将会计科目公允价值变动损益余额方向由借方修改为贷方.doc

初始化考题1、将会计科目“6101-公允价值变动损益”余额方向由借方修改为“贷方”，并保存修改内容。操作步骤：进入系统-“基础设置”-“会计科目”-选择“损益”科目-双击“公允价值变动损益”-选择余额方向“贷方”-“保存”-“退出”-“关闭”2、物料有红、黄、蓝三种颜色，请在账套中增加物料辅助属性，属于基本类的，代码“01”，名称“上衣颜色”，类型为“字符型”，长度为“10”，再添加红黄蓝三种颜色，代码可依次设置为001、002、003。操作步骤：进入系统-“基础设置”-“物料辅助属性”-“辅助属性”-选择“基本类”新增-按题意录入代码、名称、自定义属性-“确定”-选择“上衣颜色”新增-添加红黄蓝三种颜色，代码可依次设置为001、002、003-确定-关闭3、在核算项目客户类别中需要按区域划分上级组，代码：01，名称：华东区。操作步骤：进入系统“基础设置”“项目核算”-选择“客户”在右边仓库明细栏里任意地方单击，然后点“新增”在新增界面中点击“上级组”录入01华东区保存退出关闭4、 录入科目初始数据：“2314-代理业务负债”年初余额人民币20000元，其中应收A11000元、B9000元。操作步骤：进入系统“初始化”-“科目初始数据”点击“2314-代理业务负债”科目选择录入数据A11000元、B9000元录入业务发生时间保存关闭关闭5、在核算项目仓库中新增代码：003，仓库名称：港口仓，仓库类型：普通仓。操作步骤：进入系统“基础设置”“项目核算”选择“仓库”在右边仓库明细栏里任意地方单击，然后点“新增”输入代码003输入名称“港口仓”默认普通仓保存退出关闭6、在用户管理中新建用户：XX，其权限与现有职员YY完全相同。操作步骤：进入系统-“基础设置”-“用户管理”-“新建用户”-“填写用户姓名”-“确定”-选择YY进入“功能权限管理”-“权限复制”-选择XX用户-“复制”-“确定”8、录入科目期初余额，1231-坏账准备，年初余额为人民币21300元。操作步骤：进入系统“初始化”“科目初始数据”-“坏账准备”金额21300保存关闭9、在用户管理中对仓库管理员XX授予仓存管理模块的查询和管理权限，购销存公用设置的查询权限。操作步骤：进入系统-“基础设置”-“用户管理”-选择XX-“功能权限管理”-将仓存管理模块的查询和管理权限、购销存公用设置的查询权限勾选-“授权”-“关闭”10、设置客户 客户代码：002 名称:誉财教育操作步骤：进入系统“基础设置”“项目核算”-选择“客户”在右边仓库明细栏里任意地方单击，然后点“新增”录入信息保存退出11、设置币别：币别代码：MDP 币别名称：澳币 记账汇率：0.84 折算方式：原币*汇率=本位币 小数位：2 固定汇率操作步骤：进入系统“基础设置”“币别”-“新增”按题录入信息确定关闭 账务处理1、查询2011年1月的“管理费用”的核算项目余额表，查询结果须包含未账凭证。操作步骤：进入系统-“账务处理”-“核算项目余额表”-“包括未过账凭证”-“确定” 2、查询2011年1月，“库存现金”总分类账，查询结果须包括未过账凭证。在查询结果中，查询库存现金明细账。操作步骤：进入系统-“账务处理”-“总分类账”-选择“库存现金”-“包括未过账凭证”-“确定”-“明细账”-“关闭”3、审核2011年1月记12#凭证。操作步骤：进入系统-“账务处理”-“凭证管理”-“确定”-单击12#凭证-“审核”-查看凭证无误点击“审核”按钮“关闭4、设计并查询2011年1月“管理费用”多栏式明细账，结果须包括未过账凭证。操作步骤： 进入系统“财务处理”选择“多栏明细账”点击“设计”“新增”选择科目“管理费用”多栏账名称“管理费用多栏明细账”自动生成点击“自动编排”生成明细科目“保存”多栏账设计完成选择正确的会计期间点击“确定”查询明细账关闭5、查询2011年1月应收账款-天音电子的核算项目明细账，查询结果须包含未过账凭证。操作步骤：进入系统-“账务处理”-“明细分类账”-会计期间2011年1月-选择科目代码为应收账款-“高级”-“显示项目核算明细”-客户-天音电子-勾选“包括未过账凭证”-确定6、批量取消2011年1月所有凭证的审核。操作步骤：进入系统“财务处理”“凭证管理”-过滤条件：会计年度2011、期间1-确定-“操作”菜单-选择“成批审核”-选择“对已审核的凭证取消审核”确定7、查询2011年1月，自制半成品的数量金额明细账。操作步骤：进入系统-“账务处理”-“数量金额明细账”-科目代码：1409自制半成品至1409自制半成品-“确定”8、在凭证过账前，先进行凭证断号检查。操作步骤：进入系统-“账务处理”-“凭证过账”-断号检查-“关闭9、查询2011年1月的科目余额表，要求查询结果包含未过账凭证，科目级次到3级。在查询结果中，查询并打开银行存款-建行的明细账。操作步骤：进入系统-“账务处理”-“科目余额表”-包含未过账凭证，科目级选择3级-“确定”-在科目中余额表中选中“银行存款-建行”-点击“明细账”-关闭10、查找并打开2011年1月记2#凭证操作步骤：本题考察学员【总账】知识点的掌握情况。