CUCGS-TR010-ALL-财务报表-V10.doc

AIMTR.010 User Manual用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司财务报表用户手册文档作者：德勤顾问创建日期：2010-5-04文档编码：CUCGS-TR010-Report -001当前版本：1.0审批签字：联通项目经理德勤项目经理 拷贝编号：_文档控制变更记录日期作者版本更改参考2010-05-04德勤顾问1.0初始版本审阅姓名职称分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制ii总账报表5总账报表清单5CUC子系统日记帐原始交易清单报表6CUC总帐试算表-明细8CUC总帐试算表-已扩展9CUC 总分类帐11CUC 明细帐12CUC 现金银行日记帐13CUC 总帐月末关帐检查报表/汇总15CUC 内部往来报表16CUC总帐外币查询报表17CUC 科目余额表19CUC 各模块凭证号查询报表20CUC 帐户分析表21CUC 试算平衡表23CUC资金相关往来核对报表24CUC公司间事务处理汇总报表25CUC 采购接收汇总凭证（XML）27CUC 总帐汇总凭证附表28CUC 失效科目余额检查报表29CUC 三栏式帐本打印(含未过帐)(HTML)30CUC总帐余额表31CUC日记账明细记录清单32应付报表34应付报表清单34CUC应付款通知书36CUC未核销预付款明细表37CUC全省未入帐事务处理报表39CUC应付月末关帐检查报表41CUC应付月末关帐检查报表（省）42CUC应付工程款汇总报表43CUC排名供应商明细表46CUC暂估应付科目明细表47CUC应付帐款和其他应付帐款报表49CUC应付帐款和其他应付款报表(全省)51CUC应付流转单53CUC付款流转单53CUC费用报销汇总表54CUC 应付凭证56CUC成批付款汇总凭证/附表58CUC应付发票汇总凭证/附表60应收报表62应收报表清单62CUC 应收月末关帐检查报表63CUC 应收月末关帐检查报表(省)64CUC 应收帐款和其他应收帐款明细表65CUC 按金额列出的 7 时段帐龄报表67CUC 应收凭证 xml68BSS AR收款凭证汇总打印70帐户状态报表72事务处理登记73收款登记表75未核销收款登记表78已核销收款登记表79已冲销收款报表81AR：日记帐分录报表83帐龄 - 7 时段 - 按帐户报表85固定资产报表88固定资产报表清单88CUC资产减值明细表89CUC资产报废报表90CUC资产增加报表91CUC资产成本调整报表92CUC资产卡片打印94CUC资产折旧预测报表95CUC资产调拨明细报表96CUC固定资产明细表97CUC资产拆分报表99CUC资产成本汇总报表100CUC资产准备金汇总报表102CUC资产转移报表103CUC资产未结单据明细报表105CUC资产补提及冲减折旧报表106CUC资产地点编码报表107CUC资产全省资产对帐报表108CUC资产提完折旧资产报表110CUC资产来源明细报表111附录一：本文流程图中图例说明113 4总账报表总账报表清单序号应用模块报表名称报表说明报表类型输出文件类型1总账CUC子系统日记帐原始交易清单根据中国网通（集团）有限公司各子公司用户的要求，列出总帐的各类凭证明细及其跟原始凭证的对应关系。客户化Web页面2总账CUC总帐试算表-明细修改系统标准的试算表-明细，以满足用户对试算表-明细的要求。 将明细科目的期初余额、本行借方发生额、本行贷方发生额、本行截止的科目余额状态及余额数据正确显示出来。客户化Web页面3总账CUC总帐试算表-已扩展根据中国网通（集团）各子公司用户的要求，把ORACLE的标准的报表进行修改，增加了科目的分级汇总功能及一些显示字段的扩展。客户化Web页面4总账CUC总分类帐报表CUC总分类帐打印每个指定会计科目业务发生月份、摘要、借、贷方累计发生额和期末余额的内容。客户化Web页面5总账CUC明细帐报表CUC明细帐打印每个指定会计科目业务发生时间、凭证编号、摘要、借、贷方发生额和期末余额的详细内容。客户化Web页面6总账CUC 现金银行日记帐报表列出现金或银行存款帐户在某一日期段范围所发生的明细账务信息，并以明细账形式体现出来。客户化Web页面7总账CUC总帐月末关帐检查报表用于在总帐模块月末关帐前检查是否存在总帐模块未完成的业务，以便通知相关业务人员及时处理。客户化Web页面8总账CUC内部往来报表用于总帐会计人员月末对内部往来科目与往来单位进行对帐。