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公司标准岗位职责描述 A. 公司所有员工1. 货币资金和融资流程方面a) 提出因公司业务需要的现金借款申请；b) 提出日常报销的申请；c) 偿还出纳现金时需要索取收据；2. 存货管理流程方面a) 提出公司库存物资的领用申请；3. 人事和工资管理流程方面a) 提出辞职要求；b) 提出加班的申请；c) 提出年休假、病假、事假等休假的申请；d) 进行自我评估；4. 公司资产管理流程方面a) 提出使用资产增加的申请；b) 对直接使用的资产进行验收；c) 对经过维修的资产进行确认；d) 对需要报废的资产提出申请；e) 办理本人负责的资产交接手续；f) 做好自己使用公司资产的台帐；5. 税务和保险管理流程方面a) 遵守公司税务制度；b) 出现保险事故需及时上报；6. 预算和财务报告流程方面a) 对本人的工作进行总结；b) 编制本人的下一步工作计划和预算；c) 根据公司批准的年度预算对日常的支出进行控制；d) 每月对当月发生的费用同预算进行比较分析；e) 执行公司调整后的管理措施；B. 公司部门经理1. 货币资金和融资流程方面a) 批准本部门员工现金借款；b) 复核和批准本部门员工日常报销；c) 日常报销需要获得上级主管的批准；d) 偿还出纳现金时索取收据；2. 采购和付款流程方面a) 根据公司销售计划更新和调整本部门的采购和服务需求；b) 同采购部门讨论相关供应（服务）商的选择；c) 对获得的外部服务加以验收和确认；3. 存货管理流程方面a) 在权限范围内批准公司库存物资的领用；4. 人事和工资管理流程方面a) 提出聘用员工的申请；b) 向员工提出解聘的通知；c) 批准员工的辞职要求；d) 批准本部门员工的加班申请；e) 审核员工的考勤汇总表；f) 提出员工内部调动、升职、加薪的申请；g) 对员工进行考核和评估；5. 公司资产管理流程方面a) 提出资产增加和维护的计划；b) 复核本部门员工提出资产增加的申请；c) 同采购部门讨论增加资产的具体要求；d) 对直接使用的资产进行验收；e) 对经过维修的资产进行确认；f) 对本部门需要报废的资产提出申请；g) 办理本部门移交资产的交接手续；h) 对同本部门相关的资产处置提出申请和建议；6. 税务和保险管理流程方面a) 督促本部门的员工遵守公司税务制度；b) 本部门出现保险事故需要及时上报；7. 预算和财务报告流程方面a) 对本部门的工作进行总结；b) 编制本部门的工作计划和预算；c) 根据公司批准的年度预算对日常的支出进行控制；d) 每月对当月发生的费用同预算进行比较分析；e) 督促本部门执行公司调整后的管理措施；C. 董事会1. 货币资金和融资流程方面a) 批准公司银行开户申请；b) 作出融资的董事会决议；c) 批准公司融资的申请；d) 批准融资合同；2. 销售和收款流程方面a) 对公司总经理提出的销售计划反馈意见；b) 根据投标建议在权限内批准销售项目投标；c) 在权限内批准客户信用额度的申请；d) 在权限内批准投标文件的条款和投标价格；e) 在权限内批准销售合同的签署；f) 在权限内批准超信用额度发货的申请或重新核定客户的信用额度；g) 根据权限批准应收帐款的调整；h) 根据权限批准销售产品的退回；3. 采购和付款流程方面a) 根据权限批准采购计划；b) 根据权限批准供应（服务）商的选择；c) 根据权限批准采购招标文件；d) 根据权限确定供应（服务）商或中标供应商；e) 根据权限授权总经理签署采购合同；f) 根据权限批准非合同采购活动；g) 根据权限批准采购付款；4. 存货管理流程方面a) 在权限内批准存货盘点差异的调整；5. 人事和工资管理流程方面a) 根据权限批准招聘员工；b) 根据权限批准员工的内部调动、升职、调薪等；c) 根据权限批准解聘员工；6. 公司资产管理流程方面a) 批准预算外的资产采购计划；b) 根据权限批准资产的采购申请；c) 根据权限授权总经理签署资产采购合同；d) 根据权限批准资产采购款项的支付；e) 根据权限批准资产的修理和维护；f) 根据权限批准资产的报废；g) 根据权限批准资产的处置；h) 根据权限批准资产盘点差异的调整；7. 