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资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市万源昌顺油业有限公司 2011年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 3 350 569 11 3 425 726 60 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 5 025 763 173 950 504 28 应收帐款4 3 100 859 363 140 151 50 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 6 261 682 836 497 540 00 应收帐款净额6应付工资35 21 245 00 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 12 305 40 其他应收款9 58 785 40 未付利润38 存货10 8 210 109 227 453 255 40 其他未交款39 待摊费用11 30 950 11 预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 11 287 446 0010 481 594 68 流动资产合计15 14 692 487 8014 077 918 90 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 1 208 639 181 673 255 40 其他长期负债47 减 累计折旧18 56 325 40 其中 住房周转金48 固定资产净值19 1 208 639 181 616 930 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 1 208 639 181 616 930 00 无形资产及递延资产 负债合计51 11 287 446 0010 481 594 68 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 500 000 00500 000 00 资本公积53 3 000 000 00 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 4 400 121 713 254 22 递延税项 所有者权益合计57 504 400 125 213 254 22 递延税款借项28 资产总计29 15 901 126 9815 694 848 90 负债及所有者权益总计58 11 791 846 1215 694 848 90 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市中乐食品有限公司 2011年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 210 783 64 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 应收帐款4预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 流动资产合计15 210 783 64 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 789 500 00 其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 789 500 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 789 500 00 无形资产及递延资产 负债合计51 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 1 000 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 283 64 递延税项 所有者权益合计57 1 000 283 64 递延税款借项28 资产总计29 1 000 283 64 负债及所有者权益总计58 1 000 283 64 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市顺成汽贸有限公司 2011年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 204 578 00210 783 64 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 2 764 537 002 042 345 00 应收帐款4 1 237 570 502 463 270 00 预收帐款33 969 616 3033 219 20 减 坏帐准备5其他应付款34 123 455 7034 843 00 应收帐款净额6应付工资35 12 785 0036 751 00 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10 4 726 480 903 654 275 40 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 3 870 394 002 147 158 20 流动资产合计15 6 168 629 406 328 329 04 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 724 550 00798 500 00 其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 724 550 00798 500 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 724 550 00798 500 00 无形资产及递延资产 负债合计51 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 3 000 000 003 000 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 22 785 4022 785 40 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 1 956 885 44 递延税项 所有者权益合计57 3 022 785 404 979 670 84 递延税款借项28 资产总计29 6 893 179 407 126 829 04 负债及所有者权益总计58 6 893 179 407 126 829 04 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市宇泰房地产开发有限公司 2011年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 112 251 91860 646 58 流动负债 货币资金1短期借款30 10 000 000 00 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 200 000 00 应收帐款4预收帐款33 18 747 295 00 减 坏帐准备5其他应付款34 3 934 000 0030 877 068 00 应收帐款净额6应付工资35 19 887 0042 160 00 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 263 306 32 其他应收款9 650 000 0012 866 761 67 未付利润38 存货10 3 450 138 5055 622 096 90 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 3 953 887 0059 203 216 68 流动资产合计15 4 212 390 4169 349 505 15 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 0 000 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 0 000 00 无形资产及递延资产 负债合计51 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 500 000 0010 000 000 00 资本公积53 1 142 339 70 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 241 496 59 996 051 23 递延税项 所有者权益合计57 258 503 4110 146 288 47 递延税款借项28 资产总计29 4 212 390 4169 349 505 15 负债及所有者权益总计58 4 212 390 4169 349 505 15 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市天峰电子有限公司 2011年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 1 745 10 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 应收帐款4 53 475 10 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 5 545 50 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 24 817 62 其他应收款9 110 000 00 未付利润38 存货10 300 822 12 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 0 0030 363 12 流动资产合计15 466 