客户化Web页面9总账CUC总帐外币查询报表外币查询报表取数逻辑基本和 CUC 明细帐报表相同,按外币显示.客户化Web页面10总账CUC科目余额表CUC会计科目余额表是用来分析一定期间会计科目借、贷方发生额以及该指定期间的期初和期末余额的综合报表。客户化Web页面11总账CUC各模块凭证号查询报表按期间，公司段，模块，凭证类别等条件，分类显示应收、应付及总帐生成的客户化凭证编号，及其所对应的事务处理编号信息，并提供凭证相关检索信息，以满足凭证查询和检索需求。客户化Web页面12总账CUC帐户分析报表将期间，日记帐来源，批名，日记帐名，帐户段，借方发生额，贷方发生额，摘要，日记帐行参考信息正确显示出来。客户化Web页面13总账CUC试算平衡表修改系统标准的试算表-明细，以满足用户对试算表-明细的要求。将明细科目及账户的期初余额、借方发生额、贷方发生额、科目余额数据正确显示出来。客户化Web页面14总账CUC资金相关往来核对报表用于集团会计人员与各省核对资金缴拨往来，收入，费用分摊往来业务，打印此报表以满足查询、复核、对帐等工作之用。客户化Web页面15总账CUC公司间事务处理汇总报表（AGIS）用于检查内部往来业务事务处理状况，促使内部往来接收方及时审批内部往来业务，确保双方同时入账。客户化EXCLE16总账CUC采购接收汇总凭证打印采购接收汇总凭证。客户化PDF17总账CUC总帐汇总凭证附表打印打印总帐汇总凭证和总帐汇总凭证打印附表。客户化PDF18总账CUC总帐失效科目余额检查报表用于检查失效科目余额根据业务需要，COA会进行调整，调整COA包括失效一些段值，业务要求段值失效后对相应的组合如果有余额的应该及时进行调整。但在系统运行过程中发现有些失效的科目组合余额有些省并没有及时进行调整，造成财务报表数据不准确。为了督促各省及时进行调整工作，特客户化开发失效科目组合余额查询报表，提供用户参考进行帐务调整。客户化EXCLE19总账CUC 三栏式帐本打印(含未过帐)(HTML)用于输出每个指定会计科目业务发生时间、凭证编号、摘要、借、贷方发生额和期末余额的详细内容，可按过账及未过账两种状态进行查询。客户化Web页面20总账CUC总帐余额表用于每个指定填制单位 、会计期间、币种、会计科目、科目描述、年初余额、年初至今借方金额、期初余额（本期）、借、贷方发生额和期末余额的详细内容，可按过账和未过账两种状态进行查询。客户化Web页面21总账CUC日记账明细记录清单用于打印每个指定日记账行的明细记录：期间、日期、单据编号、行号、制证人、批名、日记帐名称、日记帐来源、日记帐状态、现金流标识、代理商编码、帐户编码、帐户说明、摘要、行借项、行贷项的详细内容。客户化EXCLECUC子系统日记帐原始交易清单报表报表说明根据中国联通（集团）有限公司各子公司用户的要求，列出总帐的各类凭证明细及其跟原始凭证的对应关系。报表参数公司段：只能选到安全性规则范围内的公司会计期 开始/终止：必输参数，输入会计期范围日记帐批号开始/终止：必输参数，输入凭证批名范围日记帐类别开始/终止：必输参数，输入凭证类别范围日记帐编号开始/终止：可选参数，输入凭证编号范围报表样式CUC总帐试算表-明细报表说明修改系统标准的试算表-明细，以满足用户对试算表-明细的要求。 将明细科目的期初余额、本行借方发生额、本行贷方发生额、本行截止的科目余额状态及余额数据正确显示出来。报表参数分页段：必输参数，选择CUCGS_CO即可分页段上下限：必输参数，输入本公司代码币种：必输参数，输入要查看的凭证币种，可以是本位币，可以是外币STAT为统计数量，此功能未启用 金额类型：必输参数，可选PTD期初至今 YTD年初至今 PJTD项目至今（此选项未启用）报表样式CUC总帐试算表-已扩展报表说明根据中国联通（集团）各子公司用户的要求，把ORACLE的标准的报表进行修改，增加了科目的分级汇总功能及一些显示字段的扩展。报表参数平衡段：必输参数，即选择公司代码账户自/至：必输参数，即会计科目范围币种：必输参数，输入要查看的凭证币种，可以是本位币，可以是外币STAT为统计数量，此功能未启用精确度：必输参数，报表汇总的层次，2代表按一、二级科目分别汇总 3代表按一、二、三级科目分别汇总报表样式 可以直接以Excel打开CUC 总分类帐报表说明CUC总分类帐打印每个指定会计科目业务发生月份、摘要、借、贷方累计发生额和期末余额的内容。报表参数报表样式CUC 明细帐报表说明CUC明细帐打印每个指定会计科目业务发生时间、凭证编号、摘要、借、贷方发生额和期末余额的详细内容。