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KIS专业版V10.0上机操作练习题练习一：建账目的： 掌握建账的基本程序及注意事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。资料数据：1. 新建账套存放路径：c:program fileskingdeekis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司行业：股份制企业（在引入会计科目的时候要有选择）记账本位币：人民币（进入帐套基础设置系统参数系统信息左下角）会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2009年1月（建帐后，进入帐套基础设置系统参数会计期间设置会计期间左上角的启用会计年度） 操作步骤： 开始 程序 金蝶 工具帐套管理 确定 新建（输入相关信息。注意：存放路径点） 确定2. 设置账套自动备份开启SQL Server Agent服务每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00重启加密服务器（开始程序金蝶工具加密服务器进入退出）建立帐套后不要退出点备份右边的黑三角自动备份调整相关信息确定练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据：1. 账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：辉煌备份路径：c:program fileskingdeekis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：辉煌工业有限公司步骤：从程序进入帐套管理备份选择路径如同建帐一样填完相关信息后确定2. 账套的恢复是备份的逆过程。步骤：进入帐套管理恢复文件名也就帐套名通过备份路径找到帐套双击确定第二篇：系统初始化练习练习一：系统设置目的：掌握KIS专业版系统的设置事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。资料数据：辉煌工业有限公司，股份制企业，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。步骤：进入所建立帐套基础设置系统参数会计期间设置会计期间左上角设置作用期间练习二：用户管理目的：掌握用户管理的配置要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。资料数据：（在基础设置增加用户和在核算项目增加职员也可以。）注意：1、 在核算项目增加职员要先点职员点右边空白处点新增，否则会增加核算项目2、 增加职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。增加用户 编号用户名隶属于（组）权限职员类别1张健Administrator组全部财务+业务权限管理人员2张娟财务科全部财务+基础资料管理人员3赵立采购部采购+基础资料管理人员步骤：1、 在用户管理增加职员：进入所建立帐套基础设置用户管理新建用户组（输入信息）新建用户（输入信息）2、 在核算项目增加职员：进入所建立帐套基础设置核算项目职员新增（入信息）注意：无职员类别按F7然后新增3、授权：用户管理点人名击功能权限管理选择权限击授权 练习三目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。资料数据：财务基础资料及初始余额基本情况：公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0；科目体系使用新准则会计科目；（进入帐套基础设置会计科目文件从模板引入会计科目选择新准则引入）该公司记账本位币为【人民币】；（本题应该在建立帐套时设定，因为帐套一经使用已经无法更改。设定时系统参数系统信息下面的记帐本位币设定）会计期间采用自然年度会计期间；本题应该在建立帐套时设定凭证字：【记】；进入帐套基础设置凭证字新增（打入记）结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票” 