042 32 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 81 275 40 其他长期负债47 减 累计折旧18 5 547 50 其中 住房周转金48 固定资产净值19 75 727 90 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 75 727 90 无形资产及递延资产 负债合计51 30 363 12 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 500 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 11 407 10 递延税项 所有者权益合计57 511 407 10 递延税款借项28 资产总计29 541 770 22 负债及所有者权益总计58 541 770 22 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市承泰投资咨询有限公司 2011年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 2 100 000 004 685 30 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 应收帐款4 2 900 000 003 334 934 82 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 45 875 10 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10 12 900 00 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 0 0045 875 10 流动资产合计15 3 352 520 12 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 1 827 500 00 其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 1 827 500 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 1 827 500 00 无形资产及递延资产 负债合计51 45 875 10 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 5 000 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 134 145 02 递延税项 所有者权益合计57 5 134 145 02 递延税款借项28 资产总计29 5 180 020 12 负债及所有者权益总计58 5 180 020 12 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市林丰木材有限公司 2011年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 500 000 0018 936 20 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 应收帐款4预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10 482 284 80 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 0 00 流动资产合计15 500 000 00501 221 00 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 无形资产及递延资产 负债合计51 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 500 000 00500 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 1 221 00 递延税项 所有者权益合计57 501 221 00 递延税款借项28 资产总计29 500 000 00501 221 00 负债及所有者权益总计58 500 000 00501 221 00 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市林丰木材有限公司 2011年12月31日 资 产 行 次年初数期末数 负债及所有者权益 行 次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 500 000 0018 936 20 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 应收帐款4预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10 482 284 80 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 0 00 流动资产合计15 500 000 00501 221 00 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 无形资产及递延资产 负债合计51 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 500 000 00500 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 1 221 00 递延税项 所有者权益合计57 501 221 00 递延税款借项28 资产总计29 500 000 00501 221 00 负债及所有者权益总计58 500 000 00501 221 00 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市恒通运输有限公司 2012年4月30日 资 产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 5 878 00 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 应收帐款4 22 000 00 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 5 250 00 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 0 005 250 00 流动资产合计15 27 878 00 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21 477 372 00 递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 477 372 00 无形资产及递延资产 负债合计51 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 500 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 递延税项 所有者权益合计57 500 000 00 递延税款借项28 资产总计29 505 250 00 负债及所有者权益总计58 505 250 00 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市汇丰服装制衣有限公司 2011年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 213 758 10 222 488 12 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 119 764 30127 697 60 应收帐款4 12 732 1043 418 67 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 20 933 5675 721 07 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10 237 696 28221 692 00 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 140 697 86203 418 67 流动资产合计15 464 186 48487 598 79 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16 60 000 00 应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 187 921 00187 921 00 其他长期负债47 减 累计折旧18 10 372 0023 723 00 其中 住房周转金48 固定资产净值19 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 177 549 00164 198 00 无形资产及递延资产 负债合计51 140 697 86203 418 67 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 500 000 00500 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 1 037 628 378 12 递延税项 所有者权益合计57 501 037 62508 378 12 递延税款借项28 资产总计29 641 735 48711 796 79 负债及所有者权益总计58 641 735 48711 796 79 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市华腾广告有限公司 2011年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 