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期货市场资金配置策略日报DAHUA FUTURES中国商品市场资金配置策略日报 2009-9-9原油期货周二收盘突破每桶71美元水平，创出8月19日以来的最大单日涨幅，主要受美元疲弱引发的大量原油买盘推动。昨日美元单边下跌，创出新低77.04，再次显示投资者的避险需求大幅减退，风险偏好急速上升，进一步推高股市期市走高。今日上证指数涨15点，至2946点，涨幅0.54%，成交量与昨日持平，站稳20日均线，5日均线开始上穿20日均线，延续前日涨势。今日文华商品指数涨0.76点，至151.51点，涨幅0.51%，持仓量达到659.8万手，与昨日基本持平。其中文华有色涨0.27点，至115.8点，涨幅0.24%，持仓量84万手；文华石化涨1.75点，至139.41点，涨幅1.27%；文华食油涨0.32点，至130.78点，涨幅0.25%；文华钢铁涨2.33点，至113.15点，涨幅2.1%。具体期货品种各阶段涨跌幅和资金净流量如下面两表所示：商品期货各阶段涨跌幅 商品期货各阶段资金净流量 根据上面表格，就今日商品期货涨跌幅与资金净流量，给出下面两个图今日商品市场走势上涨趋势确立，除了玉米全部上涨。涨幅居前的有燃油3.16%，塑料2.21%，沪锌1.86%，螺纹钢1.84%，沪铜1.8%，沪胶1.59%，棕榈油1.49%，其他涨幅都在1%以下。唯一下跌是玉米，跌0.06%。 今日整个商品市场日成交金额6775亿，相比昨日增加752亿；持仓金额394亿，净流入资金5.47亿，其中净流入最大沪铜2.12亿，其次沪胶1.4亿，PTA0.94亿；流出资金最大的螺纹钢净流出1.27亿，其次沪金0.75亿，其他品种流入流出大致均衡。资金方面显示，整个商品市场今日分歧不大，资金风险偏好上升，开始流入商品市场，但仍然面临价格波动的考验。近期商品市场系统性风险较大，操作上建议观望。 今日仍然重点关注螺纹钢品种。螺纹钢主力合约0912涨117点，至4044点，大涨2.98%，今日大涨基本符合昨日的判断。螺纹钢今日共成交金额1473亿，比昨日增加240亿，持仓金额52.35亿，比昨日减少1.27亿。今日资金开始小幅流出，20日资金出现净流出2.36亿，根据前段螺纹钢价格下跌持仓量增加可以判断今日空头开始小规模离场。今日成交量继续大增，说明多头势力在今日遇到了空头的抵抗，而7日RSI线开始上穿14日RSI线，暂时多头占优。大盘的企稳将有利于钢材期货。操作上建议观察大盘走势，多单持有。螺纹钢资金流量历史统计请务必阅读最后一页的免责条款研究成员介绍：宋启虎、杨婧、钟革敏、杨中生大华期货研究所策略研究小责条款：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，大华期货研发中心力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送
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