项目建议书-2014.doc

第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情况一、合作社概况（一）基本概况1、合作社名称：惠农区兴业奶牛养殖专业合作社2、所有制形式：合作社3、成立时间：该合作社是2006年6月24日在石嘴山市惠农区民政局登记注册。2008年10月转为石嘴山市惠农区工商行政管理分局登记，取得法人资格，工商注册号：640205NA000017X，位于惠农区红果子镇宝马村，占地面积95.6亩，该合作社是由该镇村民吕凤龙等人发起设立，按照合作社法登记注册的农民专业合作组织，合作社法定代表人吕凤龙，任该社理事长。4、成员及出资情况：合作社成员120人，其中农民社员114户，占合作社社员总人数的96%，其中5人以实物出资260万元。5、收益分配机制：该合作社按照章程每年对收益进行一次分配。可分配利润提取10%公积金和5%公益金后的部分的70%参与当年的分红，其余按照股本金的比例转为股本，作为再发展基金。（二）合作社法人代表情况惠农区兴业奶牛养殖专业合作社法人代表吕凤龙，1987年出生，23岁，大专毕业，2006年成立了惠农区兴业奶牛养殖专业合作社。吕凤龙同志无破产、银行欠资欠薪及其它不良诚信问题。（三）管理机构设置情况合作社管理机构设有理事会，由5名成员组成，设理事长1名、副理事长1名、理事3名，理事会成员任期3年，可以连选连任,理事会负责合作社的正常运转。合作社还设有监事会，由3名监事组成，负责对成员大会决议和本社章程的执行情况进行监督。合作社有独立的办公场所，办公就设在项目单位。合作社设财务人员2名，财务制度完善，实行独立的财务管理和会计核算，每季度第3月30日财务定期公开制度。（四）办公条件及工作人员情况1、办公条件现有办公室、兽医室、宿舍等12间360平方米,并配有电脑等办公设备。2、人员结构合作社现有员工12人，其中大专以上学历6人，有初、中级畜牧技术人员各1人。（五）财务管理制度按照章程，项目单位建立了符合企业现状和会计政策的财务管理制度，实行大笔的财务支出由理事会讨论，理事长一支笔批准的程序。设有专职出纳1名、兼职会计1名。二、运营情况 （一）主业发展情况1、现有产品类型：鲜牛奶及其它畜牧产品2、主营业务：奶牛养殖、鲜奶销售、牧草种植、技术培训与咨询服务。3、主业发展情况：合作社主营业务为：奶牛养殖、鲜奶销售、牧草种植、技术交流与咨询服务。合作社产权明晰，运行机制合理，实行财务独立核算，具有规范的章程（见附件），管理制度完善，制定了合作社分配办法及其监督机制。惠农区兴业奶牛养殖专业合作社占地95.6亩，现存栏奶牛600头，其中：有标准牛舍5栋（双排）6000平方米，青贮池3000立方米，挤奶车间1座500平方米，配套建设办公室、兽医室、宿舍等12间360平方米。合作社2007年被评为石嘴山市农业产业化重点示范单位；2008年被评为优秀创业企业及全区农村先进科普示范基地；2010年合作社被自治区农牧厅，财政厅授予示范合作社；2011年度被惠农区人民政府评委先进单位； 2012年2月被国家农业部等11个部门评委国家级示范社。（二）财务及分配情况1、财务状况惠农区兴业奶牛养殖专业合作社共有入股资金260万元。该合作社财务状况经宁夏正泰会计师事务所审计报告表明，2012年底，资产总额为1491.71万元，固定资产净值438.1万元，流动资产805.58万元，所有者权益合计1238.84万元；营业总收入2987.7万元，净利润494.5万元，净资产收益率为33.15%。2、分配情况截止2012年年底未分配盈余682.4万元，全部用于合作社发展资金。三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况该奶牛场没有享受过农业综合开发产业化经营项目资金扶持。