报表参数报表样式CUC 现金银行日记帐报表说明列出现金或银行存款帐户在某一日期段范围所发生的明细账务信息，并以明细账形式体现出来。报表参数报表样式CUC 总帐月末关帐检查报表/汇总报表说明用于在总帐模块月末关帐前检查是否存在总帐模块未完成的业务，以便通知相关业务人员及时处理。CUC 总帐月末关帐检查报表：只能显示本公司范围内的影响总帐关帐的业务CUC 总帐月末关帐检查报表（汇总）：能够显示所有甘肃省影响总帐关帐的业务报表参数报表样式CUC 内部往来报表报表说明用于总帐会计人员月末对内部往来科目与往来单位进行对帐。报表参数报表样式CUC总帐外币查询报表报表说明外币查询报表取数逻辑基本和 CUC 明细帐报表相同,按外币显示。报表参数报表样式CUC 科目余额表报表说明CUC会计科目余额表是用来分析一定期间会计科目借、贷方发生额以及该指定期间的期初和期末余额的综合报表。报表参数报表样式CUC 各模块凭证号查询报表报表说明按期间，公司段，模块，凭证类别等条件，分类显示应收、应付及总帐生成的客户化凭证编号，及其所对应的事务处理编号信息，并提供凭证相关检索信息，以满足凭证查询和检索需求。报表参数序列名：即凭证的类别，选择模块后，要选择对应的凭证类别报表样式CUC 帐户分析表报表说明将期间，日记帐来源，批名，日记帐名，帐户段，借方发生额，贷方发生额，摘要，日记帐行参考信息正确显示出来。报表参数余额类型：默认值A，即实际余额，不需修改Set of Books ID: 默认ID，不需修改报表样式CUC 试算平衡表报表说明修改系统标准的试算表-明细，以满足用户对试算表-明细的要求。将明细科目及账户的期初余额、借方发生额、贷方发生额、科目余额数据正确显示出来。报表参数报表样式CUC资金相关往来核对报表报表说明用于集团会计人员与各省核对资金缴拨往来，收入，费用分摊往来业务，打印此报表以满足查询、复核、对帐等工作之用。报表参数报表样式CUC公司间事务处理汇总报表报表说明按期间范围列示AGIS系统中所选公司间组织所有内部往来事务的处理情况，按出站事务处理，入站事务处理分别列示。报表参数批类型：必输参数，可选出站、入站、两者初始执行人、接收人：可选参数，即发送公司和接收公司批号自/至：可选参数，即内部往来事务处理的批号批状态：可选参数，即批的状态事务处理状态：可选参数，即事务处理的状态开票规则，AR/AP发票编号：此功能未启用，不需输入报表样式CUC 采购接收汇总凭证（XML）报表说明用于打印采购接收类别的汇总凭证。报表参数类别标识：默认值A，即实际余额，不需修改报表样式CUC 总帐汇总凭证附表报表说明用于打印总帐汇总凭证和总帐汇总凭证打印附表。报表参数类别标识：默认值A，即实际余额，不需修改报表样式CUC 失效科目余额检查报表报表说明用于检查失效科目余额。根据业务需要，COA会进行调整，调整COA包括失效一些段值，业务要求段值失效后对相应的组合，如果有余额的，应该及时进行调整。但在系统运行过程中，发现有些失效的科目组合余额，并没有及时进行调整，造成财务报表数据不准确。为了督促各省及时进行调整工作，特客户化开发失效科目组合余额查询报表，提供用户参考进行帐务调整。报表参数报表样式CUC 三栏式帐本打印(含未过帐)(HTML)报表说明用于输出每个指定会计科目业务发生时间、凭证编号、摘要、借、贷方发生额和期末余额的详细内容，可按过账及未过账两种状态进行查询。报表参数科目自/至:可输入账户组合范围是否过帐：可选参数，可选择打印已过帐科目明细余额或包含未过帐凭证的科目明细余额使用模板：可选参数，默认值否，如果选择是，要在汇总模板参数选择相应的汇总模板排序依据：可选参数，来源，即按照凭证来源排序 平衡段，即按照公司段值排序 账户段，即按照会计科目段排序报表样式CUC总帐余额表报表说明用于每个指定填制单位 、会计期间、币种、会计科目、科目描述、年初余额、年初至今借方金额、期初余额（本期）、借、贷方发生额和期末余额的详细内容，可按过账和未过账两种状态进行查询。报表参数报表样式CUC日记账明细记录清单报表说明用于打印每个指定日记账行的明细记录：期间、日期、单据编号、行号、制证人、批名、日记帐名称、日记帐来源、日记帐状态、现金流标识、代理商编码、帐户编码、帐户说明、摘要、行借项、行贷项的详细内容。报表参数现金流标识：此功能暂未启用，不需输入报表样式应付报表应付报表清单序号应用模块报表名称报表说明报表类型输出文件类型1应付CUC应付款通知书CNC 应付款通知书用于生成打印某公司某个期间段的所有需要支付的应付款项的报表。 