0601-05物资管理办法B.doc

文件编码: ZC0601-05物资管理办法现行版本：B/0 2004 副本控制:编制:姜言广 日期: 2003年12月12日审核:朱道平 日期: 2003年12月18日 评审: 高智忠 吴廷森 白光胜 于成军 孙本明 周长英批准:王维三 日期: 2003 年12月31日2004-01-01发布 2004-01-01实施山东电力建设第三工程公司ZC0601-05 物资管理办法 B/0物资管理办法1目的和适用范围 为明确工程用物资采购部门的职责和权限、规范采购行为，控制采购成本，提高物资管理水平，达到提高经济效益、满足施工生产要求的目的，特制定本办法。 本办法适用于物资管理部采购职能范围内的物资采购及出库前的管理。 2职责2.1公司物资管理部是公司工程所需物资管理的专业主管部门，负责有关物资管理制度、办法、程序的制定；负责对重要物资分供方的考察和评审；负责价格指导、监督体系的建立和管理；负责对项目物资管理部物资管理工作的指导、监督、协调、考核以及经济活动的分析；负责公司总部所需物资的采购、管理工作。2.2项目物资部门负责本项目部工程用物资的采购及管理,负责一般物资供方的评审和管理。2.3 合同管理部门负责建筑安装工程内部材料价格的编制、施工图内物资需用计划的审批和物资购销合同条款的审核。 2.4工程技术管理部门负责工程施工措施性、消耗性物资需用计划的审批。 2.5 检测中心负责规定物资采购到货入库的检验实验。2.6 各专业施工处、管理部门根据施工生产需要负责物资需用计划的提出和物资的领用。2.7 财务部门负责采购物资、调拨物资货款的结算和支付。2.8 监察审计部负责物资采购、物资调拨价格的审计监督。2.9 项目部公安保卫部门负责在库物资的保卫工作。3. 相关文件3.1 物资采购控制程序3.2 物资供方管理办法3.3 物资采购价格控制管理办法3.4 经济合同审计管理办法3.5 物资采购审计管理办法3.6 设备管理办法3.7 仓库管理办法3.8 物资调拨管理办法3.9 废旧物资管理办法3.10 二级单位核算管理办法4. 正文4.1 物资管理制度的建立4.1.1 公司物资管理部根据公司发展需要和物资管理要求制订、修改物资管理制度或程序；负责协调新建、修订管理制度的审议、定稿；负责管理制度的分类整理、汇编、装订、下发和存档。4.1.2 公司物资管理部随时掌握项目物资部门物资采购管理制度的执行情况和提出的合理化改进建议，根据需要对管理制度进行完善和修订。4.2 物资计划管理4.2.1 材料的领用实行“限额材料总量控制制度”。限额的材料由项目合同部门根据施工图预算按单位工程编制项目总量计划交项目物资管理部，项目物资管理部作为编制备料计划和实行限额控制的依据。非正常情况（图纸未到需提前备料或施工等）由项目合同部、工程部提出，经项目总工批准后执行。4.2.2 各专业施工处根据施工任务每月月底编制下月“月度用料计划”报项目物资部门作为备料依据，用料计划必须详细注明主要材料的名称、规格型号、材质或质量要求、数量、使用时间，必要时附图纸资料等。4.2.3 各专业施工处施工或材料人员根据图纸或施工要求按物资仓库分类编制物资需用计划表，周转性材料的需用计划由项目部租赁站提出，安全帽由项目安监部门提出。计划表中详细填写物资名称、规格型号、材质或质量要求、数量、需用日期、必要时附图纸资料等。4.2.4 物资需用计划经部门主管审核后，属于施工图纸内的物资由合同部门审批，属于施工措施性 、消耗性物资由工程部门审批，计量器具由企业策划部门审批。经批准后的物资需用计划交项目物资部门相关计划员实施采购。4.2.5 物资需用计划提出的时间要求：需要进口的四大管道、阀门、高压管件计划提前6个月；电缆、电缆桥架、国产阀门、中低压管件、支吊架、保温耐火材料、钢模板等计划提前1个月；钢材、地材计划提前15天；常用二三类和其他物资需用计划提前5天。4.3物资供方的评价、选择和管理 4.3.1 根据采购的物资对工程质量的影响程度，将工程用物资分为两类：重要物资、一般物资。相应地将物资合格供方分为重要物资合格供方、一般物资合格供方。4.3.2 公司物资管理部负责重要物资供方的评价、选择和管理；负责物资合格供方名单的整理、编制、发放；负责对项目部执行管理办法有关规定方面的检查与考核。4.3.3 项目物资部门负责物资供方有关资料的收集、整理；负责一般物资供方的评价、选择和管理。4.3.4 公司物资管理部组织相关部门和人员对重要物资供方进行考察验证；每年年底组织人员根据供货质量、交货期限、实力信誉、售后服务等情况按照各管理体系对物资合格供方进行综合评价，作为以后供货的依据。4.3.5 物资供方的评价、选择和管理具体执行物资供方管理办法。