30第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景一、必要性分析（一）项目提出的理由项目单位地处石嘴山市惠农区红果子镇，该镇是惠农区奶产业发展的主导区域之一，奶牛存栏达到10000头左右，2012年奶牛养殖产值达到1.5亿，奶牛养殖已经成为该镇农民增收的主要产业，在惠农区委、政府一系列优惠政策的鼓励下，奶产业一直保持强劲的发展势头。近年来由于合作社快速发展，奶牛存栏增加，但现有牛棚牛舍不能满足奶牛发展的需要，养殖场基础设施也不配套，因此需要扩建养殖设施，以满足养殖场的快速需要。项目单位作为惠农区农业产业化重要载体和链条之一，在加快奶牛良种化、建设优质奶源基地、提高产品质量和市场竞争力、推进奶产业向规模化、集约化经营发展中发挥着重要作用。通过本项目实施，在进一步完善以奶牛园区为依托，以推进标准化规模养殖为基础，以增强养殖户的组织化程度为手段，以提高良种繁育水平、产品质量和效益为核心的基础上，重点是加强养殖场基础设施条件建设，提质增效，通过提质增效措施，提高单位奶牛的产奶量和鲜奶质量。通过扩大核心奶牛群、繁育优质高产的后备母牛，改善牛群结构并向养殖农户提供合格的种母牛。因此，该项目的建设对实现惠农区奶牛养殖业的提质增效规划，向农户提供优质高产的优质奶牛、改善现有牛群质量、促进奶牛养殖业健康发展、确保实现牧业增效、农民增收和畜产品竞争力的增强的发展目标，为石嘴山市培育壮大优势特色产业具有非常重要的现实意义和示范作用，该项目的建设是完全必要的。项目单位现有奶牛300头，每年自繁自育可增加奶牛200头左右，随着进场奶牛全部进入生产期，牛群规模也相应增加，效益显现。但现有基础设施满足不了牛群扩大后的需要，为了满足扩群的需要，经合作社理事会研究决定实施该项目的建设。（二）项目建设的必要性1、项目建设对落实产业政策、区域发展规划的必要性近年来，市委、政府出台了一系列优惠政策，把发展奶牛业确定为调整农业产业结构、增加农民收入的支柱产业，使奶牛产业一直保持强劲的发展势头。为了做大做强畜牧产业，促进畜牧业持续健康发展，国务院下发了关于促进畜牧业持续健康发展的意见，提出“加快推进健康养殖”、“突出发展牛羊等节粮型草食家畜”、“进一步完善扶持畜牧业发展的政策措施”等指导性意见，为今后一个时期我国畜牧业发展指明了方向。2、项目建设对完善产业链条的必要性奶业是以种植业为前提，奶牛养殖业为基础，原奶收购为纽带，乳制品加工业为龙头的长链条产业。该项目是这一产业链条的基础，加强这一基础，上连饲草料种植业、下连乳制品加工业及千千万万消费家庭的食用安全及身体健康，更连着项目区养殖农户的利益。因此，该项目的建设对完善奶产业链条是非常必要的。3、项目建设对结构调整、农民增收及增加就业岗位的必要性惠农区提出要大力调整优化结构，壮大特色产业。充分利用惠农区秸秆资源和能量饲料资源、市场优势，发展奶牛养殖业，对调整农业产业结构，实现农业增效、农民增收具有重要意义。项目建成后年均存栏荷斯坦母牛500头以上、新增200头，以每头奶牛需要5亩饲草料地计算，该项目可直接带动饲草料种植基地(流转土地)面积4000亩，直接带动种植农户500户1500人，每亩增收260元，增加纯收入104万元。户均增收2080元、人均增收693元。直接带动奶牛养殖户50户150人，户均奶牛10头、饲养总量500头，头均提高单产3.5公斤，达到25公斤，日均增加鲜奶800*55%*3.5=1540公斤，年增值236万元，纯利润70.8万元，户均增收1.4万元、人均4700元。合计该项目直接带动农户550户1650人，直接增收174.8万元，户均3178元、人均1059元。该项目新增就业人数8人，其中当地农民工7人，年度工资15.4万元。4、项目建设对节能减排、可持续发展的必要性奶牛场产生的粪污全部用于农田，实现秸秆还田。5、项目建设对解决企业自身存在的问题、成员增收、增强带动能力的必要性通过本项目实施，在进一步完善以奶牛园区为依托，以推进标准化规模养殖为基础，以增强养殖户的组织化程度为手段，以提高良种繁育水平、产品质量和效益为核心的基础上，重点是加强养殖场基础设施条件建设，通过提质增效措施，提高单位奶牛的产奶量和鲜奶质量。