数据内容包括供应商名称、供应商地点、发票编号、科目、发票金额、 款项性质说明、计划支付日期、计划支付金额、供应商银行、支付银行账号等付款明细，以便出纳核对相关数据。客户化2应付CUC未核销预付款明细表用于生成统计某公司某期间段的所有未核销预付款发票记录的报表。数据内容包括预付款发票的明细以及未核销金额等。客户化3应付CUC全省未入帐事务处理报表通过CNC未入帐事务处理报表运行，可以协助用户以下工作的开展： 检查出是否在相应会计期中存在未创建会计科目的发票或付款及其原因； 帮助用户将未处理完的发票和付款及时进行创建会计科目、过帐，用户在检查上述报表无输出数据后，关闭应付当期会计期、开启下一应付会计期间；客户化4应付CUC应付月末关帐检查报表用于检查不能关闭应付会计期的原因，列出应付责任所对应的OU未处理完毕的所有发票和付款，包括： 未验证或需要重新验证之发票 未创建会计科目或部分创建会计科目之发票 未传送至总账之发票 未创建科目或部分创建会计科目之付款 未传送至总账之付款客户化5应付CUC应付月末关帐检查报表（省）CNC 应付月未关帐检查报表（省）：月未关闭应付会计期前，检查应收事务处理的处理情况，此报表不分OU，检查所有OU中的事务处理处理情况。客户化6应付CUC应付工程款汇总报表应付供应商工程款汇总表用于查询供应商工程类采购发票的未付余额。客户化7应付CUC排名供应商明细表本报表主要用于审计； 按供应商的应付余额或增加额按从大到小进行排序，取前10名； 取数范围包括采购模块已接收PO但未开票的暂估应付款、应付模块的应付发票、付款历史； 报表主要信息包括：供应商名称、期初余额、本期增加、本期减少、期末余额； 为加强报表的灵活性、通过报表参数控制取前多少大供应商，缺省为“10”大。例如：如果参数输入10，则报表显示为10大供应商报表，如果输入20，则报表显示为20大供应商报表。客户化8应付CUC暂估应付科目明细表用来查看采购订单已经接收，但没有进行发票匹配的报表。 用于检查系统中采购订单接收及入库之间的差异，方便用户及时对上述暂估应付的订单及时进行帐务处理客户化9应付CUC应付帐款和其他应付帐款报表应付帐款和其他应付帐款报表反映资产负债表上应付帐款的明细至各发生应付款发票号码、发票描述、科目描述、供应商名称、人民币帐面余额、有关的工程资料及帐龄。客户化10应付CUC应付帐款和其他应付款报表(全省)查询全省客户化11应付CUC应付流转单CNC 事前打印流转单的主要目的是在制单完成后，即可当场打印流转单，并将原始单据粘贴至流转单后并交复核人员对照系统内业务进行复核并签字，同时也利于收付款人的签 字。并将此流转单附在最后打印的正式凭证后面，作为粘贴单使用。 应付流转单在录入完成并保存后即可打印 具体路径：ERP主菜单-活动-打印流转单客户化12应付CUC付款流转单CNC 事前打印流转单的主要目的是在制单完成后，即可当场打印流转单，并将原始单据粘贴至流转单后并交复核人员对照系统内业务进行复核并签字，同时也利于收付款人的签 字。并将此流转单附在最后打印的正式凭证后面，作为粘贴单使用。 付款流转单在录入完成并保存后即可打印 具体路径：ERP主菜单-活动-打印流转单客户化13应付CUC费用报销汇总表费用报销汇总表用于打印输入者所录入的费用报销清单。 1、 可以按输入者进行费用报销清单打印。 2、 根据费用报表的起止日期打印的费用报销。 3、 可以指定费用报表编号进行打印。 4、 查询出的费用报表包括每张费用报表明细及其汇总。客户化14应付CUC应付凭证打印应付凭证客户化15应付CUC应付成批付款汇总凭证/附表打印成批付款汇总凭证及附表客户化16应付CUC应付发票汇总凭证/附表打印应付发票汇总凭证和 发票汇总凭证附表客户化17应付CUC应付发票历史报表增加摘要列在应付模块运行“发票历史报表”请求时，报表中不能显示发票和付款时的摘要，由于系统中没有合同的信息，因此无法判断该笔业务是什么事项。要求：在“发票历史报表”中增加 摘要列。客户化CUC应付款通知书报表说明CUC 应付款通知书用于生成打印某公司某个期间段的所有需要支付的应付款项的报表。 数据内容包括供应商名称、供应商地点、发票编号、科目、发票金额、 款项性质说明、计划支付日期、计划支付金额、供应商银行、支付银行账号等付款明细，以便出纳核对相关数据。