住宅小区物业管理工作预算案.xls

1 XX物业管理2005年 12个 管理预算 管理费4 5 元 平方米 月小区每月管理费收入406 356 元 管理费面积90 301 31 平方米 幼儿园管理费1 800 停车场管理费20 000 小区通信网络设备场地租用费1 500管理费月收入合计 429 656 元 二00五年一月 至 二00五年十二月 全年 每月平均 营营运运收收入入 住宅管理费 5 155 871100 429 656 减 营业税金 5 05 260 3715 05 21 698 净净收收入入4 895 49994 95 407 958 营营运运费费用用 员员工工成成本本 员工工资 常规人员 1 232 55623 91 102 713 员工工资 装修期安管员 安排工作至6月底 216 7444 20 18 062 员工花红 2个月 136 9512 66 11 413 员工保险 占工资6 附五 注186 9521 69 7 246 医疗 附五 注2 33 7440 65 2 812 加班费及临时工工资 占工资2 28 9860 56 2 416 员工宿舍租金 附五 注3 202 5003 93 16 875 膳食 附五 注4 396 0007 68 33 000 食堂用具 3 6000 07 300 制服 附五 注5 53 3661 04 4 447 洗衣用品 6 0000 12 500 新年晚会 19 7500 38 1 646 暂住证 附五 注6 1 4050 03 117 其它 6 0000 12 500 员员工工成成本本合合计计2 424 55447 03 202 046 服服务务费费用用 清洁外包 包括垃圾清运 附六 注1333 6006 47 27 800 小区塔楼外墙清洁 119 4002 32 9 950 清洁用品 5 4000 10 450 杀虫 附六 注1 24 0000 47 2 000 白蚁消杀及防治 附六 注1 7 2000 14 600 绿化费用 附六 注2 180 0003 49 15 000 器材及工具 2 4000 05 200 社区活动 附六 注3 11 0000 21 917 节日装饰 附六 注4 12 5000 24 1 042 服服务务费费用用合合计计695 50013 49 57 958 2 工工程程维维修修保保养养费费用用 土木维修 附九 表一注1 68 4001 33 5 700 给排水 附九 表一注2 25 0920 49 2 091 电气维修 附九 表一注3 弱电 4 2000 08 350 强电 43 2000 84 3 600 保安系统 附九 表一注4 37 2000 72 3 100 消防系统 附九 表一注5 18 0000 35 1 500 道路维修 附九 表一注6 6 6000 13 550 对讲机 年审及维护 附九 表一注9 13 2000 26 1 100 空调及水处理 附九 表一注7 21 0000 41 1 750 喷水池水处理 附九 表一注8 2 4000 05 200 电梯保养 附九 表一注10 25 2000 49 2 100 电梯年检费 附九 表一注10 20 0040 39 1 667 工工程程维维修修保保养养费费用用合合计计284 4965 52 23 708 公公用用事事业业费费用用 公共用电 附九 表二 1 902 83217 51 75 236 会所空调用电14小时 附九 表三 1 此项不列入本预算统计 674 238 公共用水 附九 表二 2 90 5641 76 7 547 排污费 附九 表二 3 12 7360 25 1 061 燃料费 附九 表二 4 30 0000 58 2 500 公公用用事事业业费费用用合合计计1 036 13220 10 86 344 行行政政管管理理费费 印刷及文具 18 0000 35 1 500 交通及差旅费 9 6000 19 800 电话及通讯 18 0000 35 1 500 审计费 9 9600 19 830 公共及财产保险 102 0001 98 8 500 员工培训 3 0000 06 250 低值易耗品摊消 附七 69 4701 35 5 789 汽车费用 6 6000 13 550 折旧 附七 25 9130 50 2 159 诉讼费 5 4000 10 450 年审费 9 0000 17 750 报刊及资料 1 8000 03 150 公关费 应酬费 3 0000 06 250 杂项开支 7 8000 15 650 行行政政管管理理费费用用合合计计289 5435 62 24 129 营营运运费费总总计计4 730 22591 74 394 185 未未扣扣除除经经理理酬酬金金之之盈盈余余 亏亏损损 165 2753 21 13 773 减减经经理理人人酬酬金金 营营运运费费用用之之10 10 473 0229 17 39 419 营营业业 盈盈余余 亏亏损损 307 747 5 97 25 646 附一 XX管理人员配备一览表 住宅 人数白天班早班中班晚班假日替补 09 00 18 0007 30 15 3015 30 23 3023 30 次日07 30 管理处 1 人 管理处主任11 管理事务 6 人 管理处副主任22 助理客户主任11 客户助理211 洗衣工 内部 11 工程维修 9 人 维修主任11 