通过扩大核心奶牛群、繁育优质高产的后备母牛，改善牛群结构并向养殖农户提供合格的种母牛,增加合作社成员的收入。因此该项目的建设是完全必要的。二、优势分析（一）政策环境石嘴山市是宁夏奶产业发展的重要产区之一。石嘴山市和惠农区都把奶产业作为壮大区域经济、促进农民增收的主导产业进行大力扶持。惠农区制定了调整养殖用地、协助养殖贷款等一系列扶持发展政策。为本项目的实施直接提供了有力的政策支持。（二）资源优势1、饲草料资源项目区地势平坦，引黄灌溉条件优越，土地肥沃，光热水土资源丰富切匹配良好，旱涝保收，是自治区农业生产的核心区域，也是西部地区少有的优质玉米产业带。近年来，项目区随着加快农业和农村经济结构的战略性调整的深入，农业逐步由以种植业为主转变为“粮、饲、经”三元结构，使相关产业相互结合，资源优化配置，产业链条逐步延伸，初步形成了产业特色化、特色产业规模化的区域农业发展格局，奶产业显现了较强的区位优势。多年来，项目区粮食总产一直维持在23万吨以上，农作物秸秆30万吨以上，种植饲用玉米22万亩，紫花苜蓿3万亩，为奶牛养殖提供了有力的饲草料资源保障。2、良种资源项目建设单位所在的宁夏引黄灌区，农业生产历史悠久，农作物秸秆、农产品加工后的副产品及饲料资源丰富。2002年以来自治区实施的宁夏奶牛品种改良项目和2006年农业部启动实施的奶牛良种补贴项目，都把惠农区确定为项目县，大力引进推广国内外优质荷斯坦牛冻精改良本地奶牛，提高了奶牛群品质，3、劳动力资源随着石嘴山市城镇化、工业化步伐的加快，农业机械化水平的提高，农村劳动力转向城镇，为养殖业的发展储备了充足的劳动力资源。（三）科技优势合作社现有员工12人，其中大专以上学历6人，有初、中级技术人员3人，并常年聘请惠农区畜牧水产中心的2名畜牧技术人员作为合作社的技术顾问。项目单位自身的技术能够保障该项目的顺利实施，农民群众也积累了丰富的养殖经验，科学普及面逐年扩大。（四）基础设施条件兴业养殖专业合作社养殖园区占地95.6亩，水电路配套及粪污处理设施、饲草料加工设施、办公及生活设施能够满足该项目建设的需要。该项目的建设是在养殖园区的预留地进行，不占用新的耕地。（五）市场优势项目单位是蒙牛乳业的奶源基地，并和该企业签订了长期的供奶合同，因此，该项目产品具有很好的市场优势。（六）区位优势1、项目区位于宁夏最北端，和内蒙古乌海市隔河相望，110、109国道和京藏高速从辖区通过，交通便利；2、项目区所在镇有较强的经济基础，农户有饲养奶牛的习惯；3、惠农区通讯发达、程控和移动电话网络实现了全覆盖；4城市基础设施完备，水电网健全。（七）自然条件惠农区地处内陆，属中温带干旱气候，四季分明。全年日照充足，降水量集中，蒸发强烈，空气干燥，温差较大，无霜期短。夏热而短促，春暖而多风，秋凉而短早，冬寒而漫长。年平均气温8.49.9。年最低气温-19.423.2，年最高气温32.436.1。全市年平均降水量在160毫米190毫米。年蒸发量在17002500毫米，是降水量的1014倍。石嘴山市已经初步形成了以粮油、蔬菜、畜牧业、枸杞为主的农业生产格局。脱水菜、奶牛、枸杞已被列为优先发展的三大优势特色产业。（八）社会经济状况项目区周边是惠农区的尾闸镇、庙台乡、红果子镇共有人口36800人，耕地面积14.2万亩，粮食产量4.5万吨，2012年全区畜牧业产值达到5.3多亿元，增长9.91%，占农业总产值的比重达到45.57%，畜牧业在农业结构调整中的主导地位得到进一步提升，成为农民增收的重要引擎。（九）本行业及关联产业发展现状2012年惠农区共建各类养殖园区17个，存栏奶牛2.5万头，年产鲜奶6.8万吨,机械化挤奶站17个，奶牛入园率达到95以上，奶牛机械化挤奶达到100，乳业的发展辐射带动1500多户农民以各种形式参与生产经营，其中：牧草专业种植户960多户，饲草料种植面积15万亩，年饲草料总产量达15万吨。奶牛养殖户500多户，卓有成效地构建了农民增收的稳固平台，成为惠农区畜牧业发展的亮点。