进入帐套基础设置结算方式新增币别资料：进入帐套基础设置币别新增代码名称汇率HKD港币0.93USD美元6.98客户资料：进入帐套基础设置项目核算客户新增（输入相关信息）客户代码客户名称客户地址联系电话联系人001长城公司北娜002天达公司广娜供应商资料：进入帐套基础设置项目核算供应商新增（输入相关信息）供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率001百事达公司广州1234567赵立17%002华硕公司深圳4321565赵立17%003LG公司上海7895646赵立17%004IBM公司北京8524136赵立17%公司部门：进入帐套基础设置项目核算部门新增（输入相关信息）代码名称001办公室002财务科003供应科004销售科005仓库006生产科公司员工资料：（进入帐套基础设置项目核算职员新增输入相关信息编码姓名部门职员类别001张健办公室管理人员002张娟财务部管理人员003赵立采购部管理人员004李娜销售部管理人员005王林仓库一般员工006马强生产部管理人员增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目进入帐套基础设置会计科目文件从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）引入注意：1、 模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目2、 模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。科目代码科目姓名外币核算期末调汇核算项目备注1002.01建行1002.02中行要勾银行科目1002.03招行所有币别是1221其他应收款部门/职员1122应收账款所有币别往来单位往来业务核算1123预付账款所有币别往来单位1402在途物资1403原材料1409自制半成品2202应付账款所有币别往来单位往来业务核算2203预收账款所有币别往来单位2221.01应交增值税2222.01.01进项税2223.01.02销项税2501.01建行（长期借款-建行）5001.01基本生产成本5101.01折旧费6602管理费用部门6602.01公司经营费6602.02办公费部门6602.03工资和福利部门6602.04折旧费部门6602.05维修费部门6602.06劳动保险费职员科目余额表（年初的期初余额）（先录入无项目核算和往来核算的科目余额，再录入项目核算和往来核算的余额）步骤：进入已建帐套初始化会计科目初始化数据录入相关数据科目本期累计本期累计方期初余额本年损益借方发生额贷方发生额向实际发生现金(1001)借5000银行存款(1002)借1105000 建行(1002.01)借1000000中行(1002.02)借1050001、应该在应收应付初始数据录入，然后再通过文件传递到总科目2、部门及业务员录入按F7应收账款(1122)借1013960 长城公司 天达公司1013960点右边核算项目预付账款(1123)借930 长城公司 天达公司930其他应收款(1221)借 办公室/张健 采购部/赵立原材料(1403)借4800000库存商品(1405)借1000000长期待摊费用(1801)借1000报刊杂志费(1801.01)借1000固定资产(1601)借740000累计折旧(1602)贷12000短期借款(2001)贷150000应付账款(2202)贷70940华硕70940预收账款(2203)贷930华硕930应交税金(2221)贷 应交增值税(2221.01)贷 进项税额(2221.01.01)借 销项税额(2221.01.02)贷长期借款（2501）贷1530000建行（2501.01）贷1530000实收资本(4001)贷6000000利润利润(4104)贷1129780主营业务收入(6001)贷主营业务成本(6401)借管理费用(6602)借 公司经费(6602.01)借 办公费(6602.02)借 工资及福利(6602.03)借折旧费(6602.04)借维修费(6602.05)借劳动保险费(6602.06)借合 计注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。数量初始化数据科目代码科目名称单位数量金额1409自制半成品件1200144000 （数据不完整。应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库）外币初始化数据科目代码科目名称原币金额1002.03招行1200083760注：科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。