公司公章使用登记表.docx

.公司公章使用登记表时间内容使用部门经办人批准人用途财务报销制度及报销流程第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程借款管理规定出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程(一) 借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。(二) 审批流程：主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分 日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三) 按规定的审批程序报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。差旅费报销制度及流程。费用标准的补充说明：住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣减出差人当天的伙食补贴。出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。报销流程:出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。绩 效 考 核 办 法为了规范员工治理，将企业的绩效与个人的工作绩效直接挂钩，针对公司实行“两直”治理后出现的队伍治理方面的问题，为改善员工绩效，提高能力与素质，建立切合我公司实际的绩效考核系统，特制订本办法。第一章 总则第一条 目的1、鼓励员工的工作积极性，有效改进员工工作绩效。2、发掘员工潜力，帮助员工成功与发展。3、促进员工人事升迁、奖惩、调整工资依据。4、促进主管与员工之间的了解。第二条 适用范围1、适用于各项目部工作人员2、适用于机关工作人员3、其他单位依照本办法制定相应绩效考核办法第三条 考核依据根据职工在被考核期间的工作成果与表现为依据，各单位主管对所属员工平时工作情况随时记录，严格考核。第四条 考核原则考核要求客观公正，各单位对所属员工的考核，尽可能用客观指标来衡量工作成果及进步成长情况，不可只凭主观感觉或印象等方式来考核，以免造成不公平现象。第五条 考核等级划分等级划分 参考分数 百分比(上限)一等 90 10二等 85 20三等 80 40四等 75 20五等 70 10第二章 考核方式方法第六条 本绩效考核办法采取了评级量表法详见绩效考核表1-6，对公司所属员工进行考核，按照工作性质及专业分类如下：层次类别适用考核表考核时间考核周期高层治理副总表一年末年度项目经理表二年末年度中层治理机关业务主管表三年末年度机关职员表四年末年度项目副总、总工表五项目结束或年末项目或年度项目治理人员表五项目结束或年末项目项目技术人员表五项目结束或年末项目基层操作一般员工表六项目结束项目结束或工作任务 结 束第七条、考核程序1、向所属员工宣传考核的目的、意义和做法，非凡应让考核人与受考核人了解。2、采取先基层后中层，逐级考核的方式，项目部工作人员(除项目经理)在项目结束或工作任务结束时，由其上级直属主管逐级填写绩效考核表。机关人员则在年度末统一组织年度绩效考核。所谓直属主管是指员工所在基层项目部的班组长、技术主管及项目经理、部门经理等直线人员。3、评审委员会评审：由员工各单位主管对员工的考绩进行考评以后，应送评审委员会进行一一复核评审，评审委员会主要对员工的考核进行复核，使员工的考核更加公平、公正。4、主管核定：公司主管领导有最后决定权。如对评审委员会的考核决议有异议，可以交还评审委员会复议。5、考核反馈：将考核结果反馈给员工，如对考核的结果有异议，或认为不可接受的话，可以书面申辩理由，列举事实，向评审委员会提出复审要求，若经评审委员会调查、讨论后，认为无须改变原考核决议的话，可呈主管核定后维持原议；若认为申请复核者有理由，则请主管核定后，改变原考核决议；若反映意见较为集中，则追究其直属主管责任。6、考核结果存档：考核结果书面说明正本由人事部门保存至个人绩效档案，复印本由编制所在单位保管。第三章 考核结果的运用第八条 考核结果作为晋升工资或项目结束时发放奖金的依据。具体办法由各项目部根据事实情况自行拟定。第九条 考核结果作为晋升、调职、职称评聘的依据。考核结果四等(含)以下的，取消其当年的职称评聘(包括工人技师)资格。连续两次考核一等的，评聘技术职称时优先考虑。第十条 作为上岗的依据绩效评定有一次为四等的人员回培训中心待岗至少半年，绩效评定连续两