税务和保险管理流程方面a) 根据权限批准税务筹划方案；b) 根据权限决定是否接受税务部门关于税务的处理决定；c) 根据权限批准公司资产投保计划；d) 根据权限确认保险公司的理赔金额；8. 预算和财务报告流程方面a) 制定公司发展战略；b) 审核、修改、批准公司年度计划和预算；c) 了解公司预算执行情况并指导公司的管理；d) 批准重大会计政策的变化；e) 审核批准公司财务报告；D. 总经理1. 货币资金和融资流程方面a) 核准公司银行开户申请；b) 批准融资计划和计划调整；c) 审核借款申请；d) 获得授权后签订借款合同；e) 批准银行借款的提款；f) 批准银行借款还款和利息支付；g) 审核批准日常业务需要现金的预支；h) 批准本公司员工的费用报销单；i) 批准公司备用金额度；j) 指定第三方对出纳现金进行盘点；2. 销售和收款流程方面a) 核准和调整公司销售计划并报董事会；b) 下发经批准的销售调整计划；c) 根据投标建议在权限内批准销售项目的投标；d) 向董事会申报权限外的销售投标建议；e) 在权限内批准客户信用额度的申请；f) 在权限内批准投标文件的条款和投标价格；g) 在权限内批准销售合同的签署；h) 在权限内批准超信用额度发货的申请或重新核定客户的信用额度；i) 根据权限批准应收帐款的调整；j) 根据权限批准销售产品的退回；k) 批准逾期应收帐款的收款计划；3. 采购和付款流程方面a) 对采购计划的调整进行评估；b) 审核供应商候选人建议书并根据权限批准供应（服务）商的选择；c) 审核并在权限内批准采购招标文件条款；d) 根据权限确定供应（服务）商或中标供应商；e) 根据权限或授权签署采购合同；f) 根据权限或授权审核批准非合同采购活动；g) 根据权限或授权审核批准采购付款；h) 根据供应商主文档审核采购合同；4. 存货管理流程方面a) 根据权限批准存货领用；b) 批准生产计划；c) 批准产成品发货差异的调整；d) 在权限内批准存货盘点差异的调整；5. 人事和工资管理流程方面a) 在权限范围内批准招聘员工；b) 批准员工的聘用；c) 签发聘用合同和起薪单；d) 签署员工的解聘协议；e) 审核员工工资并签字批准；f) 批准工资的支付；g) 在权限范围内批准员工的内部调动、升职、调薪等；h) 审核员工评估报告；6. 公司资产管理流程方面a) 批准预算内的资产采购计划；b) 权限内批准资产的采购申请；c) 在权限内或授权签署资产采购合同；d) 在权限内或授权批准资产采购款项的支付；e) 在权限内或授权批准资产的修理和维护；f) 审核资产维护完工报告；g) 在权限内或授权批准资产的报废；h) 在权限内批准资产的内部移动；i) 在权限内批准资产的处置；j) 在权限内批准资产盘点差异的调整；7. 税务和保险管理流程方面a) 在权限内批准税务筹划方案；b) 批准税务申报表；c) 批准提交税务部门的文件；d) 在权限内决定是否接受税务部门关于税务的处理决定；e) 在权限内批准公司资产投保计划；f) 批准保险标底的变更；g) 在权限内确认保险公司的理赔金额并签署理赔接受函；8. 预算和财务报告流程方面a) 确立公司年度经营目标；b) 审核公司年度计划和预算报董事会并按照董事会的要求进行修改；c) 审核公司预算执行分析报告并制定相应管理措施；d) 安排各项管理措施的执行；e) 审核批准公司财务报告；E. 行政人员1. 货币资金和融资流程方面a) 管理公司和总经理印鉴；b) 保管借款合同；c) 负责网上银行授权卡的保管和使用；d) 存档借款合同；2. 销售和收款流程方面a) 在已经批准的销售合同上加盖公司印鉴；b) 将已经签署的合同尽快分发给相关部门；c) 对公司销售合同、标书、客户往来资料等进行存档管理；3. 采购和付款流程方面a) 在已经批准的采购合同上加盖公司印鉴；b) 对公司采购合同、供应商资料等进行有效管理；4. 人事和工资管理流程方面a) 在已经批准的聘用合同或其他文件上加盖公司印鉴；b) 对公司的人事资料进行有效管理；F. 人事人员1. 