报表参数支付组：可选输入，如果是通过支付组付款，可选择性输入“支付组”名付款批名：可选输入，如果启用了付款批控制，可选择性输入付款批名支付单据号：可选输入，付款单据的编号付款日期从(YYYY-MM-DD)：可选输入，付款起始日期至（YYYY-MM-DD）：可选输入，付款截止日期付款方式：可选输入，应付付款方式排序：必输参数，默认值：科目、供应商专业段：可选输入，所属专业段值报表样式CUC未核销预付款明细表报表说明用于生成统计某公司某期间段的所有未核销预付款发票记录的报表。数据内容包括预付款发票的明细以及未核销金额等。报表参数供应商名称：可选择输入供应商地点：可选择输入供应商类型：可选择输入预付款发票编号：可选择输入预付款支付起始日期：可选择输入，格式YYYYMMDD预付款支付终止日期：可选择输入，格式YYYYMMDDGL起始日期：可选择输入，格式YYYYMMDDGL终止日期：可选择输入，格式YYYYMMDD发票币种：可选择输入：科目（下限）：可选择输入科目（上限）：可选择输入成本中心：可选择输入专业段自/至：可选择输入报表样式CUC全省未入帐事务处理报表报表说明通过CUC全省未入帐事务处理报表运行，可以协助用户以下工作的开展： 检查出是否在相应会计期中存在未创建会计科目的发票或付款及其原因； 帮助用户将未处理完的发票和付款及时进行创建会计科目、过帐，用户在检查上述报表无输出数据后，关闭应付当期会计期、开启下一应付会计期间；报表参数期间名称：可选参数报表样式未入帐事务处理未入帐付款CUC应付月末关帐检查报表报表说明用于检查不能关闭应付会计期的原因，列出应付责任所对应的OU未处理完毕的所有发票和付款，包括： 未验证或需要重新验证之发票 未创建会计科目或部分创建会计科目之发票 未传送至总账之发票 未创建科目或部分创建会计科目之付款 未传送至总账之付款报表参数会计期名：必输参数报表样式CUC应付月末关帐检查报表（省）报表说明CUC 应付月未关帐检查报表（省）：月未关闭应付会计期前，检查应收事务处理的处理情况，此报表不分OU，检查所有OU中的事务处理处理情况。报表参数会计期名：必输参数报表样式CUC应付工程款汇总报表报表说明应付供应商工程款汇总表用于查询供应商工程类采购发票的未付余额。报表参数起始项目编号：可选参数：具体项目编号截止项目编号：可选参数：具体项目编号起始发票总帐日期：必选参数，格式为YYYY-MM-DD截止发票总帐日期：必选参数，格式为YYYY-MM-DD最小到期额：可选参数最大到期额：可选参数发票类型（忽略则为全部）：可选参数，忽略则为全部供应商名称（忽略则为全部）：可选参数，忽略则为全部帐龄期间类型：必选参数，根据业务实际预定义，默认4时段帐龄报表样式Page 59CUC排名供应商明细表报表说明本报表主要用于审计； 按供应商的应付余额或增加额按从大到小进行排序，取前10名； 取数范围包括采购模块已接收PO但未开票的暂估应付款、应付模块的应付发票、付款历史； 报表主要信息包括：供应商名称、期初余额、本期增加、本期减少、期末余额； 为加强报表的灵活性、通过报表参数控制取前多少大供应商，缺省为“10”大。例如：如果参数输入10，则报表显示为10大供应商报表，如果输入20，则报表显示为20大供 应商报表。报表参数起始日期：必输参数截止日期：必输参数前几名：必输参数，输入数字是否包括采购暂估应付款：LOV，用户必需输入是否仅包括资本性支出：LOV，用户必需输入排序方式：LOV，用户必需输入，END_BAL 按期末余额排序，PERIOD_INC按本期增加排序供应商类型：必输参数，企业供应商或全部报表样式CUC暂估应付科目明细表报表说明用来查看采购订单已经接收，但没有进行发票匹配的报表。 用于检查系统中采购订单接收及入库之间的差异，方便用户及时对上述暂估应付的订单及时进行帐务处理报表参数公司：必输参数，公司代码OU：可选参数，用以区分正常OU与VMI OU的采购接收与发票匹配数据；不选择此参数时系统默认为该公司OU的合计金额。暂估应付科目（上限）：必输参数，选择相应暂估应付的明细科目暂估应付科目（下限）：必输参数，选择相应暂估应付的明细科目项目（上限）：可选参数，LOV类型，项目编号项目（下限）：可选参数，LOV类型，项目编号专业段：可选参数合同编号：可选参数来源：可选参数，LOV类型：查询期间（自）：必输参数，格式为YYYY-MM-DD查询期间（至）：必输参数，格式为YYYY-MM-DD报表样式CUC应付帐款和其他应付帐款报表报表说明应付帐款和其他应付帐款报表反映资产负债表上应付帐款的明细及各发生应付款发票号码、发票描述、科目描述、供应商名称、人民币帐面余额、有关的工程资料及帐龄。