由惠农区农牧局、自治区畜牧站、各乡镇畜牧站及各种性质的畜牧技术推广服务部门、企业形成了一个完整的专门针对奶牛养殖业的产前、产中、产后系列配套服务网络和机制，互相带动，互相发展，能够保证该项目队技术的服务要求。三、市场分析（一）项目产品的市场前景预测（1）产品市场供求现状1、鲜牛奶市场供求现状：惠农区2008年鲜奶生产和消费基本平衡。随着经济的复苏，2012年产鲜奶6.8万吨，我区鲜奶主要销往蒙牛、伊利、夏进、金河等区内外大中型乳品加工企业，今年以来由于奶牛存栏下降，鲜奶供不应求。2、良种母牛供求现状：宁夏在良种改良方面走在了全国的前列，良种改良率达到100%，冻精来源和质量可靠。（2）产品市场前景分析2011年蒙牛、伊利等大型乳品加工企业均在宁夏建设乳品加工基地，届时年需要鲜牛奶21万吨以上，鲜奶产量将出现供不应求的局面。因此，牛奶市场潜力巨大、市场前景良好。（3）项目产品的市场竞争优势由于实施规范化饲养、机械化挤奶，公司生产的牛奶质量优于散养户，其销售价格每公斤高出散养户0.5元，每吨鲜牛奶可增收500元。同时，园区建立优质饲草料集中生产模式，采用TMR饲喂技术和青贮技术，提高了饲料报酬，节省了养殖成本，提高了养殖效益，提高了资金的使用效率，相应的降低了总成本。（4）销售策略、方案和营销模式严格按照无公害牛奶生产标准，由项目单位负责统一组织加工饲草料和集中挤奶，并按照“优质优价”的原则，以高于散养户平均每公斤0.50元的售奶价格，销售给蒙牛乳业。 （二）风险分析在建设投资、经营成本、产品销售价格三个因素中最敏感的因素是销售价格，当销售价格下降5时，财务内部收益率下降了12.07个百分点，但仍高于行业基准收益率7.33个百分点。说明该项目最大的风险是由鲜奶及农产品的价格波动引起的。但从分析结果看，该项目具有很强的抗风险能力。牛奶及其制品最主要的市场风险因素除了特殊的如三鹿奶粉事件外，来源于饲料价格上升而牛奶的价格不上升导致经营性亏损，为此要和牛奶收购单位按年份签订收购合同，将价格在一年内保持在一个比较稳定的水平，为下一年价格谈判时留下空间。四、合作社成员对申请项目的支持情况项目单位于2013年10月20日召开全体股东会议，一直同意申报2014年国家农业综合开发产业化经营合作社财政补助项目，并就实施方案、资金筹措、收益分配等达成了一致，形成了决议。国家财政补助资金平均量化到合作社每个成员，并进行公示。自筹资金一部分由累计未分配利润解决，不足部分由大股东增股解决。第三章 项目目标第三章 项目目标一、项目名称、建设性质、建设地点及期限（一）项目名称:宁夏回族自治区2014年度石嘴山市惠农区500头优质奶牛养殖扩建项目（二）建设性质：扩建（三）建设地点：石嘴山市惠农区红果子镇宝马村2队二、产品方案及建设规模（一）产品方案年均产鲜牛奶3600吨、新增900吨、年均出售淘汰母牛50头、年均出售公犊牛150头。详见产品方案表。表31 产品方案表项 目数量规 格备 注一、自繁自育奶牛500（一）能繁母牛存栏（头）360（二）犊牛繁活率（）95%（三）年繁活犊牛（头）150（四）年补充母牛（头）1001出售公犊牛1502淘汰母牛50二、牛奶（吨）3600销往蒙牛等大型乳品加工厂（二）建设规模该项目总建设面积63765，其中扩建轻钢彩板双排牛舍2000、晾晒场3000；消毒室20。项目建成后在10年的计算期内年均存栏荷斯坦母牛800头，新增200头，成母牛480头，占60%；育成牛200头，占25%；犊牛120头，占15%。三、品种、技术（工艺）（一）品种荷斯坦奶牛（二）来源新增奶牛来源为合作社自繁的荷斯坦母牛。该合作社社员现存栏荷斯坦母牛500头，其中成年母牛360头、泌乳母牛288，育成母牛150头、母犊牛116头。四、主要技术、技术及来源来源的可靠性和可得性（一）主要技术：主要采用的技术有高产奶牛饲养和管理技术，高产后备母牛繁育、饲养和管理技术，同时采用人工冷配技术和性控冻精技术、奶牛体貌线性评定技术和DHI生产性能测定技术以及TMR全混合日粮饲喂技术。采用保健和防疫措施提高和保持核心奶牛群的健康水平；采用全面质量管理体质增效、提高企业效益。