人事和工资管理流程方面a) 审核各个部门用工要求是否超过预算；b) 存档招聘请求表等资料；c) 组织安排对员工的招聘；d) 归档招聘活动中的测试记录和总经理意见；e) 通知应聘人员公司是否录用；f) 准备员工聘用合同和起薪单；g) 负责安排完成员工聘用合同的签署；h) 完成合同存档并向公司员工公布公司的人事变更；i) 安排准备解聘协议和员工离职通知单；j) 签发解除劳动合同关系证明；k) 将员工解聘协议和员工离职通知单归档并更新工资主文档；l) 汇总员工考勤记录并汇总转发给财务部门计算工资；m) 组织安排员工的评估；n) 归档公司员工评估资料；G. 运转人员1. 销售和收款流程方面a) 参与销售投标前的合同评审；b) 根据销售人员的通知计划安排适当的运输工具发货；c) 根据信用销售控制的要求对客户进行发货控制；d) 分析产品发货和实际签收的差异并提出处理意见；2. 存货管理流程方面a) 审核生产报表确认产成品入库并更新发货主文档；b) 督促员工对退回的产成品进行计量；c) 安排退回的产成品入库；d) 督促员工将入库单据分发给相关的部门；e) 检查发货是否符合信用控制要求；f) 检查发货是否是符合标准的产品；g) 根据销售计划合理安排运输；h) 安排运输车辆装车；i) 检查运输司机在发货单上是否签收；j) 督促员工及时将发货单分发给相关部门；k) 检查运输司机是否及时将客户已经签收的发货单收回汇总；l) 核对产品发货和实际签收的差异；m) 通知销售部门对有争议的发货差异进行处理；3. 采购和付款流程方面a) 配合采购部门合理安排原料采购的运输；H. 发货人员1. 存货管理流程方面a) 审核生产报表确认产成品入库并更新发货主文档；b) 对退回的产成品进行计量；c) 根据退回的产成品入库计量结果开出入库单；d) 入库单据分发给相关的部门；e) 收到销售发货的通知后复核是否符合信用控制要求；f) 复核技术部的质量报告是否有符合标准的产品；g) 运输车辆装车后打印发货单；h) 督促运输司机在发货单上签收；i) 及时将发货单分发给相关部门；j) 及时督促运输司机将客户已经签收的发货单收回汇总；I. 仓库管理人员1. 存货和生产控制流程方面a) 根据购货合同或订单核对货物的数量并开出入库单；b) 如果供应商要求需要在供应商的送货单上签收；c) 通知相关的技术人员对收到的货物进行检验；d) 检验不合格的货物通知采购人员退货；e) 根据入库单更新仓库帐；f) 审核公司员工的领料单；g) 根据正确的已经批准的领料单发出货物并要求领料人在单据上签字；h) 控制生产人员在生产任务通知单的范围内领用原材料；i) 核实生产报表中原料的耗用数据；j) 根据领料单更新仓库帐；k) 负责将领料单财务联交财务部；l) 每月对所保管的货物进行盘点；m) 编制盘点报告和提出差异调整申请；n) 将盘点报告存档2. 公司资产管理流程方面a) 对入库的资产开出入库单办理入库手续；b) 对于领用出库的资产办理出库手续；c) 将出入库资料交财务部进行帐务处理；d) 对于保存的资产进行盘点；e) 编制盘点报告和提出差异调整申请；J. 销售部经理1. 货币资金和融资流程方面a) 督促业务人员及时上交收回的款项；2. 销售和收款流程方面a) 复核销售人员的日报表并分析业务人员获取的市场和客户信息；b) 了解客户需求；c) 编制本部门员工提供服务的工作计划；d) 安排本部门员工工作；e) 编制销售发货计划和进行计划调整；f) 分析客户招标文件的内容并提出投标建议；g) 审核客户开户申请和信用额度申请；h) 督促销售员完成投标书和相关的文件；i) 督促销售员参加投标；j) 同总经理讨论销售合同的条款和价格；k) 复核同客户签订的销售合同；l) 根据授权完成同客户签订销售合同；m) 审核销售员填写的超信用额度发货申请；n) 监督销售人员及时同客户核对产品发货数量；o) 督促销售人员回收货款；p) 审核销售员填写的应收帐款调整申请表；q) 监督销售员将帐单通过有效的途径递交给客户；r) 及时同客户协调并处理客户对公司产品的抱怨；s) 同总经理讨论客户退货的要求；t) 如果是产品质量问题需要通知技术人员鉴定产品质量；u) 复核销售人员填写的退货申请；v) 退货申请批准后通知工厂准备退货；w) 监督员工对正式发票的管理和发票的交接手续；x) 督促销售人员执行销售合同中的条款；y) 向总经理提出对逾期货款催收的建议；K. 