报表参数组织名称：必须输入截至日期：必须输入，格式为YYYY-MM-DD供应商：可选择输入项目（上限）：可选择输入项目（下限）：可选择输入科目（下限）：可选择输入科目（上限）：可选择输入专业段（下限）：可选择输入专业段（上限）：可选择输入报表样式CUC应付帐款和其他应付款报表(全省)报表说明CUC应付帐款和其他应付款报表(全省)反映资产负债表上应付帐款（包括暂估）的明细及各发生订单、应付款发票号码、发票描述、科目描述、供应商名称、人民币帐面余额、有关的工程资料及帐龄。此报表为审计用途。报表参数公司起/止：必须输入截至日期：必须输入 供应商：可选择输入会计科目（下限）：可选择输入会计科目（上限）：可选择输入专业段 自/值：可选择输入报表样式CUC应付流转单报表说明CUC 事前打印流转单的主要目的是在制单完成后，即可当场打印流转单，并将原始单据粘贴至流转单后并交复核人员对照系统内业务进行复核并签字，同时也利于收付款人的签 字。并将此流转单附在最后打印的正式凭证后面，作为粘贴单使用。 应付流转单在录入完成并保存后即可打印。 具体路径：ERP主菜单-活动-打印流转单报表参数Invoice id：在发票界面提交，默认带出发票ID报表样式同付款流转单CUC付款流转单报表说明CUC 事前打印流转单的主要目的是在制单完成后，即可当场打印流转单，并将原始单据粘贴至流转单后并交复核人员对照系统内业务进行复核并签字，同时也利于收付款人的签 字。并将此流转单附在最后打印的正式凭证后面，作为粘贴单使用。 付款流转单在录入完成并保存后即可打印。 具体路径：ERP主菜单-活动-打印流转单报表参数Check id：在付款界面提交，默认带出付款ID报表样式CUC费用报销汇总表报表说明费用报销汇总表用于打印输入者所录入的费用报销清单。 1、 可以按输入者进行费用报销清单打印。 2、 根据费用报表的起止日期打印的费用报销。 3、 可以指定费用报表编号进行打印。 4、 查询出的费用报表包括每张费用报表明细及其汇总。报表参数起始日期：可选，格式：YYYYMMDD截止日期：可选，格式：YYYYMMDD发票编号从： LOV类型，可选输入发票编号至：LOV类型，可选输入创建人：LOV类型，可选输入报表样式CUC 应付凭证报表说明打印应付凭证报表参数凭证类别：显示项，LOV类型，必选项，可选值包括：发票、付款、默认为不限起始会计日期：显示项，必需输入终止会计日期：显示项，必需输入起始发票/付款日期：显示项，可选输入终止发票/付款日期：显示项，可选输入起始凭证编号：显示项，LOV类型，可选输入终止凭证编号：显示项，LOV类型，可选输入起始发票批名：显示项，LOV类型，可选输入终止发票批名：显示项，LOV类型，可选输入起始发票编号：显示项，LOV类型，可选输入终止发票编号：显示项，LOV类型，可选输入起始付款编号：显示项，LOV类型，可选输入终止付款编号：显示项，LOV类型，可选输入，默认为“CNY”币种：显示项，LOV类型，可选输入起始付款批：显示项，LOV类型，可选输入，默认为CNY终止付款批：显示项，LOV类型，可选输入创建人：显示项，LOV类型，可选输入是否按发票分配行汇总：显示项，LOV类型，可选输入，默认为“否”报表样式CUC成批付款汇总凭证/附表报表说明打印成批付款汇总凭证打印成批付款汇总凭证附表报表参数起始会计日期：必输参数，格式为“YYYY-MM-DD”终止会计日期：必输参数，格式为“YYYY-MM-DD”专业段从：可选参数专业段至：可选参数付款批：可选参数，LOV类型，付款批名报表样式CUC应付发票汇总凭证/附表报表说明打印应付发票汇总凭证和 发票汇总凭证附表报表参数起始会计日期：必输参数，格式为“YYYY-MM_DD”终止会计日期：必输参数，格式为“YYYY-MM-DD”发票批名：可选参数，LOV类型，发票批名起始凭证编号：可选参数，LOV类型，凭证编号终止凭证编号：可选参数，LOV类型，凭证编号报表样式应收报表应收报表清单序号应用模块报表名称报表说明报表类型输出文件类型1应收CUC 应收月末关帐检查报表在月未关闭应收会计期前，检查应收事务处理和收款的处理情况，此报表分OU，仅检查应收责任所对应的OU的事务处理和收款客户化WORD2应收CUC 应收月末关帐检查报表(省)应收月未关帐检查报表（省）用于月末关闭应收会计期前，检查应收事务处理和收款的处理情况，此报表不分OU，检查本省所有OU中的事务处理情况客户化打印单据3应收 CUC 应收帐款和其他应收帐款明细表反映公司应收帐款和其他应收帐款的明细，同时按客户、科目进行汇总客户化WORD4应收CUC 按金额列出的 7 时段帐龄报表按金额列出的 7 时段帐龄报表客户化WORD5应收CUC应收凭证xml打印应收凭证客户化打印单据6应收BSS AR收款凭证汇总打印打印收款汇总凭证客户化打印单据7应收帐户状态报表使用此报表来复核客户帐户。