合并报表 工作底稿.xls

资产负债表 正国控股2012年6月 资资产产行数年初数期末数负负债债和和股股东东权权益益 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款 短期投资2 应付票款 减 短期投资跌价准备3 应付账款 短期投资净额4 预收账款 应收票据5 代销商品款 应收股利6 应付工资 应收利息7 应付福利费 应收账款8 应付股利 减 坏账准备9 应交税金 应收账款净额10 其它应交款 预付账款11 其它应付款 应收补贴款12 预提费用 其它应收款13一年内到期的长期负债 存货14 其它流动负债 减 存货跌价准备 15 存货净额16 待摊费用17 待处理流动资产净损失18 一年内到期的长期债权投资19 其它流动资产20 流动资产合计21 流动负债合计 长期投资 22长期负债 长期股权投资23 长期借款 长期债权投资24 应付债款 长期投资合计25 长期应付款 减 长期投资减值准备26 住房周转金 长期投资净额27 其它长期负债 固定资产 28 长期负债合计 固定资产原价29递延税项 减 累计折价 30 递延税款贷项 固定资产净值31 工程物资32 在建工程33 固定资产清理34 负债合计 待处理固定资产净损失35股东权益 固定资产合计36 实收资本 无形资产及其它资产 37 资本公积 无形资产38 盈余公积 无办费39 其中 公益金 长期待摊费用40 未分配利润 其它长期资产41 少数股东权益 无形资产及其它资产合计42 递延税款 43 递延税款借项44 股东权益合计 资产总计45负债和股东权益总计 单位 元 行数年初数期末数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 资产负债表 2012年6月 45 资产负债表 黄山电力控股51 2012年6月 资资产产行数年初数期末数负负债债和和股股东东权权益益行数 流动资产 流动负债 货币资金1541 178 32676 369 75 短期借款1 短期投资2 应付票款2 减 短期投资跌价准备3 应付账款3 短期投资净额4 预收账款4 应收票据5 代销商品款5 应收股利6 应付工资6 应收利息7 应付福利费7 应收账款8212 441 40 应付股利8 减 坏账准备9 应交税金9 应收账款净额10212 441 40 其它应交款10 预付账款11 1 335 409 9320 768 075 07 其它应付款11 应收补贴款12 预提费用12 其它应收款1317 773 76 6 842 77一年内到期的长期负债13 存货141 417 347 46737 269 74 其它流动负债14 减 存货跌价准备 1515 存货净额161 417 347 46737 269 7416 待摊费用1717 待处理流动资产净损失1818 一年内到期的长期债权投资1919 其它流动资产2020 流动资产合计21640 889 6122 387 313 19 流动负债合计21 长期投资 22长期负债 22 长期股权投资23 长期借款23 长期债权投资24 应付债款24 长期投资合计25 长期应付款25 减 长期投资减值准备26 住房周转金26 长期投资净额27 其它长期负债27 固定资产 28 长期负债合计28 固定资产原价29427 697 03427 697 03递延税项 29 减 累计折价 3018 803 9965 471 33 递延税款贷项30 固定资产净值31408 893 04362 225 7031 工程物资3232 在建工程3316 221 185 6116 345 196 6133 固定资产清理34 负债合计34 待处理固定资产净损失35股东权益 35 固定资产合计3616 630 078 6516 707 422 31 实收资本36 无形资产及其它资产 37 资本公积37 无形资产38 盈余公积38 无办费39 其中 公益金39 长期待摊费用40149 718 00112 716 00 未分配利润40 其它长期资产41 少数股东权益41 无形资产及其它资产合计42149 718 00112 716 0042 递延税款 4343 递延税款借项44 股东权益合计44 资产总计4517 420 686 2639 207 451 50负债和股东权益总计45 单位 元 年初数期末数 8 524 051 298 381 808 70 1 846 1548 476 14 1 430 523 57 1 459 148 11 250 467 001 122 438 00 7 345 840 878 093 574 73 9 000 000 009 000 000 00 9 000 000 009 000 000 00 16 345 840 8717 093 574 73 3 000 000 0025 000 000 00 1 925 154 61 2 886 123 23 1 074 845 3922 113 876 77 资产负债表 2012年6月 17 420 686 2639 207 451 50 资产负债表 繁荣控股76 2012年6月 资资产产行数年初数期末数负负债债和和股股东东权权益益行数 流动资产 流动负债 货币资金1346 812 8914 118 799 46 短期借款1 短期投资2 应付票款2 减 短期投资跌价准备3 应付账款3 短期投资净额4 预收账款4 应收票据5 代销商品款5 应收股利6 应付工资6 应收利息7 应付福利费7 应收账款89 250 343 3010 005 590 35 应付股利8 减 坏账准备9 应交税金9 应收账款净额109 250 343 3010 005 590 35 其它应交款10 预付账款11 