（二）技术来源与技术依托单位：惠农区畜牧水产技术推广服务中心。（三）技术及来源的可靠性和可得性：全混合日粮饲喂技术由自治区农牧局组织在全区推广、示范、应用已有十几年的经验，技术成熟可靠；石嘴山市建立了十几个冷配站、有技术人员100多人，负责对全市进行冷配等。该项目奶牛养殖的全部技术来源于技术依托单位，已并签订了技术服务合同。第四章 项目建设方案第四章 项目建设方案一、主要建设内容（一）建设地点1、建设地点选择（1）选址原则和依据地点选择应遵守便于防疫、地势较高，远离居民区。并依据荷斯坦奶牛养殖规范中的选址原则和依据选址。该项目属于扩建项目，建设地址符合选址原则。（2）地理位置及具体建设地点该项目地处惠农区红果子镇宝马村2队，北临第三排水沟、南临京藏高速、西面为合作社饲草种植基地、东面为尾闸中心沟。该项目在原场区预留地扩建。（3）土地类型、来源方式及占地面积该土地属于惠农区三荒地，项目总占地95.6亩，已办理了流转租赁手续、详见附件土地来源证明。（4）所占土地涉及社员的数量、土地面积该项目不涉及新增社员农户的土地。（二）技术路线及流程1、奶牛养殖工艺流程图奶牛养殖工艺流程见图4-1。图4-1、奶牛生产工艺流程图标准化奶牛养殖基地优质奶牛饲草饲料饲养管理疫病防制牛群测产线性鉴定优质青粗饲料种植生产性能测定及体况评分奶牛健康状况检测配种改良及胚胎移植优质饲草料加工贮藏及配制各生长、生产阶段分群管理药物筛选疫苗应用犊牛培育不同生产水平分群管理效果测试评定选育高产奶牛全混合日粮技术推广无公害饲料管理模式推广最佳疫病防制方案推广建立高产奶牛群、组装示范推广配套综合技术生产优质原料奶分群分阶段饲料配方2、工艺流程说明（1）奶牛良种繁育技术说明选种：根据改良目标的要求，选择在群成年母牛的80%和适当比例的优秀青年牛作为核心群。每年10月将全场成乳牛及后备牛按谱系进行分类，结合外貌鉴定、DHI报告，对全场牛只优劣进行分析排队，从而确定核心牛群。选配：根据个体母牛性状，选择最适宜的公牛冻精进行选配，以得到符合要求的、品质优良的后代。选配时应考虑公母牛的体型、生产性能和亲缘关系等。选配原则：优秀公、母牛采用同质选配，品质较差母牛采用异质选配。但是要避免相同缺陷或不同缺陷的交配组合。一般近交系数应控制在6%以下。（2）机械化挤奶技术工艺机械化挤奶是现代化挤奶工艺的标志。挤奶工艺是奶牛生产面向市场的最后一道工序。它直接影响到奶产品的安全卫生、市场的需求与发展，直接影响到饲养奶牛的经济效益。其原理是模仿犊牛吮奶的生理动作，由真空泵产生负压，真空调节阀控制挤奶系统的真空度，脉动器产生挤奶和休息节拍，空气通过集乳器小孔进人集乳器，以帮助把牛奶从集乳器输送到牛奶管道或桶体中。机械化挤奶器件主要包括真空泵、管道、真空调节阀、脉动器、集乳器、奶衬等，奶牛在分娩一般3天后即可用机器挤奶。每天2-3次挤奶，最佳挤奶间隔是12小时，一般三次挤奶奶产量可比二次挤奶提高10%。（3）青贮饲料制作技术工艺制作青贮的玉米最适宜的收割期为乳熟后期至蜡熟前期；入池时原料的水分控制在65%左右为最佳，水分过高过低都会影响青贮的品质。青贮原料应含一定的可溶性糖：最低含量应达2%，当青贮原料含糖量不足时，应掺入含糖量较高的青绿饲料或添加适量淀粉、糖蜜等。原料在青贮前，要切碎至1.5-2厘米左右。往青贮池中装料，应边往池中填料，边用装载机或链轨推土机层层压实，时间一般应不超过三天。对于容积大的青贮池，在制作时可分段装料、分段封池。应用防老化的双层塑料布覆盖密封，密封程度以不漏气不渗水为原则，塑料布表面用砖土覆盖压实。在青贮的贮藏期，应经常检查塑料布的密封情况，有破损的地方应及时进行修补。青贮饲料一般在制作45天后可以使用。密封完好的青贮饲料，原则上以1年使用完毕为宜。（4）全混合日粮饲喂技术工艺TMR饲料配方设计根据牧场实际情况,考虑泌乳阶段、产量、胎次、体况、饲料资源特点等因素合理设计配方，按各牛群的大小,设计不同的配方模型。TMR搅拌搅拌时间 ：边投料边搅拌，掌握适宜搅拌时间的原则是确保搅拌后日粮中大于4长纤维粗饲料占全日粮的1520%。