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文档简介

公司“小金库”自查、自纠工作报告 为认真贯彻落实集团公司财务政策，执行谢来发XXX总经理在省高速集团“小金库”防治工作部署暨全省高速公路迎国检调度会上的讲话精神，防止公司收入流失，完善财务制度，铲除贪污腐败，公司全面、认真的展开了治理“小金库”的自查、自纠工作，现将自查、自纠工作总结如下:一、 “小金库”的表现形式“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。二、公司自查自纠的方法和步骤1、全员深入学习，成立领导小组针对以上“”小金库”的各种形式,单位组织全体职工学习集团治理“小金库”工作会议精神，认真贯彻执行公司财务制度，认识治理“小金库”工作的重要性，加强防范意识。为促进工作深入开展，并成立了治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库” 自查、自纠工作，研究制定有关工作措施，协调解决有关重要问题。2、加强宣传，落实举报制度在公司宣传栏显要位置张贴集团治理“小金库”专项会议精神及制度。治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报电话，制作举报信箱，并充分发挥网络举报作用。建立举报登记、查处督办和工作保密制度，并由治理“小金库”工作领导小组专人负责，确保件件有交待，事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。三、自查自纠的结果1、 按照集团“小金库”专项检查会议的要求，通过深入自查自纠,我公司财务管理均按照国家相关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和公司收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。 2、自公司成立以来，严格按照集团财务管理制度和有关规定执行，从无设置帐外帐以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 3、各种会计凭证由财务室统一管理，各类票据均由财务部统一到税务部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 4、现金管理采取网银直接转付制度，公司不设现金账，这样有利于杜绝现金管理方面的漏洞。虽然尚未发现违规违纪现象，但通过自查自纠工作进一步严肃了财经纪律，强化了财务管理，进一步完善了财务制度，特别是基础规范方面，保证了公司财产不受侵犯。公司会把防治“小金库”做为
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