机 水工 11 空调工 11 电工 4211 电梯工11 锅炉工11 安全管理 63 人 安管主任11 安管领班 41111 助理安管领班 41111 保安员岗位 小区东 西门口 二个入出口 222 小区南门车辆出入口停车场收费221 停车场B1 B2331 内巡逻222 外巡逻111 小区内道路4个角岗位4 消防 保安监控员111 大堂岗位1111 大堂岗位2111 大堂岗位3111 大堂岗位4111 151516 所需安管员 5446 岗位 x 365 365 52 12 10 助理安管领班数目 总计 79 注 每周六天工作 以上配置不包括清洁员工 助理安管领班的日常工作在安管员岗位 附二 XX入伙后装修高峰期额外安管人员配备一览表 住宅 岗位人数值班时间职责 装修高峰期额外安管员15 人南大门外07 30 19 30管理及登记装修工人进出 B1停车场07 30 19 30在B1停车场分4区监管装修人员进入楼内 监督修材料 垃圾 工具等有序地进出楼内 装修巡查07 30 19 30监管所有装修单元文明施工 监管所有装修人员文明行为 电梯操作807 30 19 30保障电梯安全运行 监管所有装修人员搬运材料 岗位合计 8 所需保安员15计算方法 8岗位 x 1 5 x 365 365 52 12 10 聘用期已从2004年4月开始 视实际情况减少临时工作人员 装修期临时保安员每天工作8小时 与其他员工同等享受休假待遇 附三 XX管理人员招聘人员情况表 住宅 二00五年 编制人数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月 管理处1人管理处主任1 管理事务6人管理处副主任2 助理客户主任1 客户助理2 洗衣工 内部 1 工程维修 9 人 维修主任1 机 水工 1 空调工1 电工 4 电梯工1 锅炉工1 合计 16 当月招聘人数 累计人数 安全管理 54 人 安管主任1 安管领班 4 助理安管领班 4 安管员 45 合计 70 人 合计 54 当月招聘人数 累计人数 注 每周六天工作 以上配置不包括清洁员工 装修期额外安管人员 15 人安管员15 2005年1月至2005年12 注 装修期额外安管人员主要在入伙后 至2005年底装修高峰期间 协助管理日常装修人员的管理工作 6 附四 XX管理处员工工资 住宅 注1 编制人数每月工资 人每月工资每年工资 管理处1人 管理处主任15 2505 25063 000 管理事务6人管理处副主任24 1508 30099 600 助理客户主任12 9002 90034 800 客户助理 21 8003 60043 200 洗衣工 内部 195095011 400 工程维修7 人工程主任12 7002 70032 400 机 水工 11 7001 70020 400 空调工 11 7001 70020 400 电工 41 7006 80081 600 电梯工11 7001 700 锅炉工11 7001 70020 400 安全管理63 人安管主任12 2002 20026 400 安管领班 41 6506 60079 200 助理安领班 41 4005 60067 200 安管员 5495051 013612 153 102 7131 232 553 加5 总计 79总计 102 713总计 2 444 705 注 每周六天工作 以上配置不包括清洁员工 7 注2 装修期额外安管人员工资 2005年1月至2005年12 编制人数每月工资 人每月工资全年工资 装修期额外安管人员 2005年1月至2005年12 151 20018 062216 742 18 062 加5 合计 18 062 注3 XX 员工工资 停车场 安管员 编制人数每月工资 人每月工资每年工资 9120010 800129 600 10 800 加5 合计 10 800 8 附五 员工成本 住宅 内容说明计算方法每月费用每年费用24个月费用 注1保险为基本工资的6 常规人员102 713 元 x6 6 16373 953147 906 装修期额外安管人员 2005年1月至2005年6月 18 062 元 x6 1 0846 5026 502 7 24680 455154 409 注2医疗指门诊费 每人每月按 30 元预计 常规人员30 元 x79人2 36128 33156 662 装修期额外安管人员 2005年1月至2005年6月 30 元 x15人4522 7092 709 2 81231 04059 372 注3宿舍租金 常规人员180 元 x79人14 166169 987339 974 装修期额外安管人员 2005年1月至2005年6月 180 元 x15人2 70916 25616 256 16 875186 242356 229 注4膳食 每人每天16元每月25天 常规人员16 元 x79 人 x 22 天 27 702332 419664 837 装修期额外安管人员 2005年1月至2005年6月 16 元 x15人 x 22 天5 29831 78931 789 33 000364 208696 626 注5制服 管理人员 每人两套950 元 x6人 x1 套5 7007 410 安管人员衬衣 3件 年 人 第24个月按30 更新 常规人员85 元 x64人 x1 套5 4147 