收费运营管理工作流程图.doc

收费信息统计管理工作流程月报工作流程周报工作流程综合管理部制定统一的统计报表格式（电子版）各站每周周二9:00前将上周报表（电子版）经值班站长审核确认后报分公司运营部各站每月3日9:00前将上月报表（电子版）经值班站长审核确认后报分公司运营部分公司运营部于当月5日9:00前（节假日顺延）汇总、分析并经部长审核确认后报分公司领导和综合管理部（电子版）分公司运营部于当周周三9:00前汇总、分析并经部长审核确认后报分公司领导和综合管理部（电子版） 收费稽查管理工作流程工作细则工作流程每次稽查检查的稽查人员须不少于2人。稽查监管部对各收费站每月不定期稽查12次；分公司运营部对各站每周稽查次数不少于2次；收费站值班站长对每班次收费员至少稽查1次，其中25点时段每周至少稽查2次稽查内容和奖罚方式按照吉高集团运营分公司收费稽查奖惩办法执行发现问题后要及时（两日内）下发收费稽查通报，督促各收费站对发现问题限期（一周内）整改被稽查收费站须将整改措施和整改进展情况在限期内报分公司运营部分公司运营部每月初第一周周末前将本月稽查情况汇总、分析并经部长审核确认后报稽查监管部（电子版）票据管理工作流程工作细则票据（含各种印刷单据、帐表、收费员日记等）的申领、发放工作流程综合管理部负责票据的申领、发放工作申报计划时需填写收费票证印刷计划申请单等，收费票证印刷计划申请单上要标明计划使用时间段，并有主管站长及票管员签字确认各站打印票据、印刷票据等每2个月申领一次，各收费站提前1个月（领取票据当月的25日前）向分公司运营部申报下2个月的票据申领计划由分公司运营部于两个工作日内汇总并经部长批准后报综合管理部综合管理部于两个工作日内汇总分公司运营部计划后，报部长审批审批通过后综合管理部联系相关单位印制票据等领取票据时需填写收费票证调拨单印制完成后，月初综合管理部通知分公司运营部领取票据分公司运营部领取后应及时将票据送往各收费站分公司运营部发放票据时需填写收费票证调拨单票据送至各站时，应及时将票据入库票据出入库时填写收费站票据出入库明细表此表需当班票管员、接班票管员、值班站长三方签字确认。收费站将领入的票据发放给收费员进行使用时，应填写票据领用单当班票管员与接班票管员在交接班时，应认真核对票据室内的库存票据，确认无误后，填写收费站票管员交接班票据核对表票据检查管理工作流程综合管理部负责调查、研究票据管理工作中的新问题，并提出对策综合管理部对分公司运营部每月不定期检查票据管理工作不少于1次，分公司运营部对各收费站每月不定期检查票据管理工作不少于1次分公司运营部每月初第一周周末前将检查票据管理过程中存在的问题及相应对策，汇总分析并经部长审核确认后上报综合管理部（电子版）IC卡管理工作流程IC卡的制作、发放工作流程综合管理部负责各种IC卡的制作、发放工作各站每年年初第一周周末前将实际需要IC卡需求计划经站长批准后报分公司运营部（电子版）分公司运营部汇总，报分公司领导批准后，报综合管理部（电子版）综合管理部汇总、分析并经部长批准后报集团领导审批经批准后及时向厂家定制各种IC卡印制完成后，综合管理部通知分公司运营部领取分公司运营部领取后应及时将各种IC卡送往收费站票管员领取IC卡时，由分公司运营部开具的IC卡调拨单票管员必须保存好，以备核查IC卡检查工作流程综合管理部负责调查、研究IC卡管理工作中出现的新问题、新情况，并提出对策综合管理部对各分公司每月不定期调查、研究各种IC卡管理工作不少于1次，