对于“帐户状态”报表中的每个客户，应收款管理系统将以本位币打印所有未结借项、贷项和到期总余额标准WORD8应收事务处理登记按类型、客户列示所录入的应收事务处理。可以使用此报表检查录入/导入的应收事务处理的情况标准WORD9应收收款登记表按类型、客户列示所录入收款记录。可以通过列印此报表复核收款录入标准WORD10应收未核销收款登记表使用此报表复核所有未与应收事务处理进行核销的收款，未核销收款余额应等于总帐暂估收款-未核销收款的科目余额标准WORD11应收已核销收款登记表使用此报表复核收款的核销情况。在报表中会显示收款编号、收款客户、核销日期和核销金额等信息标准WORD12应收已冲销收款报表使用本报表复核收款冲销信息标准WORD13应收AR：日记帐分录报表按类别或科目以明细或汇总方式列示出应收收款、应收发票所生产的会计分录。此报表与 Oracle 总帐管理系统中的帐户分析报表一起，提供了将应收帐款子分类帐与总帐管理系统进行调节所需的信息，可以使用此报表来复核组成总帐日记帐分录的详细信息。标准WORD14应收帐龄 - 7 时段按账户报表按账户、客户以汇总或明细方式 列示出营业款或应收帐款余额。标准WORDCUC 应收月末关帐检查报表 报表说明在月未关闭应收会计期前，检查应收事务处理和收款的处理情况，此报表分OU，仅检查应收责任所对应的OU的事务处理处理和收款。报表参数报表样式CUC 应收月末关帐检查报表(省) 职责：甘肃本部应收关帐用户报表说明输出全省所有OU的影响关账的事务处理和收款的报表数据。各OU数据依次罗列。包含未完成的发票、发票未创建分录、发票未传递至总账、收款未创建分录、收款未传递至总账、定金发票核销未创建会计科目、定金发票核销未传递到总账。报表参数报表样式CUC 应收帐款和其他应收帐款明细表 报表说明按科目、客户列示出营业款或应收帐款余额，可用于应收和总帐对帐。报表参数公司名称：必选参数，只能选择本公司所属公司代码截至日期：必选参数事务处理类型：可选参数，可以查询针对特定事务处理类型的应收明细。此参数留空，表示全部客户名称：可选参数，可以查询针对特定客户的应收帐款和其它应收款明细。此参数留空表示全部客户客户收单方：可选参数，对于多地点的客户，可以针对其某一特定收单地点进行查询及列印报表会计科目下限/上限：可选参数，可以对特定应收/其它应收科目列印明细报表样式CUC 按金额列出的 7 时段帐龄报表报表说明按金额列出的 7 时段帐龄报表。报表参数排序依据：必选参数，可通过值列表选择是按客户还是按到期余额进行排序报表汇总：必选参数，可通过值列表选择报表的显示的模式“发票摘要”，按发票明细进行显示报表格式：必选参数，通过值列表选择报表的汇总类型，如果选择明细，则报表按客户地点明细显示；如果选择简要，则报表按客户汇总显示账龄时段名：收帐，使用默认值，无需修改显示记帐：必选栏位，可通过值列表进行选择不显示：不显示未结贷项信息帐龄：按帐龄显示未结贷项信息汇总：汇总显示未结贷项信息到期余额下限/上限：可选参数，可以选择报表仅显示指定余额范围发票类型下限/上限：可选参数，可以选择报表仅显示指定事务处理类型客户名称下限/上限：可选参数，可以通过值列表选择特定客户名称客户编号下限/上限：可选参数，可以通过值列表选择特定客户编号公司段下限/上限：可选参数，只能选择本公司代码报表样式CUC 应收凭证 xml报表说明使用此功能打印应收模块的事务处理凭证和收款及核销的凭证。报表参数报表样式输出文件以PDF打开BSS AR收款凭证汇总打印 报表说明使用此功能对应收收款凭证进行汇总打印报表参数批名起/至：必选参数，银行回单界面录入或导入的批名BSS凭证打印类型：必选参数0：收款，指和收款相关的凭证1：核销，指和收款核销发票相关的凭证2：全部，包含0、1报表样式输出文件以PDF打开，并附有附件：包含的凭证编号清单帐户状态报表报表说明使用此报表来复核客户帐户。对于“帐户状态”报表中的每个客户，应收款管理系统将以本位币打印所有未结借项、贷项和到期总余额。