039 第24个月按30 更新 装修期额外安管人员 2005年1月至2005年6月 85 元 x15人 x0 套 领带 1条 2年 人 常规人员50 元 x64人 x1 条3 1854 140 第24个月按30 更新 装修期额外安管人员 2005年1月至2005年6月 50 元 x15人 x0 条 西装 2套 3年 人 9 常规人员300 元 x64人 x1 套19 10924 842 第24个月按30 更新 装修期额外安管人员 2005年1月至2005年6月 300 元 x15人 x0 套 维修人员 每人两套250 元 x9人 x1 套2 2502 925 第24个月按30 更新 雨衣及雨鞋150 元 x15人 x1 套2 2582 935 第24个月按30 更新 员工工作皮鞋 双 年 1人 常规人员120 元 x79人 x1 双9 444 装修期额外安管人员 2005年1月至2005年6月 120 元 x15人 x1 双1 806 员工值班岗位大衣 呢大衣 冬天外围岗位值班人员420 元 x10岗 x1 件4 2005 460 第24个月按30 更新 53 36654 751 注6暂住证 每人15元 常规人员15 元 x79人1 1802 361 装修期额外安管人员 2005年1月至2005年6月 15 元 x15人225225 1 4052 586 附六 雅颂居服务费用 住宅 注1清洁及消杀费 项目每月费用备注 1 清洁外包 包括地下B1 B2停车场 23 000清洁工21个工人 包括人工费 工具 材料 塑料袋 2垃圾清运费4 80027 800元 3塔楼外墙清洁外包119 400元每年清洗1次 根据最新报价安排计划预算 4 杀虫 包括地下B1 B2停车场 2 000元 5 白蚁消杀及防治 包括地下B1 B2停车场 600元 合计 注2绿化费 每月费用每年费用备注 15 000元180 000元 包人工 机器工具 肥料 农药 枯毁更换 注3社区活动 项目每年费用备注 1中秋晚会5 000 元 2圣诞及元旦晚会6 000 元 合计 11 000 元 注4节日装饰 项目每年费用备注 1春节6 000元 2圣诞节及元旦6 500元 合计 12 500元 11 附七 雅颂居物业管理购物预算 住宅 以下物品由管理费账目内支付 物品数量单价小计备注固定资产低值易耗品 每年折旧 按五年摊消 一年摊消 1管理处及办公室用品 验钞机附八1台1 5001 500270 打印机附八2台2 5005 000900 打印机黑合炭粉6个6003 6003 600 饮水机1台2 0002 000360 日常饮用水60桶12720每月60桶计算8 640 管理 保安 维修办间用 卡钟1台4 5004 500810 办公桌附八1张 使用市场部现有的 办公椅附八 张 使用市场部现有的 电话机5台100500500 白板2块200400400 2维修工具 空调温湿表2个450900900 强 弱电摇表1个520520520 万能表2个5201 0401 040 机械 管道通渠机1台2 0002 0002 000 切割机1台2 8002 800504 土建 内装风车锯1台3 0003 000540 喜得利冲击钻1台5 5005 500990 12 共用工具手电钻 1台1 0001 0001 000 手提磨机1台820820820 潜水泵4台2 0008 0001 440 吸尘机1台2 0002 000360 手工具1批3 0003 0003 000 铝合金脚手架1套80 00080 00014 400 白板1块500500500 3清洁工具工作告示牌10套2002 0002 000 白写字板1块450450450 红塑料地毯 300 m 2 8525 500根据坏损情况进行购买25 500 安全带4条1 2004 800864 4保安消防用具强光手电附八10支2002 0002 000 灭火救生工具1批5 0005 0005 000 打更钟及钟匙套 暂不安装该设备 应急灯12盏2052 460443 护栏24个80019 2003 456 告示牌8个4003 200576 路锥20个801 600损坏更换之用1 600 10其它1批10 00010 00010 000 总计205 51025 91369 470 附八 设备购置 编制人数 验钞机打印机开水器办公椅对讲机电话机 强光手电 管理处7 人 管理处主任11111 管理处副主任211 助理客户主任11 客户助理211 1 洗衣工 内部 1 工程维修9 人维修主任11111 机 水工 111 空调工11 电工 411 电梯工11 锅炉工11 安全管理54 人安管主任1111 安管领班 414 助理安管领班 41 安管员 451171 总计 70121030510 附九 设备维修保养及公用事业费用 表一 项目每月费用全年费用 注1土木维修 水泥 砂 砖 外墙砖 玻璃 防火门 锁头 油漆等 38400 停车场维护保养 地面油漆及人工费用 570030000 注2给排水零配件 包括清洗1 9座顶楼游泳池 按标准每半年清洗1次 209125088 注3电气维修 弱电3504200 强电 公共照明零配件及其它设备配件 包括 节360043200 能灯 日光灯 石英灯及其它节日灯具 注4安防系统 日常维修保养及零配件 310037200 注5消防系统 日常