搅拌时间过长,TMR太细,有效纤维不足,搅拌时间太短,原料混合不匀,一般在最后一批原料加完后再搅拌45分钟搅拌顺序：遵循先干后湿，先精后粗，先轻后重的原则投料顺序为谷物蛋白质饲料矿物质饲料青贮粗料。最适投喂量在散栏式的饲养模式中，奶牛必须有20小时可接近全混合日粮（TMR）且确保充足的饲槽空间和数量，饲喂全混合日粮（TMR）每日2次，在热而湿的天气喂3次，以确保饲料的新鲜。为了达到最大的干物质采食量，饲槽中必须有5%8%的饲料过剩，饲槽中有3%5%的剩料量为最佳的干物质采食量。（5）奶牛疫病防治工艺简述奶牛疫病防控包括消毒和灭菌、免疫接种，按规程进行免疫接种、卫生消毒、定期保健护理、病牛隔离治疗，重点做好乳房炎、消化系统疾病、代谢病、蹄病和犊牛腹泻病的预防治疗。环境消毒牛舍周围环境定期用2%的火碱或撒生石灰消毒。牛场周围及场内污染地、排粪坑、下水道出口，每月用0.3过氧乙酸消毒1次。在牛场、牛舍入口设消毒池并定期更换消毒液。人员消毒工作人员进入生产区净道、挤奶厅和牛舍，要更换工作服、工作鞋，并经紫外线照射10min进行消毒。外来人员必须进入生产区时，应更换场内工作服、工作鞋，并经紫外线照射10min进行消毒，并遵守场内防疫制度，按指定路线行走。挤奶厅、牛舍消毒要每天清扫，定期喷雾消毒。用具消毒定期对分娩栏、水槽、饲料车、料桶等饲养用具进行消毒。废污物无害化处理与环境保护情况（废污物无害化处理设施、措施及执行标准）主要废污物3、生鲜牛奶质量标准奶牛养殖的最终产品是牛奶，其生鲜牛奶标准见表4-1；奶牛养殖技术路线见图4-1。表4-1、生鲜牛奶理化指标项 目指 标相对密度（d420）1.0281.030脂肪（%） 3.2蛋白质（%） 3.0非脂乳固体（%） 8.3酸度（oT） 18.0杂质度（ppm） 44、物料消耗及平衡年均总消耗量9157吨，其中精饲料2014吨、青贮玉米秸秆年总消耗量5987吨、其它粗饲料1156吨。年均产鲜牛奶3600吨。投入产出比2.54:1。（三）设施建设该项目总建设面积63765，其中扩建轻钢彩板双排牛舍2000，晾晒场3000；消毒室20。表4-2 设施建设任务表序号工程名称建设性质建设面积单位造价投资额（新/改建）（平方米）（万元/）（万元）1主要生产车间1.1牛舍（10m100m2）（轻钢彩板结构）新建72000.53602挤奶车间新建5000.1503青贮池新建30005001502.1消毒室（5m4m）新建200.2523.1晾晒场（40m12m3）新建20000.01224小计586（四）设备购置根据乳品安全方面考虑，决定购置RVLM微生物快速检测系统一套。表4-3 设备选型表序号设备名称数量（台/件、套）单价（万元/台件）投资额（万元）1主要设备000小计110.00(五)科技措施1、技术培训该项目培训相关人员50人次，其中培训项目单位人员20人次，培训合作社社员30人次。2、DHI测定全年采集奶样报送自治区测定10次。二、主要技术参数泌乳母牛占成年母牛百分数80%左右，牛奶单产为7.5吨。成母牛年内总受胎率95%，产犊成活率95%，公犊、母犊各50%，母牛淘汰率5%，饲草料与牛奶的投入产出比2.54:1。三、项目涉及的相关环保措施（一）环境影响因素1、牛粪便、牛尿污染。2、挤奶车间冲洗用水、牛棚牛槽等生产中清洗场地的污水。3、生活污水及垃圾。4、机器设备产生的噪声。（二）环境保护与治理措施1、工程措施（1）牛粪便、牛尿全部实现秸秆还田。 （2）生活及冲洗用水的处理清洗挤奶机械后的废水、生活污水，经中和沉淀后一起进入厌氧池厌氧处理。（3）废渣处理主要是锅炉的煤炭渣，用于建筑材料。（4）噪声治理措施选用铡草机、粉碎机，并做防尘、隔音处理；锅炉运行符合环保要求。2、其它措施牛舍周围环境定期用2%的火碱或撒生石灰消毒。牛场周围及场内污染地、排粪坑、下水道出口，每月用0.3过氧乙酸及氯制剂消毒1次。工作人员进入生产区净道、挤奶厅和牛舍，要更换工作服、工作鞋，并经紫外线照射10min进行消毒。