分公司运营部对各收费站每月不定期调查、研究各种IC卡管理工作不少于1次分公司运营部每月初第一周周末前将调查、研究各种IC卡管理过程中存在的问题及相应对策，汇总分析并部长审核确认后后报综合管理部（电子版）拆分帐管理工作流程联网收费结算（拆分）工作内容联网收费结算（拆分）工作流程每月由吉林省高速公路联网收费结算中心于月初开始对上月份全省通行费进行拆分吉林高速收费数据长春绕城收费数据吉草高速收费数据省高管局收费数据每月1至4日，由中通公司、交科院负责收费网络联网各收费站的数据集中,及未接入网络各收费站数据集中包括ETC通信中心ETC数据软件公司对数据进行清洗并刻盘报送软件公司负责汇总每月5至11日，由结算中心、中通公司负责各管理主体财务报核银行对账单，复核收费数据，编制拆分报告各管理主体财务对账对汇总后数据清洗、对账、核对收费数据每月12至16日，由结算中心、中通公司、交科院负责拆分各方管理主体驻结算中心代表确认拆分结果并完成拆分报告编制软件算法拆分复核算法拆分每月17至18日，由结算中心、四方代表负责向各管理主体报送拆分报告,各管理主体驻结算中心负责人签字,各自划账形成拆分帐表每月19日，由结算中心负责四方管理主体驻结算中心代表就本期未尽事宜的议定四家管理主体签字划账每月22日，由四方领导、收费处、结算中心负责召开结算工作例会，汇报本次拆分情况并安排下月份拆分工作各管理主体财务确认当次拆分工作完成通知结算中心，本次拆分工作结束 收费计划制定工作流程综合管理部负责各分公司收费计划的制定工作每年初根据上一年的收费任务完成情况，及时推算出本年度通行费预计增长情况，报集团领导审批批准后将本年度收费计划划分下发给各运营分公司分公司运营部根据综合管理部下发的收费计划，制定各站分解落实方案经分公司领导批准后，各收费站组织实施年度经费计划审批工作流程综合管理部负责配合集团公司规划企管部和财务审计部，做好各运营分公司的年度经费计划的审批工作各站每年年末前根据当年年度经费计划执行情况、站长结合本站实际报下一年年度经费计划到分公司运营部和财务部分公司运营部和财务部汇总、严格审核确认后编制年度经费计划并报分公司经理审批审批后报综合管理部审核确认后，报集团公司规划企管部审批经集团公司规划企管部批准后，报集团领导审批综合管理部负责配合集团公司财务审计部对计划执行情况进行监督和检查票据调拨工作流程工作流程申报领用计划填写票据调拨单领导审批发放票据通行卡发放、调配工作流程工作流程提出计划填制审批单领导审批发放通行卡收费站做通行卡调入操作收费票据调拨工作流程工作流程申报领用计划填写票据调拨单领导审批发放票据收费车道入口处理正常来车工作流程工作流程工作细则将通行卡放在读卡机天线上，按“读卡”键车道来车读卡按数字键选择车型，核实后按“确认”键确认车型按“出票”键，栏杆自动抬起，使用文明用语，将卡交给司机抬杆放行处理下辆来车收费车道入口处理紧急车工作流程工作细则工作流程按“紧急”键，自动栏杆抬起，等待车辆通过开放车道记清车号及车辆数量车辆通过车辆通过后，按“自动栏杆”键，栏杆落下关闭车道将时间、车号、车辆数量及车型上报监控室，并记录在收费员日记上上报正常处理下辆来车收费车道出口处理正常来车工作流程工作细则工作流程从司机手中收回通行卡，将卡放入卡箱内读卡按数字键选择车型，确认后按“确认”键选择车型根据屏幕上显示的费额收取相应的通行费收取通行费按“出票”键，打印票据，自动栏杆抬起，将票据交给司机打印票据，放行处理下辆来车收费车道