销售人员1. 货币资金和融资流程方面a) 根据收回货款金额填写缴款单并及时上交；2. 销售和收款流程方面a) 通过各种途径寻找客户；b) 走访客户获取的市场和客户信息，了解客户需求；c) 编制市场及客户信息日报表提出工作的计划；d) 通知已经签署合同客户的发货；e) 分析客户招标文件的内容并提出投标建议；f) 提出客户开户申请和信用额度申请；g) 完成投标书和相关的文件和评估资料；h) 代表公司参加销售项目的投标；i) 根据授权完成同客户签订销售合同；j) 填写的超信用额度发货申请；k) 及时同客户核对产品发货数量；l) 将销售帐单通过有效的途径递交给客户；m) 积极根据销售合同回收货款；n) 提出应收帐款调整申请并填写申请表格；o) 及时同客户协调并处理客户对公司产品的抱怨；p) 如果有产品质量问题需要通知技术人员鉴定产品质量；q) 根据同客户的协商填写退货申请；r) 退货申请批准后通知工厂准备退货；s) 根据合同要求和同客户的协商通知财务部开出销售发票；t) 同财务和客户办理发票的交接手续；u) 督促客户执行销售合同中的条款；v) 向经理提出对逾期货款催收的建议；w) 执行应收帐款的催款计划；L. 内勤服务1. 营业收入和收款流程方面a) 整理销售人员获取的市场和客户信息并及时更新客户主文档；b) 编制销售发货计划和进行计划调整；c) 通知工厂生产和发货；d) 整理客户招标文件和投标资料；e) 管理公司销售合同；f) 协助销售人员将销售帐单通过有效的途径递交给客户；g) 提醒销售人员根据销售合同回收货款；h) 协助销售人员办理有关的市场信息整理、发货、收款、退货、申请开票等手续；M. 财务部经理1. 货币资金和融资流程方面a) 评估公司银行业务提出开户申请；b) 审核开户手续的办理并更新银行帐户清单；c) 不定期审核开户银行帐户及银行预留印鉴卡；d) 编制现金流报表和资金的滚动预测；e) 制定融资计划和对融资计划进行调整；f) 提出并填写借款申请；g) 参与融资谈判；h) 准备融资合同和董事会决议样本；i) 提出并填写提款申请；j) 复核借款会计凭证；k) 月底核对借款登记簿和借款余额；l) 审核还款计划书；m) 复核借款本金或利息的付款请求；n) 审核利息计提的会计凭证；o) 复核收款凭证并核对帐务系统同销售主文档的余额；p) 审核员工借款的会计凭证和现金预支清单；q) 复核员工报销的会计凭证；r) 审核公司银行付款的单据并在付款单据上加盖财务印鉴；s) 复核银行付款凭证和支票登记簿；t) 审核银行调节表和银行对帐调整的会计凭证u) 负责审核确定备用金额度；v) 批准出纳的补充备用金申请；w) 财务经理定期对出纳现金进行盘点；2. 销售和收款流程方面a) 财务经理审核销售合同并督促合同的执行；b) 财务经理核对产品发货单并审核销售收入凭证；c) 审核应收帐款的调整；d) 核对销售主文档和金蝶会计系统中的营业收入是否一致；e) 审核销售发票登记簿；f) 检查应收帐款情况并督促同客户对帐；g) 审核销售主文档；3. 采购和付款流程方面a) 根据采购计划的调整对资金进行滚动预测；b) 监督入库单、请购单、采购订单、采购合同、服务合同、服务验收单等采购相关原始单据的使用；c) 财务经理审核采购相关的会计凭证；d) 审核采购的付款；e) 审核供应商主文档；4. 存货管理流程方面a) 审核存货主文档的更新；b) 审核存货盘点报告；c) 审核存货相关的会计凭证和相应的会计核算方法；d) 核对存货主文档和金蝶系统是否一致；e) 审核公司生产成本核算的原始资料和成本计算方法；5. 人事和工资管理流程方面a) 维护员工工资主文档；b) 根据考勤进行员工工资的计算；c) 将员工工资清单提交给总经理批准；d) 审核工资付款申请；e) 督促将工资清单和支票交给银行发放工资；f) 编制工资成本分配表；g) 审核工资核算凭证；h) 审核工资支付的审批手续；i) 根据公司制度变更员工工资；6. 