应收应付初始化数据步骤：1、进入已建帐套初始化应收应付初始数据客户（录入应收与预收数据）客户代码（按F7）选择币别（人民币和外币分别输入）点击明细输入相关信息退出文件传递到科目初始化分别选择相应会计科目确定 2、录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）步骤与录入应收与预收相同分类代码名称 币别应收账款预收账款期初余额业务发生时间收款期限部门业务员原币本位币原币本位币原币本位币应收002天达公司RMB10000001000000 2008-12-312009-2-1销售部李娜应收002天达公司USD200013960200013960 2008-12-312009-2-1销售部李娜应收002天达公司HKD1000930-1000 -930 2008-12-312009-2-1销售部李娜应付002华硕公司RMB500005000050000 50000 2008-12-312009-2-1采购部赵立应付002华硕公司USD3000209403000 20940 2008-12-312009-2-1采购部赵立应付002华硕公司HKD1000930-1000 -930 2008-12-312009-2-1采购部赵立固定资产初始数据：步骤：进入已经建立帐套初始化固定资产初始数据填入相关数据确定2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。固定资产明细资产编码SC001SC002名称机床机床固定资产科目16011601累计折旧科目16021602减值准备科目16031603增加方式购入购入类别生产设备生产设备使用部门生产科生产科使用状态使用中使用中入账原值370000370000折旧方法平均年限平均年限预计使用期间6060折旧费用对方科目5101.015101.01减值准备对方科目61016101期初原值370000370000已提折旧60006000净残值1000010000出纳初始数据：步骤：1、 进入已建立帐套初始化出纳初始数据选择科目类别（现金）引入确定2、 填完现金数据后再选择科目类别（银行存款）引入确定修改对帐单余额企业未达科目：建行填入贷方余额保存关闭查看余额表是否平衡？年初库存现金5000元年初建行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，013，000元。（要改在对帐单余额里改这个数据）年初的银行存款余额调节表银行日记账余额1，000，000银行对账单1，013，000+银行已入企业未入13,000（填贷方）日期：2009-10-01+企业已入银行未入-银行已付企业未付-企业已付银行未付合计1,013,000合计1，013，000计量单位资料：（以下各资料其实要先做才好）设置6个计量单位组计量单位组代码名称默认计量单位换算系数备注重量组001公斤是1002吨10001吨=1000公斤数量组003件是1004箱501箱=50件仓库（存放地点）：（项目核算）代码名称类型001原料库普通仓002成品库普通仓003赠品仓虚仓存货资料：（项目核算物料）代码名称会计科目计价方法计量单位可否销售销售收入销售成本存货科目默认仓库001A材料1403加权平均公斤605164021403原料仓002B材料1403移动平均公斤605164021403原料仓003C材料1403分批认定公斤605164021403原料仓004D材料1403先进先出公斤605164021403原料仓005E材料1403加权平均公斤605164021403原料仓006F材料1403加权平均公斤605164021403原料仓007G材料1409加权平均公斤605164021409原料仓101A产品1405先进先出件是600164011405成品仓102B产品1405先进先出件是600164011405成品仓其中：存货税率均为17%存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）存货编码数量余额金额仓库批次信息001500550000原料仓002300150000原料仓0032002200000原料仓批次为1201004300150000原料仓去年12月份分两次购入的，140公斤70000（15日），160公斤80000（28日）005500550000原料仓0062001200000原料仓007120144000原料仓101160800000成品仓全部为去年12月底完工入库10210200000成品仓全部为去年12月底完工入库0011000赠品仓0021000赠品仓0031000赠品仓批次为1201第三篇：财务管理练习练习一：账务管理目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。资料数据：步骤：进入已建立帐套左边的财务处理凭证录入（以下各题只在这里做，不需要在其他系统做）新增录入相关数据保存 注意：修改、删除和审核凭证在管理凭证功能中进行。1. 记账凭证的录入、查询和审核（科目不能直接打进，只能选择或者打号码）1.1 1月5日，付员工马强差旅费用500，用现金支付（要填部门）1.2 1月6日，收到长城公司的欠款，20000元支票入建行账户。支票号码100001，指定现金流量项目为销售收入增加项目。