4.4 物资的采购4.4.1 项目物资部门分管计划员根据各部门或专业施工处提出的物资需用计划平衡利库后编制物资采购计划，经部门主管审批后在物资合格供方名单范围内实施采购。4.4.2 物资采购坚持“确保采购质量，控制采购价格”、“就地就近货比多家（比质量、比价格、比售后服务）”、“物资流通主渠道订货”的原则。4.4.3 物资采购分合同（协议）方式采购和非合同方式采购。对质量要求高、订货数量和金额大的物资实行招议标签定合同（协议）方式采购，监察审计部门参与监督订货的整个过程，合同管理部门负责审核合同条款内容的准确性、合法性，严格执行合同会签制度。其它采购根据批准后的采购文件实施合同或非合同方式采购，采购价格接受监查审计部门的审核和监督。4.4.4 计划员建立物资采购价格信息台帐，履行订货合同，对采购的物资进行发票登记。4.4.5 公司物资管理部建立物资采购价格控制体系，根据市场供求状况定期编制采购指导价格作为项目物资部门确定采购价格的参考依据。公司物资管理部对项目物资部门的采购价格进行监督、检查、考核。4.4.6 物资采购价格控制具体执行物资采购价格控制管理办法；物资购销合同审计具体执行经济合同审计管理办法；物资价格审计具体执行物资采购审计管理办法。4.5 设备管理4.5.1 设备主要包括业主提供的合同设备及附件、备品备件、专用工具、有关图纸资料等，设备管理的要求是“科学管理，合理存放，精心维护，正确使用”。4.5.2 项目物资部门相关计划员根据设计清册和业主提供的设备订货合同编制设备订货台帐。根据工程施工进度，做好设备的催交、催运工作。4.5.3 设备抵达施工现场后，项目物资部门根据施工计划编制设备开箱计划，组织有关人员参加开箱，并做好开箱验证记录，对开箱发现的缺陷及时处理并做好记录。4.5.4 设备在开箱后出库前，项目物资部门根据设备贮存的不同要求，对设备分库、分区存放，并进行保管保养和维护。发现丢失、破坏现象及时报公安保卫部门或业主协商处理。4.5.5 随设备供应的专用工具、备品备件开箱后的借用和管理由项目物资部门负责，工程结束后移交给业主。4.5.6 设备的管理具体执行设备管理办法。4.6物资的仓库管理4.6.1 物资的仓库管理包括物资的入库验收、物资在库的标识和保管保养、物资的发放以及账务处理等环节。 4.6.2 物资的入库验收：仓库管理人员依据采购文件，利用合适的工具或计量器具对物资的质量、规格型号、数量、资料证件等进行验证。按规定进行进货检验实验的物资，委托检测中心检验实验。4.6.3 仓库管理员对到货验收合格入库的物资及时做好到货记录，并妥善保存相关资料。4.6.4 物资入库后按贮存要求分类存放，做好产品的标识，以便可追溯。对库存物资进行保养、维护，确保质量满足施工要求。对库存物资定期盘点，按要求进行账务处理，做到帐、卡、物相符。4.6.5 物资的发放：各部门、专业施工处依据批准后的物资需用计划，填写领料单，经材料主管人员审批后到仓库领料，仓库管理人员凭有效单据发放，特殊物资的发放必须有相关部门的人员参加。4.6.6 严格物资领用制度，各部门、专业施工处及时领用到货物资，严禁造成库存积压。4.6.7 仓库管理员应熟练掌握物资性能和保管方法，掌握消防、用电等知识，做好仓库的安全管理。4.6.8 物资的仓库管理具体执行仓库管理办法。4.7物资调拨4.7.1 物资的调拨分内部调拨和外部调拨。公司物资管理部负责协调各项目部之间库存物资的平衡、调度、调剂和对外调拨。4.7.2 项目物资部门具体负责物资的调拨，开具内部调拨单经财务部门办理转帐结算手续。各专业施工处剩余物资的调拨要办理退库手续，由物资管理部门按内部物资调拨程序办理，不得自行转移。对外调拨的物资需经有关领导审批，开具物资调拨单由财务部门统一结算。4.7.3 项目部之间的物资调拨价格原则上按市场价格办理，属于废旧、积压物资由项目部之间协商降价处理，差价由调出项目部承担。对外调拨物资的价格执行市场价加采购保管费。4.7.4 物资的调拨管理具体执行物资调拨管理办法。 4.8 废旧物资管理4.8.1 项目物资部门负责本项目部废旧物资的处理，对废旧物资的处理采取分类处理原则。 4.8.2 废旧物资的管理采取先利用后处理的原则。公安保卫部门要严格执行出入管理制度；监察审计部对废旧物资处理的过程进行监督。8.3 废旧物资的管理具体执行废旧物资管理办法。4.9物资采购和调拨结算、内部结算4.9.1 物资采购和调拨的结算由财务部门具体办理。采购结算必须凭正式发票并经相关责任人签字认可，未按要求结算的，财务部门不予付款。物资内部、外部调拨凭物资调拨单结算，外部调拨所收货款上交财务部门。4.9.2 公司内部核算中，由合同管理部门制订建筑安装工程内部材料价格，物资部门仓库按要求定期对采购的物资做好收料、入账和出账的账务处理，财务部门定期办理内部结算。 4.9.3 内部核算管理具体执行承包核算管理