其它应付款11 应收补贴款12 预提费用12 其它应收款1368 382 8819 747 148 42一年内到期的长期负债13 存货141 474 758 941 378 819 86 其它流动负债14 减 存货跌价准备 1515 存货净额161 474 758 941 378 819 8616 待摊费用1717 待处理流动资产净损失1818 一年内到期的长期债权投资1919 其它流动资产2020 流动资产合计2111 140 298 0145 250 358 09 流动负债合计21 长期投资 22长期负债 22 长期股权投资23 长期借款23 长期债权投资24 应付债款24 长期投资合计25 长期应付款25 减 长期投资减值准备26 住房周转金26 长期投资净额27 其它长期负债27 固定资产 28 长期负债合计28 固定资产原价293 281 133 563 490 691 58递延税项 29 减 累计折价 302 108 717 492 234 741 78 递延税款贷项30 固定资产净值311 172 416 071 255 949 8031 工程物资3232 在建工程33926 225 75926 225 7533 固定资产清理34 负债合计34 待处理固定资产净损失35股东权益 35 固定资产合计362 098 641 822 182 175 55 实收资本36 无形资产及其它资产 37 资本公积37 无形资产38 盈余公积38 无办费39 其中 公益金39 长期待摊费用40 未分配利润40 其它长期资产41 少数股东权益41 无形资产及其它资产合计4242 递延税款 4343 递延税款借项44 股东权益合计44 资产总计4513 238 939 8347 432 533 64负债和股东权益总计45 单位 元 年初数期末数 4 300 000 0016 600 000 00 23 500 000 00 110 200 00 172 288 19137 935 55 6 734 966 399 40 1 674 391 84 193 538 23 6 153 414 9940 160 996 72 6 153 414 9940 160 996 72 6 000 000 006 000 000 00 318 038 19318 038 19 767 486 65953 498 73 7 085 524 847 271 536 92 资产负债表 2012年6月 13 238 939 8347 432 533 64 资产负债表 新能源科技控股100 2012年6月 资资产产行数年初数期末数负负债债和和股股东东权权益益 流动资产 流动负债 货币资金1847 987 401 089 149 13 短期借款 短期投资2 应付票款 减 短期投资跌价准备3 应付账款 短期投资净额4 预收账款 应收票据5304 101 00 代销商品款 应收股利6 应付工资 应收利息7 应付福利费 应收账款811 623 104 4310 047 655 32 应付股利 减 坏账准备9 应交税金 应收账款净额1011 623 104 4310 047 665 32 其它应交款 预付账款114 541 552 786 330 098 20 其它应付款 应收补贴款12727 664 04 预提费用 其它应收款1317 657 025 6410 113 943 38一年内到期的长期负债 存货144 749 204 6010 313 943 38 其它流动负债 减 存货跌价准备 15 存货净额164 749 204 6010 313 943 38 待摊费用1795 155 20214 274 83 待处理流动资产净损失18 一年内到期的长期债权投资19 其它流动资产20 流动资产合计2139 514 030 0539 140 791 12 流动负债合计 长期投资 22长期负债 长期股权投资23 长期借款 长期债权投资24 应付债款 长期投资合计25 长期应付款 减 长期投资减值准备26 住房周转金 长期投资净额27 其它长期负债 固定资产 28 长期负债合计 固定资产原价2917 614 042 4618 932 591 56递延税项 减 累计折价 301 517 729 392 503 007 07 递延税款贷项 固定资产净值3116 096 313 0716 429 584 49 工程物资32 在建工程331 312 223 861 217 805 21 固定资产清理34 负债合计 待处理固定资产净损失35股东权益 固定资产合计3617 408 536 9317 647 389 70 实收资本 无形资产及其它资产 37 资本公积 无形资产382 731 387 002 731 387 00 盈余公积 无办费39 73 533 00 101 895 00 其中 公益金 长期待摊费用402 156 180 861 853 454 01 未分配利润 其它长期资产41 少数股东权益 无形资产及其它资产合计424 814 034 864 482 946 01 递延税款 43 递延税款借项44 股东权益合计 资产总计4561 736 601 8461 271 126 83负债和股东权益总计 单位 元 行数年初数期末数 119 600 000 0010 000 000 00 2 31 425 007 147 043 572 51 4312 154 76828 405 39 5 6283 961 18347 916 66 7 8 9 2 167 438 00 890 031 43 10 1129 950 000 0036 392 900 00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2149 