进入系统-“财务处理”-“凭证管理”-过滤条件（插入）：会计年度2011、期间1、凭证字记、凭证号2-确定-点单打开-关闭11、 编制转20#凭证，业务如下： 2011年1月27日，采购原材料并入库，数量10000件，单价6.5元/件，（不含税），贷款未支付，增值税率17%操作步骤：进入系统“财务处理”“凭证录入”-按题录入信息保存关闭12、凭证录入：编制银付25#凭证，业务如下： 2011年10月28日，从建设银行提取现金，30000元。操作步骤：进入系统“财务处理”“凭证录入”-按题录入信息保存关闭应收应付1、建立往来初始数据：2010年12月31日，预付群星电子港币1000元。操作步骤：进入系统“初始化”“应收应付期初数据”点击“供应商”选择“币别”为港币-录入“供应商代码”点击“明细”区录入金额保存关闭保存关闭2、2011年1月29日，支付中明实业2011年1月8日采购款人民币23400元，开出建行商业承兑汇票，请编制付款单据并保存。操作步骤：进入系统-“应收应付”-“付款单”-选择“供应商”、“日期”、“结算账户”、“结算方式”-“表头付款金额23400元”-填写摘要-“选源单”选择相等金额的采购发票业务-保存-退出3、编制收款单据：2011年1月18日，向百胜电子销售B产品，数量1件，单价人民币10000元，价税合计人民币11700元。当天中国银行收到银行承兑汇票人民币11670元。扣除财务费用30元，请编制收款单SKD099并保存。操作步骤：进入系统-“应收应付”-“收款单”-选择“客户”、“日期”、填写单据号SKD099、“结算账户”、“结算方式”-“表头付款金额11700元”-“选源单”-保存-退出4、建立往来初始数据：2010年12月31日，预付群星电子港币2000元。操作步骤：进入系统“初始化”“应收应付期初数据”点击“供应商”选择“币别”为港币-点击“查看”选择群星电子点击“明细”列录入金额保存关闭保存关闭5、编制付款单据：2011年1月9日，向科兴电子购买A材料5公斤，单价人民币1000元，增值税率17%，1月23日建设银行电汇付款人民币5850元。请编制付款单FKD0120并保存。操作步骤：进入系统-“应收应付”-“付款单”-选择“供应商”、“日期”、结算单号FKD0120、“结算账户”、“结算方式”-“表头付款金额5850元”-填写摘要-“选源单”选择相等金额的采购发票业务-保存-退出工资模块考题1、选择方案名称为“D001”的工资方案，完成工资计算。操作步骤：进入系统-“工资管理”-“工资计算”-增加-过滤名称-选择工资方案（公式 检查）-全选工资项目-确定-确定-勾先方案-下一步-计算-完成2、输入工资变动数据（注意以职员变动方式）：将职员“XX”的工作所在地变动为“北京市”。操作步骤：进入系统-“工资管理”-“职员变动”-新增-双击选择职员“XX”-职员项目：工作所在地-变动参数：北京市-确定-确定3、设置工资类别：类别名称：香港办职员，币别：港币操作步骤：进入系统-“工资管理”-“类别管理”-新建-类别名称：香港办职员-币别：港币-确定固定资产模块1、查询考试账套中2011年1月的固定资产折旧明细表，并勾选“包含本期折旧为零的固定资产。操作步骤：进入系统-“固定资产”-“固定资产折旧明细表”-会计年度：2013年-会计期间：1期-勾选“包含本期折旧为零的固定资产-确定2、查找2011年1月全部固定资产系统的机制凭证。操作步骤：进入系统-“固定资产”-“凭证管理”-“取消”-“序时簿”-“条件”全部-过滤条件-机制凭证=固定资产系统-确定3、将固定资产片中编码为JQ-6的固定资产卡片折旧方法由“平均年限法（基于原值和预计使用期间）”改为“工作量法”，预计工作总量录入600，变动方式选择“003-其它”，其他信息保持不变。操作步骤：进入系统-“固定资产”-“卡片查询”-确定-找到JQ-6双击-编辑-按题意修改-保存-确定报表与分析1、打开“自定义报表”中的“考试专用表”，在B34定义一个求平均值公式，将B34至C34单元格的数值求平均值。操作步骤：进入系统-“报表与分析”-“自定义报表”-“大赛专用表”-fx-全部函数avg-确定-参数1：B34-参数2：C34-确认2、打开“自定义报表”中的“考试专用表”，在B2定义一个“原材料”科目的当期收入数量取数公式，科目编码为1403。操作步骤：进入系统-“报表与分析”-“自定义报表”-“大赛专用表”-找到B2单元格-fx-总账函数-确定-科目：1403- F7取数类型：qjf-确认3、打开“自定义报表”中的“大赛专用表”，在B6定义一个“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的折合本位币金额的取数公式。操作步骤：进入系统-“报表与分析”-“自定义报表”-“大赛专用表”-找到B6单元格-fx-总账函数-acctcash-确定-F7找到“销售商品、提供劳务收到的现金”项目