目建成后，年净利润为： 5935.59 元 /吨 12吨 /天 20天 /月 8 个月 /年 76%（税后利润） =865万元 投资利润率为 865 3200 100%=27% 四、还款计划： 年度 2008 2009 2010 利润（万元） 865 900 950 还款额（万元） 500 500 540 至 2010 年还完贷款。 五、不确定分析： 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1.假设费用减少 5%，则年净利润为： 5935.59 元 /吨 x0.95 12吨 /天 20天 /月 8个月 /年 76%（税后利润）=823 万元 投资利润率为 823 3200 100%=26% 这种情况下，公司有能力偿还贷 款。 2.假设费用增加 5%，则年净利润为： 5935.59 元 /吨 x1.05 12吨 /天 20天 /月 8个月 /年 76%（税后利润）=909 万元 投资利润率为 909 3200 100%=28% 这种情况下，公司有能力偿还贷 款。 六、财务评价结论 : 通过上述 财务分析，该项目投资收益率较高，投资利润率为 27%，比社会平均水平 12%高出 15%，投资回收期 3 年，并且如果费用增加 5%，则投资利润率为 26%，比社会平均水平 12%高出 14%。如果费用降低 5%，则投资利润率为 28%，比社会平均 12%高出 16%，所以该项目具有较强的抗风险能力。 第七章 借款担保与借款偿还 一、借款担保： 采用抵押贷款方式，用青岛五洲食品有限公司在山东省莱西市经济技术开发区的厂房和土地抵押。 二、借款偿还： 自贷款日起 3 年内即到 2010 年底还清贷款。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第八章 承建单位概况 一、基本情况 ： 青岛五洲食品有限公司创建于 1999 年，注册资本 500 万元，以水产品贸易、加工、运输、销售为主体的现代化综合性企业，是全国水产品加工龙头企业。公司自投产以来，始终坚持以高标准、高质量、高效益为发展原则，不断改进完善内部管理机制，引进先进设备及管理方法。使公司规模不断扩大。公司现已通过 ISO9001 质量体系认证、 QS 认证、美国HACCP 认证和欧盟注册。公司现拥有职工 2000 余人，其中本科以上学历100 人，中专以上学历 260 多人，中级以上职称 45 人。公司下设 8 个车间，6 个部门，管理人员 80 人，占职工人数的 6%。公司现有产品主要包括烤鱼片、鱿鱼丝、马面鱼片、黄花鱼干 、鳕鱼丝 等 100 多个品种。公司产品60%以上出口至美国、欧盟、日本、韩国、俄罗斯等国家 多年来，公司坚持以科技促发展，以质量求生存。根据市场发展需求，注重开发新产品，现在各生产线的产品数量、花色品种日益增加，极大地增强了市场竞争能力。公司每年投入管理培训费用 50 多万元，技术开发费 100 万元，现有各种设备 268 台，仪器、仪表 60 多台，具备了年加工生产各种干制水产品的能力。 多年来公司齐心协力，艰苦创业，取得了卓越的成绩，获得“中国水产品加工龙头企业”、“ 全国工商业联合会水产业商会理事单位”、“全国农产品加工业出口示范企业”、“山东省青年文明号”、“山东省守合同重信用企业”、“青岛市百强私营企业”等荣誉；公司“ LEILE 及图”商标被评认定为山东省著名商标、青岛市著名商标。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 二、企业财务状况： 截止 2006 年末，公司拥有总资产 17545 万元，总负债 6056 万元，资产负债率 35%，流动比率 224%，速动比率 111%， 2006 年实现销售收入24652 万元，利润 406 万元，税金 319 万元，表明企业盈利较强，财务状况良好。 三、企业法人代表基本情况 ： 青岛五洲食品有限 公司董事长史大雷，现年 44 岁，大本文化，连续三届当选为青岛市人代表，先后被评为“中国光彩事业先进个人”、“助残重教先进个人”、“青岛市青年企业家”、“莱西市劳动模范”、“莱西市优秀社会主义事业建设者”。史大雷为人朴素、作风正派、吃苦耐劳、做事扎实，具有开拓精神。 第九章 结论 1、从该项目的经济分析结果看，该项目具有较好的经济效益，投资年平均可获净利 865 万元，投资回收期为 3 年，因此，该项目可行。 2、该项目抗风险能力强，产品安全盈利率为 100%。 3、该项目部分原料来自于黄海和渤海海域，能够带动农户 1200 户，可安置农民工 600 人，为农民发家致富提供了方便条件。 4、随着该项目的建立，公司进一步加强内部管理，节能降耗，提高产品质量，开展企业文化建设，提升公司在国内外的知名度和美誉度。 综上所述，该项目可行。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 感谢您的使用 “小萍，晚上 10 点以后你为什么老关机？ ”陈飞很直接的发过来一条这样的疑问。 有些按捺不住心头的怒火得力萍想起白天母亲那无休止的唠叨，在看看陈飞所发过来的令人气愤的短信，。平日有着高雅素养的她也很难一下子控制住心头怒火中烧的情绪， “我忙忙碌碌一整天，下班以后我只想回家安安静 静好好的睡一觉，沉沉香甜的睡梦中，我不想被外界的因素所打扰，这就是我下班以后回家立刻关机的原因。陈飞你问这话到底是什么意思？ ”气愤填膺的李萍立刻回复着陈飞。 “我知道你白天为了饭店的生意劳碌不堪的，但是白天再累晚上下班以后也不至于回家就倒头大睡呀，你难道没有别的娱乐爱好吗？ ”陈飞这个令李萍