外来人员必须进入生产区时，应更换场内工作服、工作鞋，并经紫外线照射10min进行消毒，并遵守场内防疫制度，按指定路线行走。要每天清扫，定期喷雾消毒挤奶厅、牛舍。定期对分娩栏、水槽、饲料车、料桶等饲养用具进行消毒。废污物无害化处理与环境保护情况（废污物无害化处理设施、措施及执行标准）主要废污物。（三）环保部门意见该项目经石嘴山市环保部门备案，批复同意建设该项目 。四、项目组织与管理（一）建设期机构设置及职责1、建设期结构设置项目在实施期间建立起项目经理负责制的组织结构，组织结构图见图4-2。图4-2、项目建设组织结构图项目总经理行政部财务部工程技术部2、职责划分工程技术部：负责工程前期设计、提供技术方案；负责该项目的土建、机器设备的调试购买和安装、调试以及项目的招标；负责监督工程质量，工程进度管理等； 行政部：负责项目行政和后勤保障工作。财务部：负责项目的财务工作和项目资金的落实。（二）运营期机构设置及人员配置1、运营期间结构设置项目在运营期间建立起项目理事会领导下的理事长负责制的组织结构，组织结构图见图4-3。图4-3、项目建设组织结构图理事会、理事长奶牛场财务部行政部技术部2、职责划分技术部：全面负责合作社的技术工作。 行政部：负责合作社的性质和后勤等工作。财务部：负责合作社的财务工作。奶牛场：负责奶牛的养殖、繁育、饲草料加工等。3、人员配置根据国家劳动部门有关规定，劳动工人每周工作时间为40小时，本项目养殖岗位实行三班制，其余生产工人实行单班制。该项目新增定员总定员8人，养殖人员7人，管理人员1人。（三）建设期限1、项目建设期该项目建设期为一年，即2014年1月2014年12月。该项目经济效益计算期10年。2、实施进度安排2014年1 -3月份完成制定项目实施计划及各项前期准备工作；2014年3-8月份完成各项建设工程、设备购置与安装；2014年89月份完成人员培训工作；2014年10月份11月份试生产；2014年12月，项目总结，申请验收。3、实施进展表实施进展见表4-5。表4-5、实施进展表日期 2014年13月2014年38月2014年89月2014年1011月2014年12月前期准备工作土建、设备安装人员培训投产验收（四）管理措施1、项目经营管理模式项目经营管理模式：采取“合作社+基地（奶牛场）+社员”三位一体的核心机制。同时聘请畜牧科技人员对园区农民所养殖的奶牛进行全方位的技术指导服务工作，严格按照技术标准和要求提供科技服务。2、经营管理措施（1）工程管理项目建设根据国家发布的中华人民共和国建筑法的有关规定进行工程的管理。由合作社监督养殖场建设工程的质量、建设进度和工程建设投资的使用。（2）生产管理 实行园区场长负责制，严格按照无公害食品相关技术标准和公司奶牛饲养管理规程组织奶牛检疫、运输、疫病防治、饲养管理、环境控制、机械化挤奶和档案管理，确保产品优质、安全。（3）财务管理在资金管理方面，严格采用国家统一的资金管理模式，严格执行国家规定的财务制度和办法。项目建设资金实行专户管理，做到专款专用，加强资金使用的跟踪与检查，发现问题及时纠正，接受审计部门的监督和审计检查。第五章 投资估算及资金来源第五章 投资估算及资金来源一、投资估算依据（一）计算依据国家农业综合开发办公室国家农业综合开发产业化经营财政补助项目（龙头企业）可行性研究报告编写大纲（国农综办【2010】188号）；中国轻工总会轻工业工程设计概算（编制办法）（QBJS10）；中国轻工总会轻工业建设项目投资估算办法（1996）；行业基准收益率取8%，项目计算期10年。宁夏回族自治区工程预算定额2010版；宁夏回族自治区建筑工程消耗定额及基础价格（2010版）；宁夏回族自治区建筑工程费用计算规则（二）编制办法建筑工程套用：宁夏回族自治区工程预算定额2005版；宁夏回族自治区建筑工程消耗定额及基础价格（2005版）；宁夏回族自治区建筑工程费用计算规则宁夏回族自治区施工机械台班基础价格；并参照同类建筑物近期单位造价用估算法进行估算。二、投资估算（一）总投资以概算法计算该项目总投资598万元，其中建设投资588万元。