报表参数分类帐币种：CNY，使用默认值，无需修改排序依据：必选参数，通过值列表进行选择，可以选择按客户、客户编号进行排序（注：因未使用收帐功能，所以不能按照收帐员进行排序）帐户状态下限/上限：未使用此功能，无需选择收帐员下限/上限：未使用此功能，无需选择客户名称下限/上限：可选参数，可以通过值列表选择客户名称范围客户编号下限/上限：可选参数，可以通过值列表选择客户编号范围报表样式事务处理登记报表说明按类型、客户列示所录入的应收事务处理。可以使用此报表检查录入/导入的应收事务处理的情况。报表参数属性集：DEFAULT，使用默认值，无需修改报告层：必输参数，选择“业务实体”报告上下文：自动带出本公司所属OU公司段下限/上限：可选参数，只能选择地市所属的公司代码GL日期 自/至：可选参数，可以只列印指定日期范围内的应收事务处理。注意：此日期为入帐日期GL账户下限/上限：可选参数，可以指定账户组合范围内的应收事务处理输入币种下限/上限：根据需要选择事务处理类型下限/上限：可选参数，可以选择只列印指定事务处理类型的应收事务处理。如果想列印所有涉及营业款结算的应收发票，则事务处理类型范围可选择营业款结算到营业款结算调整，这样报表中会列示出符合条件的所有营业款结算和营业款结算调整的所有应收事务处理事务处理分类：可选参数，可通过值列表选择特定的发票类别，如：发票、贷项通知单、借项通知单等事务处理日期下限/上限：可选参数，可以指定特定日期范围的事务处理单据序列名：未使用该功能，无需填写单据序号自/至：未使用该功能，无需填写报表样式收款登记表报表说明按类型、客户列示所录入收款记录。可以通过列印此报表复核收款录入。报表参数属性集：DEFAULT，使用默认值，无需修改报告层：必输参数，选择“业务实体”报告上下文：自动带出本公司所属OU公司段下限/上限：可选参数，只能选择地市所属的公司代码GL日期 自/至：可选参数，可选择打印特定入帐日期范围的收款输入币种：可选参数，默认本位币批名下限/上限：可选参数，可以选择只打印指定的收款批客户名称下限/上限：可选参数，可以选择只打印指定客户范围的收款存款日期下限/上限：可选参数，可选择只打印指定收款日期范围内的收款业务。注意：这里的日期指的是收款日期收款状态下限/上限：可选参数，可选择只打印特定收款状态的收款收款编号下限/上限：可选参数，可选择打印特定编号范围内的收款事务处理，可通过值列表进行选择单据序列名：未使用此功能，无需选择单据序号自/至：未使用此功能，无需选择报表样式未核销收款登记表报表说明使用此报表复核所有未与应收事务处理进行核销的收款，未核销收款余额应等于总帐暂估收款-未核销收款的科目余额。报表参数分类帐币种：CNY，使用默认值，无需修改格式选项：必选参数，通过值列表选择报表的显示模式是按汇总还是明细收款GL日期下限/上限：可选参数，可以按找收款的入帐日期对未核销收款进行复核输入币种：可选参数，可以按收款的币种进行复核客户名称下限/上限：可选参数，可以通过值列表选择收款客户名称的范围，对指定客户的未核销收款进行复核客户编号下限/上限：可选参数，可以通过值列表选择收款客户编号范围，对指定客户的未核销收款进行复核批名下限/上限：根据需要选择此参数批源名下限/上限：根据需要选择此参数收款编号下限/上限：可选参数，可以通过值列表选择特定的收款进行复核报表样式已核销收款登记表报表说明使用此报表复核收款的核销情况。在报表中会显示收款编号、收款客户、核销日期和核销金额等信息。报表参数属性集：DEFAULT，使用默认值，无需修改报告层：必输参数，选择“业务实体”报告上下文：自动带出本公司所属OU公司段下限/上限：可选参数，只能选择本公司所属的公司段核销GL日期下限/上限：可选参数，可以按核销的入帐日期进行复核输入币种：可不输批名下限/上限：可选参数，可以选择特定的收款批范围进行校验客户名称下限/上限：可选参数，可以选择对特定客户的收款进行稽核，可通过值列表选择客户名称客户编号下限/上限：可选参数，可以选择对特定客户的收款进行稽核，可通过值列表选择客户编号核销日期下限/上限：可选参数，可以对指定核销日期范围内的收款核销进行复核收款编号下限/上限：可选参数，可以通过值列表选择对特定收款进行稽核事务处理编号下限/上限：可选参数，可以选择核销特定发票的收款进行稽核事务处理类型下限/上限：可选参数，可以按照核销的发票的事务处理类型来对收款进行复核报表样式已冲销收款报表报表说明使用本报表复核收款冲销信息。报表参数排序依据：必选参数，可使用值列表选择报表的排序依据，可以选择按收款银行或者客户对报表进行排序币种下限/上限：可选参数，如果此参数留空，则表示全部币种银行帐户下限/上限：可选参数，可以选择复核指定银行帐户，如果此参数留空，则表示选择全部银行帐户冲销GL日期下限/上限：可选参数，可通