公司资产管理流程方面a) 根据调整后的资产采购和维护的计划进行财务预测；b) 提出资产采购的建议；c) 审核资产采购的相关文件；d) 监督资产的管理；e) 审核资产采购的会计凭证；f) 审核资产的折旧和摊销帐务处理；g) 审核资产修理和维护的帐务处理；h) 对申请报废的资产批注原净值和财务意见；i) 审核资产报废的帐务处理；j) 审核公司资产内部转移的帐务处理；k) 对公司的资产处置提出建议；l) 审核资产处置的帐务处理和原始文件；m) 制定年度的盘点工作计划并监督实施；n) 复核盘点报告并提出财务意见；o) 审核盘点差异的帐务处理；p) 监督维护资产主文档；7. 税务和保险管理流程方面a) 了解国家税法提出公司税务筹划方案；b) 根据已经批准的税务筹划方案制定相关的制度并对所有员工进行培训；c) 督促公司员工执行税法和相关制度；d) 审核会计的税务核算和税务申报；e) 监督按照税法的规定缴纳税金；f) 督促相关的税务资料存档；g) 积极配合税务检查；h) 对税务检查结果提出财务意见；8. 预算和财务报告流程方面a) 定期对公司的经营业务进行分析；b) 收集各个部门的计划和预算编制年度财务计划和预算；c) 对批准的年度计划和预算进行存档；d) 向各个预算控制部门提供实际发生的财务数据；e) 汇总编辑预算执行的分析报告提交给总经理；f) 制定公司结帐流程和清单；g) 对公司的结帐流程和清单进行调整；h) 分发公司结帐流程和清单给财务人员并督促执行；i) 审核所有的会计凭证并在系统中过帐；j) 复核试算平衡表；k) 非正常项目向控股方集团财务咨询；l) 审核或编制财务报表并提交总经理批准；m) 对已经签字的财务报表归档；N. 财务部会计1. 货币资金和融资流程方面a) 办理借款手续；b) 更新借款登记簿并编制借款凭证；c) 编制还款计划书；d) 每月计提应付利息；e) 根据缴款单和收据编制收款会计凭证并更新销售主文档；f) 复核员工的报销单据检查是否符合公司报销制度；g) 编制员工报销的会计凭证；h) 核对所有的银行对帐单并编制银行余额调节表；i) 编制银行对帐调整的会计分录；j) 将银行余额调节表和银行对帐单一起存档；2. 销售和收款流程方面a) 根据销售合同、产品发货单、回款等资料更新销售主文档；b) 根据销售主文档对销售的汇总表编制销售收入会计凭证；c) 根据批准的应收帐款调整申请调节客户的应收帐款余额；d) 根据公司销售主文档和客户主文档开据发票；e) 所有开出的发票在发票登记簿上进行登记；f) 移交发票时需要办理相关的手续保证客户收到发票；g) 编制产品发货明细给销售人员用于核对发货数量；h) 编制应收帐款对帐单发送给客户并将客户确认文件存档；i) 维护销售主文档；3. 采购和付款流程方面a) 核对收到的发票、入库单、合同、订购单等编制凭证；b) 未收到发票需要预提相应的帐款，收到发票后进行调整；4. 存货和生产控制流程方面a) 根据入库单据更新存货主文档；b) 根据领料单更新存货主文档和进行相应的会计处理；c) 根据生产报表和发货单更新维护存货主文档；d) 收集有效原始资料进行费用的归集和分配；e) 通过正确的成本核算方法计算产品生产成本并编制会计凭证；f) 提供存货帐面数并同仓库管理员一同盘点仓库；g) 分析存货盘点差异的原因；h) 根据已经批准的资料对存货进行调整并更新存货主文档；i) 将盘点报告存档；5. 人事和工资管理流程方面a) 获得员工工资分配表；b) 编制工资成本分配记帐凭证；6. 公司资产管理流程方面a) 检查资产采购的相关文件；b) 对资产进行登记管理；c) 编制资产采购的会计凭证；d) 进行资产的折旧和摊销帐务处理；e) 进行资产修理和维护的帐务处理；f) 进行资产报废的帐务处理；g) 进行公司资产内部转移的帐务处理；h) 检查资产处置的帐务处理和原始文件；i) 提供资产帐面数配合实施年度的盘点工作计划；j) 参与编制盘点报告；k) 进行盘点差异的帐务处理；7. 税务和保险管理流程方面a) 了解国家税法和公司相关的制度；b) 执行税法和相关制度；c) 进行公司税务核算和税务申报；d) 按照税法的规定缴纳税金；e) 将相关的税务资料存档；f) 积极配合税务检查；8. 预算和财务报告流程方面a) 向财务经理提供实际发生的财务数据；b) 执行公司结帐流程和清单；c) 编制试算平衡表；d) 非正常项目向财务经理咨询；e) 编制财务报表并提交财务经理；f) 将财务相关报表归档；g