现金流量表结构分析表.xls

现现金金流流量量结结构构分分析析表表 单位 元 2010年 报告期2010年份2011年份2012年份流入结构 流出结构 一 经营 活动产生 的现金流 量 销售商品 提供劳 务收到的 现金14007200000001717060000000155079000000062 89 收到的其 他与经营 活动有关 的现金27930000005893400000060080000000 13 经营活动 现金流入 小计14035100000001775990000000155679800000063 01 购买商品 接受劳 务支付的 现金11423500000001544180000000116574000000051 30 支付给职 工以及为 职工支付 的现金2225500000027773000000286560000001 00 支付的各 项税费996500000001048560000001790520000004 48 支付的其 他与经营 活动有关 的现金1500500000024306000000182180000000 67 经营活动 现金流出 小计12792600000001701110000000139166600000057 45 经营活动 产生的现 金流量净 额12425000000074883000000158796000000 二 投资 活动产生 的现金流 量 收回投资 所收到的 现金144100000013660000005040000000 06 取得投资 收益所收 到的现金 2657000000368200000011330000000 12 处置固定 资产 无 形资产和 其他长期 资产所收 回的现金 净额4460000006020000006920000000 02 收到的其 他与投资 活动有关 的现金40400000018040000002770000000 02 减少质押 和定期存 款所收到 的现金3340000000000 15 投资活动 现金流入 小计8288000000745400000026060000000 37 购建固定 资产 无 形资产和 其他长期 资产所支 付的现金 1106380000001085750000001140630000004 97 投资所支 付的现金 1581000000308900000032400000000 07 取得子公 司及其他 营业单位 支付的现 金净额7468000000000 34 支付的其 他与投资 活动有关 的现金0204000000000 00 增加质押 和定期存 款所支付 的现金3373000000000 15 投资活动 现金流出 小计1230600000001137040000001173030000005 53 投资活动 产生的现 金流量净 额 114772000000 106250000000 115125000000 三 筹资 活动产生 的现金流 量 吸收投资 收到的现 金12230000004598700000000 05 取得借款 收到的现 金768039000000114728000000077998700000034 48 发行债券 收到的现 金463680000000610000000002 08 收到其他 与筹资活 动有关的 现金007140000000 00 筹资活动 现金流入 小计815630000000119327000000084170100000036 62 偿还债务 支付的现 金800793000000113533000000086010300000035 96 分配股利 利润或 偿付利息 所支付的 现金2143600000027235000000211940000000 96 支付其他 与筹资活 动有关的 现金2182000000000 10 筹资活动 现金流出 小计824411000000116257000000088129700000037 02 筹资活动 产生的现 金流量净 额 878100000030698000000 41929000000 现金流入 总额2227428000000100 00 现金流出 总额2226731000000100 00 附注 汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响 64000000 790000000 现金及现 金等价物 净增加额 633000000 7480000001742000000 期初现金 及现金等 价物余额 706300000076960000007008000000 期末现金 及现金等 价物余额 769600000069480000008750000000 净利润549470000002611500000064000000000 少数股东 权益220600000000 未确认的 投资损失 000 资产减值 准备7458000000166170000007453000000 固定资产 折旧 油 气资产折 耗 生产 性物资折 旧421380000004501200000049515000000 无形资产 摊销12460000008410000001002000000 长期待摊 费用摊销 000 待摊费用 的减少000 预提费用 的增加000 处置固定 资产 无 形资产和 其他长期 资产的损 失000 固定资产 报废损失 766000000 248000000 211000000 公允价值 变动损失 3211000000 3969000000365000000 递延收益 增加 减 减少 000 财务费用 489000000087230000007016000000 投资损失 5756000000 980000000 3589000000 递延所得 税资产减 少 3432000000 2377000000 206000000 递延所得 税负债增 加313000000 337000000 248000000 存货的减 少 2432300000012336000000 45724000000 经营性应 收项目的 减少 12928000000122840000007327000000 经营性应 付项目的 增加48986000000 4337000000067335000000 已完工尚 未结算款 的减少 减 增加 000 已结算尚 未完工款 的增加 减 减少 000 其他042360000000 经营活动 产生现金 流量净额 12425000000074883000000158796000000 债务转为 资本000 一年内到 期的可转 换公司债 券000 融资租入 固定资产 000 现金的期 末余额108000000161000000140000000 现金的期 初余额15000000108000000161000000 现金等价 物的期末 余额758800000067870000008610000000 现金等价 物的期初 余额704800000075880000006847000000 现金及现 金等价物 的净增加 额633000000 7480000001742000000 2011年2012年 内部结构 流入结构 流出结构 内部结构 流入结构 流出结构 内部结构 99 80 57 68 96 68 64 59 99 61 0 20 1 98 3 32 2 45 0 39 100 00 59 66 100 00 67 04 100 00 89 30 51 86 90 77 48 77 83 77 1 74 0 93 1 63 1 20 2 06 7 79 3 52 6 16 7 49 12 87 1 17 0 82 1 43 0 76 1 31 100 00 57 13 100 00 58 22 100 00 17 39 0 05 18 33 0 02 19 34 2010年 32 06 0 12 49 40 0 05 43 48 5 38 0 02 8 08 0 03 26 55 4 87 0 06 24 20 0 01 10 63 40 30 0 00 0 00 0 00 0 00 100 00 0 25 100 00 0 11 100 00 89 91 3 65 95 49 4 77 97 24 1 28 0 10 2 72 0 14 2 76 6 07 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 07 1 79 0 00 0 00 2 74 0 00 0 00 0 00 0 00 100 00 3 82 100 00 4 91 100 00 0 15 1 54 3 85 0 00 0 00 94 17 38 54 96 15 32 48 92 67 5 68 0 00 0 00 2 54 7 25 0 00 0