以固定资产形成法该项目总投资598万元，其中：固定资产投资147万元，科技投资4万元。（二）建设投资及其固定资产投资该项目建设投资598万元，其中直接投资设施工程费用288万元、设备直接投资10万元。二、资金来源（一）中央财政资金申请中央财政补助资金50万元，占总投资的0.837%。（二）地方财政配套资金 地方财政配套资金20万元，占总投资的0.33%。其中自治区财政配套资金16万元、惠农区配套资金4万元。（三）自筹资金及来源项目建设单位自筹资金528万元、占总投资的83.6%，除一部分由社员新增股本金解决外，其余自筹资金由项目单位累计盈余解决，详见银行存款证明及附件财务审计报告。三、财政补助资金使用和管理（一）财政补助资金的使用财政补助资金共计70万元，用于设施投资67万元、用于科技投资2万元、用于可研及其前期费用1万元，详见表5-1、附表3。（二）财政补助资金的管理在财政资金管理方面，严格采用国家统一的资金管理模式，严格执行国家规定的财务制度和办法。项目建设资金实行专户管理，做到专款专用，加强资金使用的跟踪与检查，发现问题及时纠正，接受审计部门的监督和审计检查。按照规定使用和报账。（三）自筹资金的使用与管理自筹资金共计154万元，其中用于土建137万元、用于设备购置10万元、用于可研及其前期费用3万元，用于科技投资4万元。项目建设资金实行专户管理，做到专款专用，加强资金使用的跟踪与检查，发现问题及时纠正，接受审计部门的监督和审计检查。表5-1、财政资金使用明细表序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程360 67.001.1主体工程150 45.001.1.1双排牛舍15045.001.2辅助工程50 20.00 1.2.1晾晒场5020.00 1.3其它工程5.002.001.3.1消毒室（m）5.002.002设备投资10.00 0.00 2.1主要设备0.00 0.00 2.2辅属设备10.00 0.00 2.2.1挤奶设备0.00 0.00 2.2.2TMR饲喂机0.00 0.00 2.2.3储奶罐0.00 0.00 2.2.4奶业之星智能0.00 0.00 2.3其它设备0.00 0.00 2.3.1自动监控设备0.00 0.00 3科技投资4.00 2.00 3.1技术引进0.00 0.00 3.2技术示范0.00 0.00 3.3技术培训1.50 0.00 3.4新品种引进0.00 0.00 3.5DHI测定2.50 1.00 4其它费用3.00 1.00 4.1可研、设计及其前期费用3.00 1.00 4.2预备费用0.00 0.00 4.3建设期利息及其它0.00 0.00 5安装工程0.00 0.00 6建设投资合计598 70.00 7流动资金0.00 0.00 8总投资598 70.00 第一章 总论第六章 效益分析一、财务评价依据项目建设期为1 年，计算期为10年。项目评价中的数值值均为10年的平均值。项目的基准收率取8%。按规定该项目不缴纳营业税和附加税，企业所得税率按15%计算。二、销售收入年均产鲜牛奶3600吨、新增900吨，年均出售淘汰母牛50头、年均出售公犊牛150头。（1）鲜奶收入3600吨*0.42万元/吨=1512万元；（2）淘汰母牛收入50头*1万元/头=50万元；（3）出售小公牛150头*0.3万元/头=45万元。年均销售收入1607万元，新增372万元。三、总成本及经营成本估算（一）单位产品成本估算成母牛年均饲喂成本每头15181元.、育成母牛4755元、母犊牛2165元。（二）项目总成本估算年均总成本1316万元、新增332万元。（三）经营成本 年均经营成本1242万元、新增254万元，年均固定成本632万元、新增158万元。四、财务效益分析该项目年均销售牛奶3600吨、新增900吨。年均销售收入1614万元、新增372万元。年均总成本1316万元、新增296万元。年均利润总额298万元、新增76万元，净利润253万元