403 685 0853 722 763 13 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3449 403 685 0853 722 763 13 35 3610 000 000 0010 000 000 00 37 38 39 402 332 916 76 2 451 636 30 41 42 43 4412 332 916 767 548 363 70 资产负债表 2012年6月 4561 736 601 8461 271 126 83 资产负债表 新正国房地产控股53 04 2012年6月 资资产产行数年初数期末数负负债债和和股股东东权权益益行数年初数 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款1 短期投资2 应付票款2 减 短期投资跌价准备3 应付账款3 短期投资净额4 预收账款4 应收票据5 代销商品款5 应收股利6 应付工资6 应收利息7 应付福利费7 应收账款8 应付股利8 减 坏账准备9 应交税金9 应收账款净额10 其它应交款10 预付账款11 其它应付款11 应收补贴款12 预提费用12 其它应收款13一年内到期的长期负债13 存货14 其它流动负债14 减 存货跌价准备 1515 存货净额1616 待摊费用1717 待处理流动资产净损失1818 一年内到期的长期债权投资1919 其它流动资产2020 流动资产合计21 流动负债合计21 长期投资 22长期负债 22 长期股权投资23 长期借款23 长期债权投资24 应付债款24 长期投资合计25 长期应付款25 减 长期投资减值准备26 住房周转金26 长期投资净额27 其它长期负债27 固定资产 28 长期负债合计28 固定资产原价29递延税项 29 减 累计折价 30 递延税款贷项30 固定资产净值3131 工程物资3232 在建工程3333 固定资产清理34 负债合计34 待处理固定资产净损失35股东权益 35 固定资产合计36 实收资本36 无形资产及其它资产 37 资本公积37 无形资产38 盈余公积38 无办费39 其中 公益金39 长期待摊费用40 未分配利润40 其它长期资产41 少数股东权益41 无形资产及其它资产合计4242 递延税款 4343 递延税款借项44 股东权益合计44 资产总计45负债和股东权益总计45 单位 元 期末数 资产负债表 资产负债表 亿嘉控股60 2012年6月 资资产产行数年初数期末数负负债债和和股股东东权权益益行数年初数 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款1 短期投资2 应付票款2 减 短期投资跌价准备3 应付账款3 短期投资净额4 预收账款4 应收票据5 代销商品款5 应收股利6 应付工资6 应收利息7 应付福利费7 应收账款8 应付股利8 减 坏账准备9 应交税金9 应收账款净额10 其它应交款10 预付账款11 其它应付款11 应收补贴款12 预提费用12 其它应收款13一年内到期的长期负债13 存货14 其它流动负债14 减 存货跌价准备 1515 存货净额1616 待摊费用1717 待处理流动资产净损失1818 一年内到期的长期债权投资1919 其它流动资产2020 流动资产合计21 流动负债合计21 长期投资 22长期负债 22 长期股权投资23 长期借款23 长期债权投资24 应付债款24 长期投资合计25 长期应付款25 减 长期投资减值准备26 住房周转金26 长期投资净额27 其它长期负债27 固定资产 28 长期负债合计28 固定资产原价29递延税项 29 减 累计折价 30 递延税款贷项30 固定资产净值3131 工程物资3232 在建工程3333 固定资产清理34 负债合计34 待处理固定资产净损失35股东权益 35 固定资产合计36 实收资本36 无形资产及其它资产 37 资本公积37 无形资产38 盈余公积38 无办费39 其中 公益金39 长期待摊费用40 未分配利润40 其它长期资产41 少数股东权益41 无形资产及其它资产合计4242 递延税款 4343 递延税款借项44 股东权益合计44 资产总计45负债和股东权益总计45 单位 元 期末数 资产负债表 新正国国际贸易控股100 2012年6月 资资产产行数年初数期末数负负债债和和股股东东权权益益行数年初数 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款1 短期投资2 应付票款2 减 短期投资跌价准备3 应付账款3 短期投资净额4 预收账款4 应收票据5 代销商品款5 应收股利6 应付工资6 应收利息7 应付福利费7 应收账款8 应付股利8 减 坏账准备9 应交税金9 应收账款净额10 其它应交款10 预付账款11 其它应付款11 应收补贴款12 预提费用12 其它应收款13一年内到期的长期负债13 存货14 其它流动负债14 减 存货跌价准备 1515 存货净额1616 待摊费用1717 待处理流动资产净损失1818 一年内到期的长期债权投资1919 其它流动资产2020 流动资产合计21 流动负债合计21 长期投资 22长期负债 22 长期股权投资23 长期借款23 长期债权投资24 应付债款24 长期投资合计25 长期应付款25 减 长期投资减值准备26 住房周转金26 长期投资净额27 其它长期负债27 固定资产 28 长期负债合计28 固定资产原价29递延税项 29 减 累计折价 30 递延税款贷项30 固定资产净值3131 工程物资3232 在建工程3333 固定资产清理34 负债合计34 待处理固定资产净损失35股东权益 