680 00 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 544 00 应收帐款4预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 2 000 00 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10 24 187 90 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 2 544 00 流动资产合计15 24 867 90 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 80 000 00 其他长期负债47 减 累计折旧18 630 00 其中 住房周转金48 固定资产净值19 79 370 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 79 370 00 无形资产及递延资产 负债合计51 2 544 00 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 100 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 1 693 90 递延税项 所有者权益合计57 101 693 90 递延税款借项28 资产总计29 104 237 90 负债及所有者权益总计58 104 237 90 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市世纪博昌家具有限公司 2012年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 13 758 10 3 488 12 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 119 764 30127 697 60 应收帐款4 12 732 10603 422 75 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 248 581 33 应收帐款净额6应付工资35 20 933 5675 721 07 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10 37 696 28734 895 21 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 140 697 86452 000 00 流动资产合计15 64 186 481 341 806 08 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 117 282 66187 921 00 其他长期负债47 减 累计折旧18 10 372 0023 723 00 其中 住房周转金48 固定资产净值19 106 910 66164 198 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 106 910 66164 198 00 无形资产及递延资产 负债合计51 140 697 86452 000 00 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 100 000 001 100 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 70 638 34 70 638 34 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 1 037 6224 642 42 递延税项 所有者权益合计57 30 399 281 054 004 08 递延税款借项28 资产总计29 171 097 141 506 004 08 负债及所有者权益总计58 171 097 141 506 004 08 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市建通化工有限公司 2012年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 155 643 60 332 488 12 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 123 596 70128 956 30 应收帐款4 406 672 80403 422 75 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 187 532 10 应收帐款净额6应付工资35 43 654 5075 721 07 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10 587 848 42684 880 06 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 167 251 20392 209 47 流动资产合计15 1 150 164 821 420 790 93 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 228 496 00228 496 00 其他长期负债47 减 累计折旧18 10 372 0023 723 00 其中 住房周转金48 固定资产净值19 218 124 00204 773 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 218 124 00204 773 00 无形资产及递延资产 负债合计51 167 251 20392 209 47 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 1 200 000 001 200 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 1 037 6233 354 46 递延税项 所有者权益合计57 1 201 037 621 233 354 46 递延税款借项28 资产总计29 1 368 288 821 625 563 93 负债及所有者权益总计58 1 368 288 821 625 563 93 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市鲁川辣椒调味品有限公司 2012年12月31日 资 产 行 次 年初数期末数负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 资 产 行 次 年初数期末数负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 595 643 60 898 432 59 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 283 596 70259 956 30 应收帐款4 558 378 90809 985 23 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 100 532 10 应收帐款净额6应付工资35 40 654 5035 721 07 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10 1 288 716 021 831 959 69 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 324 251 20396 209 47 流动资产合计15 2 442 738 523 540 377 51 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 348 496 00348 496 00 其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 348 496 00348 496 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 348 496 00348 496 00 无形资产及递延资产 负债合计51 324 251 20396 209 47 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 2 000 000 002 000 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 46 698 3346 698 33 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 420 284 991 445 965 71 递延税项 所有者权益合计57 2 466 983 323 492 664 04 递延税款借项28 资产总计29 2 791 234 523 888 873 51 负债及所有者权益总计58 2 791 234 523 888 873 51 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市鲁龙食品有限公司 2012年12月31日 单位 元 资 产 行 次 年初数期末数负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 35 643 60 38 432 59 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 203 596 70259 956 30 应收帐款4 159 972 17247 540 31 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 41 654 5042 050 50 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 其他应收款9未付利润38 