（注意输入核算项目包括银行和应收的都要填）1.3 1月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元，业务编号10011.4 1月20日，收到天达公司建行转账1000元，业务编号1001，支票号码1000021.5 1月30日，录入本月发生的制造费用（水电费用）10000元（建行存款支付）1.61月30日，收到客户天达公司用美元2000元支付原欠货款，存入招行，汇率6.90（注意：本题填会计科目招行后要点外币，凭证中的币别要选择美元。通过计算器计算出人民币后再关闭窗口会自动记录到借方）凭证信息如下：摘要借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.1支付差旅管理费用500现金5001.2收回欠款建设银行20000应收账款200001.3代垫运费应收账款1000现金10001.4收回货款建设银行1000应收账款10001.5制造费用制造费用10000建设银行100001.6收回欠款招行17450应收帐款174501.8 审核录入的凭证步骤：换张娟进入已建帐套帐务处理凭证管理审核（注意：如果操作有错，可以通过反审核操作）关闭退出1.9 凭证过账（注意：如果需要取消过帐，则在凭证管理中点操作点反过帐）步骤：以系统管理员身份进入已建帐套用户管理双击张健用户组双击右边的系统管理组系统以张健身份重新登录初始化启用账务系统开始确定财务处理开始过帐关闭退出2. 常用账簿2.1 查看1月份的总分类账，并导出步骤：在过完帐的界面双击右边的总分类帐确定文件引出数据确定文件名：总分类帐确定关闭退出2.2 查看1月份的明细分类账，并导出步骤：双击右边的明细分类帐确定文件引出数据确定文件名：明细类帐确定关闭退出3. 往来核销（本往来核销指本单位与某一单位之间的应收应付之间的核销）步骤：3.1 将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理1、设置系统参数财务参数打勾启用往来业务核销确定2、财务处理往来核销取消核销会计科目选择应收帐款确定选择相同金额打勾核销关闭退出3.2 查看本月和天达公司之间的业务往来 步骤：财务处理往来对帐单会计期间会计科目业务日期确定4、计提本月折旧步骤：1、以张健身份进行计提折旧固定资产计提折旧2、以Manager身份进行该凭证的审核与过帐账务处理凭证管理审核过帐5. 期末结账5.1 使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目步骤：1、以Manager身份进行自动转帐账务处理自动转帐新增名称：结转制造费用机制凭证：否转帐期间：1凭证摘要：结转制造费用科目：辅助生产成本方向：自动判定转帐方式：转入新增行科目：制造费用（折旧）方向：自动判定转帐方式：按比例转出借方发生额新增行科目：制造费用（水电费）方向：自动判定转帐方式：按比例转出借方发生额保存关闭退出转帐期间打勾下面生成凭证关闭退出2、以张健身份登录帐套并对该凭证进行审核记帐。5.2 将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证 步骤：1.以张健身份进行结转损益处理财务处理结转损益下一步完成2、以Manager身份对该凭证进行审核并记帐。5.3 进行期末结账处理 步骤：以Manager结帐期末结帐练习二：出纳管理目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作资料数据：1. 现金管理（必须开启出纳系统，但是，如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号，则要补充填入，否则无法开通初始化出纳初始数据选择银行录入银行帐号1.1 在现金管理系统中录入1月2日从建行提取现金1000元，现金支票号：1234步骤：出纳管理现金日记帐确定新增（填入相关信息）关闭退出1.2 从总账导入剩余凭证步骤：在前一步骤基础上引入引入本期所有凭证引入关闭退出1.3 1月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金20张进行现金盘点操作，生成现金盘点单步骤：出纳管理现金盘点单新增填入相关信息保存关闭退出1.4 1月31日会计进行现金对账操作步骤：出纳管理现金对帐确定关闭退出2. 银行存款管理2.1 在银行存款管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。步骤：出纳管理银行存款日记帐确定新增（填入相关信息）关闭退出2.2 从总账导入剩余的凭证步骤：在前一步骤基础上引入引入本期所有凭证引入关闭退出2.3 按照下表输入银行对账单数据日期摘要结算方式结算号借方金额贷方金额2009-1-2提现支票1234￥1,000.00￥0.002009-1-6收到长城公司欠款￥0.00￥20,000.002009-1-20收到运输费用￥0.00￥1,000.002009-1-30制造费用￥10,000.00￥0.002.4 进行银行对账操作2.5 进行银行存款与总账对账操作3. 