35 固定资产合计36 实收资本36 无形资产及其它资产 37 资本公积37 无形资产38 盈余公积38 无办费39 其中 公益金39 长期待摊费用40 未分配利润40 其它长期资产41 少数股东权益41 无形资产及其它资产合计4242 递延税款 4343 递延税款借项44 股东权益合计44 资产总计45负债和股东权益总计45 单位 元 期末数 母公司A子公司a子公司b子公司c 资资产产正国控股黄山电力51 繁荣76 新能源科技100 流动资产 货币资金676 369 7514 118 799 461 089 149 13 短期投资0 000 000 00 减 短期投资跌价准备0 000 000 00 短期投资净额0 000 000 00 应收票据0 000 00304 101 00 应收股利0 000 000 00 应收利息0 000 000 00 应收账款212 441 4010 005 590 35 10 047 655 32 减 坏账准备0 000 000 00 应收账款净额212 441 4010 005 590 35 10 047 665 32 预付账款20 768 075 070 006 330 098 20 应收补贴款0 000 00727 664 04 其它应收款 6 842 7719 747 148 42 10 113 943 38 存货737 269 741 378 819 86 10 313 943 38 减 存货跌价准备 0 000 000 00 存货净额737 269 741 378 819 86 10 313 943 38 待摊费用0 000 00214 274 83 待处理流动资产净损失0 000 000 00 一年内到期的长期债权投资0 000 000 00 其它流动资产0 000 000 00 流动资产合计22 387 313 1945 250 358 09 39 140 791 12 长期投资 0 000 000 00 长期股权投资0 000 000 00 长期债权投资0 000 000 00 长期投资合计0 000 000 00 减 长期投资减值准备0 000 000 00 长期投资净额0 000 000 00 固定资产 0 000 000 00 固定资产原价427 697 033 490 691 58 18 932 591 56 减 累计折价 65 471 332 234 741 782 503 007 07 固定资产净值362 225 701 255 949 80 16 429 584 49 工程物资0 000 000 00 在建工程16 345 196 61926 225 751 217 805 21 固定资产清理0 000 000 00 待处理固定资产净损失0 000 000 00 固定资产合计16 707 422 312 182 175 55 17 647 389 70 无形资产及其它资产 0 000 000 00 无形资产0 000 002 731 387 00 无办费0 000 00 101 895 00 长期待摊费用112 716 000 001 853 454 01 其它长期资产0 000 000 00 无形资产及其它资产合计112 716 000 004 482 946 01 递延税款 0 000 000 00 递延税款借项0 000 000 00 资产总计39 207 451 5047 432 533 64 61 271 126 83 负负债债和和股股东东权权益益 流动负债 短期借款0 0016 600 000 00 10 000 000 00 应付票款0 0023 500 000 000 00 应付账款8 381 808 700 007 043 572 51 预收账款0 000 00828 405 39 代销商品款0 000 000 00 应付工资48 476 14110 200 00347 916 66 应付福利费0 000 000 00 应付股利0 000 000 00 应交税金 1 459 148 11137 935 55 890 031 43 其它应交款0 006 399 400 00 其它应付款1 122 438 000 00 36 392 900 00 预提费用0 00 193 538 230 00 一年内到期的长期负债0 000 000 00 其它流动负债0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 流动负债合计8 093 574 7340 160 996 72 53 722 763 13 长期负债 0 000 000 00 长期借款0 000 000 00 应付债款0 000 000 00 长期应付款9 000 000 000 000 00 住房周转金0 000 000 00 其它长期负债0 000 000 00 长期负债合计9 000 000 000 000 00 递延税项 0 000 000 00 递延税款贷项0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 负债合计17 093 574 7340 160 996 72 53 722 763 13 股东权益 0 000 000 00 实收资本25 000 000 006 000 000 00 10 000 000 00 资本公积0 000 000 00 盈余公积0 00318 038 190 00 其中 公益金0 000 000 00 未分配利润 2 886 123 23953 498 73 2 451 636 30 少数股东权益0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 股东权