绿城博林金谷测算初稿市绿化07718.doc

博林金谷一期费用测算（一）收入3101400元/年1.物管费收入：2861400元/年（1）住宅：2052000元/年建筑面积、入住率、物管费、收缴率：100000平方米1.8元/平方米0.9512月2052000元（2）综合楼：809400元/年建筑面积、入住率、物管费、收缴率：25000平方米2元/平方米0.9512月570000元7000平方米3元/平方米0.9512月239400元2.其他收入：240000元/年（1）地下车库物管费：200个60元/个月12月144000元（2）有偿服务：200户40元/户月12月96000元（二）支出费用3258825元/年1.工资支出：1319500元/年工资人数住宅综合楼地下车库公共区域月份年工资经理3500111345500助理3000111339000二级财务2500111332500客服12003211346800管理员1200661393600工程经理3500111345500维修工1200441362400高配班1000441352000电梯工1500111319500弱电工1800111323400护卫队长2000111326000护卫班长1500331358500门岗1000129313156000巡逻岗100018933313234000轮休岗1000551365000监控员800441341600保洁主管2000111326000保洁员700221253213200200绿化工1000441352000总计9313195002.福利费、教育经费、工会经费、社会统筹保险费：591948元/年1319500元/13月12月0.514=626052元/年3.服装费：15480元/年管理人员、护卫队长、监控员：1930元/月12月6840元维修工、保洁员、绿化工：3620元/月12月8640元4.工作餐费：219000元/年管理人员、维修工、保洁员：50150元/月12月90000元护卫员、监控员：43250元/月12月129000元5.办公费用：68400元/年（1）办公耗费36000元/年（2）通讯费用18000元/年A)电话费：5400元/年3150元/月12月5400元B)手机费：12600元/年经理：1300元/月12月3600元中层管理人员：5150元/月12月9000元（3）市内交通费14400元/年2450元/月12月14400元6.护卫费用：28800元/年（1）安保、消防耗材6000元/年（2）护卫服装费22800元/年3850元/月12月22800元7.清洁绿化费：100000元/年清洁用品、用具耗材：20000元/年绿化用品、用具消耗20000元/年垃圾清运费：60000元/年8.公共设施设备维护费：137260元/年栋数层站电梯年检费电梯维保费限速器检查A-11210705000190A-21512505000190A-31713705000190A-41713705000190A-51914905000190A-61914905000190A-71914905000190A-82518505000190A-91914905000190A-102317305000190A-112518505000190A-122518505000190综合楼1914905000190合计：19790650002470其他维护费：50000元/年9.公共水电费：500000元/年10.社区活动费：20000元/年11.不可预计费：（前10项之和的1%）30004元/年30003880.0130003.88元12.管理酬金（收入的10%）：310140元/年31014000.1310140元13.税金（收入的5.56%）：172438元/年31014000.0556172437.84元亏损：3512970- 3101400411570元测算说明：1. 本测算是按照一期交付后正常年份进行测算，交付初期亏损将更大。2. 本测算是按照一期两个出入口、三个地下车库、综合楼独立于园区外、一期与施工区域采用围墙进行分隔并无施工通道的情况进行测算，如交付情况发生变化，费用需进行调整。3. 物管费标准目前按照小高层、高层每平方米每月1.8元，综合楼每平方米每月2元，综合楼办公区域每平方米每月3元，地下车位每个每月60元进行测算。因商铺交付情况不明，则未参与测算。4. 可收物管费面积暂按园区内住宅10万平方米，综合楼32000平方米进行测算，如交付情况发生变化，费用需进行调整。5. 按照国家相关法律规定，社会统筹企业缴纳部分占员工工资总额的24.4%，其中包括社会养老保险（23%），工伤保险（0.4%），失业保险（1%）。同时福利费14、教育经费3、工会经费2、社