出口处理军车工作流程将卡投入卡箱按“7”或“军车”键，按“确认”键按“出票”键，栏杆自动抬起等车通过后可处理下辆来车收费车道出口处理改型车工作流程工作细则工作流程卡投入卡箱录入车型按“确认”后，车型与入口所判车型不符，上报班长，班长上报监控，最终确认车型后由监控回应车型，若无法回应，由班长在弹出的录入框内录入身份编号及实际车型车型不符，上报按所确认车型收费等车通过处理下辆来车收费车道出口处理紧急车工作流程工作流程工作细则按“紧急”键，自动栏杆抬起开放车道记清车号及车辆数量等信息车辆通过车辆通过后按“自动栏杆”键，栏杆落下关闭车道将车辆通过的时间、车号、车型及车辆数量上报监控室，并记录在收费员日记上上 报处理下辆来车上报监控，由监控与入口站核实，请示中心，如中心同意按入口站收费，按无卡车流程放行收费车道出口处理无卡车工作流程 确认来车无卡上路未领卡是否能提供入口站信息上报中心，中心同意按入口站收费，按无卡车流程放行能否按距本站最远路程收费，按“无卡”键放行补交IC卡工本费，付司机票据等车通过后处理下辆来车收费车道出口处理坏卡车工作流程将通行卡投入卡箱确认坏卡上报监控，查询查询是否有结果按距本站最远路程车型收费无有按查询到的入口站车型收费卡是否人为损坏否是补交IC卡工本费，付司机票据按“坏卡”键放行等车通过后处理下辆来车收费车道出口处理欠款车工作流程工作细则工作流程将通行卡投入卡箱确认司机无钱交费上报班长及监控，由司机抵押行车证，并将情况记录在收费员日记上上报按“欠款”键放行等车通过后处理下辆来车收费车道出口处理U型车工作流程工作细则工作流程将卡投入卡箱系统显示U型询问司机原因，将入口时间、出口时间、U型原因、车号等详细记录在收费员日记上收费放行处理下辆来车收费车道出口处理超时车工作流程将卡投入到卡箱中系统显示超时询问原因，上报班长正常收费放行有无正当理由 有无按距本站最远路程收费处理下辆来车监控室调度和报告工作流程工作细则工作流程利用监控系统对收费站工作流程、收费员工作行为进行监控，发现问题及时提示、纠正，并按规定上报站长发挥监控职能将指示情况做好详细记录接受上级工作指示 将上级要求立即上报到值班站长迅速通知值班站领导按照上级要求传达到收费岗亭，做好准备工作及时传达、布置对于突发事件监控员要灵活处理，保证问题的圆满解决灵活处理突发事件将工作完成情况及时上报给值班站领导和指挥调度中心及时反馈信息将事件处理结果详细记录在交接班日记上做好记录监控室交接班工作流程工作细则工作流程接班人上班接班人准时接班检查设备运行是否正常，向交班人询问并将异常情况记录在交接班日记上，与交班人共同清理室内卫生检查设备运行及卫生情况交班人将未完成的情况及要求继续传达的事情交待给接班人交班人交待遗留问题接班人将上班次未完成需要本班次完成的事情传达到收费岗亭及时传达工作信息交班人下班票管室入口收费员班次结帐工作流程工作细则工作流程票管员将身份卡放入卡机，对入口收费员进行结帐操作将身份卡交票管员与票管机核对发卡询问原因，核对卡差是否相符 否 是结帐，打表生成入口收费员班次清账表并打印出特殊情况入口收费员核对无误后在清账表上签字签字结帐完毕票管员清卡工作流程工作细则工作流程将卡放入卡机在“卡管理”目录下选择“收费员清卡”，确认后屏幕左栏内为所需清卡的卡号，中间栏显示原因，选中原因后点击右键头将卡号移到右栏中，确定清除相应的卡，清卡结束后关闭清卡取卡，清卡完毕票管室出口收费员班次结帐工作流程工作流程工作细则出口收费员将