支票管理3.1 1月10日从建设银行购置转账支票10张，转账支票号：1000111000203.2 采购部赵立1月20日领用建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。3.3 采购部赵立1月20日领用的建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。4. 期末结账4.1 完成本期的出纳管理系统结账操作练习三：报表与分析目的：掌握常见会计报表的制作和分析要求：按照下述资料在KIS专业版系统中实现会计报表的制作和输出资料数据：1. 报表管理1.1 制作一张客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额步骤：进入已建帐套报表与分析自定义报表新建选定表头单元融合输入表头 在下一行分别输入客户名称、期初余额 本年借方累计发生额、本年贷方累计发生额和期末余额1.2 查看资产负债表和利润表并输出步骤：进入已建帐套报表与分析右边的资产负债表数据自动计算文件引出报表利润表同理1.3 制作现金流量表并输出1.3.1在凭证录入中指定步骤：平时在录入凭证中指定核算现金流量，如果结帐了也可以再次指定：财务处理凭证管理（已经结帐的要反结账）流量1.3.2通过T型账指定步骤：报表与分析T型帐户过滤条件（确定）击借方按右键，按下级科目开展按右键，按现金科目开展击贷方按右键，按下级科目开展按右键，按现金科目开展练习四：工资管理目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行工资管理系统的操作。资料数据：1. 工资管理的基础资料1.1 建立工资类别： 类别名称：全体员工币别：人民币步骤：工资管理类别管理填入类别名称：全体员工币别：人民币确定1.2 导入并新增部门：工程部步骤：工资管理部门（右边）新增填入工程部数据保存引入全选 导入1.3 新增市场部员工：李松步骤：工资管理职员新增填入职工数据保存1.4 增加银行资料： 代码名称账号长度1001建行天河支行10步骤：工资管理银行新增填入银行数据保存1.5 工资项目设置 项目名称数据类型位数项目属性职员代码文字其他职员姓名文字其他部门文字其他基本工资实数2固定项目奖金实数2可变项目加班实数2可变项目独补实数2固定项目病假实数2可变项目事假实数2可变项目应发合计实数2可变项目代扣所得税实数2可变项目医疗保险实数2可变项目养老保险实数2可变项目扣款合计实数2可变项目实发合计实数2可变项目个人账号文字其他步骤：部分已经默认，没打红色项目部份要编辑，黑体部分要新增以上表打1.6 工资计算公式设置 公式名称：全体员工应发合计=基本工资+奖金+加班+独补医疗保险=roundx(基本工资*0.02,2)养老保险=roundx(基本工资*0.05,2)扣款合计=病假+事假+代扣所得税+医疗保险+养老保险实发合计=应发合计-扣款合计 步骤：1、公式设置新增点计算方法空白处双击项目中的应发合计点运算符的双击基本工资单击运算符的+双击项目中的奖金。再回车在另一行输入第二条公式方法同理注意：医疗保险和养老保险要选择函数。2、全部公式输入完毕点公式检查3、检查成功再输入公式名称：全体员工4、保存2. 工资日常业务处理2.1 工资录入-设置工资数据输入过滤器：步骤：工资管理工资录入增加过滤器名称：全体员工计算公式：全体员工全选确定 过滤器名称：全体员工 计算公式：全体员工工资项目：全选1.5中给定的工资项目职员姓名基本工资奖金加班独补应发合计病假事假代扣税医疗保险养老保险扣款合计实发合计张健1800200040042003690张娟14009003201526352870赵立12006704102280902460李娜900110032023203801845王林90010004801523951845马强10008005001523152050李松1500160015311530752.2 工资计算：利用“工资计算”功能计算工资。注意：“工资计算”功能除了可对工资进行计算外，还可作工资数据复制的工作。当工资表中有一些诸如“基本工资”之类每期数值基本保持不变的项目数据时，在“工资计算”模块设置一个名为“固定项目”工资方案，把那些每期数值基本保持不变的工资项目选上，需要时复制到下一期，可减少下一期工资数据录入的工作量。但是此前要先设一个没有任何内容的空白工资公式，以便在工资方案里选其为计算公式。