存货10 284 201 32551 669 87 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 245 251 20302 006 80 流动资产合计15 479 817 09837 642 77 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 268 000 00268 000 00 其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 268 000 00268 000 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 268 000 00268 000 00 无形资产及递延资产 负债合计51 245 251 20302 006 80 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 500 000 00500 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 2 565 89303 635 97 递延税项 所有者权益合计57 502 565 89803 635 97 递延税款借项28 资产总计29 747 817 091 105 642 77 负债及所有者权益总计58 747 817 091 105 642 77 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市鑫达机电设备服务有限公司 2012年12月31日 金额单位 元 资 产 行 次 年初数期末数负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 5 441 22 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 应收帐款4 167 540 00 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 15 988 50 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 35 103 70 其他应收款9 17 400 00 未付利润38 存货10 121 669 87 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 0 0051 092 20 流动资产合计15 0 00312 051 09 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 803 103 70 其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 0 00803 103 70 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 0 00803 103 70 无形资产及递延资产 负债合计51 0 0051 092 20 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 1 000 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 64 062 59 递延税项 所有者权益合计57 0 001 064 062 59 递延税款借项28 资产总计29 0 001 115 154 79 负债及所有者权益总计58 0 001 115 154 79 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵兴达煤炭有限责任公司 2012年12月31日 金额单位 元 资 产 行 次 年初数期末数负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 681 442 12 684 122 70 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 394 241 65630 000 00 应收帐款4 398 000 003 425 000 00 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 2 600 000 002 350 000 00 应收帐款净额6应付工资35 40 125 2012 960 00 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 25 565 2919 912 27 其他应收款9 779 221 993 300 000 00 未付利润38 存货10 1 654 962 923 719 471 50 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 3 059 932 143 012 872 27 流动资产合计15 3 513 627 0311 128 594 20 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 1 522 612 751 522 612 75 其他长期负债47 减 累计折旧18 42 151 4047 823 40 其中 住房周转金48 固定资产净值19 1 480 461 351 474 789 35 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 1 480 461 351 474 789 35 无形资产及递延资产 负债合计51 3 059 932 143 012 872 27 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 500 000 008 000 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 143 415 62143 415 62 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 1 290 740 621 447 095 66 递延税项 所有者权益合计57 1 934 156 249 590 511 28 递延税款借项28 资产总计29 4 994 088 3812 603 383 55 负债及所有者权益总计58 4 994 088 3812 603 383 55 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵兴达煤炭有限责任公司 2013年3月31日 金额单位 元 资 产 行 次 年初数期末数负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 684 122 70702 124 52 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 630 000 00462 035 40 应收帐款4 3 425 000 003 060 000 00 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 2 350 000 002 600 000 00 应收帐款净额6应付工资35 12 960 0046 850 00 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 19 912 2712 830 55 其他应收款9 3 300 000 003 300 000 00 未付利润38 存货10 3 719 471 504 426 635 35 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 3 012 872 273 121 715 95 流动资产合计15 11 128 594 2011 488 759 87 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 1 522 612 751 522 612 75 其他长期负债47 减 累计折旧18 47 823 4055 342 41 其中 住房周转金48 固定资产净值19 1 474 789 351 467 270 34 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 1 474 789 351 467 270 34 无形资产及递延资产 负债合计51 3 012 872 273 121 715 95 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 8 000 000 008 000 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 143 415 62143 415 62 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 1 447 095 661 690 898 64 递延税项 所有者权益合计57 9 590 511 289 834 314 26 递延税款借项28 资产总计29 12 603 383 5512 956 030 21 负债及所有者权益总计58 12 603 383 5512 956 030 21 资 产 负 债 表 编制单位 乐陵市蓬勃机械有限公司 2012年12月31日 金额单位 元 资 产 行 次 年初数期末数负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 38 432 59 短期借款30 短期投资2应付票据31 应收票据3应付帐款32 253 630 90 应收帐款4 47 540 31 预收帐款33 减 坏帐准备5其他应付款34 应收帐款净额6应付工资35 12 050 50 预付帐款7应付福利费36 应收补贴款8未交税金37 2 095 39 其他应收款9未付利润38 存货10 416 064 24 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 其他流动资产14流动负债合计 