2.3 所得税计算：步骤：1、 工资管理产所得税计算增加填入过滤器名称：全体员工确定2、点设置新增关闭退出设置工资所得税过滤器： 过滤器名称：全体员工 计算公式：全体员工名 称个人所得税计算税率类别含税级距税率所得项目应发工资所得计算应税所得=应发合计-独补-医疗保险-养老保险所得期间2009-01外币币别人民币基本扣除2000设置新增税率类别税率名称：含税级距税率保存退出税率项目同理所得税计算步骤：新增所得税计算空白处名称：应税所得注意：以上各项都填完了以后，最后填：名称：个人所得税计算将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。 步骤：工资管理工资录入确定代扣税所得税确定2.4 工资费用分配：分配名称工资分配凭证字记部门职员类别工资项目费用科目核算项目工资科目核算项目办公室管理人员应发合计6602.03办公室2211无财务部管理人员应发合计6602.03财务部2211无采购部管理人员应发合计6602.03采购部2211无销售部管理人员应发合计6602.03销售部2211无仓库管理人员应发合计6602.03仓库2211无生产部管理人员应发合计6602.03生产部2211无市场部管理人员应发合计6602.03市场部2211无步骤：工资管理费用分配新增分配名称：工资分配凭证字：记摘要内容：工资分配填入相关数据如下图：保存退出2.5 生成工资凭证并查看凭证步骤：工资分配生成凭证确定凭证管理3. 报表查询处理（容易）3.1 查询工资条3.2 查询工资发放表3.3 查询工资其他类报表练习五：固定资产目的：掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行固定资产管理系统的操作。资料数据：1. 固定资产的基础资料1.1 新增固定资产变动方式：代码方式名称凭证字摘要对方科目002.004报废记报废固定资产固定资产清理注意：已使用的固定资产变动方式不能删除。步骤：固定资产变动方式新增填入相关数据新增关闭退出1.2 使用状态：使用系统默认的状态（学员也可以新增）步骤：固定资产使用状态1.3 折旧方法：使用系统默认的状态（学员也可以新增）步骤：步骤：固定资产折旧方法1.4 存放地点：代码名称01办公室02仓库03生产科步骤：步骤：固定资产新增填入相关数据关闭退出确定1.5 固定资产卡片类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目编码规则是否计提折旧001房屋及建筑物505%幢动态平均法16011602FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具103%辆工作量法16011602JT-由使用状态决定是否提折旧003生产设备103%台双倍余额递减法16011602SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备55%平均年限法16011602BG-由使用状态决定是否提折旧其中：固定资产减值准备科目均为1603。步骤：步骤：固定资产资产类别填入相关数据后新增确定2. 固定资产日常业务处理：2.1 固定资产卡片新增：资产编码BG-001名称电脑类别办公设备计量单位台数量3变动日期2009.1.15存放地点办公室经济用途经营用使用状态正常使用变动方式购入使用部门财务部折旧费用科目管理费用-折旧费币别人民币原币金额24,000购进累计折旧无开始使用日期2009.1.20已使用期间0累计折旧金额0折旧方法平均年限法（第一种）步骤：固定资产固定资产增加根据上表填入相关数据如下表确定关闭退出2.2固定资产变动-清理：将SC-001固定资产卡片中的1台车床报废。清理日期清理数量清理费用残值收入变动方式2009.1.20150010000报废步骤：固定资产固定资产变动选定车床清理填写相关信息保存确定关闭退出2.3 计提折旧：对SC-001与SC002机床进行计提折旧处理。步骤：固定资产计提折旧下一步计提折旧（注意：如果提示已经审核不能删除，则说明前面曾经提过折旧，应该到财务处理的凭证管理中进行反记帐或反审核）确定关闭退出24 固定资产凭证管理：利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。步骤：固定资产凭证管理操作按单成生凭证保存25 与总账对账利用“与总账对账”功能，核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。步骤：固定资产与总帐对帐增加增加选择会计科目（分别选择固定资产原值、累计折旧和减值准备科目）确定关闭退出3. 报表查询处理（容易）3.1 查询固定资产清单3.2 查询固定资产明细账3.3 查询固定资产其他类报表第五篇：应收应付管理练习目的：掌握KIS应收应付款管理中预收、预付、其他应收、其他支出的业务应用；凭证制作；往来业务核销的方法要求：1、 通过收款、付款功能，对发生的应收、应付业务进行收款和付款2、 通过其他收入、费用支出练习其他业务收支业务3、 学会制作凭证模板4、 练习往来业务核销业务操作；5、 练习资