0 00267 776 79 流动资产合计15 0 00502 037 14 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 268 000 00 其他长期负债47 减 累计折旧18其中 住房周转金48 固定资产净值19 0 00268 000 00 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失 22递延税款贷项50 固定资产合计23 0 00268 000 00 无形资产及递延资产 负债合计51 0 00267 776 79 无形资产24所有者权益 递延资产25实收资本52 500 000 00 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27未分配利润56 2 260 35 递延税项 所有者权益合计57 0 00502 260 35 递延税款借项28 资产总计29 0 00770 037 14 负债及所有者权益总计58 0 00770 037 14 0 00 损损 益益 表表 编制单位 乐陵市万源昌顺油业有限公司2011年12月份金额单位 元 项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入11 131 056 469 425 470 50 减 主营业务成本2869 597 697 246 647 40 营业费用311 815 9098 465 80 主营业务税金及附加 429 621 70246 847 50 二 主营业务利润5220 021 181 833 509 80 加 其他业务利润60 00 减 管理费用714 958 68124 655 70 财务费用80 00 三 营业利润9205 062 491 708 854 10 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 加 以前年度损益调整14 四 利润总额15205 062 491 708 854 10 减 所得税160 00 五 净利润17205 062 491 708 854 10 损损 益益 表表 编制单位 乐陵市中乐食品有限公司2011年12月份金额单位 元 项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入133 830 0088 146 25 减 主营业务成本231 908 4082 894 65 营业费用3 主营业务税金及附加 41 911 414 967 96 二 主营业务利润510 19283 64 加 其他业务利润60 00 减 管理费用70 00 财务费用80 00 三 营业利润90 00283 64 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 加 以前年度损益调整14 四 利润总额1510 19283 64 减 所得税160 00 五 净利润1710 19283 64 损损 益益 表表 编制单位 乐陵市顺成汽贸有限公司2011年12月份金额单位 元 项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入11 274 800 0012 205 557 50 减 主营业务成本21 124 575 509 740 275 40 营业费用312 455 70376 540 50 主营业务税金及附加 44 967 96 二 主营业务利润5137 768 802 083 773 64 加 其他业务利润60 00 减 管理费用78 745 80121 245 70 财务费用80 00 三 营业利润90 001 962 527 94 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 加 以前年度损益调整14 四 利润总额15137 768 801 962 527 94 减 所得税160 005 642 50 五 净利润17137 768 801 956 885 44 损损 益益 表表 编制单位 乐陵市宇泰房地产开发有限公司2011年12月份金额单位 元 项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入1 减 主营业务成本2 营业费用313 400 00188 443 00 主营业务税金及附加 4 二 主营业务利润5 13 400 00 188 443 00 加 其他业务利润60 00 减 管理费用735 410 00564 630 75 财务费用8 220 731 480 89 三 营业利润9 48 589 27 754 554 64 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 加 以前年度损益调整14 四 利润总额15 48 589 27 754 554 64 减 所得税160 00 五 净利润17 48 589 27 754 554 64 损损 益益 表表 编制单位 乐陵市天峰电子有限公司2011年12月份金额单位 元 项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入182 725 40936 431 20 减 主营业务成本262 105 30724 755 40 营业费用35 245 5012 461 40 主营业务税金及附加 4 二 主营业务利润515 374 60199 214 40 加 其他业务利润6 减 管理费用77 645 2084 355 20 财务费用8 三 营业利润97 729 40114 859 20 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 加 以前年度损益调整14 四 利润总额157 729 40114 859 20 减 所得税16553 203 452 10 五 净利润177 176 20111 407 10 损损 益益 表表 编制单位 乐陵市承泰投资咨询有限公司2011年12月份金额单位 元 项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入136 723 00264 260 00 减 主营业务成本23 450 0045 734 38 营业费用32 120 0018 750 00 主营业务税金及附加 4270 0017 045 50 二 主营业务利润530 883 00182 730 12 加 其他业务利润6 减 管理费用74 750 0028 710 00 财务费用8 三 营业利润926 133 00154 020 12 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 加 以前年度损益调整14 四 利润总额1526 133 00154 020 12 减 所得税16750 0019 875 10 五 净利润1725 383 00134 145 02 损损 益益 表表 编制单位 乐陵市林丰木材有限公司2011年12月份金额单位 元 项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入110 536 86117 341 89 减 主营业务成本28 246 8390 854 56 营业费用3100 00900 00 主营业务税金及附加 4 二 主营业务利润52 190 0325 587 33 加 其他业务利润6 减 管理费用72 056 2124 366 33 财务费用8 三 营业利润9133 821 221 00 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 加 以前年度损益调整14 四 利润总额15133 821 221 00 减 所得税16 五 净利润17133 821 221 00 损损 益益 表表 编制单位 乐陵市恒通运输有限公司2012年4月30日金额单位 元 项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入1 减 主营业务成本2 营业费用3 主营业务税金及附加 4 二 主营业务利润50 000 00 加 其他业务利润6 减 管理费用78 750 008 750 00 财务费用8 三 营业利润9 8 750 00 8 750 00 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 加 以前年度损益调整14 四 利润总额15 8 750 00 8 750 00 减 所得税16 五 净利润17 8 750 00 8 750 00 损损 益益 表表 编制单位 乐陵市汇丰服装制衣有限公司2011年12月份金额单位 元 项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入1169 236 071 127 356 31 减 主营业务成本2131 778 94987 649 04 营业费用3 主营业务税金及附加 416 420 69 二 主营业务利润537 457 13123 286 58 加 其他业务利润60 00 减 管理费用736 664 74114 908 46 财务费用80 00 三 营业利润9792 398 378 12 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 加 以前年度损益调整14 四 利润总额15792 398 378 12 减 所得税160 00 五 净利润17792 398 378 12 损损 益益 表表 编制单位 乐陵市华腾广告有限公司2011年12月份金额单位 元 项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数 一 主营业务收入123 006 0023 006 00 减 主营业务成本212 300 0012 300 00 营业费用3 主营业务税金及附加 44 012 104 012 10 二 主营业务利润56 693 906 693 90 加 其他业务利润60 000 00 减 管理费用74 800 004 800 00 财务费用80 000 00 三 营业利润91 893 901

内容简介：

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